Historische und aktuelle Full Holdings
European Core Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Aug.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 33,733 | €3,278,847.60 | 3.37% | €3,278,847.60 | 3.37% | 28,686.61 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 456,406 | €3,100,474.14 | 3.18% | €3,100,474.14 | 3.18% | 10,070.64 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 27,671 | €2,996,769.30 | 3.08% | €2,996,769.30 | 3.08% | 55,086.43 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5,783 | €2,915,210.30 | 2.99% | €2,915,210.30 | 2.99% | 294,956.86 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 359,910 | €2,771,307.00 | 2.85% | €2,771,307.00 | 2.85% | 3,924.76 | Finanzen | Zypern | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 21,173 | €2,571,460.85 | 2.64% | €2,571,460.85 | 2.64% | 24,345.79 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 201,549 | €2,547,579.36 | 2.62% | €2,547,579.36 | 2.62% | 14,186.67 | Finanzen | Irland | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 11,829 | €2,484,681.45 | 2.55% | €2,484,681.45 | 2.55% | 141,820.64 | Industrie | Frankreich | |
| NL0000008977 | Heineken Holding NV | 40,707 | €2,464,808.85 | 2.53% | €2,464,808.85 | 2.53% | 20,403.32 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 17,893 | €2,327,879.30 | 2.39% | €2,327,879.30 | 2.39% | 39,914.85 | Industrie | Frankreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 29,926 | €2,142,701.60 | 2.20% | €2,142,701.60 | 2.20% | 37,735.99 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 329,393 | €2,117,338.20 | 2.17% | €2,117,338.20 | 2.17% | 13,814.02 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 60,797 | €2,102,997.92 | 2.16% | €2,102,997.92 | 2.16% | 135,225.17 | Finanzen | Schweiz | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 13,596 | €2,029,751.27 | 2.08% | €2,029,751.27 | 2.08% | 102,686.57 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 37,284 | €1,953,681.60 | 2.01% | €1,953,681.60 | 2.01% | 3,197.57 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC | 1,287,326 | €1,951,290.00 | 2.00% | €1,951,290.00 | 2.00% | 1,871.72 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 23,827 | €1,937,135.10 | 1.99% | €1,937,135.10 | 1.99% | 39,045.20 | Finanzen | Österreich | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 163,568 | €1,935,009.44 | 1.99% | €1,935,009.44 | 1.99% | 12,659.58 | Finanzen | Griechenland | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 6,557 | €1,823,304.49 | 1.87% | €1,823,304.49 | 1.87% | 259,053.14 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 4,332 | €1,771,050.76 | 1.82% | €1,771,050.76 | 1.82% | 224,274.96 | Werkstoffe | USA | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 72,582 | €1,718,186.62 | 1.76% | €1,718,186.62 | 1.76% | 61,629.13 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 19,928 | €1,649,639.84 | 1.69% | €1,649,639.84 | 1.69% | 13,536.13 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 173,117 | €1,567,033.07 | 1.61% | €1,567,033.07 | 1.61% | 6,494.25 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 5,610 | €1,567,050.09 | 1.61% | €1,567,050.09 | 1.61% | 31,977.38 | Finanzen | USA | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 114,247 | €1,491,498.05 | 1.53% | €1,491,498.05 | 1.53% | 5,321.99 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 71,923 | €1,464,352.28 | 1.50% | €1,464,352.28 | 1.50% | 71,970.63 | Finanzen | Niederlande | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 3,807 | €1,450,467.00 | 1.49% | €1,450,467.00 | 1.49% | 23,991.29 | Industrie | Deutschland | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 8,145 | €1,435,311.90 | 1.47% | €1,435,311.90 | 1.47% | 119,259.21 | Werkstoffe | Frankreich | |
| FR0010908533 | Edenred SE | 58,048 | €1,433,785.60 | 1.47% | €1,433,785.60 | 1.47% | 6,932.02 | Finanzen | Frankreich | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 43,750 | €1,329,562.50 | 1.37% | €1,329,562.50 | 1.37% | 25,117.50 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 16,989 | €1,305,264.87 | 1.34% | €1,305,264.87 | 1.34% | 101,641.13 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 11,744 | €1,243,913.24 | 1.28% | €1,243,913.24 | 1.28% | 65,422.02 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 82,466 | €1,243,325.62 | 1.28% | €1,243,325.62 | 1.28% | 5,911.17 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 4,710 | €1,236,661.85 | 1.27% | €1,236,661.85 | 1.27% | 54,175.88 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 291,373 | €1,221,618.82 | 1.25% | €1,221,618.82 | 1.25% | 43,981.84 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD3VFW73 | Convatec Group PLC | 444,136 | €1,214,032.07 | 1.25% | €1,214,032.07 | 1.25% | 6,554.97 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 68,472 | €1,191,412.80 | 1.22% | €1,191,412.80 | 1.22% | 4,244.64 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 26,319 | €1,165,183.50 | 1.20% | €1,165,183.50 | 1.20% | 47,555.79 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 14,387 | €1,158,680.87 | 1.19% | €1,158,680.87 | 1.19% | 242,759.29 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 17,038 | €1,158,246.12 | 1.19% | €1,158,246.12 | 1.19% | 17,318.45 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 21,341 | €1,156,344.00 | 1.19% | €1,156,344.00 | 1.19% | 9,904.99 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 75,790 | €1,123,847.08 | 1.15% | €1,123,847.08 | 1.15% | 6,230.93 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 45,430 | €1,123,938.20 | 1.15% | €1,123,938.20 | 1.15% | 43,414.99 | Industrie | Spanien | |
| GB00BND88V85 | Bridgepoint Group PLC | 278,959 | €1,085,455.20 | 1.11% | €1,085,455.20 | 1.11% | 3,756.46 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 82,756 | €1,023,016.67 | 1.05% | €1,023,016.67 | 1.05% | 122,295.63 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 15,500 | €955,404.67 | 0.98% | €955,404.67 | 0.98% | 14,855.09 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 32,676 | €946,794.79 | 0.97% | €946,794.79 | 0.97% | 4,733.38 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 33,984 | €903,974.40 | 0.93% | €903,974.40 | 0.93% | 41,836.21 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 24,474 | €889,252.40 | 0.91% | €889,252.40 | 0.91% | 7,494.13 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 11,041 | €883,832.05 | 0.91% | €883,832.05 | 0.91% | 8,990.45 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 3,387 | €852,169.20 | 0.87% | €852,169.20 | 0.87% | 55,425.51 | Finanzen | Deutschland | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 17,387 | €835,718.51 | 0.86% | €835,718.51 | 0.86% | 249,617.14 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 7,728 | €831,532.80 | 0.85% | €831,532.80 | 0.85% | 30,024.71 | Industrie | Niederlande | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 7,420 | €821,394.00 | 0.84% | €821,394.00 | 0.84% | 9,713.09 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 9,103 | €811,987.60 | 0.83% | €811,987.60 | 0.83% | 16,822.04 | Industrie | Deutschland | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 7,699 | €804,886.26 | 0.83% | €804,886.26 | 0.83% | 16,022.73 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| DK0010307958 | Jyske Bank AS | 8,638 | €792,659.56 | 0.81% | €792,659.56 | 0.81% | 6,603.08 | Finanzen | Dänemark | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 26,392 | €789,648.64 | 0.81% | €789,648.64 | 0.81% | 3,870.68 | Industrie | Niederlande | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 128,787 | €772,722.00 | 0.79% | €772,722.00 | 0.79% | 4,288.91 | Finanzen | Niederlande | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 60,875 | €764,131.58 | 0.78% | €764,131.58 | 0.78% | 14,148.07 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 347 | €725,577.00 | 0.74% | €725,577.00 | 0.74% | 258,250.32 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | 12,822 | €678,027.36 | 0.70% | €678,027.36 | 0.70% | 8,932.30 | Industrie | Deutschland | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 41,403 | €661,535.92 | 0.68% | €661,535.92 | 0.68% | 16,308.37 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 28,048 | €605,559.61 | 0.62% | €605,559.61 | 0.62% | 15,963.79 | Energie | Norwegen | |
| GB0002148343 | Rathbones Group PLC | 19,531 | €415,185.09 | 0.43% | €415,185.09 | 0.43% | 2,298.75 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 177,621 | €410,005.08 | 0.42% | €410,005.08 | 0.42% | 1,429.24 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| - | Sonstige | - | €-12,598.08 | -0.01% | €-12,605.10 | -0.01% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €1,278,731.04 | 1.31% | €1,278,738.05 | 1.31% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.