Historische und aktuelle Full Holdings
Blended Research® European Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Aug.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| DE000C68D3X9 | DJ Euro Stoxx 50 Future SEP 19 25 | 145 | €0.00 | 0.00% | €7,774,900.00 | 3.91% | - | Index Futures | Deutschland | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 9,529 | €6,066,161.40 | 3.05% | €6,066,161.40 | 3.05% | 293,308.70 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 69,928 | €5,631,767.28 | 2.83% | €5,631,767.28 | 2.83% | 242,759.29 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| CH0012005267 | Novartis AG | 51,741 | €5,591,437.67 | 2.81% | €5,591,437.67 | 2.81% | 267,065.67 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 19,236 | €5,348,953.05 | 2.69% | €5,348,953.05 | 2.69% | 259,053.14 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 89,033 | €4,304,729.95 | 2.16% | €4,304,729.95 | 2.16% | 123,923.99 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 330,600 | €4,086,825.26 | 2.06% | €4,086,825.26 | 2.06% | 122,295.63 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 47,343 | €4,000,010.07 | 2.01% | €4,000,010.07 | 2.01% | 121,328.99 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 113,033 | €3,909,866.67 | 1.97% | €3,909,866.67 | 1.97% | 135,225.17 | Finanzen | Schweiz | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 70,862 | €3,791,117.00 | 1.91% | €3,791,117.00 | 1.91% | 142,779.90 | Energie | Frankreich | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 5,733 | €3,579,084.88 | 1.80% | €3,579,084.88 | 1.80% | 106,892.84 | Finanzen | Schweiz | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 16,618 | €3,490,610.90 | 1.76% | €3,490,610.90 | 1.76% | 141,820.64 | Industrie | Frankreich | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 675,008 | €3,296,405.35 | 1.66% | €3,296,405.35 | 1.66% | 37,341.90 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 790,090 | €3,289,734.05 | 1.65% | €3,289,734.05 | 1.65% | 68,528.83 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 42,530 | €3,267,579.90 | 1.64% | €3,267,579.90 | 1.64% | 101,641.13 | Finanzen | Frankreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 20,700 | €3,090,309.75 | 1.55% | €3,090,309.75 | 1.55% | 102,686.57 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 520,899 | €3,072,796.34 | 1.55% | €3,072,796.34 | 1.55% | 55,895.81 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 17,250 | €3,039,795.00 | 1.53% | €3,039,795.00 | 1.53% | 119,259.21 | Werkstoffe | Frankreich | |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 14,741 | €2,977,682.00 | 1.50% | €2,977,682.00 | 1.50% | 42,166.72 | Werkstoffe | Deutschland | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 47,676 | €2,965,447.20 | 1.49% | €2,965,447.20 | 1.49% | 11,846.72 | Industrie | Deutschland | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 38,966 | €2,789,965.60 | 1.40% | €2,789,965.60 | 1.40% | 37,735.99 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 182,345 | €2,779,849.52 | 1.40% | €2,779,849.52 | 1.40% | 47,108.25 | Versorger | Deutschland | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 30,127 | €2,777,709.40 | 1.40% | €2,777,709.40 | 1.40% | 53,831.40 | Industrie | Frankreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 21,335 | €2,775,683.50 | 1.40% | €2,775,683.50 | 1.40% | 39,914.85 | Industrie | Frankreich | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 55,580 | €2,671,492.20 | 1.34% | €2,671,492.20 | 1.34% | 249,617.14 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 49,781 | €2,669,735.24 | 1.34% | €2,669,735.24 | 1.34% | 101,968.95 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC | 42,416 | €2,668,743.22 | 1.34% | €2,668,743.22 | 1.34% | 31,245.87 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 165,334 | €2,657,744.05 | 1.34% | €2,657,744.05 | 1.34% | 125,648.12 | Versorger | Spanien | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 23,969 | €2,653,368.30 | 1.33% | €2,653,368.30 | 1.33% | 9,713.09 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 4,538 | €2,644,987.98 | 1.33% | €2,644,987.98 | 1.33% | 140,315.90 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 32,234 | €2,620,624.20 | 1.32% | €2,620,624.20 | 1.32% | 39,045.20 | Finanzen | Österreich | |
| GB00MDWB7N22 | FTSE 100 Index Future SEP 19 25 | 24 | €0.00 | 0.00% | €2,556,059.41 | 1.29% | - | Index Futures | Vereinigtes Königreich | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 18,077 | €2,550,664.70 | 1.28% | €2,550,664.70 | 1.28% | 16,962.91 | Finanzen | Frankreich | |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | 27,882 | €2,529,455.04 | 1.27% | €2,529,455.04 | 1.27% | 84,836.13 | Industrie | Deutschland | |
| GB0032089863 | Next PLC | 17,769 | €2,454,211.63 | 1.23% | €2,454,211.63 | 1.23% | 19,819.32 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 99,181 | €2,444,811.65 | 1.23% | €2,444,811.65 | 1.23% | 24,023.48 | Finanzen | Niederlande | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 570,374 | €2,324,844.42 | 1.17% | €2,324,844.42 | 1.17% | 18,544.41 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 253,052 | €2,290,594.52 | 1.15% | €2,290,594.52 | 1.15% | 6,494.25 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 25,465 | €2,271,478.00 | 1.14% | €2,271,478.00 | 1.14% | 16,822.04 | Industrie | Deutschland | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 146,025 | €2,265,577.88 | 1.14% | €2,265,577.88 | 1.14% | 19,457.78 | Energie | Italien | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 166,564 | €2,174,498.07 | 1.09% | €2,174,498.07 | 1.09% | 5,321.99 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 28,212 | €2,142,848.38 | 1.08% | €2,142,848.38 | 1.08% | 40,945.00 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| SE0009922164 | Essity AB | 91,126 | €2,103,568.89 | 1.06% | €2,103,568.89 | 1.06% | 18,627.84 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| DE0005439004 | Continental AG | 27,855 | €2,089,125.00 | 1.05% | €2,089,125.00 | 1.05% | 17,549.02 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| DE0008402215 | Hannover Rueck SE | 8,336 | €2,073,996.80 | 1.04% | €2,073,996.80 | 1.04% | 35,102.34 | Finanzen | Deutschland | |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 304,295 | €2,069,394.91 | 1.04% | €2,069,394.91 | 1.04% | 26,524.94 | Informationstechnologie | Schweden | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 171,560 | €2,013,766.85 | 1.01% | €2,013,766.85 | 1.01% | 6,922.09 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 18,513 | €1,991,998.80 | 1.00% | €1,991,998.80 | 1.00% | 30,024.71 | Industrie | Niederlande | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 49,846 | €1,981,228.31 | 1.00% | €1,981,228.31 | 1.00% | 10,082.78 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| DE0007164600 | SAP SE | 8,438 | €1,955,084.60 | 0.98% | €1,955,084.60 | 0.98% | 333,005.54 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 121,917 | €1,947,986.26 | 0.98% | €1,947,986.26 | 0.98% | 16,308.37 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000130809 | Societe Generale | 36,860 | €1,943,259.20 | 0.98% | €1,943,259.20 | 0.98% | 48,427.67 | Finanzen | Frankreich | |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC | 118,883 | €1,903,629.51 | 0.96% | €1,903,629.51 | 0.96% | 43,234.68 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0007973794 | Serco Group PLC | 719,915 | €1,816,491.20 | 0.91% | €1,816,491.20 | 0.91% | 3,015.19 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 55,266 | €1,709,377.38 | 0.86% | €1,709,377.38 | 0.86% | 25,537.53 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0006174348 | Bureau Veritas SA | 65,803 | €1,695,085.28 | 0.85% | €1,695,085.28 | 0.85% | 13,678.16 | Industrie | Frankreich | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 110,329 | €1,681,634.62 | 0.85% | €1,681,634.62 | 0.85% | 56,111.91 | Energie | Italien | |
| DK0010272202 | Genmab AS | 7,634 | €1,623,998.36 | 0.82% | €1,623,998.36 | 0.82% | 15,967.56 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 28,322 | €1,536,539.31 | 0.77% | €1,536,539.31 | 0.77% | 33,684.58 | Industrie | Irland | |
| IT0000066123 | BPER Banca SPA | 170,938 | €1,517,587.56 | 0.76% | €1,517,587.56 | 0.76% | 20,251.87 | Finanzen | Italien | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,942 | €1,483,062.20 | 0.75% | €1,483,062.20 | 0.75% | 294,956.86 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FI0009000681 | Nokia Oyj | 366,348 | €1,347,794.29 | 0.68% | €1,347,794.29 | 0.68% | 23,482.32 | Informationstechnologie | Finnland | |
| GB00BD3VFW73 | Convatec Group PLC | 491,019 | €1,342,185.31 | 0.67% | €1,342,185.31 | 0.67% | 6,554.97 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0010208488 | Engie SA | 75,314 | €1,332,304.66 | 0.67% | €1,332,304.66 | 0.67% | 50,399.52 | Versorger | Frankreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 85,963 | €1,274,696.75 | 0.64% | €1,274,696.75 | 0.64% | 6,230.93 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 42,831 | €1,218,970.26 | 0.61% | €1,218,970.26 | 0.61% | 28,394.60 | Werkstoffe | Frankreich | |
| DE0006766504 | Aurubis AG | 12,223 | €1,185,631.00 | 0.60% | €1,185,631.00 | 0.60% | 5,101.70 | Werkstoffe | Deutschland | |
| FR0010411983 | SCOR SE | 40,582 | €1,136,296.00 | 0.57% | €1,136,296.00 | 0.57% | 5,875.45 | Finanzen | Frankreich | |
| FR0000130403 | Christian Dior SE | 2,315 | €1,115,830.00 | 0.56% | €1,115,830.00 | 0.56% | 101,786.71 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 7,912 | €1,077,704.08 | 0.54% | €1,077,704.08 | 0.54% | 247,106.92 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0008404005 | Allianz SE | 2,977 | €1,075,292.40 | 0.54% | €1,075,292.40 | 0.54% | 163,181.64 | Finanzen | Deutschland | |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 19,688 | €1,058,134.19 | 0.53% | €1,058,134.19 | 0.53% | 154,163.22 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 94,683 | €1,035,580.42 | 0.52% | €1,035,580.42 | 0.52% | 223,639.07 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 8,432 | €1,024,066.40 | 0.51% | €1,024,066.40 | 0.51% | 24,345.79 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA | 43,093 | €1,023,091.42 | 0.51% | €1,023,091.42 | 0.51% | 13,887.58 | Finanzen | Norwegen | |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG | 23,222 | €1,016,891.38 | 0.51% | €1,016,891.38 | 0.51% | 15,031.55 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 143,897 | €998,645.18 | 0.50% | €998,645.18 | 0.50% | 17,348.63 | Finanzen | Irland | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 44,569 | €962,249.93 | 0.48% | €962,249.93 | 0.48% | 15,963.79 | Energie | Norwegen | |
| GB00B1YW4409 | 3i Group PLC | 18,316 | €850,448.62 | 0.43% | €850,448.62 | 0.43% | 52,876.56 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | 25,794 | €811,755.50 | 0.41% | €811,755.50 | 0.41% | 217,678.22 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0007236101 | Siemens AG | 3,327 | €787,168.20 | 0.40% | €787,168.20 | 0.40% | 221,438.67 | Industrie | Deutschland | |
| ES0184262212 | Viscofan SA | 12,395 | €741,221.00 | 0.37% | €741,221.00 | 0.37% | 3,253.14 | Verbrauchsgüter | Spanien | |
| GB00B1N7Z094 | Safestore Holdings PLC REIT | 99,050 | €719,787.94 | 0.36% | €719,787.94 | 0.36% | 1,857.51 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| DE0007030009 | Rheinmetall AG | 373 | €630,183.50 | 0.32% | €630,183.50 | 0.32% | 90,926.12 | Industrie | Deutschland | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 12,505 | €380,026.95 | 0.19% | €380,026.95 | 0.19% | 25,117.50 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| - | Sonstige | - | €-6,826.31 | -0.00% | €-10,337,766.83 | -5.20% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €11,639,762.43 | 5.85% | €11,639,743.55 | 5.85% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.