Historische und aktuelle Full Holdings
Asia Ex-Japan Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
Sektoren
Die genannten Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung beruhen auf der Sektorzuordnung von MFS, die sich von der üblichen Branchenzuordnung unterscheidet, auch im Falle der gezeigten Benchmarkstruktur. Bei Anwendung der üblichen Branchenzuordnung wären die Unterschiede zwischen den Sektorgewichtungen des Portfolios und der Benchmark anders.
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Land | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 120,814 | $4,666,827.84 | 9.61% | $4,666,827.84 | 9.61% | 1,001,730.34 | Technologie | Taiwan | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 49,800 | $3,489,171.97 | 7.19% | $3,489,171.97 | 7.19% | 644,698.16 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 75,739 | $1,739,480.62 | 3.58% | $1,739,480.62 | 3.58% | 176,227.06 | Finanzdienstleistungen | Indien | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 182,400 | $1,705,498.09 | 3.51% | $1,705,498.09 | 3.51% | 98,213.42 | Finanzdienstleistungen | Hongkong | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 28,989 | $1,481,980.09 | 3.05% | $1,481,980.09 | 3.05% | 342,768.29 | Technologie | Südkorea | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 1,376,000 | $1,411,057.32 | 2.91% | $1,411,057.32 | 2.91% | 256,380.69 | Finanzdienstleistungen | China | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd | 36,200 | $1,328,716.48 | 2.74% | $1,328,716.48 | 2.74% | 104,169.23 | Finanzdienstleistungen | Singapur | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 82,536 | $1,216,486.01 | 2.51% | $1,216,486.01 | 2.51% | 281,258.46 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 69,676 | $1,099,772.22 | 2.27% | $1,099,772.22 | 2.27% | 213,597.76 | Energie | Indien | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 164,500 | $1,068,726.11 | 2.20% | $1,068,726.11 | 2.20% | 163,848.68 | Finanzdienstleistungen | China | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 5,475 | $1,061,750.55 | 2.19% | $1,061,750.55 | 2.19% | 141,179.35 | Technologie | Südkorea | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 25,550 | $928,645.33 | 1.91% | $928,645.33 | 1.91% | 45,197.54 | Investitionsgüter | Indien | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 49,000 | $925,961.62 | 1.91% | $925,961.62 | 1.91% | 49,086.24 | Investitionsgüter | Taiwan | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 7,760 | $880,372.00 | 1.81% | $880,372.00 | 1.81% | 161,058.90 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| HK0823032773 | Link REIT REIT | 146,900 | $817,254.35 | 1.68% | $817,254.35 | 1.68% | 14,463.19 | Finanzdienstleistungen | Hongkong | |
| INE237A01028 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 32,810 | $737,514.54 | 1.52% | $737,514.54 | 1.52% | 44,695.72 | Finanzdienstleistungen | Indien | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 61,000 | $732,777.07 | 1.51% | $732,777.07 | 1.51% | 21,996.47 | Investitionsgüter | Hongkong | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 16,000 | $730,003.01 | 1.50% | $730,003.01 | 1.50% | 73,075.95 | Technologie | Taiwan | |
| TW0006488000 | Globalwafers Co Ltd | 60,000 | $684,486.61 | 1.41% | $684,486.61 | 1.41% | 5,454.38 | Technologie | Taiwan | |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 46,500 | $683,579.62 | 1.41% | $683,579.62 | 1.41% | 134,028.60 | Investitionsgüter | China | |
| KYG6427A1022 | NetEase Inc | 26,125 | $680,248.41 | 1.40% | $680,248.41 | 1.40% | 83,907.35 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 19,122 | $658,725.18 | 1.36% | $658,725.18 | 1.36% | 124,637.87 | Technologie | Indien | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 3,200 | $633,143.02 | 1.30% | $633,143.02 | 1.30% | 248,547.77 | Verbrauchsgüter | China | |
| TW0003008009 | Largan Precision Co Ltd | 8,000 | $628,322.76 | 1.29% | $628,322.76 | 1.29% | 10,482.64 | Technologie | Taiwan | |
| KYG014081064 | Airtac International Group | 22,000 | $626,967.58 | 1.29% | $626,967.58 | 1.29% | 5,699.71 | Investitionsgüter | Taiwan | |
| ID1000109507 | Bank Central Asia Tbk PT | 1,248,000 | $622,525.25 | 1.28% | $622,525.25 | 1.28% | 61,491.85 | Finanzdienstleistungen | Indonesien | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 482,000 | $621,380.89 | 1.28% | $621,380.89 | 1.28% | 15,991.74 | Technologie | China | |
| KYG596691041 | Meituan | 39,800 | $616,519.75 | 1.27% | $616,519.75 | 1.27% | 93,656.10 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| KR7035420009 | NAVER Corp | 3,643 | $615,557.89 | 1.27% | $615,557.89 | 1.27% | 26,771.11 | Kommunikationsdienste | Südkorea | |
| TH0268010Z11 | Advanced Info Service PCL | 67,200 | $598,384.33 | 1.23% | $598,384.33 | 1.23% | 26,483.94 | Kommunikationsdienste | Thailand | |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC | 32,700 | $585,520.91 | 1.21% | $585,520.91 | 1.21% | 41,481.80 | Finanzdienstleistungen | Vereinigtes Königreich | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 192,500 | $556,656.05 | 1.15% | $556,656.05 | 1.15% | 15,259.78 | Investitionsgüter | China | |
| CNE100003662 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 14,880 | $544,049.04 | 1.12% | $544,049.04 | 1.12% | 166,699.50 | Investitionsgüter | China | |
| KR7090430000 | Amorepacific Corp | 5,545 | $536,258.54 | 1.10% | $536,258.54 | 1.10% | 6,670.99 | Verbrauchsgüter | Südkorea | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 6,598 | $524,731.86 | 1.08% | $524,731.86 | 1.08% | 30,337.27 | Finanzdienstleistungen | Südkorea | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 110,000 | $522,499.99 | 1.08% | $522,499.99 | 1.08% | 21,005.33 | Technologie | Taiwan | |
| INE585B01010 | Maruti Suzuki India Ltd | 3,632 | $521,897.50 | 1.08% | $521,897.50 | 1.08% | 45,177.84 | Investitionsgüter | Indien | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1,648 | $521,817.01 | 1.07% | $521,817.01 | 1.07% | 14,568.81 | Finanzdienstleistungen | Südkorea | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 102,900 | $510,091.80 | 1.05% | $510,091.80 | 1.05% | 11,863.78 | Finanzdienstleistungen | Thailand | |
| TW0002345006 | Accton Technology Corp | 17,000 | $504,936.43 | 1.04% | $504,936.43 | 1.04% | 16,666.40 | Technologie | Taiwan | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 194,400 | $471,512.87 | 0.97% | $471,512.87 | 0.97% | 19,630.31 | Zyklische Konsumgüter | Hongkong | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 27,130 | $463,976.40 | 0.96% | $463,976.40 | 0.96% | 71,046.24 | Technologie | Indien | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 180,100 | $454,723.82 | 0.94% | $454,723.82 | 0.94% | 5,842.51 | Energie | China | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 44,600 | $433,774.48 | 0.89% | $433,774.48 | 0.89% | 74,503.74 | Investitionsgüter | China | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 4,487 | $419,938.33 | 0.86% | $419,938.33 | 0.86% | 10,391.02 | Zyklische Konsumgüter | Indien | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 109,463 | $417,130.90 | 0.86% | $417,130.90 | 0.86% | 24,258.55 | Verbrauchsgüter | China | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 1,724 | $416,447.91 | 0.86% | $416,447.91 | 0.86% | 2,972.15 | Gesundheitswesen | Südkorea | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 51,952 | $414,792.79 | 0.85% | $414,792.79 | 0.85% | 6,742.09 | Investitionsgüter | Indien | |
| SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 61,400 | $413,077.39 | 0.85% | $413,077.39 | 0.85% | 21,007.04 | Investitionsgüter | Singapur | |
| KR7055550008 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 8,325 | $406,184.51 | 0.84% | $406,184.51 | 0.84% | 24,051.10 | Finanzdienstleistungen | Südkorea | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 119,500 | $396,571.70 | 0.82% | $396,571.70 | 0.82% | 10,766.10 | Verbrauchsgüter | China | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 81,236 | $381,318.13 | 0.79% | $381,318.13 | 0.79% | 58,785.37 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 83,800 | $379,779.13 | 0.78% | $379,779.13 | 0.78% | 6,346.69 | Technologie | China | |
| ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2,189,900 | $379,761.19 | 0.78% | $379,761.19 | 0.78% | 17,178.86 | Kommunikationsdienste | Indonesien | |
| INE044A01036 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 18,755 | $364,694.75 | 0.75% | $364,694.75 | 0.75% | 46,655.55 | Gesundheitswesen | Indien | |
| CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 360,000 | $351,745.22 | 0.72% | $351,745.22 | 0.72% | 178,824.32 | Energie | China | |
| KYG8087W1015 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 44,900 | $320,661.35 | 0.66% | $320,661.35 | 0.66% | 10,735.53 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 79,200 | $319,322.29 | 0.66% | $319,322.29 | 0.66% | 38,787.75 | Finanzdienstleistungen | China | |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 35,000 | $303,853.50 | 0.63% | $303,853.50 | 0.63% | 21,933.45 | Energie | Hongkong | |
| CNE100001KV8 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 32,000 | $301,583.95 | 0.62% | $301,583.95 | 0.62% | 8,151.71 | Gesundheitswesen | China | |
| INE029A01011 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 73,277 | $273,931.14 | 0.56% | $273,931.14 | 0.56% | 16,218.62 | Energie | Indien | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 46,000 | $272,607.80 | 0.56% | $272,607.80 | 0.56% | 82,325.79 | Technologie | Taiwan | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 177,700 | $258,412.09 | 0.53% | $258,412.09 | 0.53% | 5,424.38 | Energie | Indonesien | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 65,015 | $213,899.43 | 0.44% | $213,899.43 | 0.44% | 4,935.00 | Energie | Indien | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 3,363 | $133,616.71 | 0.28% | $133,616.71 | 0.28% | 3,808.50 | Investitionsgüter | Südkorea | |
| CNE100001FR6 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 36,600 | $79,843.58 | 0.16% | $79,843.58 | 0.16% | 16,531.66 | Energie | China | |
| IN9628A01026 | UPL Ltd | 8,857 | $52,151.89 | 0.11% | $52,151.89 | 0.11% | 552.47 | Investitionsgüter | Indien | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $432,895.31 | 0.89% | $432,895.31 | 0.89% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.