Historische und aktuelle Full Holdings
European Core Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 28-Feb.-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | USD/EUR FWD 20260330 BBHH-BOS | 3,305,218 | €3,299,520.73 | 3.40% | €3,305,218.20 | 3.41% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 21,260 | €3,223,000.69 | 3.32% | €3,223,000.69 | 3.32% | 55,782.00 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 272,565 | €2,982,301.57 | 3.08% | €2,982,301.57 | 3.08% | 4,034.45 | Finanzen | Zypern | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 146,806 | €2,868,259.81 | 2.96% | €2,868,259.81 | 2.96% | 15,752.35 | Finanzen | Irland | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 29,874 | €2,762,509.01 | 2.85% | €2,762,509.01 | 2.85% | 19,742.59 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 24,189 | €2,729,554.49 | 2.82% | €2,729,554.49 | 2.82% | 106,652.95 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 333,370 | €2,541,947.49 | 2.62% | €2,541,947.48 | 2.62% | 8,084.10 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 7,626 | €2,493,310.94 | 2.57% | €2,493,310.94 | 2.57% | 159,689.80 | Industrie | Frankreich | |
| NL0000008977 | Heineken Holding NV | 26,973 | €2,332,978.93 | 2.41% | €2,332,978.93 | 2.41% | 21,083.81 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,387 | €2,177,531.29 | 2.25% | €2,177,531.29 | 2.25% | 270,791.47 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 17,212 | €2,175,116.93 | 2.24% | €2,175,116.93 | 2.24% | 18,176.26 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 43,904 | €2,163,269.50 | 2.23% | €2,163,269.50 | 2.23% | 2,193.00 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 23,282 | €2,134,226.67 | 2.20% | €2,134,226.67 | 2.20% | 10,843.52 | Werkstoffe | Deutschland | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 11,577 | €2,104,573.11 | 2.17% | €2,104,573.11 | 2.17% | 40,346.51 | Industrie | Frankreich | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 124,474 | €2,027,476.82 | 2.09% | €2,027,476.82 | 2.09% | 12,609.35 | Finanzen | Griechenland | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 267,777 | €2,018,033.03 | 2.08% | €2,018,033.02 | 2.08% | 11,635.63 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC | 695,717 | €1,879,853.95 | 1.94% | €1,879,853.95 | 1.94% | 2,378.98 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 15,080 | €1,800,579.00 | 1.86% | €1,800,578.99 | 1.86% | 51,577.22 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 3,684 | €1,758,506.87 | 1.81% | €1,758,506.86 | 1.81% | 321,409.23 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 41,848 | €1,742,283.25 | 1.80% | €1,742,283.25 | 1.80% | 117,740.44 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 156,395 | €1,732,072.70 | 1.79% | €1,732,072.70 | 1.79% | 8,842.61 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 5,672 | €1,730,924.24 | 1.79% | €1,730,924.24 | 1.79% | 24,556.16 | Finanzen | USA | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 99,795 | €1,703,972.23 | 1.76% | €1,703,972.23 | 1.76% | 8,663.23 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 58,469 | €1,701,612.08 | 1.76% | €1,701,612.08 | 1.76% | 71,928.21 | Finanzen | Niederlande | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 8,073 | €1,651,140.34 | 1.70% | €1,651,140.34 | 1.70% | 101,768.13 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 92,877 | €1,628,405.62 | 1.68% | €1,628,405.61 | 1.68% | 4,995.27 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 25,830 | €1,609,663.19 | 1.66% | €1,609,663.19 | 1.66% | 23,759.33 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 3,141 | €1,595,879.28 | 1.65% | €1,595,879.28 | 1.65% | 200,784.91 | Werkstoffe | USA | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 41,721 | €1,566,437.02 | 1.62% | €1,566,437.02 | 1.62% | 29,045.67 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 43,851 | €1,527,035.48 | 1.58% | €1,527,035.48 | 1.58% | 53,610.09 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 277,706 | €1,518,334.23 | 1.57% | €1,518,334.24 | 1.57% | 41,212.90 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0010908533 | Edenred SE | 65,464 | €1,516,104.34 | 1.56% | €1,516,104.34 | 1.56% | 4,644.70 | Finanzen | Frankreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 12,517 | €1,489,361.78 | 1.54% | €1,489,361.78 | 1.54% | 41,338.80 | Finanzen | Österreich | |
| DE0007164600 | SAP SE | 7,270 | €1,468,586.06 | 1.51% | €1,468,586.06 | 1.51% | 210,025.10 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| GB00BD3VFW73 | Convatec Group PLC | 421,215 | €1,455,455.62 | 1.50% | €1,455,455.61 | 1.50% | 5,716.61 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 17,449 | €1,404,067.99 | 1.45% | €1,404,067.99 | 1.45% | 15,834.35 | Industrie | Niederlande | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 67,041 | €1,398,584.00 | 1.44% | €1,398,584.00 | 1.44% | 5,735.39 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 6,622 | €1,394,648.72 | 1.44% | €1,394,648.72 | 1.44% | 103,253.18 | Werkstoffe | Frankreich | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 35,566 | €1,350,676.61 | 1.39% | €1,350,676.61 | 1.39% | 21,932.69 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 3,095 | €1,336,286.80 | 1.38% | €1,336,286.80 | 1.38% | 19,667.47 | Industrie | Deutschland | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 59,005 | €1,321,988.22 | 1.36% | €1,321,988.22 | 1.36% | 42,216.19 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 52,905 | €1,159,607.77 | 1.20% | €1,159,607.77 | 1.20% | 24,884.01 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 26,563 | €1,107,578.57 | 1.14% | €1,107,578.58 | 1.14% | 4,927.45 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 12,941 | €1,104,780.93 | 1.14% | €1,104,780.93 | 1.14% | 5,310.38 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 17,349 | €1,104,021.53 | 1.14% | €1,104,021.54 | 1.14% | 8,290.12 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 81,699 | €1,092,782.29 | 1.13% | €1,092,782.29 | 1.13% | 2,361.90 | Finanzen | Frankreich | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 8,458 | €1,075,851.17 | 1.11% | €1,075,851.17 | 1.11% | 26,115.89 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 3,910 | €1,073,701.01 | 1.11% | €1,073,701.01 | 1.11% | 43,296.12 | Finanzen | Deutschland | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 32,793 | €1,033,414.73 | 1.07% | €1,033,414.73 | 1.07% | 40,005.00 | Industrie | Spanien | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 13,851 | €1,018,602.55 | 1.05% | €1,018,602.54 | 1.05% | 13,240.96 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 12,377 | €1,006,908.06 | 1.04% | €1,006,908.06 | 1.04% | 6,609.60 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 6,259 | €973,155.93 | 1.00% | €973,155.92 | 1.00% | 17,391.89 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 10,381 | €885,730.11 | 0.91% | €885,730.12 | 0.91% | 14,875.20 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 48,628 | €873,889.55 | 0.90% | €873,889.55 | 0.90% | 128,611.16 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 28,362 | €853,696.71 | 0.88% | €853,696.71 | 0.88% | 16,100.10 | Energie | Norwegen | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 53,925 | €845,175.66 | 0.87% | €845,175.67 | 0.87% | 4,788.35 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC | 169,571 | €817,653.00 | 0.84% | €817,653.00 | 0.84% | 1,414.58 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BND88V85 | Bridgepoint Group PLC | 226,779 | €770,159.18 | 0.79% | €770,159.17 | 0.79% | 2,521.68 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 18,219 | €758,201.03 | 0.78% | €758,201.03 | 0.78% | 3,894.63 | Industrie | Niederlande | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 19,896 | €697,133.96 | 0.72% | €697,133.95 | 0.72% | 5,156.79 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 283 | €685,170.85 | 0.71% | €685,170.85 | 0.71% | 216,311.72 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 227,422 | €527,154.64 | 0.54% | €527,154.64 | 0.54% | 1,027.73 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYXJC278 | Ibstock PLC | 273,576 | €488,138.53 | 0.50% | €488,138.54 | 0.50% | 596.03 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 3,829 | €406,410.06 | 0.42% | €406,410.06 | 0.42% | 15,800.63 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| - | GBP/EUR FWD 20260330 BBHH-BOS | 192,556 | €259,076.15 | 0.27% | €259,497.51 | 0.27% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/GBP FWD 20260330 BBHH-BOS | -220,273 | €-260,274.22 | -0.27% | €-260,274.22 | -0.27% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260330 BBHH-BOS | -2,802,445 | €-3,311,368.46 | -3.42% | €-3,311,368.46 | -3.42% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 588,135.02 | 0.61% | 588,154.14 | 0.61% | - | - | - | |
| - | Ssga Liq-Eur Liquidity-D Acc | - | 992,944.87 | 1.02% | 993,015.48 | - | - | - | Irland | |
| - | Us Dollars | - | 167.35 | 0.00% | 167.35 | - | - | - | USA | |
| - | Norwegische Krone | - | 106.91 | 0.00% | 106.91 | - | - | - | Norwegen | |
| - | British Pounds | - | -47,321.67 | -0.05% | -47,321.67 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Euro | - | -357,813.93 | -0.37% | -357,813.93 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Sonstige | - | -13,045.77 | -0.01% | -13,064.88 | -0.01% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.