Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Income Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 1,711 | $323,413.22 | 3.01% | $323,413.22 | 3.01% | 333,885.51 | Gesundheitswesen | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 998 | $313,146.19 | 2.92% | $313,146.19 | 2.92% | 249,863.42 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| JP3496400007 | KDDI Corp | 18,600 | $305,300.24 | 2.84% | $305,300.24 | 2.84% | 68,739.30 | Kommunikationsdienste | Japan | |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co | 3,473 | $291,211.05 | 2.71% | $291,211.05 | 2.71% | 67,953.73 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 2,237 | $278,774.94 | 2.60% | $278,774.94 | 2.60% | 41,357.27 | Verbrauchsgüter | USA | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 48,180 | $270,677.41 | 2.52% | $270,677.41 | 2.52% | 36,830.53 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US6658591044 | Northern Trust Corp | 2,037 | $264,810.00 | 2.47% | $264,810.00 | 2.47% | 24,860.33 | Finanzen | USA | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 10,522 | $245,057.38 | 2.28% | $245,057.38 | 2.28% | 132,412.17 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 2,147 | $244,889.08 | 2.28% | $244,889.08 | 2.28% | 56,923.73 | Industrie | Frankreich | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 230,000 | $235,859.87 | 2.20% | $235,859.87 | 2.20% | 256,380.69 | Finanzen | China | |
| US03852U1060 | Aramark | 5,287 | $225,014.72 | 2.10% | $225,014.72 | 2.10% | 11,183.92 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 4,181 | $223,809.86 | 2.08% | $223,809.86 | 2.08% | 117,402.11 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 5,988 | $213,211.87 | 1.99% | $213,211.87 | 1.99% | 25,129.26 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 35,000 | $207,418.98 | 1.93% | $207,418.98 | 1.93% | 82,325.79 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp | 6,631 | $205,160.92 | 1.91% | $205,160.92 | 1.91% | 53,154.34 | Finanzen | Kanada | |
| US7185461040 | Phillips 66 | 1,596 | $197,233.68 | 1.84% | $197,233.68 | 1.84% | 49,941.68 | Energie | USA | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd | 5,360 | $196,738.13 | 1.83% | $196,738.13 | 1.83% | 104,169.23 | Finanzen | Singapur | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 1,183 | $194,887.42 | 1.81% | $194,887.42 | 1.81% | 396,749.75 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 3,152 | $187,466.69 | 1.75% | $187,466.69 | 1.75% | 96,659.54 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| US3703341046 | General Mills Inc | 3,818 | $187,005.64 | 1.74% | $187,005.64 | 1.74% | 26,568.10 | Verbrauchsgüter | USA | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 4,000 | $182,500.75 | 1.70% | $182,500.75 | 1.70% | 73,075.95 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp | 7,600 | $173,338.64 | 1.61% | $173,338.64 | 1.61% | 24,225.66 | Industrie | Japan | |
| US0495601058 | Atmos Energy Corp | 1,070 | $166,834.40 | 1.55% | $166,834.40 | 1.55% | 24,765.84 | Versorger | USA | |
| US1651677353 | Expand Energy Corp | 1,551 | $162,513.78 | 1.51% | $162,513.78 | 1.51% | 24,952.90 | Energie | USA | |
| US21871X1090 | Corebridge Financial Inc | 4,062 | $144,444.72 | 1.35% | $144,444.72 | 1.35% | 19,668.38 | Finanzen | USA | |
| CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 146,000 | $142,652.23 | 1.33% | $142,652.23 | 1.33% | 178,824.32 | Energie | China | |
| US2810201077 | Edison International | 2,548 | $132,801.76 | 1.24% | $132,801.76 | 1.24% | 20,053.90 | Versorger | USA | |
| US65339F1194 | NextEra Energy Inc | 2,807 | $124,181.68 | 1.16% | $124,181.68 | 1.16% | 1,327.20 | Versorger | USA | |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 16,544 | $120,004.59 | 1.12% | $120,004.59 | 1.12% | 24,183.24 | Informationstechnologie | Schweden | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 41,500 | $120,006.37 | 1.12% | $120,006.37 | 1.12% | 15,259.78 | Werkstoffe | China | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 7,031 | $119,260.42 | 1.11% | $119,260.42 | 1.11% | 53,375.70 | Energie | Italien | |
| US1255231003 | Cigna Group | 441 | $117,914.58 | 1.10% | $117,914.58 | 1.10% | 71,428.59 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 1,963 | $116,533.93 | 1.09% | $116,533.93 | 1.09% | 135,424.32 | Energie | Frankreich | |
| US4370761029 | Home Depot Inc | 312 | $114,663.12 | 1.07% | $114,663.12 | 1.07% | 365,672.45 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 496 | $114,622.13 | 1.07% | $114,622.13 | 1.07% | 41,234.10 | Werkstoffe | Deutschland | |
| US5253271028 | Leidos Holdings Inc | 699 | $111,595.35 | 1.04% | $111,595.35 | 1.04% | 20,549.97 | Industrie | USA | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 1,221 | $110,951.88 | 1.03% | $110,951.88 | 1.03% | 113,913.48 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 6,286 | $110,334.76 | 1.03% | $110,334.76 | 1.03% | 117,271.97 | Versorger | Spanien | |
| BRVALEACNOR0 | Vale SA | 11,400 | $108,838.03 | 1.01% | $108,838.03 | 1.01% | 43,334.80 | Werkstoffe | Brasilien | |
| US59156R1086 | MetLife Inc | 1,430 | $108,608.50 | 1.01% | $108,608.50 | 1.01% | 51,136.68 | Finanzen | USA | |
| US8760301072 | Tapestry Inc | 1,004 | $108,462.12 | 1.01% | $108,462.12 | 1.01% | 22,437.83 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US02209S1033 | Altria Group Inc | 1,686 | $104,430.84 | 0.97% | $104,430.84 | 0.97% | 104,117.80 | Verbrauchsgüter | USA | |
| BRABEVACNOR1 | Ambev SA | 44,300 | $98,575.42 | 0.92% | $98,575.42 | 0.92% | 35,072.47 | Verbrauchsgüter | Brasilien | |
| US4165151048 | Hartford Insurance Group Inc | 787 | $97,894.93 | 0.91% | $97,894.93 | 0.91% | 35,112.19 | Finanzen | USA | |
| US87165B1035 | Synchrony Financial | 1,399 | $97,468.33 | 0.91% | $97,468.33 | 0.91% | 25,921.25 | Finanzen | USA | |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | 577 | $94,656.85 | 0.88% | $94,656.85 | 0.88% | 255,358.49 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 520 | $92,492.40 | 0.86% | $92,492.40 | 0.86% | 4,340,028.00 | Informationstechnologie | USA | |
| US29452E1010 | Equitable Holdings Inc | 1,777 | $91,248.95 | 0.85% | $91,248.95 | 0.85% | 15,730.61 | Finanzen | USA | |
| JP3258000003 | Kirin Holdings Co Ltd | 6,700 | $88,581.58 | 0.82% | $88,581.58 | 0.82% | 12,084.11 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 4,687 | $85,045.99 | 0.79% | $85,045.99 | 0.79% | 7,339.81 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR | 6,602 | $84,109.48 | 0.78% | $84,109.48 | 0.78% | 82,101.22 | Energie | Brasilien | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 18,710 | $83,699.26 | 0.78% | $83,699.26 | 0.78% | 17,397.15 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 860 | $77,606.40 | 0.72% | $77,606.40 | 0.72% | 115,681.81 | Gesundheitswesen | USA | |
| JP3165000005 | Sompo Holdings Inc | 2,600 | $76,196.09 | 0.71% | $76,196.09 | 0.71% | 27,540.62 | Finanzen | Japan | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 546 | $75,304.32 | 0.70% | $75,304.32 | 0.70% | 188,950.40 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US69331C3060 | PG&E Corp | 1,960 | $74,499.60 | 0.69% | $74,499.60 | 0.69% | 1,223.92 | Versorger | USA | |
| US4312841087 | Highwoods Properties Inc REIT | 2,467 | $71,567.67 | 0.67% | $71,567.67 | 0.67% | 3,135.20 | Immobilien | USA | |
| US9182041080 | VF Corp | 5,899 | $69,136.28 | 0.64% | $69,136.28 | 0.64% | 4,578.03 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| KR7005830005 | DB Insurance Co Ltd | 717 | $65,838.03 | 0.61% | $65,838.03 | 0.61% | 6,501.16 | Finanzen | Südkorea | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 725 | $63,227.28 | 0.59% | $63,227.28 | 0.59% | 224,698.43 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| CA3180714048 | Finning International Inc | 1,409 | $61,399.70 | 0.57% | $61,399.70 | 0.57% | 5,864.13 | Industrie | Kanada | |
| US9297401088 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 283 | $54,350.15 | 0.51% | $54,350.15 | 0.51% | 32,831.56 | Industrie | USA | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 1,558 | $53,670.84 | 0.50% | $53,670.84 | 0.50% | 124,637.87 | Informationstechnologie | Indien | |
| US55261F1049 | M&T Bank Corp | 281 | $53,024.70 | 0.49% | $53,024.70 | 0.49% | 30,289.38 | Finanzen | USA | |
| US4567881085 | Infosys Ltd ADR | 3,150 | $52,668.00 | 0.49% | $52,668.00 | 0.49% | 69,459.44 | Informationstechnologie | Indien | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 1,302 | $51,730.29 | 0.48% | $51,730.29 | 0.48% | 3,808.50 | Industrie | Südkorea | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 320 | $51,556.11 | 0.48% | $51,556.11 | 0.48% | 16,793.68 | Finanzen | Frankreich | |
| US4448591028 | Humana Inc | 195 | $48,724.65 | 0.45% | $48,724.65 | 0.45% | 30,052.32 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 668 | $47,935.68 | 0.45% | $47,935.68 | 0.45% | 35,373.52 | Informationstechnologie | USA | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 293 | $47,680.64 | 0.44% | $47,680.64 | 0.44% | 95,677.03 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 9,600 | $47,588.74 | 0.44% | $47,588.74 | 0.44% | 11,863.78 | Finanzen | Thailand | |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc | 166 | $46,265.86 | 0.43% | $46,265.86 | 0.43% | 38,939.96 | Industrie | USA | |
| KYG8208B1014 | JD.com Inc | 2,800 | $43,331.33 | 0.40% | $43,331.33 | 0.40% | 46,132.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 371 | $41,418.44 | 0.39% | $41,418.44 | 0.39% | 481,168.40 | Energie | USA | |
| US5128073062 | Lam Research Corp | 433 | $41,065.72 | 0.38% | $41,065.72 | 0.38% | 121,311.55 | Informationstechnologie | USA | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 5,679 | $39,420.62 | 0.37% | $39,420.62 | 0.37% | 56,221.43 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,000 | $38,628.20 | 0.36% | $38,628.20 | 0.36% | 1,001,730.34 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| PR7331747001 | Popular Inc | 325 | $37,238.50 | 0.35% | $37,238.50 | 0.35% | 7,849.96 | Finanzen | USA | |
| ID1000122807 | Astra International Tbk PT | 120,300 | $37,151.99 | 0.35% | $37,151.99 | 0.35% | 12,502.45 | Industrie | Indonesien | |
| JP3358200008 | Shimamura Co Ltd | 500 | $36,438.99 | 0.34% | $36,438.99 | 0.34% | 5,380.33 | Nicht-Basiskonsumgüter | Japan | |
| US2227955026 | Cousins Properties Inc REIT | 1,332 | $36,097.20 | 0.34% | $36,097.20 | 0.34% | 4,550.41 | Immobilien | USA | |
| US12572Q1058 | CME Group Inc | 128 | $35,619.84 | 0.33% | $35,619.84 | 0.33% | 100,285.72 | Finanzen | USA | |
| TH0268010Z11 | Advanced Info Service PCL | 3,900 | $34,727.66 | 0.32% | $34,727.66 | 0.32% | 26,483.94 | Kommunikationsdienste | Thailand | |
| JP3205800000 | Kao Corp | 700 | $31,611.41 | 0.29% | $31,611.41 | 0.29% | 21,039.65 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 432 | $31,108.20 | 0.29% | $31,108.20 | 0.29% | 11,751.67 | Industrie | Deutschland | |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 3,500 | $30,385.35 | 0.28% | $30,385.35 | 0.28% | 21,933.45 | Versorger | Hongkong | |
| US68622V1061 | Organon & Co | 3,062 | $29,701.40 | 0.28% | $29,701.40 | 0.28% | 2,521.57 | Gesundheitswesen | USA | |
| JP3733000008 | NEC Corp | 1,000 | $28,798.89 | 0.27% | $28,798.89 | 0.27% | 39,288.87 | Informationstechnologie | Japan | |
| US0258161092 | American Express Co | 95 | $28,434.45 | 0.26% | $28,434.45 | 0.26% | 208,319.76 | Finanzen | USA | |
| KYG960071028 | WH Group Ltd | 27,500 | $27,710.19 | 0.26% | $27,710.19 | 0.26% | 12,928.29 | Verbrauchsgüter | Hongkong | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 1,839 | $27,391.86 | 0.26% | $27,391.86 | 0.26% | 5,190.24 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| KYG6427A1022 | NetEase Inc | 1,000 | $26,038.22 | 0.24% | $26,038.22 | 0.24% | 83,907.35 | Kommunikationsdienste | China | |
| BRGGBRACNPR8 | Gerdau SA IPS | 8,576 | $25,791.33 | 0.24% | $25,791.33 | 0.24% | 6,102.04 | Werkstoffe | Brasilien | |
| VGG6564A1057 | Nomad Foods Ltd | 1,468 | $24,721.12 | 0.23% | $24,721.12 | 0.23% | 2,585.11 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 6,400 | $24,388.49 | 0.23% | $24,388.49 | 0.23% | 24,258.55 | Verbrauchsgüter | China | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 1,726 | $24,198.52 | 0.23% | $24,198.52 | 0.23% | 30,811.54 | Versorger | USA | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 328 | $24,088.32 | 0.22% | $24,088.32 | 0.22% | 42,357.30 | Versorger | USA | |
| US69331CAL28 | PG&E Corp 4.25% DEC 01 27 | 24,000 | $24,076.83 | 0.22% | $24,074.00 | 0.22% | - | Convertible Debt | USA | |
| US0268747849 | American International Group Inc | 302 | $23,444.26 | 0.22% | $23,444.26 | 0.22% | 45,054.82 | Finanzen | USA | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc | 192 | $23,043.84 | 0.21% | $23,043.84 | 0.21% | 66,157.66 | Energie | USA | |
| US50050N1037 | Kontoor Brands Inc | 411 | $22,876.26 | 0.21% | $22,876.26 | 0.21% | 3,092.55 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 1,221 | $21,514.18 | 0.20% | $21,514.18 | 0.20% | 18,888.69 | Energie | Italien | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 1,371 | $20,867.78 | 0.19% | $20,867.78 | 0.19% | 27,742.39 | Energie | Kanada | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $80,344.39 | 0.75% | $80,344.38 | 0.75% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $-13,354.40 | -0.12% | $-13,351.57 | -0.12% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.