Historische und aktuelle Full Holdings
European Research Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Mai-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 38,018 | €24,859,970.20 | 3.26% | €24,859,970.20 | 3.26% | 292,407.78 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 258,235 | €24,235,213.37 | 3.17% | €24,235,213.37 | 3.17% | 274,557.48 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 70,209 | €19,947,545.43 | 2.61% | €19,947,545.43 | 2.61% | 256,596.46 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 322,970 | €19,640,372.24 | 2.57% | €19,640,372.24 | 2.57% | 306,510.85 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 88,231 | €19,529,931.85 | 2.56% | €19,529,931.85 | 2.56% | 144,674.57 | Industrie | Frankreich | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,651,476 | €16,974,729.34 | 2.22% | €16,974,729.34 | 2.22% | 99,258.49 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 219,162 | €16,906,156.68 | 2.21% | €16,906,156.68 | 2.21% | 99,046.14 | Finanzen | Frankreich | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 187,516 | €16,411,400.32 | 2.15% | €16,411,400.32 | 2.15% | 124,575.15 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 38,790 | €15,973,779.73 | 2.09% | €15,973,779.73 | 2.09% | 220,367.65 | Werkstoffe | USA | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 1,366,169 | €15,295,326.18 | 2.00% | €15,295,326.18 | 2.00% | 7,963.13 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 379,200 | €15,001,902.42 | 1.97% | €15,001,902.42 | 1.97% | 98,735.95 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 31,339 | €14,987,876.75 | 1.96% | €14,987,876.75 | 1.96% | 271,591.43 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 2,348,223 | €14,617,733.36 | 1.92% | €14,617,733.36 | 1.92% | 57,103.23 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 81,594 | €13,520,774.95 | 1.77% | €13,520,774.95 | 1.77% | 110,622.79 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 256,602 | €13,256,059.32 | 1.74% | €13,256,059.32 | 1.74% | 133,155.53 | Energie | Frankreich | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 1,039,005 | €12,902,363.77 | 1.69% | €12,902,363.77 | 1.69% | 69,107.88 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 3,224,369 | €12,530,501.52 | 1.64% | €12,530,501.52 | 1.64% | 62,820.63 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 170,587 | €12,517,674.06 | 1.64% | €12,517,674.06 | 1.64% | 37,535.29 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 92,930 | €12,433,256.68 | 1.63% | €12,433,256.68 | 1.63% | 80,734.82 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 268,862 | €11,782,057.68 | 1.54% | €11,782,057.68 | 1.54% | 45,693.04 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 74,691 | €11,674,203.30 | 1.53% | €11,674,203.30 | 1.53% | 42,329.66 | Industrie | Niederlande | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 715,792 | €11,509,935.36 | 1.51% | €11,509,935.36 | 1.51% | 117,591.99 | Versorger | Spanien | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 930,915 | €11,245,453.20 | 1.47% | €11,245,453.20 | 1.47% | 13,339.52 | Finanzen | Irland | |
| GB0032089863 | Next PLC | 72,393 | €11,051,437.63 | 1.45% | €11,051,437.63 | 1.45% | 21,296.18 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 38,075 | €10,794,262.50 | 1.41% | €10,794,262.50 | 1.41% | 60,613.78 | Finanzen | Deutschland | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 479,226 | €10,619,648.16 | 1.39% | €10,619,648.16 | 1.39% | 15,834.01 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 47,040 | €10,468,984.10 | 1.37% | €10,468,984.10 | 1.37% | 44,775.15 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 131,987 | €10,350,420.54 | 1.36% | €10,350,420.54 | 1.36% | 51,288.42 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 16,646 | €10,281,781.32 | 1.35% | €10,281,781.32 | 1.35% | 102,644.65 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 2,200,626 | €10,131,887.93 | 1.33% | €10,131,887.93 | 1.33% | 34,798.04 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 28,466 | €9,977,333.00 | 1.31% | €9,977,333.00 | 1.31% | 21,420.81 | Industrie | Deutschland | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 432,634 | €9,851,076.18 | 1.29% | €9,851,076.18 | 1.29% | 21,537.80 | Finanzen | Niederlande | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 650,817 | €9,738,372.60 | 1.28% | €9,738,372.60 | 1.28% | 5,732.79 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 287,091 | €9,680,708.52 | 1.27% | €9,680,708.52 | 1.27% | 27,049.09 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 310,998 | €9,613,416.00 | 1.26% | €9,613,416.00 | 1.26% | 59,577.20 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| SE0017486889 | Atlas Copco AB | 663,723 | €9,383,762.56 | 1.23% | €9,383,762.56 | 1.23% | 78,145.83 | Industrie | Schweden | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 694,484 | €9,246,290.07 | 1.21% | €9,246,290.07 | 1.21% | 5,272.43 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 597,628 | €9,221,400.04 | 1.21% | €9,221,400.04 | 1.21% | 46,275.89 | Versorger | Deutschland | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 368,734 | €8,825,341.00 | 1.16% | €8,825,341.00 | 1.16% | 60,474.36 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 2,083,394 | €8,621,084.37 | 1.13% | €8,621,084.37 | 1.13% | 18,272.11 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 175,862 | €8,611,499.58 | 1.13% | €8,611,499.58 | 1.13% | 29,538.91 | Industrie | Irland | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 306,121 | €8,579,476.16 | 1.12% | €8,579,476.16 | 1.12% | 106,337.82 | Finanzen | Schweiz | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 71,276 | €8,545,992.40 | 1.12% | €8,545,992.40 | 1.12% | 10,210.53 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 2,445,687 | €8,410,303.50 | 1.10% | €8,410,303.50 | 1.10% | 8,003.65 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 57,695 | €8,273,463.00 | 1.08% | €8,273,463.00 | 1.08% | 16,971.99 | Finanzen | Frankreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 71,522 | €7,649,277.90 | 1.00% | €7,649,277.90 | 1.00% | 31,846.17 | Industrie | Frankreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 71,774 | €7,539,858.70 | 0.99% | €7,539,858.70 | 0.99% | 16,671.87 | Werkstoffe | Deutschland | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 224,459 | €7,407,147.00 | 0.97% | €7,407,147.00 | 0.97% | 50,225.83 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 712,096 | €7,355,951.68 | 0.96% | €7,355,951.68 | 0.96% | 10,930.32 | Kommunikationsdienste | Italien | |
| IE0000669501 | Glanbia PLC | 564,086 | €7,220,300.80 | 0.95% | €7,220,300.80 | 0.95% | 3,762.80 | Verbrauchsgüter | Irland | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 546,839 | €7,093,595.51 | 0.93% | €7,093,595.51 | 0.93% | 46,348.88 | Energie | Italien | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 178,076 | €7,078,521.00 | 0.93% | €7,078,521.00 | 0.93% | 9,774.07 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| FR0000121329 | Thales SA | 26,065 | €6,969,781.00 | 0.91% | €6,969,781.00 | 0.91% | 62,527.94 | Industrie | Frankreich | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 204,604 | €6,891,062.72 | 0.90% | €6,891,062.72 | 0.90% | 26,989.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FI4000552500 | Sampo OYJ | 729,180 | €6,851,375.28 | 0.90% | €6,851,375.28 | 0.90% | 28,711.99 | Finanzen | Finnland | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 45,352 | €6,632,730.00 | 0.87% | €6,632,730.00 | 0.87% | 28,453.89 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 229,204 | €6,598,198.87 | 0.86% | €6,598,198.87 | 0.86% | 8,485.86 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 1,796,273 | €6,040,662.89 | 0.79% | €6,040,662.89 | 0.79% | 45,720.30 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| IT0003242622 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 625,801 | €5,605,925.36 | 0.73% | €5,605,925.36 | 0.73% | 20,444.35 | Versorger | Italien | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 161,438 | €5,543,916.84 | 0.73% | €5,543,916.84 | 0.73% | 6,874.34 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 994,045 | €5,492,098.62 | 0.72% | €5,492,098.62 | 0.72% | 3,833.07 | Finanzen | Niederlande | |
| GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 231,758 | €5,467,181.94 | 0.72% | €5,467,181.94 | 0.72% | 6,740.39 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0008402215 | Hannover Rueck SE | 18,235 | €5,076,624.00 | 0.67% | €5,076,624.00 | 0.67% | 38,121.88 | Finanzen | Deutschland | |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC | 97,609 | €5,021,013.36 | 0.66% | €5,021,013.36 | 0.66% | 25,102.28 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 72,944 | €4,946,730.17 | 0.65% | €4,946,730.17 | 0.65% | 5,680.83 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 319,584 | €4,720,255.68 | 0.62% | €4,720,255.68 | 0.62% | 17,977.99 | Energie | Italien | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 129,642 | €4,719,690.17 | 0.62% | €4,719,690.17 | 0.62% | 5,772.07 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 224,168 | €4,545,255.81 | 0.60% | €4,545,255.81 | 0.60% | 14,550.74 | Energie | Norwegen | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 73,381 | €4,542,596.59 | 0.60% | €4,542,596.59 | 0.60% | 32,768.34 | Werkstoffe | Dänemark | |
| SE0005190238 | Tele2 AB | 333,204 | €4,390,988.32 | 0.58% | €4,390,988.32 | 0.58% | 10,360.26 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 69,616 | €4,174,175.36 | 0.55% | €4,174,175.36 | 0.55% | 11,634.26 | Werkstoffe | Niederlande | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 42,719 | €3,868,393.66 | 0.51% | €3,868,393.66 | 0.51% | 7,948.52 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00B1N7Z094 | Safestore Holdings PLC REIT | 476,469 | €3,714,603.23 | 0.49% | €3,714,603.23 | 0.49% | 1,934.10 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 185,300 | €3,668,940.00 | 0.48% | €3,668,940.00 | 0.48% | 4,687.87 | Finanzen | Frankreich | |
| FR0013451333 | FDJ UNITED | 92,119 | €2,979,128.46 | 0.39% | €2,979,128.46 | 0.39% | 6,803.20 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 211,284 | €2,594,892.51 | 0.34% | €2,594,892.51 | 0.34% | 5,008.75 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002869419 | Big Yellow Group PLC REIT | 190,600 | €2,252,654.81 | 0.30% | €2,252,654.81 | 0.30% | 2,639.83 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| DK0010274414 | Danske Bank A S | 62,278 | €2,096,273.70 | 0.27% | €2,096,273.70 | 0.27% | 31,912.83 | Finanzen | Dänemark | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €18,982,238.02 | 2.49% | €18,982,712.18 | 2.49% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €-421,464.82 | -0.06% | €-421,938.98 | -0.06% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.