Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Apr.-26)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | CNH/USD FWD 20260717 SSBT-BOS | 301,702,463 | $44,413,271.67 | 6.57% | $44,149,534.05 | 6.53% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | BRL/USD NDF 20260806 CBCL-LON | 197,985,469 | $39,012,051.73 | 5.77% | $39,982,525.34 | 5.91% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| ZAG000106972 | Republic of South Africa Government Bond 8.75% JAN 31 44 | 519,898,000 | $30,099,304.05 | 4.45% | $30,099,304.04 | 4.45% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| MX0MGO0000U2 | Mexican Bonos 7.75% NOV 23 34 | 4,314,000 | $23,398,140.04 | 3.46% | $23,398,140.04 | 3.46% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| MYBMO2200016 | Malaysia Government Bond 3.582% JUL 15 32 | 86,271,000 | $22,090,257.68 | 3.27% | $22,090,257.69 | 3.27% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| - | USD/EUR FWD 20260717 CCHA-NYC | 20,901,427 | $20,901,427.44 | 3.09% | $20,901,427.44 | 3.09% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20260515 CCIT-NYC | 20,406,984 | $20,406,983.69 | 3.02% | $20,406,983.69 | 3.02% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11915R99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.31 JAN 02 31 | 165,295,000 | $20,270,485.23 | 0.00% | $20,270,485.23 | 3.00% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| IDG000025701 | Indonesia Treasury Bond 5.875% MAR 15 31 | 349,957,000,000 | $19,569,902.47 | 2.89% | $19,565,919.92 | 2.89% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| - | MYR/USD NDF 20260715 CBCL-LON | 75,374,974 | $19,018,955.68 | 2.81% | $18,978,968.70 | 2.81% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | INR/USD NDF 20260710 CMLI-LON | 1,774,804,055 | $18,576,190.34 | 2.75% | $18,699,124.79 | 2.77% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | THB/USD FWD 20260717 CBCL-LON | 565,609,151 | $17,462,785.68 | 2.58% | $17,351,304.57 | 2.57% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| MX0MGO0000P2 | Mexican Bonos 7.75% MAY 29 31 | 2,859,000 | $16,228,486.80 | 2.40% | $16,228,486.80 | 2.40% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| USSM11945R99 | CZK IRS Receiver 4.071 SEP 15 29 | 336,636,000 | $16,075,673.33 | 0.00% | $16,075,673.33 | 2.38% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| - | USD/RON FWD 20260717 CBCL-LON | 15,966,467 | $15,966,467.25 | 2.36% | $15,966,467.25 | 2.36% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| PL0000113783 | Republic of Poland Government Bond 1.75% APR 25 32 | 70,179,000 | $15,823,670.06 | 2.34% | $15,823,670.07 | 2.34% | - | Schwellenländer | Polen | |
| USSM12039R99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 12.98 JAN 02 29 | 95,823,000 | $15,083,675.73 | 0.00% | $15,083,675.73 | 2.23% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| CND10007LB79 | China Government Bond 2.04% FEB 25 27 | 101,850,000 | $15,066,386.16 | 2.23% | $15,066,386.16 | 2.23% | - | Schwellenländer | China | |
| ZAG000125980 | Republic of South Africa Government Bond 9% JAN 31 40 | 247,293,000 | $14,839,836.86 | 2.20% | $14,839,836.86 | 2.20% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| MYBTE2600013 | Malaysia Treasury Bill 0% FEB 12 27 | 60,000,000 | $14,759,295.98 | 2.18% | $14,759,295.98 | 2.18% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| COL17CT03771 | Colombian TES 7% MAR 26 31 | 69,483,000,000 | $14,667,457.80 | 2.17% | $14,667,457.80 | 2.17% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| CND100086453 | China Development Bank 2.26% JUL 19 34 | 94,640,000 | $14,504,671.88 | 2.15% | $14,504,671.87 | 2.15% | - | Schwellenländer | China | |
| PEP01000C5K6 | Peru Government Bond 6.85% AUG 12 35 | 47,466,000 | $14,460,696.79 | 2.14% | $14,462,083.19 | 2.14% | - | Schwellenländer | Peru | |
| USSM12038R99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.03 JAN 02 29 | 91,200,000 | $14,355,242.46 | 0.00% | $14,355,242.46 | 2.12% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | CLP/USD NDF 20260515 CMLI-LON | 12,734,589,870 | $14,152,853.47 | 2.09% | $14,152,532.06 | 2.09% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11787R99 | HUF IRS DEC 20 28 R 7.0945 DEC 20 33 | 4,022,100,000 | $13,738,996.46 | 0.00% | $13,738,996.46 | 2.03% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| - | USD/HKD FWD 20260717 SSBT-BOS | 13,649,264 | $13,649,263.81 | 2.02% | $13,649,263.81 | 2.02% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | TWD/USD NDF 20260715 CMLI-LON | 431,915,714 | $13,697,883.09 | 2.03% | $13,631,766.76 | 2.02% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IDG000021809 | Indonesia Treasury Bond 7.125% JUN 15 38 | 217,432,000,000 | $13,002,094.33 | 1.92% | $13,002,094.34 | 1.92% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| TH062303I602 | Thailand Government Bond 3.3% JUN 17 38 | 387,015,000 | $12,915,462.08 | 1.91% | $12,915,462.08 | 1.91% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| - | USD/COP NDF 20260804 CGSC-LON | 12,802,011 | $12,802,010.79 | 1.89% | $12,802,010.79 | 1.89% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| ROJVM8ELBDU4 | Romania Government Bond 6.3% APR 25 29 | 56,970,000 | $12,726,398.21 | 1.88% | $12,726,398.22 | 1.88% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| CND10009H1M3 | China Government Bond 1.92% JUL 15 45 | 89,410,000 | $12,517,741.48 | 1.85% | $12,517,741.48 | 1.85% | - | Schwellenländer | China | |
| PL0000112736 | Republic of Poland Government Bond 1.25% OCT 25 30 | 52,273,000 | $12,335,020.32 | 1.82% | $12,335,020.32 | 1.82% | - | Schwellenländer | Polen | |
| PL0000118188 | Republic of Poland Government Bond 5% OCT 25 35 | 45,901,000 | $12,298,401.96 | 1.82% | $12,298,401.96 | 1.82% | - | Schwellenländer | Polen | |
| TH0623A3N603 | Thailand Government Bond 3.45% JUN 17 43 | 372,106,000 | $12,182,044.58 | 1.80% | $12,182,044.57 | 1.80% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| COL17CT03995 | Colombian TES 11% AUG 22 29 | 43,960,500,000 | $12,072,112.48 | 1.79% | $12,072,112.48 | 1.79% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| CL0002951094 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.8% OCT 01 29 | 10,515,000,000 | $11,930,600.60 | 1.76% | $11,931,374.31 | 1.76% | - | Schwellenländer | Chile | |
| IDG000024506 | Indonesia Treasury Bond 6.75% JUL 15 35 | 197,381,000,000 | $11,479,856.77 | 1.70% | $11,479,856.77 | 1.70% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| - | USD/ZAR FWD 20260717 CMLI-LON | 11,241,153 | $11,241,153.08 | 1.66% | $11,241,153.08 | 1.66% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IDG000024605 | Indonesia Treasury Bond 6.5% JUL 15 30 | 184,106,000,000 | $10,774,435.64 | 1.59% | $10,774,435.64 | 1.59% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| COL17CT03342 | Colombian TES 7.75% SEP 18 30 | 46,278,400,000 | $10,753,051.07 | 1.59% | $10,753,051.07 | 1.59% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| BRSTNCNTF204 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 31 | 58,452,000 | $10,753,419.43 | 1.59% | $10,753,419.43 | 1.59% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| CZ0001006431 | Czech Republic Government Bond 3.5% MAY 30 35 | 223,050,000 | $10,061,425.14 | 1.49% | $10,061,425.14 | 1.49% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| IN0020240027 | India Government Bond 7.23% APR 15 39 | 931,090,000 | $9,796,277.96 | 1.45% | $9,796,277.96 | 1.45% | - | Schwellenländer | Indien | |
| ROXL7LT7QZ66 | Romania Government Bond 8% APR 29 30 | 41,670,000 | $9,736,652.31 | 1.44% | $9,736,652.30 | 1.44% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| CZ0001005243 | Czech Republic Government Bond 2% OCT 13 33 | 234,760,000 | $9,497,201.86 | 1.40% | $9,497,201.86 | 1.40% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| MYBMZ2000016 | Malaysia Government Bond 4.065% JUN 15 50 | 36,842,000 | $9,472,241.08 | 1.40% | $9,472,241.08 | 1.40% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| HU0000407317 | Hungary Government Bond 6.75% JUL 23 31 | 2,622,980,000 | $9,350,229.07 | 1.38% | $9,350,229.07 | 1.38% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| PL0000117990 | Republic of Poland Government Bond 4.5% JUL 25 30 | 31,141,000 | $8,697,719.68 | 1.29% | $8,697,719.68 | 1.29% | - | Schwellenländer | Polen | |
| - | EUR/USD FWD 20260717 CBCL-LON | 7,184,794 | $8,462,305.16 | 1.25% | $8,432,433.78 | 1.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/IDR NDF 20260730 CCIT-NYC | 8,141,393 | $8,141,393.47 | 1.20% | $8,141,393.47 | 1.20% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IDG000018706 | Indonesia Treasury Bond 6.375% APR 15 32 | 143,577,000,000 | $8,074,686.00 | 1.19% | $8,074,686.00 | 1.19% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| CZ0001007033 | Czech Republic Government Bond 4.5% NOV 11 32 | 164,230,000 | $8,004,351.28 | 1.18% | $8,004,351.29 | 1.18% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| - | USD/PLN FWD 20260717 CHSB-NYC | 7,763,887 | $7,763,886.95 | 1.15% | $7,763,886.95 | 1.15% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| MX0MGO0001D6 | Mexican Bonos 7.5% MAY 26 33 | 1,414,000 | $7,690,920.99 | 1.14% | $7,690,920.99 | 1.14% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| ZAG000125972 | Republic of South Africa Government Bond 8.875% FEB 28 35 | 125,538,000 | $7,687,045.03 | 1.14% | $7,687,045.03 | 1.14% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| BRSTNCNTF238 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 35 | 44,145,000 | $7,582,841.32 | 1.12% | $7,582,841.33 | 1.12% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| COL17CT03748 | Colombian TES 6.25% JUL 09 36 | 40,411,100,000 | $7,488,429.33 | 1.11% | $7,488,429.33 | 1.11% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| MX0MGO0001L9 | Mexican Bonos 8% FEB 21 36 | 1,389,300 | $7,418,693.13 | 1.10% | $7,418,693.13 | 1.10% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| PEP01000C2Z1 | Peru Government Bond 6.9% AUG 12 37 | 24,637,000 | $7,215,233.20 | 1.07% | $7,215,233.20 | 1.07% | - | Schwellenländer | Peru | |
| IN0020230077 | India Government Bond 7.18% JUL 24 37 | 658,870,000 | $7,063,924.35 | 1.04% | $7,063,924.35 | 1.04% | - | Schwellenländer | Indien | |
| MX0MGO0000R8 | Mexican Bonos 7.75% NOV 13 42 | 1,397,000 | $6,964,895.80 | 1.03% | $6,964,895.80 | 1.03% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| - | USD/HKD FWD 20260717 CBNP-PAR | 6,959,664 | $6,959,663.84 | 1.03% | $6,959,663.84 | 1.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | HUF/USD FWD 20260717 CMLI-LON | 2,095,145,090 | $6,720,502.31 | 0.99% | $6,752,157.20 | 1.00% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS2696224745 | Inter-American Development Bank 7.35% OCT 06 30 | 583,000,000 | $6,340,914.24 | 0.94% | $6,340,914.24 | 0.94% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| CL0002686989 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% OCT 01 28 | 5,515,000,000 | $6,160,831.38 | 0.91% | $6,160,831.37 | 0.91% | - | Schwellenländer | Chile | |
| - | HUF/USD FWD 20260717 CGSC-LON | 1,906,615,247 | $6,115,763.64 | 0.90% | $6,144,570.10 | 0.91% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PLN/USD FWD 20260717 CMLI-LON | 20,280,705 | $5,593,754.35 | 0.83% | $5,594,985.81 | 0.83% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PEN NDF 20260722 CCIT-NYC | 5,514,013 | $5,514,013.08 | 0.82% | $5,514,013.08 | 0.82% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| ROPG9LZUB0O2 | Romania Government Bond 7.5% JUL 27 33 | 21,335,000 | $5,148,505.36 | 0.76% | $5,148,505.35 | 0.76% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| - | PLN/USD FWD 20260717 CDEB-LON | 18,124,508 | $4,999,039.59 | 0.74% | $5,000,140.13 | 0.74% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| PL0000116851 | Republic of Poland Government Bond 5% OCT 25 34 | 17,071,000 | $4,629,271.25 | 0.68% | $4,629,271.26 | 0.68% | - | Schwellenländer | Polen | |
| XS2643319192 | Asian Infrastructure Investment Bank RegS 6.65% JUN 30 33 | 431,900,000 | $4,519,647.98 | 0.67% | $4,519,647.98 | 0.67% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| - | TRY/USD FWD 20260717 CUBS-STM | 200,277,279 | $4,113,521.40 | 0.61% | $4,432,408.70 | 0.66% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| ROTM7EDD92S2 | Romania Government Bond 7.1% JUL 31 34 | 18,405,000 | $4,324,595.94 | 0.64% | $4,324,595.94 | 0.64% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| - | MXN/USD FWD 20260717 CCHA-NYC | 65,414,087 | $3,719,700.07 | 0.55% | $3,744,688.29 | 0.55% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USP75744AS46 | Paraguay Government International Bond RegS 8.5% MAR 04 35 | 21,717,000,000 | $3,629,966.51 | 0.54% | $3,629,966.50 | 0.54% | - | Schwellenländer | Paraguay | |
| XS3363342927 | Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 16.95% MAY 08 29 | 1,680,500,000 | $3,623,003.98 | 0.54% | $3,623,003.98 | 0.54% | - | Schwellenländer | Kasachstan | |
| - | CLP/USD NDF 20260728 CCIT-NYC | 3,206,454,000 | $3,563,753.56 | 0.53% | $3,563,478.96 | 0.53% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| EU000A3LPTT1 | European Investment Bank RegS 7.4% OCT 23 33 | 323,000,000 | $3,508,966.91 | 0.52% | $3,508,966.91 | 0.52% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| - | USD/CAD FWD 20260717 SSBT-BOS | 3,491,845 | $3,491,845.41 | 0.52% | $3,491,845.41 | 0.52% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| ZAG000195280 | Republic of South Africa Government Bond 11.625% MAR 31 53 | 46,946,400 | $3,490,773.85 | 0.52% | $3,490,773.85 | 0.52% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| XS2870346520 | European Bank for Reconstruction & Development 6.875% JUL 30 31 | 323,000,000 | $3,478,903.49 | 0.51% | $3,478,903.49 | 0.51% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| HU0000407564 | Hungary Government Bond 6.25% SEP 23 37 | 1,047,570,000 | $3,459,723.14 | 0.51% | $3,459,723.14 | 0.51% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| EGT9980L7Q17 | Egypt Treasury Bills 0% JUL 21 26 | 194,000,000 | $3,443,352.35 | 0.51% | $3,443,352.35 | 0.51% | - | Schwellenländer | Ägypten | |
| ROZBOC49U096 | Romania Government Bond 8.75% OCT 30 28 | 13,855,000 | $3,418,944.73 | 0.51% | $3,418,944.74 | 0.51% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| - | USD/HUF FWD 20260717 CDEB-LON | 3,418,502 | $3,418,502.26 | 0.51% | $3,418,502.26 | 0.51% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CLP/USD NDF 20260515 CDEB-LON | 3,042,226,000 | $3,381,041.65 | 0.50% | $3,380,964.87 | 0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PHP NDF 20260804 CCIT-NYC | 3,369,677 | $3,369,677.05 | 0.50% | $3,369,677.05 | 0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | MXN/USD FWD 20260717 CDEB-LON | 58,724,464 | $3,339,302.02 | 0.49% | $3,361,734.80 | 0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/SGD FWD 20260717 SSBT-BOS | 3,333,273 | $3,333,273.36 | 0.49% | $3,333,273.36 | 0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20261013 CMLI-LON | 3,315,727 | $3,315,726.86 | 0.49% | $3,315,726.86 | 0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | SGD/USD FWD 20260717 CRBS-LON | 4,219,791 | $3,334,052.91 | 0.49% | $3,315,360.42 | 0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USP80557BV53 | Uruguay Government International Bond RegS 8.5% MAR 15 28 | 126,156,000 | $3,256,052.12 | 0.48% | $3,256,052.12 | 0.48% | - | Schwellenländer | Uruguay | |
| MYBMX1100044 | Malaysia Government Bond 4.232% JUN 30 31 | 12,088,000 | $3,209,493.01 | 0.47% | $3,209,493.01 | 0.47% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| EGT9980I8Q12 | Egypt Treasury Bills 0% AUG 18 26 | 183,150,000 | $3,197,087.99 | 0.47% | $3,197,087.99 | 0.47% | - | Schwellenländer | Ägypten | |
| USSM11801R99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.75 JAN 02 31 | 24,881,000 | $3,048,859.59 | 0.00% | $3,048,859.59 | 0.45% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| XS3204155785 | International Bank for Reconstruction & Development 6.5% FEB 14 33 | 297,500,000 | $3,011,595.28 | 0.45% | $3,011,595.28 | 0.45% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| - | USD/MXN FWD 20260717 SSBT-BOS | 2,915,087 | $2,915,086.78 | 0.43% | $2,915,086.78 | 0.43% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| NGO2G1108264 | Nigeria OMO Bill 0% AUG 11 26 | 3,907,518,000 | $2,696,171.68 | 0.40% | $2,696,171.68 | 0.40% | - | Schwellenländer | Nigeria | |
| XS2775017325 | Corp Andina de Fomento RegS 7.65% MAR 05 31 | 254,000,000 | $2,643,937.79 | 0.39% | $2,643,937.79 | 0.39% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| NGO3G2209267 | Nigeria OMO Bill 0% SEP 22 26 | 3,907,518,000 | $2,630,839.63 | 0.39% | $2,630,839.63 | 0.39% | - | Schwellenländer | Nigeria | |
| XS2793263935 | America Movil SAB de CV 10.125% JAN 22 29 | 41,310,000 | $2,512,063.73 | 0.37% | $2,512,063.74 | 0.37% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| NGO6F0906265 | Nigeria OMO Bill 0% JUN 09 26 | 3,509,913,000 | $2,499,814.13 | 0.37% | $2,499,814.13 | 0.37% | - | Schwellenländer | Nigeria | |
| - | USD/BRL NDF 20260505 CGSC-LON | 2,473,277 | $2,473,277.15 | 0.37% | $2,473,277.15 | 0.37% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| COL17CT03938 | Colombian TES 11.5% JUL 25 46 | 8,572,200,000 | $2,289,419.04 | 0.34% | $2,289,419.05 | 0.34% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| - | TRY/USD FWD 20260717 CMLI-LON | 99,483,277 | $2,043,300.12 | 0.30% | $2,201,700.28 | 0.33% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US760942BJ08 | Uruguay Government International Bond 8% OCT 29 35 | 83,158,388 | $2,117,303.31 | 0.31% | $2,117,303.31 | 0.31% | - | Schwellenländer | Uruguay | |
| XS3067899610 | Baiterek National Managing Holding JSC RegS 5.45% MAY 08 28 | 2,033,000 | $2,109,995.29 | 0.31% | $2,109,995.30 | 0.31% | - | Schwellenländer | Kasachstan | |
| - | UYU/USD NDF 20260721 CCIT-NYC | 82,604,849 | $2,049,493.84 | 0.30% | $2,049,493.84 | 0.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | RSD/USD FWD 20260717 CDEB-LON | 204,017,190 | $2,036,969.58 | 0.30% | $2,039,763.95 | 0.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | COP/USD NDF 20260508 CGSC-LON | 7,026,961,504 | $1,930,671.42 | 0.29% | $1,931,285.10 | 0.29% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/COP NDF 20260508 CCIT-NYC | 1,930,359 | $1,930,358.78 | 0.29% | $1,930,358.78 | 0.29% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/IDR NDF 20260728 CCIT-NYC | 1,916,772 | $1,916,772.05 | 0.28% | $1,916,772.05 | 0.28% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS1238805102 | International Bank for Reconstruction & Development 0% MAY 29 35 | 65,170,000 | $1,869,407.52 | 0.28% | $1,869,407.52 | 0.28% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| - | CZK/USD FWD 20260717 CHSB-NYC | 37,131,729 | $1,788,838.84 | 0.26% | $1,787,151.17 | 0.26% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| HU0000403555 | Hungary Government Bond 3% OCT 27 38 | 705,660,000 | $1,712,441.35 | 0.25% | $1,712,441.35 | 0.25% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| - | USD/HUF FWD 20260717 CHSB-NYC | 1,682,655 | $1,682,655.14 | 0.25% | $1,682,655.14 | 0.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IN0020220086 | India Government Bond 7.36% SEP 12 52 | 159,090,000 | $1,635,826.40 | 0.24% | $1,635,826.40 | 0.24% | - | Schwellenländer | Indien | |
| - | EUR/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 1,371,339 | $1,611,658.34 | 0.24% | $1,609,472.11 | 0.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20260515 CBCL-LON | 1,551,559 | $1,551,559.21 | 0.23% | $1,551,559.21 | 0.23% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EGP NDF 20260720 CCIT-NYC | 1,481,107 | $1,481,106.51 | 0.22% | $1,481,106.51 | 0.22% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS3263996632 | STC Sukuk Co II Ltd RegS 4.489% JAN 15 31 | 1,451,000 | $1,451,666.02 | 0.21% | $1,451,666.03 | 0.21% | - | Schwellenländer | Saudi-Arabien | |
| USEQU05074XX | MSCI EM INDEX DEC 18 26 P1225 OTC | -86 | $-206,400.00 | -0.03% | $1,434,727.30 | 0.21% | - | Index Options | USA | |
| XS3040382098 | CEZ AS RegS 4.125% APR 30 33 | 1,219,000 | $1,430,419.01 | 0.21% | $1,430,419.01 | 0.21% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| US00111VAD91 | AES Andes SA 144A 6.25% MAR 14 32 | 1,320,000 | $1,377,641.39 | 0.20% | $1,377,641.39 | 0.20% | - | Schwellenländer | Chile | |
| ZAG000107012 | Republic of South Africa Government Bond 8.5% JAN 31 37 | 23,176,000 | $1,367,349.65 | 0.20% | $1,367,349.65 | 0.20% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| TH062303M604 | Thailand Government Bond 2% JUN 17 42 | 49,310,000 | $1,355,056.59 | 0.20% | $1,355,056.59 | 0.20% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| CZ0001005920 | Czech Republic Government Bond 1.5% APR 24 40 | 42,530,000 | $1,324,946.55 | 0.20% | $1,324,946.55 | 0.20% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| USP6040KAC10 | Kallpa Generacion SA RegS 5.875% JAN 30 32 | 1,239,000 | $1,295,932.91 | 0.19% | $1,295,932.91 | 0.19% | - | Schwellenländer | Peru | |
| USP3R94GBP32 | Corp Financiera de Desarrollo SA RegS 5.5% MAY 06 30 | 1,228,000 | $1,286,497.14 | 0.19% | $1,286,497.14 | 0.19% | - | Schwellenländer | Peru | |
| NGO8F1606266 | Nigeria OMO Bill 0% JUN 16 26 | 1,815,827,000 | $1,285,696.59 | 0.19% | $1,285,696.59 | 0.19% | - | Schwellenländer | Nigeria | |
| US05973P2A32 | Banco Santander Chile RegS 4.55% NOV 20 30 | 1,248,000 | $1,252,863.73 | 0.19% | $1,252,863.73 | 0.19% | - | Schwellenländer | Chile | |
| CZ0001006233 | Czech Republic Government Bond 1.75% JUN 23 32 | 28,810,000 | $1,202,086.72 | 0.18% | $1,202,086.72 | 0.18% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| USL2660VAA37 | Eagle Funding Luxco Sarl RegS 5.5% AUG 17 30 | 1,153,000 | $1,174,913.41 | 0.17% | $1,174,913.41 | 0.17% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| XS3204113867 | Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 18.4% OCT 16 28 | 508,500,000 | $1,128,397.57 | 0.17% | $1,128,397.57 | 0.17% | - | Schwellenländer | Kasachstan | |
| - | CNH/USD FWD 20260717 CCHA-NYC | 6,340,000 | $933,304.09 | 0.14% | $927,761.88 | 0.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/KZT NDF 20261013 CGSC-LON | 916,295 | $916,294.91 | 0.14% | $916,294.91 | 0.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS1390069091 | African Development Bank 0% APR 05 46 | 83,800,000 | $886,030.09 | 0.13% | $886,030.09 | 0.13% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| - | USD/ZAR FWD 20260717 SSBT-BOS | 793,014 | $793,013.65 | 0.12% | $793,013.65 | 0.12% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS3281145691 | EP Infrastructure AS RegS 4.375% JAN 29 34 | 600,000 | $698,370.77 | 0.10% | $698,370.77 | 0.10% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| - | BRL/USD NDF 20260806 CDEB-LON | 3,059,598 | $602,878.53 | 0.09% | $617,875.89 | 0.09% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CNH/USD FWD 20260717 CMLI-LON | 4,163,142 | $612,851.36 | 0.09% | $609,212.09 | 0.09% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US917288BM35 | Uruguay Government International Bond 8.25% MAY 21 31 | 22,845,000 | $607,990.82 | 0.09% | $607,990.82 | 0.09% | - | Schwellenländer | Uruguay | |
| - | PYG/USD NDF 20260717 CCIT-NYC | 2,857,065,424 | $476,620.03 | 0.07% | $476,620.03 | 0.07% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11527R99 | HUF IRS DEC 20 28 R 6.050 DEC 20 33 | 135,315,000 | $445,294.41 | 0.00% | $445,294.41 | 0.07% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| - | USD/MXN FWD 20260717 CUBS-STM | 398,567 | $398,567.04 | 0.06% | $398,567.04 | 0.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/MXN FWD 20260717 CMLI-LON | 391,918 | $391,917.83 | 0.06% | $391,917.83 | 0.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | THB/USD FWD 20260717 CCHA-NYC | 12,489,916 | $385,617.39 | 0.06% | $383,155.63 | 0.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 240,916 | $327,817.49 | 0.05% | $327,826.50 | 0.05% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IDG000013202 | Indonesia Treasury Bond 8.375% APR 15 39 | 4,402,000,000 | $285,396.68 | 0.04% | $285,396.67 | 0.04% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| USP9379RAZ03 | Empresas Publicas de Medellin ESP RegS 8.375% NOV 08 27 | 486,000,000 | $128,222.94 | 0.02% | $128,222.94 | 0.02% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| MX95PE1X00J5 | Petroleos Mexicanos 7.47% NOV 12 26 | 1,985,300 | $116,985.79 | 0.02% | $116,985.79 | 0.02% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| XS0085235090 | Transnet/South Africa RegS 13.5% APR 18 28 | 1,700,000 | $107,446.78 | 0.02% | $107,446.79 | 0.02% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| - | USD/BRL NDF 20260505 CDEB-LON | 93,379 | $93,378.73 | 0.01% | $93,378.73 | 0.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/BRL NDF 20260505 CMLI-LON | 43,553 | $43,553.17 | 0.01% | $43,553.17 | 0.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS0936793933 | Red de Carreteras de Occidente SAB de CV RegS 9% JUN 10 28 | 722,100 | $42,848.18 | 0.01% | $42,848.18 | 0.01% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| - | CAD/USD FWD 20260717 CCHA-NYC | 44,850 | $33,129.56 | 0.00% | $33,017.66 | 0.00% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CAD FWD 20260717 CCHA-NYC | -32,696 | $-32,696.36 | -0.00% | $-32,696.36 | -0.00% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PHP NDF 20260615 CGSC-LON | -33,245 | $-33,245.38 | -0.00% | $-33,245.38 | -0.00% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | COP/USD NDF 20260508 CMLI-LON | -195,407,575 | $-53,688.61 | -0.01% | $-53,705.68 | -0.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/BRL NDF 20260505 CBCL-LON | -95,951 | $-95,950.74 | -0.01% | $-95,950.74 | -0.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/COP NDF 20260508 CMLI-LON | -166,055 | $-166,054.81 | -0.02% | $-166,054.81 | -0.02% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/BRL NDF 20260505 CCIT-NYC | -195,652 | $-195,652.27 | -0.03% | $-195,652.27 | -0.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/BRL NDF 20260505 CCHA-NYC | -268,675 | $-268,674.54 | -0.04% | $-268,674.54 | -0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260528 BBHH-BOS | -326,836 | $-326,836.18 | -0.05% | $-326,836.18 | -0.05% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | MXN/USD FWD 20260717 CMLI-LON | -7,023,829 | $-399,402.31 | -0.06% | $-402,085.42 | -0.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | MXN/USD FWD 20260717 CUBS-STM | -7,083,077 | $-402,771.37 | -0.06% | $-405,477.11 | -0.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/THB FWD 20260717 CCHA-NYC | -434,292 | $-434,292.25 | -0.06% | $-434,292.25 | -0.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11527P99 | HUF IRS DEC 20 28 R 6.050 DEC 20 33 | -135,315,000 | $-436,088.25 | 0.00% | $-436,088.25 | -0.06% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| - | USD/PYG NDF 20260717 CCIT-NYC | -475,781 | $-475,781.09 | -0.07% | $-475,781.09 | -0.07% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/BRL NDF 20260806 CDEB-LON | -599,518 | $-599,517.94 | -0.09% | $-599,517.94 | -0.09% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CNH FWD 20260717 CMLI-LON | -612,447 | $-612,446.64 | -0.09% | $-612,446.64 | -0.09% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | ZAR/USD FWD 20260717 SSBT-BOS | -13,126,341 | $-783,217.47 | -0.12% | $-788,013.87 | -0.12% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CNH FWD 20260717 CCHA-NYC | -932,944 | $-932,943.58 | -0.14% | $-932,943.58 | -0.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | KZT/USD NDF 20261013 CGSC-LON | -507,737,336 | $-1,032,326.19 | -0.15% | $-1,095,950.30 | -0.16% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EGP/USD NDF 20260720 CCIT-NYC | -80,366,794 | $-1,455,920.17 | -0.22% | $-1,498,821.22 | -0.22% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260528 BBHH-BOS | -1,613,125 | $-1,613,125.12 | -0.24% | $-1,613,125.12 | -0.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CLP/USD NDF 20260515 CBCL-LON | -1,459,670,579 | $-1,622,235.50 | -0.24% | $-1,622,198.66 | -0.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | HUF/USD FWD 20260717 CHSB-NYC | -526,983,360 | $-1,690,380.73 | -0.25% | $-1,698,342.76 | -0.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CZK FWD 20260717 CHSB-NYC | -1,797,104 | $-1,797,104.22 | -0.27% | $-1,797,104.22 | -0.27% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | COP/USD NDF 20260508 CCIT-NYC | -6,831,553,929 | $-1,876,982.80 | -0.28% | $-1,877,579.42 | -0.28% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | IDR/USD NDF 20260728 CCIT-NYC | -33,137,155,219 | $-1,905,671.80 | -0.28% | $-1,914,335.94 | -0.28% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/RSD FWD 20260717 CDEB-LON | -2,047,954 | $-2,047,954.13 | -0.30% | $-2,047,954.13 | -0.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/TRY FWD 20260717 CMLI-LON | -2,049,866 | $-2,049,866.13 | -0.30% | $-2,049,866.13 | -0.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/UYU NDF 20260721 CCIT-NYC | -2,074,456 | $-2,074,456.28 | -0.31% | $-2,074,456.28 | -0.31% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/COP NDF 20260508 CGSC-LON | -2,198,952 | $-2,198,952.11 | -0.33% | $-2,198,952.11 | -0.33% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | MXN/USD FWD 20260717 SSBT-BOS | -51,326,562 | $-2,918,628.45 | -0.43% | $-2,938,235.24 | -0.43% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11801P99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.75 JAN 02 31 | -24,881,000 | $-3,013,526.34 | 0.00% | $-3,013,526.34 | -0.45% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | CLP/USD NDF 20261013 CMLI-LON | -2,976,528,000 | $-3,307,029.60 | -0.49% | $-3,307,951.68 | -0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | SGD/USD FWD 20260717 SSBT-BOS | -4,219,791 | $-3,334,052.91 | -0.49% | $-3,315,360.42 | -0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/SGD FWD 20260717 CRBS-LON | -3,339,430 | $-3,339,430.13 | -0.49% | $-3,339,430.13 | -0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/MXN FWD 20260717 CDEB-LON | -3,369,593 | $-3,369,593.26 | -0.50% | $-3,369,593.26 | -0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PHP/USD NDF 20260804 CCIT-NYC | -207,932,527 | $-3,371,450.55 | -0.50% | $-3,382,391.66 | -0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20260515 CDEB-LON | -3,428,208 | $-3,428,207.93 | -0.51% | $-3,428,207.93 | -0.51% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | HUF/USD FWD 20260717 CDEB-LON | -1,070,756,063 | $-3,434,615.88 | -0.51% | $-3,450,793.60 | -0.51% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CAD/USD FWD 20260717 SSBT-BOS | -4,744,455 | $-3,504,644.99 | -0.52% | $-3,492,807.60 | -0.52% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20260728 CCIT-NYC | -3,583,111 | $-3,583,110.58 | -0.53% | $-3,583,110.58 | -0.53% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/MXN FWD 20260717 CCHA-NYC | -3,757,362 | $-3,757,361.69 | -0.56% | $-3,757,361.69 | -0.56% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| DE000F2Y2EY1 | Euro Bund 10Yr Future JUN 08 26 | -26 | $0.00 | 0.00% | $-3,825,347.86 | -0.57% | - | Non U.S. Markets | Deutschland | |
| - | USD/TRY FWD 20260717 CUBS-STM | -4,122,302 | $-4,122,301.53 | -0.61% | $-4,122,301.53 | -0.61% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USEQD00627XX | MSCI EM Index DEC 18 26 P1550 OTC | 86 | $694,880.00 | 0.10% | $-4,741,216.12 | -0.70% | - | Index Options | USA | |
| - | USD/PLN FWD 20260717 CDEB-LON | -5,002,482 | $-5,002,481.98 | -0.74% | $-5,002,481.98 | -0.74% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PEN/USD NDF 20260722 CCIT-NYC | -19,128,074 | $-5,428,133.68 | -0.80% | $-5,453,011.46 | -0.81% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PLN FWD 20260717 CMLI-LON | -5,572,578 | $-5,572,577.55 | -0.82% | $-5,572,577.55 | -0.82% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/HUF FWD 20260717 CGSC-LON | -6,125,440 | $-6,125,440.23 | -0.91% | $-6,125,440.23 | -0.91% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/HUF FWD 20260717 CMLI-LON | -6,755,151 | $-6,755,150.61 | -1.00% | $-6,755,150.61 | -1.00% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| DE000F2Y2EZ8 | Euro BOBL Future JUN 08 26 | -51 | $0.00 | 0.00% | $-6,910,392.52 | -1.02% | - | Non U.S. Markets | Deutschland | |
| - | HKD/USD FWD 20260717 CBNP-PAR | -54,298,221 | $-6,952,361.40 | -1.03% | $-6,932,425.23 | -1.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USCXYM26F00X | UST 10Yr Ultra Bond Future JUN 18 26 | -67 | $0.00 | 0.00% | $-7,561,578.13 | -1.12% | - | US-Staatsanleihen | USA | |
| - | PLN/USD FWD 20260717 CHSB-NYC | -28,203,119 | $-7,778,887.52 | -1.15% | $-7,780,600.04 | -1.15% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | IDR/USD NDF 20260730 CCIT-NYC | -141,109,074,000 | $-8,114,131.48 | -1.20% | $-8,151,881.79 | -1.21% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260717 CBCL-LON | -8,507,883 | $-8,507,883.40 | -1.26% | $-8,507,883.40 | -1.26% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | ZAR/USD FWD 20260717 CMLI-LON | -187,291,707 | $-11,175,249.59 | -1.65% | $-11,243,686.46 | -1.66% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11787P99 | HUF IRS DEC 20 28 R 7.0945 DEC 20 33 | -4,022,100,000 | $-12,962,277.23 | 0.00% | $-12,962,277.23 | -1.92% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| - | COP/USD NDF 20260804 CGSC-LON | -47,287,810,252 | $-12,713,601.97 | -1.88% | $-12,996,548.10 | -1.92% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | HKD/USD FWD 20260717 SSBT-BOS | -106,527,918 | $-13,639,868.41 | -2.02% | $-13,600,755.56 | -2.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/TWD NDF 20260715 CMLI-LON | -13,742,148 | $-13,742,148.08 | -2.03% | $-13,742,148.08 | -2.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20260515 CMLI-LON | -13,992,017 | $-13,992,016.75 | -2.07% | $-13,992,016.75 | -2.07% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM12038P99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.03 JAN 02 29 | -91,200,000 | $-14,451,068.94 | 0.00% | $-14,451,068.94 | -2.14% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| USSM12039P99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 12.98 JAN 02 29 | -95,823,000 | $-15,196,899.28 | 0.00% | $-15,196,899.27 | -2.25% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | RON/USD FWD 20260717 CBCL-LON | -69,705,014 | $-15,660,127.70 | -2.32% | $-15,746,851.68 | -2.33% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11945P99 | CZK IRS Receiver FLT SEP 15 29 | -336,636,000 | $-16,202,300.13 | 0.00% | $-16,202,300.13 | -2.40% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| - | USD/THB FWD 20260717 CBCL-LON | -17,771,825 | $-17,771,825.12 | -2.63% | $-17,771,825.12 | -2.63% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/INR NDF 20260710 CMLI-LON | -18,678,523 | $-18,678,522.82 | -2.76% | $-18,678,522.82 | -2.76% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/MYR NDF 20260715 CBCL-LON | -19,008,860 | $-19,008,860.46 | -2.81% | $-19,008,860.46 | -2.81% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CLP/USD NDF 20260515 CCIT-NYC | -17,332,800,980 | $-19,263,171.80 | -2.85% | $-19,262,734.34 | -2.85% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USCFVM26F00X | UST Bond 5Yr Future JUN 30 26 | -185 | $0.00 | 0.00% | $-19,949,648.53 | -2.95% | - | US-Staatsanleihen | USA | |
| USSM11915P99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.31 JAN 02 31 | -165,295,000 | $-20,581,560.82 | 0.00% | $-20,581,560.82 | -3.04% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | EUR/USD FWD 20260717 CCHA-NYC | -17,735,447 | $-20,888,944.09 | -3.09% | $-20,815,207.49 | -3.08% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/BRL NDF 20260806 CBCL-LON | -38,711,436 | $-38,711,436.45 | -5.73% | $-38,711,436.45 | -5.73% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CNH FWD 20260717 SSBT-BOS | -44,587,681 | $-44,587,680.65 | -6.60% | $-44,587,680.65 | -6.60% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $43,477,478.50 | 6.43% | $43,477,478.50 | 6.43% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% MAY 01 26 | - | $25,500,611.00 | 3.77% | $25,503,168.15 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.550% MAY 01 26 | - | $24,639,000.00 | 3.64% | $24,639,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Uruguayan Peso | - | $82,529.10 | 0.01% | $82,529.10 | - | - | - | Uruguay | |
| - | Euro | - | $59,018.32 | 0.01% | $59,018.32 | - | - | - | Deutschland | |
| - | CAPUSD | - | $28,540.14 | 0.00% | $28,540.14 | - | - | - | USA | |
| - | Egyptian Pound | - | $13,886.88 | 0.00% | $13,886.88 | - | - | - | Ägypten | |
| - | Czech Koruna Koruna | - | $10,746.59 | 0.00% | $10,746.59 | - | - | - | Tschechische Republik | |
| - | CAPEUR | - | $178.25 | 0.00% | $178.25 | - | - | - | Frankreich | |
| - | Zloty Poland | - | $79.08 | 0.00% | $79.08 | - | - | - | Polen | |
| - | Forint Hungary | - | $0.16 | 0.00% | $0.16 | - | - | - | Ungarn | |
| - | Rupiah Indonesia | - | $0.14 | 0.00% | $0.14 | - | - | - | Indonesien | |
| - | British Pounds | - | $0.03 | 0.00% | $0.03 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Romania Romanain Leu | - | $-0.11 | 0.00% | $-0.11 | - | - | - | Rumänien | |
| - | Colombian Peso | - | $-106.98 | 0.00% | $-106.98 | - | - | - | Kolumbien | |
| - | Us Dollars | - | $-6,859,561.24 | -1.01% | $-6,859,561.24 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | $2,653,632.24 | -5.67% | $-38,320,836.68 | -5.67% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.