Historische und aktuelle Full Holdings
European Smaller Companies Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Juni-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| IT0005211237 | Italgas SpA | 723,799 | €5,211,352.80 | 3.09% | €5,211,352.80 | 3.09% | 8,605.85 | Versorger | Italien | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 56,267 | €5,015,640.38 | 2.97% | €5,015,640.38 | 2.97% | 14,676.41 | Werkstoffe | Deutschland | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 81,852 | €4,862,008.80 | 2.88% | €4,862,008.80 | 2.88% | 11,418.83 | Industrie | Deutschland | |
| GB0002318888 | Cranswick PLC | 66,648 | €4,155,027.11 | 2.46% | €4,155,027.11 | 2.46% | 3,984.09 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NO0010657505 | Borregaard ASA | 227,639 | €3,803,879.93 | 2.25% | €3,803,879.93 | 2.25% | 1,968.37 | Werkstoffe | Norwegen | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 71,018 | €3,707,139.60 | 2.20% | €3,707,139.60 | 2.20% | 9,066.85 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| IT0001128047 | Cembre SpA | 64,571 | €3,661,175.70 | 2.17% | €3,661,175.70 | 2.17% | 1,135.43 | Industrie | Italien | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 25,197 | €3,656,084.70 | 2.17% | €3,656,084.70 | 2.17% | 17,815.99 | Finanzen | Frankreich | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 30,264 | €3,640,194.76 | 2.16% | €3,640,194.76 | 2.16% | 18,713.61 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 119,189 | €3,426,401.75 | 2.03% | €3,426,401.75 | 2.03% | 57,480.55 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 1,018,015 | €3,421,230.94 | 2.03% | €3,421,230.94 | 2.03% | 8,114.55 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC | 750,723 | €3,376,758.36 | 2.00% | €3,376,758.36 | 2.00% | 1,835.76 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 323,401 | €3,356,902.38 | 1.99% | €3,356,902.38 | 1.99% | 11,394.33 | Kommunikationsdienste | Italien | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 101,121 | €3,331,936.95 | 1.97% | €3,331,936.95 | 1.97% | 27,420.75 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| NO0011002586 | Elopak ASA | 819,313 | €3,243,292.87 | 1.92% | €3,243,292.87 | 1.92% | 1,255.36 | Werkstoffe | Norwegen | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 30,513 | €3,216,070.20 | 1.90% | €3,216,070.20 | 1.90% | 11,918.97 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| IT0005176406 | Enav SpA | 797,563 | €3,128,042.09 | 1.85% | €3,128,042.09 | 1.85% | 2,502.82 | Industrie | Italien | |
| GRS204003008 | Sarantis SA | 230,446 | €3,041,887.20 | 1.80% | €3,041,887.20 | 1.80% | 993.47 | Verbrauchsgüter | Griechenland | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 40,313 | €3,037,584.55 | 1.80% | €3,037,584.55 | 1.80% | 6,609.82 | Immobilien | Deutschland | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 26,367 | €2,992,654.50 | 1.77% | €2,992,654.50 | 1.77% | 35,061.55 | Industrie | Frankreich | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 191,201 | €2,976,999.57 | 1.76% | €2,976,999.57 | 1.76% | 13,760.41 | Energie | Portugal | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 226,993 | €2,944,018.85 | 1.74% | €2,944,018.85 | 1.74% | 13,382.34 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYYW3C20 | Forterra PLC | 1,252,924 | €2,876,231.99 | 1.70% | €2,876,231.99 | 1.70% | 575.45 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| IT0004195308 | Moltiply Group SpA | 62,241 | €2,831,965.50 | 1.68% | €2,831,965.50 | 1.68% | 2,143.87 | Finanzen | Italien | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 39,397 | €2,816,097.56 | 1.67% | €2,816,097.56 | 1.67% | 37,931.97 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 76,504 | €2,606,720.51 | 1.54% | €2,606,720.51 | 1.54% | 5,604.45 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| SE0009922164 | Essity AB | 104,820 | €2,464,257.79 | 1.46% | €2,464,257.79 | 1.46% | 19,171.04 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 44,433 | €2,454,239.47 | 1.45% | €2,454,239.47 | 1.45% | 10,242.70 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BLP58571 | Irish Continental Group PLC IEU | 423,438 | €2,328,909.00 | 1.38% | €2,328,909.00 | 1.38% | 1,048.38 | Industrie | Irland | |
| ES0184262212 | Viscofan SA | 36,727 | €2,218,310.80 | 1.31% | €2,218,310.80 | 1.31% | 3,308.39 | Verbrauchsgüter | Spanien | |
| GB00B63QSB39 | Greggs PLC | 98,808 | €2,209,530.71 | 1.31% | €2,209,530.71 | 1.31% | 2,693.53 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0100837282 | Kardex Holding AG | 7,457 | €2,202,048.12 | 1.30% | €2,202,048.12 | 1.30% | 2,688.87 | Industrie | Schweiz | |
| GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 231,980 | €2,131,769.65 | 1.26% | €2,131,769.65 | 1.26% | 8,387.10 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| ES0183746314 | Vidrala SA | 21,092 | €2,077,562.00 | 1.23% | €2,077,562.00 | 1.23% | 3,890.39 | Werkstoffe | Spanien | |
| IT0004810054 | Unipol Assicurazioni SpA | 121,505 | €2,044,321.62 | 1.21% | €2,044,321.62 | 1.21% | 14,219.61 | Finanzen | Italien | |
| GB0006928617 | UNITE Group PLC REIT | 200,214 | €1,977,275.14 | 1.17% | €1,977,275.14 | 1.17% | 5,692.74 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| GB0004762810 | Johnson Service Group PLC | 1,095,791 | €1,940,904.98 | 1.15% | €1,940,904.98 | 1.15% | 841.66 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0744B38 | Bunzl PLC | 71,135 | €1,923,110.68 | 1.14% | €1,923,110.68 | 1.14% | 10,434.34 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 729,369 | €1,880,032.61 | 1.11% | €1,880,032.61 | 1.11% | 1,615.90 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 15,237 | €1,784,252.70 | 1.06% | €1,784,252.70 | 1.06% | 10,345.35 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| TRESLEC00014 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 896,729 | €1,728,327.63 | 1.02% | €1,728,327.63 | 1.02% | 1,409.88 | Gesundheitswesen | Türkei | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 138,069 | €1,711,869.94 | 1.01% | €1,711,869.94 | 1.01% | 5,089.19 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 13,905 | €1,585,865.25 | 0.94% | €1,585,865.25 | 0.94% | 7,940.88 | Industrie | Niederlande | |
| FI0009000459 | Huhtamaki Oyj | 52,043 | €1,575,862.04 | 0.93% | €1,575,862.04 | 0.93% | 3,843.63 | Werkstoffe | Finnland | |
| CH0530235594 | Vetropack Holding AG | 42,149 | €1,440,826.60 | 0.85% | €1,440,826.60 | 0.85% | 798.26 | Werkstoffe | Schweiz | |
| IT0000066123 | BPER Banca SPA | 180,542 | €1,393,062.07 | 0.82% | €1,393,062.07 | 0.82% | 12,921.23 | Finanzen | Italien | |
| AT0000938204 | Mayr Melnhof Karton AG | 17,766 | €1,357,322.40 | 0.80% | €1,357,322.40 | 0.80% | 1,799.91 | Werkstoffe | Österreich | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 111,850 | €1,351,707.25 | 0.80% | €1,351,707.25 | 0.80% | 13,753.78 | Finanzen | Irland | |
| GB0003096442 | RS GROUP PLC | 200,769 | €1,344,063.06 | 0.80% | €1,344,063.06 | 0.80% | 3,738.29 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FO0000000179 | Bakkafrost P/F | 35,012 | €1,338,196.45 | 0.79% | €1,338,196.45 | 0.79% | 2,673.88 | Verbrauchsgüter | Norwegen | |
| FR0000050353 | LISI SA | 34,593 | €1,307,615.40 | 0.77% | €1,307,615.40 | 0.77% | 2,072.19 | Industrie | Frankreich | |
| IT0004931058 | Maire SpA | 114,966 | €1,288,768.86 | 0.76% | €1,288,768.86 | 0.76% | 4,339.64 | Industrie | Italien | |
| SE0002626861 | Cloetta AB | 416,111 | €1,270,982.12 | 0.75% | €1,270,982.12 | 0.75% | 1,029.25 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 4,943 | €1,250,235.03 | 0.74% | €1,250,235.03 | 0.74% | 17,765.17 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| IS0000000040 | Embla Medical HF | 274,847 | €1,234,093.41 | 0.73% | €1,234,093.41 | 0.73% | 2,261.82 | Gesundheitswesen | Island | |
| GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | 327,085 | €1,224,247.21 | 0.72% | €1,224,247.21 | 0.72% | 3,700.11 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| SE0012323715 | Karnov Group AB | 123,520 | €1,190,370.77 | 0.70% | €1,190,370.77 | 0.70% | 1,227.17 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| PTCOR0AE0006 | Corticeira Amorim SGPS SA | 144,647 | €1,145,604.24 | 0.68% | €1,145,604.24 | 0.68% | 1,240.81 | Werkstoffe | Portugal | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 59,403 | €1,098,361.47 | 0.65% | €1,098,361.47 | 0.65% | 4,541.57 | Finanzen | Frankreich | |
| LU1072616219 | B&M European Value Retail SA | 342,043 | €1,081,741.54 | 0.64% | €1,081,741.54 | 0.64% | 3,739.61 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000334118 | ASM International NV | 1,955 | €1,062,347.00 | 0.63% | €1,062,347.00 | 0.63% | 31,575.11 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 105,701 | €1,054,352.47 | 0.62% | €1,054,352.47 | 0.62% | 6,412.62 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 75,604 | €1,041,346.37 | 0.62% | €1,041,346.37 | 0.62% | 5,827.55 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| PTALT0AE0002 | Altri SGPS SA | 211,976 | €1,032,323.12 | 0.61% | €1,032,323.12 | 0.61% | 1,176.76 | Werkstoffe | Portugal | |
| DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG | 21,340 | €1,021,759.20 | 0.61% | €1,021,759.20 | 0.61% | 1,948.06 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| PTBCP0AM0015 | Banco Comercial Portugues SA | 1,538,315 | €1,016,210.89 | 0.60% | €1,016,210.89 | 0.60% | 11,761.01 | Finanzen | Portugal | |
| IE0002424939 | DCC PLC | 17,496 | €963,938.21 | 0.57% | €963,938.21 | 0.57% | 6,389.62 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BDSFG982 | TechnipFMC PLC | 32,935 | €962,928.31 | 0.57% | €962,928.31 | 0.57% | 14,438.26 | Energie | USA | |
| ES0105546008 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas | 695,338 | €940,096.98 | 0.56% | €940,096.98 | 0.56% | 1,733.40 | Finanzen | Spanien | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 31,885 | €925,164.00 | 0.55% | €925,164.00 | 0.55% | 8,873.28 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0014559478 | Technip Energies NV | 25,174 | €899,718.76 | 0.53% | €899,718.76 | 0.53% | 7,509.73 | Energie | Frankreich | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 142,775 | €896,627.00 | 0.53% | €896,627.00 | 0.53% | 3,261.04 | Finanzen | Zypern | |
| LU1704650164 | Befesa SA | 32,251 | €892,707.68 | 0.53% | €892,707.68 | 0.53% | 1,304.23 | Industrie | Deutschland | |
| DE0006048408 | Henkel AG & Co KGaA | 14,418 | €886,707.00 | 0.53% | €886,707.00 | 0.53% | 30,380.21 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| GB00B0744359 | Essentra PLC | 680,644 | €848,665.91 | 0.50% | €848,665.91 | 0.50% | 419.95 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GRS282183003 | JUMBO SA | 27,238 | €798,073.40 | 0.47% | €798,073.40 | 0.47% | 4,695.96 | Nicht-Basiskonsumgüter | Griechenland | |
| IT0003115950 | De' Longhi SpA | 24,760 | €705,660.00 | 0.42% | €705,660.00 | 0.42% | 5,079.20 | Nicht-Basiskonsumgüter | Italien | |
| GB0002148343 | Rathbones Group PLC | 34,135 | €691,325.60 | 0.41% | €691,325.60 | 0.41% | 2,203.84 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 9,913 | €687,891.32 | 0.41% | €687,891.32 | 0.41% | 6,030.55 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000073298 | IPSOS SA | 14,342 | €652,561.00 | 0.39% | €652,561.00 | 0.39% | 2,315.55 | Kommunikationsdienste | Frankreich | |
| FR0000121709 | SEB SA | 8,033 | €643,443.30 | 0.38% | €643,443.30 | 0.38% | 5,221.33 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB0002869419 | Big Yellow Group PLC REIT | 52,122 | €614,659.42 | 0.36% | €614,659.42 | 0.36% | 2,732.61 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BJ34P519 | Irish Residential Properties REIT PLC REIT | 586,889 | €598,626.78 | 0.35% | €598,626.78 | 0.35% | 630.12 | Immobilien | Irland | |
| FR0000065484 | Lectra | 21,332 | €509,834.80 | 0.30% | €509,834.80 | 0.30% | 1,069.78 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| SE0017769995 | BioGaia AB | 45,257 | €431,271.71 | 0.26% | €431,271.71 | 0.26% | 1,135.56 | Gesundheitswesen | Schweden | |
| DE0007474041 | Paul Hartmann AG | 833 | €203,252.00 | 0.12% | €203,252.00 | 0.12% | 1,026.79 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| - | Sonstige | - | €-286,456.34 | -0.17% | €-286,446.89 | -0.17% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €1,278,477.70 | 0.76% | €1,278,468.25 | 0.76% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.