Historische und aktuelle Full Holdings
European Research Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 36,184 | €22,001,655.22 | 3.09% | €22,001,655.22 | 3.09% | 273,281.42 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 83,974 | €19,167,065.50 | 2.69% | €19,167,065.50 | 2.69% | 150,328.23 | Industrie | Frankreich | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 245,775 | €18,782,027.16 | 2.64% | €18,782,027.16 | 2.64% | 224,698.43 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 66,822 | €18,372,755.43 | 2.58% | €18,372,755.43 | 2.58% | 249,863.42 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 524,028 | €17,063,683.81 | 2.39% | €17,063,683.81 | 2.39% | 124,174.43 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,380,162 | €17,058,966.08 | 2.39% | €17,058,966.08 | 2.39% | 119,964.70 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 360,905 | €16,928,956.19 | 2.38% | €16,928,956.19 | 2.38% | 117,402.11 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 208,589 | €16,651,056.00 | 2.34% | €16,651,056.00 | 2.34% | 103,015.38 | Finanzen | Frankreich | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 36,919 | €14,889,886.91 | 2.09% | €14,889,886.91 | 2.09% | 216,917.78 | Werkstoffe | USA | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 178,469 | €14,210,849.16 | 1.99% | €14,210,849.16 | 1.99% | 113,913.48 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 29,827 | €14,053,167.00 | 1.97% | €14,053,167.00 | 1.97% | 268,917.75 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 2,234,932 | €13,594,215.61 | 1.91% | €13,594,215.61 | 1.91% | 56,221.43 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 1,300,257 | €13,424,575.13 | 1.88% | €13,424,575.13 | 1.88% | 7,288.08 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 3,068,808 | €13,099,292.29 | 1.84% | €13,099,292.29 | 1.84% | 68,816.42 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 244,222 | €12,704,428.44 | 1.78% | €12,704,428.44 | 1.78% | 135,424.32 | Energie | Frankreich | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 307,389 | €12,433,000.86 | 1.74% | €12,433,000.86 | 1.74% | 204,898.94 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 988,878 | €12,172,719.15 | 1.71% | €12,172,719.15 | 1.71% | 69,693.35 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 44,770 | €11,857,851.56 | 1.66% | €11,857,851.56 | 1.66% | 53,556.54 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 255,890 | €11,817,772.84 | 1.66% | €11,817,772.84 | 1.66% | 48,418.99 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 162,357 | €11,433,179.94 | 1.60% | €11,433,179.94 | 1.60% | 36,203.60 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 77,658 | €11,073,856.69 | 1.55% | €11,073,856.69 | 1.55% | 95,677.03 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| DE0007164600 | SAP SE | 42,788 | €10,731,230.40 | 1.51% | €10,731,230.40 | 1.51% | 351,613.85 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 2,144,336 | €10,556,411.11 | 1.48% | €10,556,411.11 | 1.48% | 36,830.53 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 681,258 | €10,478,227.65 | 1.47% | €10,478,227.65 | 1.47% | 117,271.97 | Versorger | Spanien | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 886,003 | €10,394,239.88 | 1.46% | €10,394,239.88 | 1.46% | 12,882.73 | Finanzen | Irland | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 411,761 | €10,389,786.61 | 1.46% | €10,389,786.61 | 1.46% | 23,987.97 | Finanzen | Niederlande | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 27,093 | €10,211,805.97 | 1.43% | €10,211,805.97 | 1.43% | 23,151.93 | Industrie | Deutschland | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 456,106 | €9,739,468.14 | 1.37% | €9,739,468.14 | 1.37% | 15,335.02 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 71,087 | €9,690,714.05 | 1.36% | €9,690,714.05 | 1.36% | 37,106.09 | Industrie | Niederlande | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 88,446 | €9,453,579.38 | 1.33% | €9,453,579.38 | 1.33% | 64,399.27 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 15,842 | €9,444,220.57 | 1.32% | €9,444,220.57 | 1.32% | 99,569.81 | Finanzen | Schweiz | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 619,417 | €9,233,879.35 | 1.30% | €9,233,879.35 | 1.30% | 5,720.32 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 36,238 | €9,194,107.14 | 1.29% | €9,194,107.14 | 1.29% | 54,520.20 | Finanzen | Deutschland | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 167,377 | €9,132,987.90 | 1.28% | €9,132,987.90 | 1.28% | 33,047.72 | Industrie | Irland | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 295,993 | €9,128,609.44 | 1.28% | €9,128,609.44 | 1.28% | 59,741.60 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 568,795 | €9,075,124.22 | 1.27% | €9,075,124.22 | 1.27% | 48,092.73 | Versorger | Deutschland | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 68,071 | €8,845,826.45 | 1.24% | €8,845,826.45 | 1.24% | 38,890.76 | Industrie | Frankreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 660,977 | €8,627,091.33 | 1.21% | €8,627,091.33 | 1.21% | 5,190.24 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 273,240 | €8,401,075.57 | 1.18% | €8,401,075.57 | 1.18% | 24,788.45 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| SE0017486889 | Atlas Copco AB | 631,702 | €8,387,807.01 | 1.18% | €8,387,807.01 | 1.18% | 73,769.78 | Industrie | Schweden | |
| GB0032089863 | Next PLC | 58,851 | €8,370,251.93 | 1.17% | €8,370,251.93 | 1.17% | 19,941.51 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 91,334 | €8,229,122.25 | 1.15% | €8,229,122.25 | 1.15% | 25,938.63 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 1,982,880 | €7,772,889.60 | 1.09% | €7,772,889.60 | 1.09% | 17,397.15 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 520,456 | €7,735,733.22 | 1.09% | €7,735,733.22 | 1.09% | 53,375.70 | Energie | Italien | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 1,227,377 | €7,437,904.62 | 1.04% | €7,437,904.62 | 1.04% | 12,703.69 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 677,741 | €7,021,396.76 | 0.99% | €7,021,396.76 | 0.99% | 11,017.58 | Kommunikationsdienste | Italien | |
| IE0000669501 | Glanbia PLC | 536,872 | €6,808,332.60 | 0.96% | €6,808,332.60 | 0.96% | 3,746.84 | Verbrauchsgüter | Irland | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 218,145 | €6,710,889.87 | 0.94% | €6,710,889.87 | 0.94% | 9,114.26 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 55,615 | €6,529,201.00 | 0.92% | €6,529,201.00 | 0.92% | 10,048.27 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| FI4000552500 | Sampo OYJ | 694,001 | €6,519,330.88 | 0.91% | €6,519,330.88 | 0.91% | 28,850.74 | Finanzen | Finnland | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 2,327,693 | €6,273,864.68 | 0.88% | €6,273,864.68 | 0.88% | 6,304.93 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 213,630 | €6,158,359.44 | 0.86% | €6,158,359.44 | 0.86% | 44,226.90 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 194,732 | €6,075,823.40 | 0.85% | €6,075,823.40 | 0.85% | 25,129.26 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 82,810 | €6,063,143.21 | 0.85% | €6,063,143.21 | 0.85% | 6,164.42 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 1,709,612 | €6,010,691.68 | 0.84% | €6,010,691.68 | 0.84% | 47,826.06 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121329 | Thales SA | 24,809 | €5,826,457.06 | 0.82% | €5,826,457.06 | 0.82% | 55,195.26 | Industrie | Frankreich | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 40,540 | €5,723,374.65 | 0.80% | €5,723,374.65 | 0.80% | 16,793.68 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 220,577 | €5,655,399.70 | 0.79% | €5,655,399.70 | 0.79% | 7,229.98 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 43,165 | €5,650,298.50 | 0.79% | €5,650,298.50 | 0.79% | 25,596.41 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC | 92,900 | €5,445,504.83 | 0.76% | €5,445,504.83 | 0.76% | 28,495.99 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 68,312 | €5,430,804.00 | 0.76% | €5,430,804.00 | 0.76% | 12,680.88 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 153,649 | €5,416,514.71 | 0.76% | €5,416,514.71 | 0.76% | 7,092.58 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IT0003242622 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 595,608 | €5,026,970.83 | 0.71% | €5,026,970.83 | 0.71% | 19,359.85 | Versorger | Italien | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 304,166 | €4,696,323.04 | 0.66% | €4,696,323.04 | 0.66% | 18,888.69 | Energie | Italien | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 106,889 | €4,681,738.20 | 0.66% | €4,681,738.20 | 0.66% | 10,824.46 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| DE0008402215 | Hannover Rueck SE | 17,356 | €4,623,638.40 | 0.65% | €4,623,638.40 | 0.65% | 36,663.42 | Finanzen | Deutschland | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 213,353 | €4,489,808.50 | 0.63% | €4,489,808.50 | 0.63% | 15,178.30 | Energie | Norwegen | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 700,740 | €4,252,470.12 | 0.60% | €4,252,470.12 | 0.60% | 4,231.49 | Finanzen | Niederlande | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 69,841 | €3,974,829.41 | 0.56% | €3,974,829.41 | 0.56% | 30,278.59 | Werkstoffe | Dänemark | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 40,659 | €3,974,335.30 | 0.56% | €3,974,335.30 | 0.56% | 8,567.84 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 123,387 | €3,729,654.05 | 0.52% | €3,729,654.05 | 0.52% | 4,816.78 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 66,259 | €3,628,542.61 | 0.51% | €3,628,542.61 | 0.51% | 10,689.34 | Werkstoffe | Niederlande | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 69,703 | €3,626,182.87 | 0.51% | €3,626,182.87 | 0.51% | 3,096.71 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB00B1N7Z094 | Safestore Holdings PLC REIT | 453,481 | €3,534,456.72 | 0.50% | €3,534,456.72 | 0.50% | 1,943.38 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 176,360 | €3,144,498.80 | 0.44% | €3,144,498.80 | 0.44% | 4,242.83 | Finanzen | Frankreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 201,090 | €2,981,134.32 | 0.42% | €2,981,134.32 | 0.42% | 6,076.61 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0013451333 | FDJ UNITED | 87,674 | €2,392,381.22 | 0.34% | €2,392,381.22 | 0.34% | 5,769.34 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB0002869419 | Big Yellow Group PLC REIT | 181,404 | €1,959,453.04 | 0.27% | €1,959,453.04 | 0.27% | 2,424.86 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 6,398 | €705,699.40 | 0.10% | €705,699.40 | 0.10% | 54,727.39 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €12,492,737.72 | 1.75% | €12,492,705.21 | 1.75% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €2,076,401.31 | 0.29% | €2,076,433.83 | 0.29% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.