Historische und aktuelle Full Holdings
European Smaller Companies Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Mai-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 56,267 | €5,910,848.35 | 3.39% | €5,910,848.35 | 3.39% | 16,671.87 | Werkstoffe | Deutschland | |
| IT0005211237 | Italgas SpA | 723,799 | €5,233,066.77 | 3.00% | €5,233,066.77 | 3.00% | 6,663.93 | Versorger | Italien | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 81,852 | €4,821,082.80 | 2.77% | €4,821,082.80 | 2.77% | 10,914.19 | Industrie | Deutschland | |
| GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC | 820,513 | €4,441,740.27 | 2.55% | €4,441,740.27 | 2.55% | 2,128.56 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 71,018 | €4,321,445.30 | 2.48% | €4,321,445.30 | 2.48% | 10,187.97 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB0002318888 | Cranswick PLC | 66,648 | €4,207,374.46 | 2.41% | €4,207,374.46 | 2.41% | 3,884.55 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 30,264 | €3,810,228.56 | 2.19% | €3,810,228.56 | 2.19% | 18,881.00 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 119,189 | €3,684,311.28 | 2.11% | €3,684,311.28 | 2.11% | 59,577.20 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NO0010657505 | Borregaard ASA | 227,639 | €3,680,722.76 | 2.11% | €3,680,722.76 | 2.11% | 1,835.92 | Werkstoffe | Norwegen | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 25,197 | €3,613,249.80 | 2.07% | €3,613,249.80 | 2.07% | 16,971.99 | Finanzen | Frankreich | |
| IT0001128047 | Cembre SpA | 64,571 | €3,596,604.70 | 2.06% | €3,596,604.70 | 2.06% | 1,075.16 | Industrie | Italien | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 1,018,015 | €3,500,781.22 | 2.01% | €3,500,781.22 | 2.01% | 8,003.65 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 101,121 | €3,409,800.12 | 1.96% | €3,409,800.12 | 1.96% | 27,049.09 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| IT0005176406 | Enav SpA | 797,563 | €3,360,930.48 | 1.93% | €3,360,930.48 | 1.93% | 2,592.13 | Industrie | Italien | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 323,401 | €3,340,732.33 | 1.92% | €3,340,732.33 | 1.92% | 10,930.32 | Kommunikationsdienste | Italien | |
| GB00BYYW3C20 | Forterra PLC | 1,420,325 | €3,330,328.57 | 1.91% | €3,330,328.57 | 1.91% | 566.56 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 30,513 | €3,255,737.10 | 1.87% | €3,255,737.10 | 1.87% | 11,630.64 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| NO0011002586 | Elopak ASA | 819,313 | €3,159,906.41 | 1.81% | €3,159,906.41 | 1.81% | 1,178.96 | Werkstoffe | Norwegen | |
| GRS204003008 | Sarantis SA | 230,446 | €3,087,976.40 | 1.77% | €3,087,976.40 | 1.77% | 1,017.13 | Verbrauchsgüter | Griechenland | |
| IT0004195308 | Moltiply Group SpA | 62,241 | €3,052,921.05 | 1.75% | €3,052,921.05 | 1.75% | 2,227.75 | Finanzen | Italien | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 40,313 | €3,013,396.75 | 1.73% | €3,013,396.75 | 1.73% | 6,320.60 | Immobilien | Deutschland | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 226,993 | €2,894,218.38 | 1.66% | €2,894,218.38 | 1.66% | 12,681.24 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 39,397 | €2,890,951.86 | 1.66% | €2,890,951.86 | 1.66% | 37,535.29 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 26,367 | €2,819,950.65 | 1.62% | €2,819,950.65 | 1.62% | 31,846.17 | Industrie | Frankreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 76,504 | €2,785,171.29 | 1.60% | €2,785,171.29 | 1.60% | 5,772.07 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| SE0009922164 | Essity AB | 104,820 | €2,699,098.76 | 1.55% | €2,699,098.76 | 1.55% | 20,240.41 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 191,201 | €2,685,418.04 | 1.54% | €2,685,418.04 | 1.54% | 11,964.81 | Energie | Portugal | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 44,433 | €2,523,426.98 | 1.45% | €2,523,426.98 | 1.45% | 10,280.54 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B63QSB39 | Greggs PLC | 98,808 | €2,419,993.58 | 1.39% | €2,419,993.58 | 1.39% | 2,843.66 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| ES0184262212 | Viscofan SA | 35,761 | €2,267,247.40 | 1.30% | €2,267,247.40 | 1.30% | 3,347.42 | Verbrauchsgüter | Spanien | |
| IE00BLP58571 | Irish Continental Group PLC IEU | 423,438 | €2,218,815.12 | 1.27% | €2,218,815.12 | 1.27% | 962.79 | Industrie | Irland | |
| IT0004810054 | Unipol Assicurazioni SpA | 121,505 | €2,093,531.15 | 1.20% | €2,093,531.15 | 1.20% | 14,036.51 | Finanzen | Italien | |
| GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 231,980 | €2,051,331.28 | 1.18% | €2,051,331.28 | 1.18% | 7,800.37 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB0006928617 | UNITE Group PLC REIT | 200,214 | €2,045,549.56 | 1.17% | €2,045,549.56 | 1.17% | 5,670.48 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0744B38 | Bunzl PLC | 71,135 | €2,005,590.13 | 1.15% | €2,005,590.13 | 1.15% | 10,488.77 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| ES0183746314 | Vidrala SA | 21,092 | €1,986,866.40 | 1.14% | €1,986,866.40 | 1.14% | 3,586.32 | Werkstoffe | Spanien | |
| CH0100837282 | Kardex Holding AG | 7,457 | €1,951,080.36 | 1.12% | €1,951,080.36 | 1.12% | 2,296.46 | Industrie | Schweiz | |
| GB0004762810 | Johnson Service Group PLC | 1,095,791 | €1,932,230.58 | 1.11% | €1,932,230.58 | 1.11% | 819.91 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 138,069 | €1,838,236.77 | 1.05% | €1,838,236.77 | 1.05% | 5,272.43 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 15,237 | €1,826,916.30 | 1.05% | €1,826,916.30 | 1.05% | 10,210.53 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 729,369 | €1,808,864.35 | 1.04% | €1,808,864.35 | 1.04% | 1,502.95 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| FI0009000459 | Huhtamaki Oyj | 52,043 | €1,692,438.36 | 0.97% | €1,692,438.36 | 0.97% | 3,979.03 | Werkstoffe | Finnland | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 13,905 | €1,661,647.50 | 0.95% | €1,661,647.50 | 0.95% | 8,020.14 | Industrie | Niederlande | |
| CH0530235594 | Vetropack Holding AG | 42,149 | €1,459,129.07 | 0.84% | €1,459,129.07 | 0.84% | 779.23 | Werkstoffe | Schweiz | |
| FO0000000179 | Bakkafrost P/F | 35,012 | €1,434,918.98 | 0.82% | €1,434,918.98 | 0.82% | 2,763.69 | Verbrauchsgüter | Norwegen | |
| IT0000066123 | BPER Banca SPA | 180,542 | €1,410,394.10 | 0.81% | €1,410,394.10 | 0.81% | 12,610.00 | Finanzen | Italien | |
| LU1072616219 | B&M European Value Retail SA | 342,043 | €1,387,689.24 | 0.80% | €1,387,689.24 | 0.80% | 4,624.20 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| TRESLEC00014 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 896,729 | €1,377,552.49 | 0.79% | €1,377,552.49 | 0.79% | 1,083.19 | Gesundheitswesen | Türkei | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 4,943 | €1,362,600.74 | 0.78% | €1,362,600.74 | 0.78% | 18,663.26 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GB0003096442 | RS GROUP PLC | 200,769 | €1,356,759.27 | 0.78% | €1,356,759.27 | 0.78% | 3,637.46 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG | 21,340 | €1,351,889.00 | 0.78% | €1,351,889.00 | 0.78% | 2,484.49 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 111,850 | €1,351,148.00 | 0.78% | €1,351,148.00 | 0.78% | 13,339.52 | Finanzen | Irland | |
| AT0000938204 | Mayr Melnhof Karton AG | 17,766 | €1,328,896.80 | 0.76% | €1,328,896.80 | 0.76% | 1,698.63 | Werkstoffe | Österreich | |
| SE0002626861 | Cloetta AB | 416,111 | €1,321,860.75 | 0.76% | €1,321,860.75 | 0.76% | 1,031.83 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| IT0004931058 | Maire SpA | 114,966 | €1,291,068.18 | 0.74% | €1,291,068.18 | 0.74% | 4,190.53 | Industrie | Italien | |
| GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | 327,085 | €1,221,045.25 | 0.70% | €1,221,045.25 | 0.70% | 3,575.22 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IS0000000040 | Embla Medical HF | 274,847 | €1,204,773.40 | 0.69% | €1,204,773.40 | 0.69% | 2,128.42 | Gesundheitswesen | Island | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 59,403 | €1,176,179.40 | 0.67% | €1,176,179.40 | 0.67% | 4,687.87 | Finanzen | Frankreich | |
| FR0000050353 | LISI SA | 34,593 | €1,129,461.45 | 0.65% | €1,129,461.45 | 0.65% | 1,725.29 | Industrie | Frankreich | |
| PTALT0AE0002 | Altri SGPS SA | 211,976 | €1,125,592.56 | 0.65% | €1,125,592.56 | 0.65% | 1,236.79 | Werkstoffe | Portugal | |
| PTCOR0AE0006 | Corticeira Amorim SGPS SA | 144,647 | €1,116,674.84 | 0.64% | €1,116,674.84 | 0.64% | 1,165.83 | Werkstoffe | Portugal | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 105,701 | €1,079,300.51 | 0.62% | €1,079,300.51 | 0.62% | 6,345.29 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| SE0012323715 | Karnov Group AB | 123,520 | €1,066,637.04 | 0.61% | €1,066,637.04 | 0.61% | 1,059.94 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| PTBCP0AM0015 | Banco Comercial Portugues SA | 1,538,315 | €1,055,284.09 | 0.61% | €1,055,284.09 | 0.61% | 11,772.57 | Finanzen | Portugal | |
| IE0002424939 | DCC PLC | 17,496 | €962,486.42 | 0.55% | €962,486.42 | 0.55% | 6,182.63 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105546008 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas | 695,338 | €951,222.38 | 0.55% | €951,222.38 | 0.55% | 1,690.63 | Finanzen | Spanien | |
| NL0000334118 | ASM International NV | 1,955 | €937,618.00 | 0.54% | €937,618.00 | 0.54% | 26,862.44 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| DE0006048408 | Henkel AG & Co KGaA | 14,418 | €931,402.80 | 0.53% | €931,402.80 | 0.53% | 30,760.22 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 75,604 | €928,533.41 | 0.53% | €928,533.41 | 0.53% | 5,008.75 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 31,885 | €917,887.87 | 0.53% | €917,887.87 | 0.53% | 8,485.86 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BDSFG982 | TechnipFMC PLC | 32,935 | €903,540.67 | 0.52% | €903,540.67 | 0.52% | 13,059.00 | Energie | USA | |
| LU1704650164 | Befesa SA | 32,251 | €878,517.24 | 0.50% | €878,517.24 | 0.50% | 1,237.19 | Industrie | Deutschland | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 142,775 | €868,072.00 | 0.50% | €868,072.00 | 0.50% | 3,037.37 | Finanzen | Zypern | |
| NL0014559478 | Technip Energies NV | 25,174 | €839,301.16 | 0.48% | €839,301.16 | 0.48% | 6,752.69 | Energie | Frankreich | |
| GRS282183003 | JUMBO SA | 27,238 | €779,551.56 | 0.45% | €779,551.56 | 0.45% | 4,421.48 | Nicht-Basiskonsumgüter | Griechenland | |
| GB00B0744359 | Essentra PLC | 680,644 | €778,591.16 | 0.45% | €778,591.16 | 0.45% | 371.55 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121709 | SEB SA | 8,033 | €702,084.20 | 0.40% | €702,084.20 | 0.40% | 5,491.63 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB0002148343 | Rathbones Group PLC | 34,135 | €667,528.06 | 0.38% | €667,528.06 | 0.38% | 2,043.52 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000073298 | IPSOS SA | 14,342 | €644,529.48 | 0.37% | €644,529.48 | 0.37% | 2,204.54 | Kommunikationsdienste | Frankreich | |
| IE00BJ34P519 | Irish Residential Properties REIT PLC REIT | 586,889 | €629,145.01 | 0.36% | €629,145.01 | 0.36% | 638.35 | Immobilien | Irland | |
| GB0002869419 | Big Yellow Group PLC REIT | 52,122 | €616,017.18 | 0.35% | €616,017.18 | 0.35% | 2,639.83 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000065484 | Lectra | 21,332 | €506,635.00 | 0.29% | €506,635.00 | 0.29% | 1,024.71 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| SE0017769995 | BioGaia AB | 45,257 | €411,805.14 | 0.24% | €411,805.14 | 0.24% | 1,045.18 | Gesundheitswesen | Schweden | |
| DE0007474041 | Paul Hartmann AG | 833 | €200,753.00 | 0.12% | €200,753.00 | 0.12% | 977.57 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| ES0684262936 | Viscofan SA Right | 35,761 | €61,276.97 | 0.04% | €61,276.90 | 0.04% | 90.47 | Verbrauchsgüter | Spanien | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €3,692,748.97 | 2.12% | €3,692,618.13 | 2.12% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €-78,386.52 | -0.04% | €-78,255.60 | -0.04% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.