Historische und aktuelle Full Holdings
European Smaller Companies Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Sep.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 76,147 | €4,791,519.74 | 3.04% | €4,791,519.74 | 3.04% | 12,027.24 | Industrie | Deutschland | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 64,008 | €4,751,042.83 | 3.01% | €4,751,042.83 | 3.01% | 12,180.40 | Werkstoffe | Deutschland | |
| IT0005211237 | Italgas SpA | 574,627 | €4,502,202.54 | 2.85% | €4,502,202.54 | 2.85% | 9,333.83 | Versorger | Italien | |
| GB0002318888 | Cranswick PLC | 66,648 | €3,832,606.57 | 2.43% | €3,832,606.57 | 2.43% | 3,664.02 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 71,018 | €3,808,163.20 | 2.41% | €3,808,163.20 | 2.41% | 9,283.10 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NO0010657505 | Borregaard ASA | 216,865 | €3,594,521.96 | 2.28% | €3,594,521.96 | 2.28% | 1,945.98 | Werkstoffe | Norwegen | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 226,993 | €3,477,840.46 | 2.20% | €3,477,840.46 | 2.20% | 15,442.91 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 119,189 | €3,452,935.02 | 2.19% | €3,452,935.02 | 2.19% | 57,733.88 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 323,401 | €3,237,244.01 | 2.05% | €3,237,244.01 | 2.05% | 10,951.80 | Kommunikationsdienste | Italien | |
| NO0011002586 | Elopak ASA | 819,313 | €3,225,161.88 | 2.04% | €3,225,161.88 | 2.04% | 1,244.21 | Werkstoffe | Norwegen | |
| IT0005176406 | Enav SpA | 738,662 | €3,203,690.11 | 2.03% | €3,203,690.11 | 2.03% | 2,758.58 | Industrie | Italien | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 191,201 | €3,087,977.41 | 1.96% | €3,087,977.41 | 1.96% | 14,226.12 | Energie | Portugal | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 30,264 | €2,995,316.25 | 1.90% | €2,995,316.25 | 1.90% | 15,222.66 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 101,121 | €2,986,349.46 | 1.89% | €2,986,349.46 | 1.89% | 24,495.31 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 23,052 | €2,936,824.80 | 1.86% | €2,936,824.80 | 1.86% | 15,370.24 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC | 711,942 | €2,929,438.22 | 1.86% | €2,929,438.22 | 1.86% | 1,674.09 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD3VFW73 | Convatec Group PLC | 1,099,384 | €2,924,847.99 | 1.85% | €2,924,847.99 | 1.85% | 6,299.88 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| IT0001128047 | Cembre SpA | 51,817 | €2,818,844.80 | 1.79% | €2,818,844.80 | 1.79% | 1,085.76 | Industrie | Italien | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 40,313 | €2,729,190.10 | 1.73% | €2,729,190.10 | 1.73% | 6,006.61 | Immobilien | Deutschland | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 18,991 | €2,698,277.82 | 1.71% | €2,698,277.82 | 1.71% | 43,745.55 | Industrie | Frankreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 39,397 | €2,655,888.28 | 1.68% | €2,655,888.28 | 1.68% | 35,655.56 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| IT0004195308 | Moltiply Group SpA | 62,241 | €2,583,001.50 | 1.64% | €2,583,001.50 | 1.64% | 1,948.92 | Finanzen | Italien | |
| GRS204003008 | Sarantis SA | 198,316 | €2,570,175.36 | 1.63% | €2,570,175.36 | 1.63% | 969.24 | Verbrauchsgüter | Griechenland | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 30,513 | €2,544,784.20 | 1.61% | €2,544,784.20 | 1.61% | 9,399.91 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB00BYYW3C20 | Forterra PLC | 1,180,616 | €2,531,733.04 | 1.60% | €2,531,733.04 | 1.60% | 535.77 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| CH0100837282 | Kardex Holding AG | 7,457 | €2,486,016.29 | 1.58% | €2,486,016.29 | 1.58% | 3,025.56 | Industrie | Schweiz | |
| IE00BLP58571 | Irish Continental Group PLC IEU | 423,438 | €2,447,471.64 | 1.55% | €2,447,471.64 | 1.55% | 1,078.75 | Industrie | Irland | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 44,433 | €2,419,317.16 | 1.53% | €2,419,317.16 | 1.53% | 9,871.20 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 76,504 | €2,381,740.42 | 1.51% | €2,381,740.42 | 1.51% | 5,103.79 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| SE0009922164 | Essity AB | 104,820 | €2,334,982.34 | 1.48% | €2,334,982.34 | 1.48% | 18,039.54 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| ES0184262212 | Viscofan SA | 36,727 | €2,137,062.93 | 1.35% | €2,137,062.93 | 1.35% | 3,176.66 | Verbrauchsgüter | Spanien | |
| IT0004810054 | Unipol Assicurazioni SpA | 111,642 | €2,042,668.24 | 1.29% | €2,042,668.24 | 1.29% | 15,412.13 | Finanzen | Italien | |
| GB00B0744B38 | Bunzl PLC | 71,135 | €1,911,678.01 | 1.21% | €1,911,678.01 | 1.21% | 10,263.11 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| ES0183746314 | Vidrala SA | 21,092 | €1,898,280.00 | 1.20% | €1,898,280.00 | 1.20% | 3,542.91 | Werkstoffe | Spanien | |
| GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 231,980 | €1,883,020.69 | 1.19% | €1,883,020.69 | 1.19% | 7,354.71 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB0004762810 | Johnson Service Group PLC | 1,095,791 | €1,882,878.90 | 1.19% | €1,882,878.90 | 1.19% | 792.81 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B63QSB39 | Greggs PLC | 98,808 | €1,815,515.13 | 1.15% | €1,815,515.13 | 1.15% | 2,205.88 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IT0000066123 | BPER Banca SPA | 180,542 | €1,708,696.61 | 1.08% | €1,708,696.61 | 1.08% | 21,826.61 | Finanzen | Italien | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 138,069 | €1,705,348.43 | 1.08% | €1,705,348.43 | 1.08% | 5,028.10 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 729,369 | €1,655,977.19 | 1.05% | €1,655,977.19 | 1.05% | 1,405.98 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB0006928617 | UNITE Group PLC REIT | 200,214 | €1,649,023.08 | 1.04% | €1,649,023.08 | 1.04% | 4,732.82 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 15,237 | €1,624,264.20 | 1.03% | €1,624,264.20 | 1.03% | 9,386.53 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| FR0000050353 | LISI SA | 34,593 | €1,603,314.01 | 1.02% | €1,603,314.01 | 1.02% | 2,532.37 | Industrie | Frankreich | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 111,850 | €1,577,030.19 | 1.00% | €1,577,030.19 | 1.00% | 15,823.84 | Finanzen | Irland | |
| FI0009000459 | Huhtamaki Oyj | 52,043 | €1,534,227.64 | 0.97% | €1,534,227.64 | 0.97% | 3,729.69 | Werkstoffe | Finnland | |
| TRESLEC00014 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 896,729 | €1,468,714.32 | 0.93% | €1,468,714.32 | 0.93% | 1,194.14 | Gesundheitswesen | Türkei | |
| IT0004931058 | Maire SpA | 114,966 | €1,450,857.47 | 0.92% | €1,450,857.47 | 0.92% | 4,869.26 | Industrie | Italien | |
| AT0000938204 | Mayr Melnhof Karton AG | 17,766 | €1,405,290.60 | 0.89% | €1,405,290.60 | 0.89% | 1,857.35 | Werkstoffe | Österreich | |
| FO0000000179 | Bakkafrost P/F | 35,012 | €1,366,833.23 | 0.87% | €1,366,833.23 | 0.87% | 2,722.05 | Verbrauchsgüter | Norwegen | |
| GB0003096442 | RS GROUP PLC | 200,769 | €1,312,177.15 | 0.83% | €1,312,177.15 | 0.83% | 3,637.53 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | 327,085 | €1,277,725.35 | 0.81% | €1,277,725.35 | 0.81% | 3,821.79 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 13,905 | €1,223,640.00 | 0.78% | €1,223,640.00 | 0.78% | 6,106.83 | Industrie | Niederlande | |
| PTBCP0AM0015 | Banco Comercial Portugues SA | 1,538,315 | €1,162,280.05 | 0.74% | €1,162,280.05 | 0.74% | 13,406.99 | Finanzen | Portugal | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 4,943 | €1,153,612.06 | 0.73% | €1,153,612.06 | 0.73% | 16,337.94 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 142,775 | €1,150,766.50 | 0.73% | €1,150,766.50 | 0.73% | 4,122.83 | Finanzen | Zypern | |
| IS0000000040 | Embla Medical HF | 274,847 | €1,145,093.26 | 0.73% | €1,145,093.26 | 0.73% | 2,091.76 | Gesundheitswesen | Island | |
| SE0002626861 | Cloetta AB | 360,799 | €1,107,240.41 | 0.70% | €1,107,240.41 | 0.70% | 1,032.91 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| GB00BDSFG982 | TechnipFMC PLC | 32,935 | €1,106,669.86 | 0.70% | €1,106,669.86 | 0.70% | 16,214.60 | Energie | USA | |
| CH0530235594 | Vetropack Holding AG | 42,149 | €1,071,157.46 | 0.68% | €1,071,157.46 | 0.68% | 591.49 | Werkstoffe | Schweiz | |
| PTALT0AE0002 | Altri SGPS SA | 211,976 | €1,063,369.76 | 0.67% | €1,063,369.76 | 0.67% | 1,208.14 | Werkstoffe | Portugal | |
| PTCOR0AE0006 | Corticeira Amorim SGPS SA | 144,647 | €1,042,392.53 | 0.66% | €1,042,392.53 | 0.66% | 1,125.28 | Werkstoffe | Portugal | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 105,701 | €1,030,311.08 | 0.65% | €1,030,311.08 | 0.65% | 6,199.86 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| LU1072616219 | B&M European Value Retail SA | 342,043 | €1,027,820.24 | 0.65% | €1,027,820.24 | 0.65% | 3,545.73 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 75,604 | €1,016,339.18 | 0.64% | €1,016,339.18 | 0.64% | 5,668.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0014559478 | Technip Energies NV | 25,174 | €1,008,973.92 | 0.64% | €1,008,973.92 | 0.64% | 8,393.78 | Energie | Frankreich | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 31,885 | €1,004,125.67 | 0.64% | €1,004,125.67 | 0.64% | 9,598.72 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000334118 | ASM International NV | 1,955 | €1,000,956.75 | 0.63% | €1,000,956.75 | 0.63% | 29,651.97 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| IE0002424939 | DCC PLC | 17,496 | €961,602.85 | 0.61% | €961,602.85 | 0.61% | 6,252.46 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| LU1704650164 | Befesa SA | 32,251 | €928,828.80 | 0.59% | €928,828.80 | 0.59% | 1,352.51 | Industrie | Deutschland | |
| DE0006048408 | Henkel AG & Co KGaA | 14,418 | €910,496.70 | 0.58% | €910,496.70 | 0.58% | 30,691.80 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 59,403 | €900,889.62 | 0.57% | €900,889.62 | 0.57% | 3,712.72 | Finanzen | Frankreich | |
| ES0105546008 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas | 695,338 | €896,986.02 | 0.57% | €896,986.02 | 0.57% | 1,648.43 | Finanzen | Spanien | |
| GB00B0744359 | Essentra PLC | 680,644 | €838,949.25 | 0.53% | €838,949.25 | 0.53% | 413.26 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GRS282183003 | JUMBO SA | 27,238 | €795,894.36 | 0.50% | €795,894.36 | 0.50% | 4,667.63 | Nicht-Basiskonsumgüter | Griechenland | |
| SE0012323715 | Karnov Group AB | 77,918 | €793,774.14 | 0.50% | €793,774.14 | 0.50% | 1,292.94 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 9,913 | €778,914.65 | 0.49% | €778,914.65 | 0.49% | 6,805.92 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IT0003115950 | De' Longhi SpA | 24,760 | €762,112.80 | 0.48% | €762,112.80 | 0.48% | 5,467.38 | Nicht-Basiskonsumgüter | Italien | |
| DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG | 21,340 | €752,072.60 | 0.48% | €752,072.60 | 0.48% | 1,429.14 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| GB0002148343 | Rathbones Group PLC | 34,135 | €714,009.65 | 0.45% | €714,009.65 | 0.45% | 2,282.53 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BJ34P519 | Irish Residential Properties REIT PLC REIT | 586,889 | €574,564.33 | 0.36% | €574,564.33 | 0.36% | 602.79 | Immobilien | Irland | |
| FR0000065484 | Lectra | 21,332 | €507,284.62 | 0.32% | €507,284.62 | 0.32% | 1,061.09 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| FR0000121709 | SEB SA | 8,033 | €501,660.85 | 0.32% | €501,660.85 | 0.32% | 4,057.33 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| SE0017769995 | BioGaia AB | 45,257 | €440,342.02 | 0.28% | €440,342.02 | 0.28% | 1,155.61 | Gesundheitswesen | Schweden | |
| DE0007474041 | Paul Hartmann AG | 833 | €186,592.00 | 0.12% | €186,592.00 | 0.12% | 939.50 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €440,969.44 | 0.28% | €440,969.44 | 0.28% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €-6,287.60 | -0.00% | €-6,287.60 | -0.00% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.