Historische und aktuelle Full Holdings
U.S. Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 28-Feb.-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 277,309 | $83,275,892.70 | 4.25% | $83,275,892.70 | 4.25% | 809,918.86 | Finanzen | USA | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 403,165 | $81,881,198.84 | 4.17% | $81,689,292.30 | 4.17% | 271,974.33 | Industrie | USA | |
| US58155Q1031 | McKesson Corp | 67,927 | $67,069,081.99 | 3.42% | $67,069,081.99 | 3.42% | 121,446.51 | Gesundheitswesen | USA | |
| US7433151039 | Progressive Corp | 275,754 | $58,917,599.64 | 3.01% | $58,917,599.64 | 3.01% | 125,289.63 | Finanzen | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 234,035 | $58,354,286.90 | 2.97% | $58,141,315.05 | 2.97% | 598,691.21 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 196,378 | $56,914,271.96 | 2.91% | $56,914,271.96 | 2.91% | 76,375.77 | Gesundheitswesen | USA | |
| US3695501086 | General Dynamics Corp | 137,636 | $49,142,933.80 | 2.51% | $49,142,933.80 | 2.51% | 96,542.75 | Industrie | USA | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 311,279 | $47,694,479.66 | 2.42% | $47,470,047.50 | 2.42% | 637,297.50 | Energie | USA | |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 127,034 | $45,197,426.86 | 2.31% | $45,197,426.86 | 2.31% | 173,698.16 | Informationstechnologie | USA | |
| US6174464486 | Morgan Stanley | 250,453 | $41,702,929.03 | 2.13% | $41,702,929.03 | 2.13% | 264,394.60 | Finanzen | USA | |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp | 56,506 | $41,023,186.48 | 2.09% | $40,931,816.28 | 2.09% | 102,859.79 | Industrie | USA | |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp | 302,797 | $39,846,722.62 | 2.02% | $39,620,987.45 | 2.02% | 101,801.30 | Versorger | USA | |
| US74340W1036 | ProLogis REIT | 267,173 | $38,090,854.61 | 1.94% | $38,090,854.61 | 1.94% | 132,527.23 | Immobilien | USA | |
| US4824801009 | KLA Corp | 24,832 | $37,890,652.16 | 1.93% | $37,857,625.60 | 1.93% | 199,934.06 | Informationstechnologie | USA | |
| US5486611073 | Lowe's Cos Inc | 142,192 | $37,619,737.44 | 1.92% | $37,619,737.44 | 1.92% | 148,423.77 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US89417E1091 | Travelers Cos Inc | 120,760 | $37,271,366.40 | 1.90% | $37,271,366.40 | 1.90% | 67,129.20 | Finanzen | USA | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 324,237 | $36,985,212.25 | 1.88% | $36,787,930.02 | 1.88% | 139,007.56 | Energie | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 117,274 | $36,225,938.60 | 1.85% | $36,225,938.60 | 1.85% | 212,095.06 | Finanzen | USA | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 105,157 | $35,843,815.02 | 1.83% | $35,843,815.02 | 1.83% | 134,145.75 | Finanzen | USA | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 407,308 | $35,672,034.64 | 1.82% | $35,672,034.64 | 1.82% | 49,911.32 | Finanzen | USA | |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 315,696 | $34,786,542.24 | 1.78% | $34,786,542.24 | 1.78% | 192,757.46 | Finanzen | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 131,050 | $34,852,223.30 | 1.77% | $34,725,629.00 | 1.77% | 157,236.88 | Industrie | USA | |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc | 544,914 | $34,660,481.03 | 1.76% | $34,405,869.96 | 1.76% | 55,500.06 | Versorger | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 160,206 | $34,019,744.10 | 1.74% | $34,019,744.10 | 1.74% | 85,655.81 | Finanzen | USA | |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos Inc | 181,036 | $33,806,662.64 | 1.73% | $33,806,662.64 | 1.73% | 90,542.57 | Finanzen | USA | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 95,210 | $32,580,766.79 | 1.66% | $32,536,113.30 | 1.66% | 90,854.05 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 91,026 | $30,536,492.22 | 1.56% | $30,536,492.22 | 1.56% | 71,958.32 | Finanzen | USA | |
| US1667641005 | Chevron Corp | 160,023 | $30,085,284.14 | 1.53% | $29,885,895.48 | 1.53% | 372,658.20 | Energie | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 250,596 | $29,156,844.60 | 1.49% | $29,156,844.60 | 1.49% | 202,179.41 | Gesundheitswesen | USA | |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 127,615 | $28,969,881.15 | 1.48% | $28,969,881.15 | 1.48% | 57,400.61 | Informationstechnologie | USA | |
| US8425871071 | Southern Co | 295,870 | $28,965,081.26 | 1.47% | $28,811,820.60 | 1.47% | 109,006.32 | Versorger | USA | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 123,790 | $28,729,183.20 | 1.47% | $28,729,183.20 | 1.47% | 410,356.68 | Gesundheitswesen | USA | |
| US09290D1019 | Blackrock Inc | 26,303 | $27,966,138.69 | 1.43% | $27,966,138.69 | 1.43% | 165,376.42 | Finanzen | USA | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 326,218 | $27,193,532.48 | 1.39% | $27,193,532.48 | 1.39% | 52,006.37 | Versorger | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 129,731 | $27,077,454.32 | 1.38% | $27,077,454.32 | 1.38% | 128,437.10 | Informationstechnologie | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 110,326 | $26,966,211.90 | 1.37% | $26,874,310.34 | 1.37% | 154,844.24 | Industrie | USA | |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co | 318,966 | $26,080,254.99 | 1.33% | $25,979,780.70 | 1.33% | 251,893.74 | Finanzen | USA | |
| US6937181088 | PACCAR Inc | 205,590 | $25,970,334.39 | 1.32% | $25,922,843.10 | 1.32% | 66,310.04 | Industrie | USA | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 1,328,424 | $25,240,056.00 | 1.29% | $25,240,056.00 | 1.29% | 41,761.39 | Versorger | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260330 BBHH-BOS | 21,242,613 | $25,143,612.05 | 1.28% | $25,100,271.36 | 1.28% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 114,318 | $24,247,990.98 | 1.24% | $24,247,990.98 | 1.24% | 192,500.60 | Informationstechnologie | USA | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 138,210 | $23,459,765.40 | 1.20% | $23,459,765.40 | 1.20% | 232,034.58 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc | 76,089 | $22,113,746.07 | 1.13% | $22,113,746.07 | 1.13% | 83,875.82 | Industrie | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 104,102 | $21,753,153.92 | 1.11% | $21,753,153.92 | 1.11% | 25,158.78 | Industrie | USA | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 247,966 | $21,773,770.48 | 1.11% | $21,741,658.88 | 1.11% | 78,162.59 | Finanzen | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 55,423 | $20,834,614.16 | 1.06% | $20,834,614.16 | 1.06% | 146,007.33 | Industrie | USA | |
| US0367521038 | Elevance Health Inc | 53,694 | $17,182,080.00 | 0.88% | $17,182,080.00 | 0.88% | 70,631.68 | Gesundheitswesen | USA | |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | 89,974 | $16,809,842.42 | 0.86% | $16,809,842.42 | 0.86% | 290,834.45 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 144,443 | $16,096,727.92 | 0.82% | $16,096,727.92 | 0.82% | 36,989.43 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 567,389 | $15,861,454.29 | 0.80% | $15,688,305.85 | 0.80% | 157,225.30 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1491231015 | Caterpillar Inc | 21,088 | $15,664,799.04 | 0.80% | $15,664,799.04 | 0.80% | 345,629.38 | Industrie | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 130,257 | $15,628,234.86 | 0.80% | $15,628,234.86 | 0.80% | 80,222.23 | Werkstoffe | USA | |
| US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 164,944 | $15,538,754.05 | 0.79% | $15,466,798.88 | 0.79% | 195,371.86 | Versorger | USA | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc | 110,565 | $13,718,905.20 | 0.70% | $13,718,905.20 | 0.70% | 67,472.84 | Energie | USA | |
| GB00BSZBP530 | Reckitt Benckiser Group PLC | 150,039 | $13,167,267.80 | 0.67% | $13,167,267.80 | 0.67% | 56,696.92 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 118,997 | $12,997,812.40 | 0.66% | $12,997,812.40 | 0.66% | 281,428.30 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc | 39,404 | $11,836,173.52 | 0.60% | $11,836,173.52 | 0.60% | 24,054.48 | Finanzen | USA | |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 106,671 | $11,779,678.53 | 0.60% | $11,779,678.53 | 0.60% | 49,604.96 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US4448591028 | Humana Inc | 58,970 | $11,236,143.80 | 0.57% | $11,236,143.80 | 0.57% | 22,978.36 | Gesundheitswesen | USA | |
| US3848021040 | WW Grainger Inc | 9,492 | $10,880,793.50 | 0.55% | $10,865,777.16 | 0.55% | 54,281.95 | Industrie | USA | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 51,406 | $10,013,374.74 | 0.51% | $10,013,374.74 | 0.51% | 183,492.18 | Informationstechnologie | USA | |
| US0255371017 | American Electric Power Co Inc | 72,713 | $9,778,807.80 | 0.50% | $9,730,453.66 | 0.50% | 72,378.08 | Versorger | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 24,332 | $9,571,649.16 | 0.49% | $9,556,149.68 | 0.49% | 2,917,665.46 | Informationstechnologie | USA | |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co | 21,748 | $7,885,607.32 | 0.40% | $7,885,607.32 | 0.40% | 89,840.65 | Werkstoffe | USA | |
| US03990B1017 | Ares Management Corp | 64,255 | $7,197,202.55 | 0.37% | $7,197,202.55 | 0.37% | 24,678.60 | Finanzen | USA | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 13,013 | $6,016,170.16 | 0.31% | $6,016,170.16 | 0.31% | 102,390.94 | Industrie | USA | |
| US74460D1090 | Public Storage REIT | 18,574 | $5,703,332.44 | 0.29% | $5,703,332.44 | 0.29% | 53,891.01 | Immobilien | USA | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 233,487 | $5,231,201.82 | 0.27% | $5,231,201.81 | 0.27% | 49,882.65 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp | 56,181 | $5,216,630.57 | 0.27% | $5,200,113.36 | 0.27% | 36,079.89 | Industrie | USA | |
| US49177J1025 | Kenvue Inc | 268,670 | $5,136,970.40 | 0.26% | $5,136,970.40 | 0.26% | 36,647.92 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US58507V1070 | Medline Inc | 72,832 | $3,460,248.32 | 0.18% | $3,460,248.32 | 0.18% | 62,428.14 | Gesundheitswesen | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260330 BBHH-BOS | 669,829 | $902,785.80 | 0.05% | $902,695.38 | 0.05% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260330 BBHH-BOS | -903,087 | $-903,086.59 | -0.05% | $-903,086.59 | -0.05% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260330 BBHH-BOS | -25,050,773 | $-25,050,773.33 | -1.28% | $-25,050,773.33 | -1.28% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 18,976,534.08 | 0.97% | 18,977,200.87 | 0.97% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.640% MAR 02 26 | - | 9,330,918.00 | 0.48% | 9,332,804.92 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.480% MAR 02 26 | - | 6,897,333.21 | 0.35% | 6,898,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | 2,714,234.47 | 0.14% | 2,714,234.47 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | 46,867.82 | 0.00% | 46,867.82 | - | - | - | Deutschland | |
| - | British Pounds | - | -609.30 | 0.00% | -609.30 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | CAPUSD | - | -14,097.04 | -0.00% | -14,097.04 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | 92,537.94 | 0.00% | 91,871.15 | 0.00% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.