Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-26)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | BRL/USD NDF 20260505 CGSC-LON | 200,772,408 | $38,487,522.75 | 5.90% | $38,760,274.43 | 5.94% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| ZAG000106972 | Republic of South Africa Government Bond 8.75% JAN 31 44 | 519,898,000 | $28,276,097.74 | 4.33% | $28,276,097.74 | 4.33% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| - | CNH/USD FWD 20260417 CGSC-LON | 156,490,094 | $22,751,195.74 | 3.49% | $22,652,803.00 | 3.47% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| MX0MGO0000U2 | Mexican Bonos 7.75% NOV 23 34 | 4,314,000 | $22,621,187.65 | 3.47% | $22,621,187.65 | 3.47% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| - | THB/USD FWD 20260417 CBCL-LON | 731,252,906 | $22,197,197.89 | 3.40% | $22,172,616.93 | 3.40% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| MYBMO2200016 | Malaysia Government Bond 3.582% JUL 15 32 | 86,271,000 | $21,498,294.73 | 3.29% | $21,498,294.73 | 3.29% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| - | MYR/USD NDF 20260415 CBCL-LON | 86,563,701 | $21,389,229.87 | 3.28% | $21,379,032.16 | 3.28% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20260515 CCIT-NYC | 20,707,351 | $20,707,351.31 | 3.17% | $20,707,351.31 | 3.17% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | TWD/USD NDF 20260415 CMLI-LON | 644,321,978 | $20,169,755.99 | 3.09% | $20,153,956.15 | 3.09% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/TWD NDF 20260415 CCIT-NYC | 20,114,416 | $20,114,415.79 | 3.08% | $20,114,415.79 | 3.08% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11915R99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.31 JAN 02 31 | 165,295,000 | $19,287,581.19 | 0.00% | $19,287,581.19 | 2.96% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | MXN/USD FWD 20260417 CBCL-LON | 342,739,062 | $19,101,963.79 | 2.93% | $19,122,862.33 | 2.93% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/RON FWD 20260417 CCIT-NYC | 18,601,347 | $18,601,347.12 | 2.85% | $18,601,347.12 | 2.85% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | INR/USD NDF 20260430 CCHA-NYC | 1,533,769,893 | $16,120,553.30 | 2.47% | $16,170,691.68 | 2.48% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11946R99 | PLN IRS Payer FLT SEP 15 29 | 58,742,000 | $16,001,580.31 | 0.00% | $16,001,580.31 | 2.45% | - | Schwellenländer | Polen | |
| USSM11945R99 | CZK IRS Receiver 4.071 SEP 15 29 | 336,636,000 | $15,735,451.98 | 0.00% | $15,735,451.98 | 2.41% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| PL0000113783 | Republic of Poland Government Bond 1.75% APR 25 32 | 70,179,000 | $15,678,625.23 | 2.40% | $15,678,625.23 | 2.40% | - | Schwellenländer | Polen | |
| MX0MGO0000P2 | Mexican Bonos 7.75% MAY 29 31 | 2,859,000 | $15,605,465.83 | 2.39% | $15,605,465.84 | 2.39% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| COL17CT03771 | Colombian TES 7% MAR 26 31 | 69,483,000,000 | $14,585,456.71 | 2.23% | $14,585,456.71 | 2.23% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| MYBTE2600013 | Malaysia Treasury Bill 0% FEB 12 27 | 60,000,000 | $14,445,885.40 | 2.21% | $14,445,885.40 | 2.21% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| CND100086453 | China Development Bank 2.26% JUL 19 34 | 94,640,000 | $14,277,077.05 | 2.19% | $14,277,077.05 | 2.19% | - | Schwellenländer | China | |
| PEP01000C5K6 | Peru Government Bond 6.85% AUG 12 35 | 47,466,000 | $14,165,458.73 | 2.17% | $14,166,000.63 | 2.17% | - | Schwellenländer | Peru | |
| ZAG000125980 | Republic of South Africa Government Bond 9% JAN 31 40 | 247,293,000 | $13,940,544.44 | 2.14% | $13,940,544.44 | 2.14% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| COL17CT03995 | Colombian TES 11% AUG 22 29 | 50,075,300,000 | $13,473,953.90 | 2.06% | $13,473,953.90 | 2.06% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| ROJVM8ELBDU4 | Romania Government Bond 6.3% APR 25 29 | 56,970,000 | $13,455,453.95 | 2.06% | $13,455,453.95 | 2.06% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| CND10007LB79 | China Government Bond 2.04% FEB 25 27 | 92,040,000 | $13,454,632.61 | 2.06% | $13,454,632.61 | 2.06% | - | Schwellenländer | China | |
| - | USD/CZK FWD 20260417 CGSC-LON | 13,237,334 | $13,237,334.17 | 2.03% | $13,237,334.17 | 2.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/SGD FWD 20260417 CBCL-LON | 13,172,574 | $13,172,574.16 | 2.02% | $13,172,574.16 | 2.02% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| TH062303I602 | Thailand Government Bond 3.3% JUN 17 38 | 387,015,000 | $12,549,471.15 | 1.92% | $12,549,471.14 | 1.92% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| - | USD/ZAR FWD 20260417 CMLI-LON | 12,451,414 | $12,451,414.49 | 1.91% | $12,451,414.49 | 1.91% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11787R99 | HUF IRS DEC 20 28 R 7.0945 DEC 20 33 | 4,022,100,000 | $12,102,130.73 | 0.00% | $12,102,130.73 | 1.85% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| - | CNH/USD FWD 20260417 CCHA-NYC | 83,381,000 | $12,122,284.59 | 1.86% | $12,069,859.01 | 1.85% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| PL0000112736 | Republic of Poland Government Bond 1.25% OCT 25 30 | 52,273,000 | $11,935,092.38 | 1.83% | $11,935,092.39 | 1.83% | - | Schwellenländer | Polen | |
| CL0002951094 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.8% OCT 01 29 | 10,515,000,000 | $11,874,988.30 | 1.82% | $11,875,890.25 | 1.82% | - | Schwellenländer | Chile | |
| TH0623A3N603 | Thailand Government Bond 3.45% JUN 17 43 | 372,106,000 | $11,735,708.49 | 1.80% | $11,735,708.49 | 1.80% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| IDG000024506 | Indonesia Treasury Bond 6.75% JUL 15 35 | 197,381,000,000 | $11,657,044.28 | 1.79% | $11,657,044.28 | 1.79% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| IDG000021809 | Indonesia Treasury Bond 7.125% JUN 15 38 | 190,473,000,000 | $11,577,217.58 | 1.77% | $11,577,217.57 | 1.77% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| - | USD/COP NDF 20260508 CGSC-LON | 10,936,666 | $10,936,665.93 | 1.68% | $10,936,665.93 | 1.68% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IDG000024605 | Indonesia Treasury Bond 6.5% JUL 15 30 | 184,106,000,000 | $10,889,022.03 | 1.67% | $10,889,022.02 | 1.67% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| USSM11789R99 | BRL NDZC MAR 26 25 R 14.7943 JAN 02 29 | 89,700,000 | $10,670,920.57 | 0.00% | $10,670,920.57 | 1.64% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| COL17CT03342 | Colombian TES 7.75% SEP 18 30 | 46,278,400,000 | $10,651,396.56 | 1.63% | $10,651,396.55 | 1.63% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| - | CZK/USD FWD 20260417 CCIT-NYC | 224,937,385 | $10,595,252.05 | 1.62% | $10,593,614.05 | 1.62% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | IDR/USD NDF 20260430 CMLI-LON | 179,433,640,689 | $10,551,661.44 | 1.62% | $10,558,336.02 | 1.62% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| ROXL7LT7QZ66 | Romania Government Bond 8% APR 29 30 | 41,670,000 | $10,453,503.75 | 1.60% | $10,453,503.75 | 1.60% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| - | CLP/USD NDF 20260515 CMLI-LON | 9,657,415,000 | $10,433,004.56 | 1.60% | $10,426,246.41 | 1.60% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260417 CCHA-NYC | 10,133,974 | $10,133,974.12 | 1.55% | $10,133,974.12 | 1.55% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IN0020240027 | India Government Bond 7.23% APR 15 39 | 931,090,000 | $10,084,945.72 | 1.55% | $10,084,945.72 | 1.55% | - | Schwellenländer | Indien | |
| BRSTNCNTF204 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 31 | 54,730,000 | $9,485,821.59 | 1.45% | $9,485,821.59 | 1.45% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| CZ0001005243 | Czech Republic Government Bond 2% OCT 13 33 | 234,760,000 | $9,238,757.76 | 1.42% | $9,238,757.76 | 1.42% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| MYBMZ2000016 | Malaysia Government Bond 4.065% JUN 15 50 | 36,842,000 | $9,153,318.41 | 1.40% | $9,153,318.41 | 1.40% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| CZ0001006431 | Czech Republic Government Bond 3.5% MAY 30 35 | 208,230,000 | $9,148,306.05 | 1.40% | $9,148,306.05 | 1.40% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| - | RON/USD FWD 20260417 CBCL-LON | 39,983,180 | $9,056,631.15 | 1.39% | $9,065,144.54 | 1.39% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/TRY FWD 20260417 CGSC-LON | 9,027,903 | $9,027,902.68 | 1.38% | $9,027,902.68 | 1.38% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| PL0000117990 | Republic of Poland Government Bond 4.5% JUL 25 30 | 31,141,000 | $8,428,962.44 | 1.29% | $8,428,962.44 | 1.29% | - | Schwellenländer | Polen | |
| IN0020230077 | India Government Bond 7.18% JUL 24 37 | 781,430,000 | $8,305,180.26 | 1.27% | $8,305,180.26 | 1.27% | - | Schwellenländer | Indien | |
| HU0000407317 | Hungary Government Bond 6.75% JUL 23 31 | 2,622,980,000 | $8,249,398.69 | 1.26% | $8,249,398.69 | 1.26% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| - | USD/IDR NDF 20260430 CGSC-LON | 8,172,717 | $8,172,716.92 | 1.25% | $8,172,716.92 | 1.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260417 CHSB-NYC | 7,061,296 | $8,168,716.39 | 1.25% | $8,161,799.18 | 1.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| PL0000118188 | Republic of Poland Government Bond 5% OCT 25 35 | 31,418,000 | $8,105,473.77 | 1.24% | $8,105,473.77 | 1.24% | - | Schwellenländer | Polen | |
| CND10009H1M3 | China Government Bond 1.92% JUL 15 45 | 58,110,000 | $7,919,200.88 | 1.21% | $7,919,200.88 | 1.21% | - | Schwellenländer | China | |
| CZ0001007033 | Czech Republic Government Bond 4.5% NOV 11 32 | 164,230,000 | $7,784,950.85 | 1.19% | $7,784,950.85 | 1.19% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| - | USD/MXN FWD 20260417 CHSB-NYC | 7,720,318 | $7,720,318.29 | 1.18% | $7,720,318.29 | 1.18% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| COL17CT03748 | Colombian TES 6.25% JUL 09 36 | 40,411,100,000 | $7,501,713.75 | 1.15% | $7,501,713.75 | 1.15% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| - | CNH/USD FWD 20260417 CHSB-NYC | 51,428,057 | $7,476,829.72 | 1.15% | $7,444,494.46 | 1.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/MXN FWD 20260417 CDEB-LON | 7,358,214 | $7,358,213.87 | 1.13% | $7,358,213.87 | 1.13% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| ZAG000125972 | Republic of South Africa Government Bond 8.875% FEB 28 35 | 125,538,000 | $7,345,845.59 | 1.13% | $7,345,845.60 | 1.13% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| MX0MGO0001L9 | Mexican Bonos 8% FEB 21 36 | 1,389,300 | $7,146,410.99 | 1.09% | $7,146,410.99 | 1.09% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| BRSTNCNTF238 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 35 | 44,145,000 | $7,135,085.18 | 1.09% | $7,135,085.18 | 1.09% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | USD/HKD FWD 20260417 SSBT-BOS | 6,960,486 | $6,960,485.79 | 1.07% | $6,960,485.79 | 1.07% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260417 CGSC-LON | 6,014,824 | $6,958,126.02 | 1.07% | $6,952,233.93 | 1.07% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IDG000018706 | Indonesia Treasury Bond 6.375% APR 15 32 | 116,126,000,000 | $6,886,979.42 | 1.06% | $6,886,979.42 | 1.06% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| - | USD/ILS FWD 20260417 CMLI-LON | 6,843,281 | $6,843,280.77 | 1.05% | $6,843,280.77 | 1.05% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CAD FWD 20260417 CCHA-NYC | 6,796,129 | $6,796,128.60 | 1.04% | $6,796,128.60 | 1.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | ILS/USD FWD 20260417 CGSC-LON | 21,191,553 | $6,745,327.93 | 1.03% | $6,739,672.85 | 1.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| CND10009TPM3 | China Government Bond 1.63% OCT 25 30 | 45,960,000 | $6,732,272.99 | 1.03% | $6,732,272.99 | 1.03% | - | Schwellenländer | China | |
| MX0MGO0000R8 | Mexican Bonos 7.75% NOV 13 42 | 1,397,000 | $6,666,228.48 | 1.02% | $6,666,228.48 | 1.02% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| - | USD/PHP NDF 20260615 CGSC-LON | 6,596,179 | $6,596,178.95 | 1.01% | $6,596,178.95 | 1.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/THB FWD 20260417 CCHA-NYC | 6,487,751 | $6,487,750.86 | 0.99% | $6,487,750.86 | 0.99% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CZK/USD FWD 20260417 CHSB-NYC | 136,205,648 | $6,415,710.62 | 0.98% | $6,414,718.77 | 0.98% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PEN NDF 20260423 CCIT-NYC | 6,249,792 | $6,249,791.51 | 0.96% | $6,249,791.51 | 0.96% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS2696224745 | Inter-American Development Bank 7.35% OCT 06 30 | 583,000,000 | $6,243,177.98 | 0.96% | $6,243,177.98 | 0.96% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| - | USD/RON FWD 20260417 CCHA-NYC | 6,189,607 | $6,189,607.28 | 0.95% | $6,189,607.28 | 0.95% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | IDR/USD NDF 20260430 CBCL-LON | 104,817,635,347 | $6,163,839.71 | 0.94% | $6,167,738.73 | 0.94% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| CL0002686989 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% OCT 01 28 | 5,515,000,000 | $6,197,697.45 | 0.95% | $6,069,979.53 | 0.93% | - | Schwellenländer | Chile | |
| - | USD/CNH FWD 20260401 CCIT-NYC | 6,066,268 | $6,066,268.17 | 0.93% | $6,066,268.17 | 0.93% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IDG000025701 | Indonesia Treasury Bond 5.875% MAR 15 31 | 105,692,000,000 | $6,050,859.97 | 0.93% | $6,050,859.97 | 0.93% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| - | CNH/USD FWD 20260401 CGSC-LON | 41,628,000 | $6,044,337.50 | 0.93% | $6,025,882.28 | 0.92% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | TRY/USD FWD 20260417 CMLI-LON | 239,821,823 | $5,301,322.93 | 0.81% | $5,396,469.95 | 0.83% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | HUF/USD FWD 20260417 SSBT-BOS | 1,791,064,777 | $5,380,406.10 | 0.82% | $5,385,540.95 | 0.83% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| ROPG9LZUB0O2 | Romania Government Bond 7.5% JUL 27 33 | 21,335,000 | $5,138,565.57 | 0.79% | $5,138,565.57 | 0.79% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| - | USD/IDR NDF 20260430 CCHA-NYC | 4,935,826 | $4,935,826.48 | 0.76% | $4,935,826.48 | 0.76% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/BRL NDF 20260505 CCHA-NYC | 4,482,431 | $4,482,430.71 | 0.69% | $4,482,430.71 | 0.69% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| PL0000116851 | Republic of Poland Government Bond 5% OCT 25 34 | 17,071,000 | $4,473,157.40 | 0.69% | $4,473,157.40 | 0.69% | - | Schwellenländer | Polen | |
| MYBMX1100044 | Malaysia Government Bond 4.232% JUN 30 31 | 17,130,000 | $4,431,455.50 | 0.68% | $4,431,455.50 | 0.68% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| XS2643319192 | Asian Infrastructure Investment Bank RegS 6.65% JUN 30 33 | 431,900,000 | $4,422,343.58 | 0.68% | $4,422,343.58 | 0.68% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| ROTM7EDD92S2 | Romania Government Bond 7.1% JUL 31 34 | 18,405,000 | $4,327,815.14 | 0.66% | $4,327,815.14 | 0.66% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| - | SGD/USD FWD 20260417 CMLI-LON | 4,835,569 | $3,765,856.40 | 0.58% | $3,761,040.06 | 0.58% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | INR/USD NDF 20260430 CGSC-LON | 347,564,628 | $3,653,047.40 | 0.56% | $3,664,409.16 | 0.56% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS2870346520 | European Bank for Reconstruction & Development 6.875% JUL 30 31 | 323,000,000 | $3,489,730.71 | 0.53% | $3,489,730.70 | 0.53% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| - | USD/PLN FWD 20260417 CRBS-LON | 3,473,312 | $3,473,311.80 | 0.53% | $3,473,311.80 | 0.53% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CLP/USD NDF 20260430 CBCL-LON | 3,206,454,000 | $3,463,778.07 | 0.53% | $3,461,721.33 | 0.53% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | NOK/USD FWD 20260417 CDEB-LON | 33,434,745 | $3,452,770.41 | 0.53% | $3,452,968.08 | 0.53% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | SGD/USD FWD 20260417 CRBS-LON | 4,411,288 | $3,435,433.44 | 0.53% | $3,431,039.68 | 0.53% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/COP NDF 20260508 CMLI-LON | 3,406,003 | $3,406,003.21 | 0.52% | $3,406,003.21 | 0.52% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CAD/USD FWD 20260417 SSBT-BOS | 4,736,245 | $3,407,233.80 | 0.52% | $3,404,675.87 | 0.52% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| ROZBOC49U096 | Romania Government Bond 8.75% OCT 30 28 | 13,855,000 | $3,397,871.84 | 0.52% | $3,397,871.84 | 0.52% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| EU000A3LPTT1 | European Investment Bank RegS 7.4% OCT 23 33 | 323,000,000 | $3,394,760.66 | 0.52% | $3,394,760.66 | 0.52% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| - | USD/INR NDF 20260430 CCIT-NYC | 3,376,386 | $3,376,386.35 | 0.52% | $3,376,386.35 | 0.52% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USP75744AS46 | Paraguay Government International Bond RegS 8.5% MAR 04 35 | 21,717,000,000 | $3,339,801.06 | 0.51% | $3,339,801.07 | 0.51% | - | Schwellenländer | Paraguay | |
| - | CAD/USD FWD 20260417 CGSC-LON | 4,630,734 | $3,331,329.69 | 0.51% | $3,328,828.75 | 0.51% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20261013 CMLI-LON | 3,315,727 | $3,315,726.86 | 0.51% | $3,315,726.86 | 0.51% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/NOK FWD 20260417 CGSC-LON | 3,310,783 | $3,310,783.13 | 0.51% | $3,310,783.13 | 0.51% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20260515 CBCL-LON | 3,298,493 | $3,298,493.27 | 0.51% | $3,298,493.27 | 0.51% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CLP/USD NDF 20260515 CDEB-LON | 3,042,226,000 | $3,286,547.98 | 0.50% | $3,284,419.06 | 0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EGP NDF 20260421 CBCL-LON | 3,278,261 | $3,278,261.00 | 0.50% | $3,278,261.00 | 0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| MX0MGO0001D6 | Mexican Bonos 7.5% MAY 26 33 | 610,000 | $3,200,954.27 | 0.49% | $3,200,954.27 | 0.49% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| USP80557BV53 | Uruguay Government International Bond RegS 8.5% MAR 15 28 | 126,156,000 | $3,186,239.32 | 0.49% | $3,186,239.32 | 0.49% | - | Schwellenländer | Uruguay | |
| EGT9980I8Q12 | Egypt Treasury Bills 0% AUG 18 26 | 183,150,000 | $3,068,361.49 | 0.47% | $3,068,361.49 | 0.47% | - | Schwellenländer | Ägypten | |
| - | USD/HUF FWD 20260417 CDEB-LON | 3,061,058 | $3,061,058.28 | 0.47% | $3,061,058.28 | 0.47% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS3204155785 | International Bank for Reconstruction & Development 6.5% FEB 14 33 | 297,500,000 | $3,024,239.83 | 0.46% | $3,024,239.84 | 0.46% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| - | HUF/USD FWD 20260417 CMLI-LON | 1,002,697,116 | $3,012,128.74 | 0.46% | $3,015,003.39 | 0.46% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/BRL NDF 20260505 CCIT-NYC | 3,011,297 | $3,011,296.61 | 0.46% | $3,011,296.61 | 0.46% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/UYU NDF 20260427 CCIT-NYC | 3,009,146 | $3,009,146.41 | 0.46% | $3,009,146.41 | 0.46% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11801R99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.75 JAN 02 31 | 24,881,000 | $2,900,151.86 | 0.00% | $2,900,151.86 | 0.44% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | TRY/USD FWD 20260417 CBCL-LON | 120,589,393 | $2,665,659.47 | 0.41% | $2,713,502.16 | 0.42% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | TRY/USD FWD 20260417 CCHA-NYC | 119,232,430 | $2,635,663.46 | 0.40% | $2,682,967.79 | 0.41% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | IDR/USD NDF 20260430 CMSD-NYC | 45,124,965,108 | $2,653,590.22 | 0.41% | $2,655,268.78 | 0.41% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| NGO2G1108264 | Nigeria OMO Bill 0% AUG 11 26 | 3,907,518,000 | $2,615,425.70 | 0.40% | $2,615,425.70 | 0.40% | - | Schwellenländer | Nigeria | |
| XS2775017325 | Corp Andina de Fomento RegS 7.65% MAR 05 31 | 254,000,000 | $2,614,584.61 | 0.40% | $2,614,584.61 | 0.40% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| PEP01000C2Z1 | Peru Government Bond 6.9% AUG 12 37 | 9,033,000 | $2,595,226.95 | 0.40% | $2,595,226.95 | 0.40% | - | Schwellenländer | Peru | |
| NGO3G2209267 | Nigeria OMO Bill 0% SEP 22 26 | 3,907,518,000 | $2,592,855.92 | 0.40% | $2,592,855.92 | 0.40% | - | Schwellenländer | Nigeria | |
| ZAG000107012 | Republic of South Africa Government Bond 8.5% JAN 31 37 | 45,642,000 | $2,556,781.49 | 0.39% | $2,556,781.49 | 0.39% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| - | ZAR/USD FWD 20260417 CGSC-LON | 43,247,057 | $2,553,143.27 | 0.39% | $2,555,783.81 | 0.39% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PEN/USD NDF 20260423 CBCL-LON | 8,698,733 | $2,496,812.76 | 0.38% | $2,499,707.70 | 0.38% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USEQU05074XX | MSCI EM INDEX DEC 18 26 P1225 OTC | -86 | $-490,200.00 | -0.08% | $2,494,497.26 | 0.38% | - | Index Options | USA | |
| NGO6F0906265 | Nigeria OMO Bill 0% JUN 09 26 | 3,509,913,000 | $2,430,810.02 | 0.37% | $2,430,810.02 | 0.37% | - | Schwellenländer | Nigeria | |
| XS2793263935 | America Movil SAB de CV 10.125% JAN 22 29 | 41,310,000 | $2,403,392.10 | 0.37% | $2,403,392.11 | 0.37% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| - | MXN/USD FWD 20260417 CCHA-NYC | 42,230,390 | $2,353,637.14 | 0.36% | $2,356,212.15 | 0.36% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260417 CMLI-LON | 2,032,435 | $2,351,180.92 | 0.36% | $2,349,189.96 | 0.36% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | BRL/USD NDF 20260505 CDEB-LON | 11,837,375 | $2,269,192.41 | 0.35% | $2,285,273.62 | 0.35% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US760942BJ08 | Uruguay Government International Bond 8% OCT 29 35 | 83,158,388 | $2,144,107.63 | 0.33% | $2,144,107.63 | 0.33% | - | Schwellenländer | Uruguay | |
| - | USD/RON FWD 20260417 CGSC-LON | 2,106,201 | $2,106,201.30 | 0.32% | $2,106,201.30 | 0.32% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS3067899610 | Baiterek National Managing Holding JSC RegS 5.45% MAY 08 28 | 2,033,000 | $2,085,995.54 | 0.32% | $2,085,995.53 | 0.32% | - | Schwellenländer | Kasachstan | |
| - | RSD/USD FWD 20260417 CDEB-LON | 204,017,190 | $2,006,389.92 | 0.31% | $2,006,956.77 | 0.31% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PLN FWD 20260417 CHSB-NYC | 1,994,108 | $1,994,107.90 | 0.31% | $1,994,107.90 | 0.31% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | RON/USD FWD 20260417 CBNP-PAR | 8,760,837 | $1,984,426.30 | 0.30% | $1,986,291.69 | 0.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| HU0000407564 | Hungary Government Bond 6.25% SEP 23 37 | 705,620,000 | $1,980,971.64 | 0.30% | $1,980,971.63 | 0.30% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| - | USD/MXN FWD 20260417 CGSC-LON | 1,951,965 | $1,951,964.99 | 0.30% | $1,951,964.99 | 0.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/ZAR FWD 20260417 CHSB-NYC | 1,925,294 | $1,925,294.00 | 0.30% | $1,925,294.00 | 0.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS1238805102 | International Bank for Reconstruction & Development 0% MAY 29 35 | 65,170,000 | $1,784,638.27 | 0.27% | $1,784,638.27 | 0.27% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| - | ARS/USD NDF 20260427 CGSC-LON | 2,391,219,312 | $1,695,835.48 | 0.26% | $1,729,626.71 | 0.26% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| CL0002862937 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.3% NOV 01 37 | 1,520,000,000 | $1,633,935.05 | 0.25% | $1,633,458.48 | 0.25% | - | Schwellenländer | Chile | |
| - | USD/ARS NDF 20260427 CCIT-NYC | 1,625,574 | $1,625,573.97 | 0.25% | $1,625,573.97 | 0.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CZK FWD 20260417 SSBT-BOS | 1,625,990 | $1,625,990.39 | 0.25% | $1,625,990.39 | 0.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | 1,295,183 | $1,499,238.57 | 0.23% | $1,497,036.84 | 0.23% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS3040382098 | CEZ AS RegS 4.125% APR 30 33 | 1,219,000 | $1,443,687.55 | 0.22% | $1,443,687.54 | 0.22% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| XS3263996632 | STC Sukuk Co II Ltd RegS 4.489% JAN 15 31 | 1,451,000 | $1,429,743.68 | 0.22% | $1,429,743.69 | 0.22% | - | Schwellenländer | Saudi-Arabien | |
| US00111VAD91 | AES Andes SA 144A 6.25% MAR 14 32 | 1,320,000 | $1,357,807.95 | 0.21% | $1,357,807.95 | 0.21% | - | Schwellenländer | Chile | |
| CZ0001005920 | Czech Republic Government Bond 1.5% APR 24 40 | 42,530,000 | $1,316,928.67 | 0.20% | $1,316,928.67 | 0.20% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| USP6040KAC10 | Kallpa Generacion SA RegS 5.875% JAN 30 32 | 1,239,000 | $1,280,450.57 | 0.20% | $1,280,450.57 | 0.20% | - | Schwellenländer | Peru | |
| USP3R94GBP32 | Corp Financiera de Desarrollo SA RegS 5.5% MAY 06 30 | 1,228,000 | $1,275,158.61 | 0.20% | $1,275,158.61 | 0.20% | - | Schwellenländer | Peru | |
| NGO8F1606266 | Nigeria OMO Bill 0% JUN 16 26 | 1,815,827,000 | $1,256,660.33 | 0.19% | $1,256,660.33 | 0.19% | - | Schwellenländer | Nigeria | |
| - | USD/COP NDF 20260508 CCIT-NYC | 1,253,378 | $1,253,378.22 | 0.19% | $1,253,378.22 | 0.19% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US05973P2A32 | Banco Santander Chile RegS 4.55% NOV 20 30 | 1,248,000 | $1,243,613.97 | 0.19% | $1,243,613.97 | 0.19% | - | Schwellenländer | Chile | |
| XS3204113867 | Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 18.4% OCT 16 28 | 508,500,000 | $1,185,469.20 | 0.18% | $1,185,469.20 | 0.18% | - | Schwellenländer | Kasachstan | |
| CZ0001006233 | Czech Republic Government Bond 1.75% JUN 23 32 | 28,810,000 | $1,167,241.76 | 0.18% | $1,167,241.76 | 0.18% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| USL2660VAA37 | Eagle Funding Luxco Sarl RegS 5.5% AUG 17 30 | 1,153,000 | $1,166,803.97 | 0.18% | $1,166,803.97 | 0.18% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| - | USD/ZAR FWD 20260417 SSBT-BOS | 1,051,941 | $1,051,940.66 | 0.16% | $1,051,940.66 | 0.16% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/HUF FWD 20260417 CCHA-NYC | 1,014,184 | $1,014,183.88 | 0.16% | $1,014,183.88 | 0.16% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CNH FWD 20260417 SSBT-BOS | 965,653 | $965,652.69 | 0.15% | $965,652.69 | 0.15% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PLN/USD FWD 20260417 SSBT-BOS | 3,484,794 | $938,718.99 | 0.14% | $938,740.98 | 0.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US470160CF77 | Jamaica Government International Bond 9.625% NOV 03 30 | 133,500,000 | $916,926.41 | 0.14% | $916,926.41 | 0.14% | - | Schwellenländer | Jamaika | |
| - | USD/KZT NDF 20261013 CGSC-LON | 916,295 | $916,294.91 | 0.14% | $916,294.91 | 0.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PLN FWD 20260417 CBCL-LON | 856,319 | $856,318.57 | 0.13% | $856,318.57 | 0.13% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260417 SSBT-BOS | 733,412 | $848,433.11 | 0.13% | $847,714.66 | 0.13% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS1390069091 | African Development Bank 0% APR 05 46 | 83,800,000 | $817,756.07 | 0.13% | $817,756.07 | 0.13% | - | Schwellenländer | Supranational | |
| - | PLN/USD FWD 20260417 CGSC-LON | 3,029,042 | $815,950.49 | 0.12% | $815,969.61 | 0.12% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | TRY/USD FWD 20260417 CBNP-PAR | 31,748,452 | $701,807.68 | 0.11% | $714,403.58 | 0.11% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | ZAR/USD FWD 20260417 CBCL-LON | 11,663,002 | $688,539.69 | 0.11% | $689,251.80 | 0.11% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PEN NDF 20260423 CDEB-LON | 685,705 | $685,704.51 | 0.11% | $685,704.51 | 0.11% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| XS3281145691 | EP Infrastructure AS RegS 4.375% JAN 29 34 | 600,000 | $676,739.41 | 0.10% | $676,739.42 | 0.10% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| - | CNH/USD FWD 20260417 CBNP-PAR | 4,652,015 | $676,329.70 | 0.10% | $673,404.75 | 0.10% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CZK FWD 20260417 CMSD-NYC | 663,835 | $663,834.63 | 0.10% | $663,834.63 | 0.10% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| COL17CT03938 | Colombian TES 11.5% JUL 25 46 | 2,461,000,000 | $653,832.90 | 0.10% | $653,832.98 | 0.10% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| - | USD/COP NDF 20260430 CGSC-LON | 652,726 | $652,726.16 | 0.10% | $652,726.16 | 0.10% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US917288BM35 | Uruguay Government International Bond 8.25% MAY 21 31 | 22,845,000 | $597,251.32 | 0.09% | $597,251.31 | 0.09% | - | Schwellenländer | Uruguay | |
| - | USD/SGD FWD 20260417 CUBS-STM | 504,042 | $504,042.41 | 0.08% | $504,042.41 | 0.08% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260417 CBCL-LON | 441,357 | $441,357.32 | 0.07% | $441,357.32 | 0.07% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PLN FWD 20260417 CDEB-LON | 410,182 | $410,181.69 | 0.06% | $410,181.69 | 0.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11527R99 | HUF IRS DEC 20 28 R 6.050 DEC 20 33 | 135,315,000 | $392,497.15 | 0.00% | $392,497.15 | 0.06% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| - | USD/ZAR FWD 20260417 CCIT-NYC | 383,054 | $383,053.52 | 0.06% | $383,053.52 | 0.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | 250,666 | $331,769.31 | 0.05% | $331,781.52 | 0.05% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IDG000013202 | Indonesia Treasury Bond 8.375% APR 15 39 | 4,402,000,000 | $299,576.33 | 0.05% | $299,576.34 | 0.05% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| - | USD/ZAR FWD 20260417 CDEB-LON | 261,824 | $261,823.70 | 0.04% | $261,823.70 | 0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PLN/USD FWD 20260417 SSBT-BOS | 965,107 | $259,976.29 | 0.04% | $259,982.38 | 0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CZK FWD 20260417 CMLI-LON | 128,518 | $128,517.79 | 0.02% | $128,517.79 | 0.02% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/SGD FWD 20260417 SSBT-BOS | 126,704 | $126,703.73 | 0.02% | $126,703.73 | 0.02% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USP9379RAZ03 | Empresas Publicas de Medellin ESP RegS 8.375% NOV 08 27 | 486,000,000 | $125,602.72 | 0.02% | $125,602.72 | 0.02% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| ZAG000038290 | Eskom Holdings 7.85% APR 02 26 | 2,000,000 | $122,795.59 | 0.02% | $122,795.59 | 0.02% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| USSM11777R99 | BRL NDZC MAR 24 25 R 14.4668 JAN 02 29 | 1,000,000 | $118,730.27 | 0.00% | $118,730.27 | 0.02% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| XS0085235090 | Transnet/South Africa RegS 13.5% APR 18 28 | 1,700,000 | $118,951.71 | 0.02% | $118,951.71 | 0.02% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| MX95PE1X00J5 | Petroleos Mexicanos 7.47% NOV 12 26 | 1,985,300 | $113,240.06 | 0.02% | $113,240.07 | 0.02% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| - | IDR/USD NDF 20260430 CCIT-NYC | 1,799,554,980 | $105,823.50 | 0.02% | $105,890.43 | 0.02% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PLN FWD 20260417 CMLI-LON | 83,761 | $83,761.07 | 0.01% | $83,761.07 | 0.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| EZ527T8QHC78 | BRL NDZC NOV 06 23 R 11.1563 JAN 02 29 | 500,000 | $49,149.88 | 0.00% | $49,149.88 | 0.01% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| XS0936793933 | Red de Carreteras de Occidente SAB de CV RegS 9% JUN 10 28 | 722,100 | $41,516.87 | 0.01% | $41,516.87 | 0.01% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| - | MXN/USD FWD 20260417 SSBT-BOS | 128,271 | $7,148.97 | 0.00% | $7,156.79 | 0.00% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11489P99 | BRL NDZC NOV 06 23 R 11.1563 JAN 02 29 | -500,000 | $-56,147.67 | 0.00% | $-56,147.67 | -0.01% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | EGP/USD NDF 20260421 CCIT-NYC | -3,810,687 | $-69,110.94 | -0.01% | $-69,882.40 | -0.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/MXN FWD 20260417 SSBT-BOS | -80,311 | $-80,310.78 | -0.01% | $-80,310.78 | -0.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PLN/USD FWD 20260417 CMLI-LON | -329,727 | $-88,820.40 | -0.01% | $-88,822.49 | -0.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/IDR NDF 20260430 CCIT-NYC | -108,663 | $-108,663.14 | -0.02% | $-108,663.14 | -0.02% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11777P99 | BRL NDZC MAR 24 25 R 14.4668 JAN 02 29 | -1,000,000 | $-116,314.76 | 0.00% | $-116,314.76 | -0.02% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | SGD/USD FWD 20260417 SSBT-BOS | -159,529 | $-124,238.07 | -0.02% | $-124,079.18 | -0.02% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CZK/USD FWD 20260417 CMLI-LON | -3,362,537 | $-158,385.95 | -0.02% | $-158,361.47 | -0.02% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EGP NDF 20260421 CCIT-NYC | -236,972 | $-236,972.23 | -0.04% | $-236,972.23 | -0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PLN FWD 20260417 SSBT-BOS | -270,981 | $-270,981.16 | -0.04% | $-270,981.16 | -0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260429 BBHH-BOS | -334,212 | $-334,211.88 | -0.05% | $-334,211.88 | -0.05% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | ZAR/USD FWD 20260417 CDEB-LON | -6,757,613 | $-398,944.04 | -0.06% | $-399,356.64 | -0.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PLN/USD FWD 20260417 CDEB-LON | -1,505,033 | $-405,419.36 | -0.06% | $-405,428.86 | -0.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11527P99 | HUF IRS DEC 20 28 R 6.050 DEC 20 33 | -135,315,000 | $-406,877.79 | 0.00% | $-406,877.79 | -0.06% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| - | ZAR/USD FWD 20260417 CCIT-NYC | -7,229,235 | $-426,786.81 | -0.07% | $-427,228.20 | -0.07% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | SGD/USD FWD 20260417 CUBS-STM | -637,318 | $-496,332.29 | -0.08% | $-495,697.50 | -0.08% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260417 CBCL-LON | -452,197 | $-523,115.09 | -0.08% | $-522,672.12 | -0.08% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CZK/USD FWD 20260417 CMSD-NYC | -13,793,216 | $-649,703.46 | -0.10% | $-649,603.02 | -0.10% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | COP/USD NDF 20260430 CGSC-LON | -2,413,938,000 | $-651,403.36 | -0.10% | $-657,095.26 | -0.10% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PEN/USD NDF 20260423 CDEB-LON | -2,312,268 | $-663,694.30 | -0.10% | $-664,463.82 | -0.10% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CNH FWD 20260417 CBNP-PAR | -671,260 | $-671,260.24 | -0.10% | $-671,260.24 | -0.10% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/TRY FWD 20260417 CBNP-PAR | -687,743 | $-687,743.28 | -0.11% | $-687,743.28 | -0.11% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/ZAR FWD 20260417 CBCL-LON | -699,604 | $-699,604.39 | -0.11% | $-699,604.39 | -0.11% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PLN/USD FWD 20260417 CBCL-LON | -3,065,689 | $-825,822.08 | -0.13% | $-825,841.42 | -0.13% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PLN FWD 20260417 CGSC-LON | -891,640 | $-891,640.12 | -0.14% | $-891,640.12 | -0.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CNH/USD FWD 20260417 SSBT-BOS | -6,222,094 | $-904,594.51 | -0.14% | $-900,682.38 | -0.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PLN FWD 20260417 SSBT-BOS | -976,310 | $-976,309.90 | -0.15% | $-976,309.90 | -0.15% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | HUF/USD FWD 20260417 CCHA-NYC | -328,168,656 | $-985,827.35 | -0.15% | $-986,768.18 | -0.15% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | ZAR/USD FWD 20260417 SSBT-BOS | -16,969,500 | $-1,001,815.33 | -0.15% | $-1,002,851.44 | -0.15% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | KZT/USD NDF 20261013 CGSC-LON | -507,737,336 | $-993,606.31 | -0.15% | $-1,064,840.69 | -0.16% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260417 SSBT-BOS | -1,136,094 | $-1,136,094.24 | -0.17% | $-1,136,094.24 | -0.17% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | COP/USD NDF 20260508 CCIT-NYC | -4,417,615,929 | $-1,190,216.83 | -0.18% | $-1,202,514.10 | -0.18% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260429 BBHH-BOS | -1,494,882 | $-1,494,881.99 | -0.23% | $-1,494,881.99 | -0.23% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/ARS NDF 20260427 CGSC-LON | -1,553,749 | $-1,553,748.74 | -0.24% | $-1,553,748.74 | -0.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CZK/USD FWD 20260417 SSBT-BOS | -34,794,497 | $-1,638,929.26 | -0.25% | $-1,638,675.89 | -0.25% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | ARS/USD NDF 20260427 CCIT-NYC | -2,391,219,312 | $-1,695,835.48 | -0.26% | $-1,729,626.71 | -0.26% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | ZAR/USD FWD 20260417 CHSB-NYC | -31,044,037 | $-1,832,722.98 | -0.28% | $-1,834,618.44 | -0.28% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | MXN/USD FWD 20260417 CGSC-LON | -34,520,614 | $-1,923,946.19 | -0.29% | $-1,926,051.09 | -0.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/RON FWD 20260417 CBNP-PAR | -1,964,220 | $-1,964,219.52 | -0.30% | $-1,964,219.52 | -0.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/RSD FWD 20260417 CDEB-LON | -2,065,568 | $-2,065,568.40 | -0.32% | $-2,065,568.40 | -0.32% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | RON/USD FWD 20260417 CGSC-LON | -9,177,880 | $-2,078,890.92 | -0.32% | $-2,080,845.12 | -0.32% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PLN/USD FWD 20260417 CHSB-NYC | -8,013,702 | $-2,158,696.74 | -0.33% | $-2,158,747.31 | -0.33% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/BRL NDF 20260505 CDEB-LON | -2,279,506 | $-2,279,506.36 | -0.35% | $-2,279,506.36 | -0.35% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260417 CMLI-LON | -2,328,447 | $-2,328,446.73 | -0.36% | $-2,328,446.73 | -0.36% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/MXN FWD 20260417 CCHA-NYC | -2,352,474 | $-2,352,473.68 | -0.36% | $-2,352,473.68 | -0.36% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/TRY FWD 20260417 CCHA-NYC | -2,572,048 | $-2,572,048.02 | -0.39% | $-2,572,048.02 | -0.39% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/PEN NDF 20260423 CBCL-LON | -2,587,368 | $-2,587,368.48 | -0.40% | $-2,587,368.48 | -0.40% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/TRY FWD 20260417 CBCL-LON | -2,601,741 | $-2,601,740.96 | -0.40% | $-2,601,740.96 | -0.40% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/ZAR FWD 20260417 CGSC-LON | -2,674,605 | $-2,674,604.75 | -0.41% | $-2,674,604.75 | -0.41% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/IDR NDF 20260430 CMSD-NYC | -2,679,189 | $-2,679,188.74 | -0.41% | $-2,679,188.74 | -0.41% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | UYU/USD NDF 20260427 CCIT-NYC | -114,788,381 | $-2,824,169.78 | -0.43% | $-2,824,169.78 | -0.43% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11801P99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.75 JAN 02 31 | -24,881,000 | $-2,880,851.71 | 0.00% | $-2,880,851.71 | -0.44% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | USD/HUF FWD 20260417 CMLI-LON | -2,917,378 | $-2,917,378.20 | -0.45% | $-2,917,378.20 | -0.45% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | HUF/USD FWD 20260417 CDEB-LON | -1,001,119,692 | $-3,007,390.11 | -0.46% | $-3,010,260.25 | -0.46% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | BRL/USD NDF 20260505 CCIT-NYC | -15,998,185 | $-3,066,808.46 | -0.47% | $-3,088,542.18 | -0.47% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EGP/USD NDF 20260421 CBCL-LON | -175,223,051 | $-3,177,859.91 | -0.49% | $-3,213,333.04 | -0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CLP/USD NDF 20261013 CMLI-LON | -2,976,528,000 | $-3,214,697.82 | -0.49% | $-3,213,490.81 | -0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | INR/USD NDF 20260430 CCIT-NYC | -306,440,937 | $-3,220,820.47 | -0.49% | $-3,230,837.91 | -0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CLP/USD NDF 20260515 CBCL-LON | -3,008,065,579 | $-3,249,644.12 | -0.50% | $-3,247,539.11 | -0.50% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PLN/USD FWD 20260417 CRBS-LON | -12,347,933 | $-3,326,233.32 | -0.51% | $-3,326,311.24 | -0.51% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CAD FWD 20260417 CGSC-LON | -3,360,574 | $-3,360,574.35 | -0.51% | $-3,360,574.35 | -0.51% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/SGD FWD 20260417 CRBS-LON | -3,424,230 | $-3,424,229.58 | -0.52% | $-3,424,229.58 | -0.52% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20260515 CDEB-LON | -3,428,208 | $-3,428,207.93 | -0.53% | $-3,428,207.93 | -0.53% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/NOK FWD 20260417 CDEB-LON | -3,440,676 | $-3,440,676.41 | -0.53% | $-3,440,676.41 | -0.53% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CLP NDF 20260430 CBCL-LON | -3,443,283 | $-3,443,283.01 | -0.53% | $-3,443,283.01 | -0.53% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | NOK/USD FWD 20260417 CGSC-LON | -33,434,745 | $-3,452,770.41 | -0.53% | $-3,452,968.08 | -0.53% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CAD FWD 20260417 SSBT-BOS | -3,471,569 | $-3,471,569.27 | -0.53% | $-3,471,569.27 | -0.53% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | COP/USD NDF 20260508 CMLI-LON | -12,987,090,237 | $-3,499,048.72 | -0.54% | $-3,535,200.76 | -0.54% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/INR NDF 20260430 CGSC-LON | -3,703,710 | $-3,703,709.66 | -0.57% | $-3,703,709.66 | -0.57% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/SGD FWD 20260417 CMLI-LON | -3,759,205 | $-3,759,205.09 | -0.58% | $-3,759,205.09 | -0.58% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | BRL/USD NDF 20260505 CCHA-NYC | -23,701,364 | $-4,543,486.76 | -0.70% | $-4,575,685.34 | -0.70% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | IDR/USD NDF 20260430 CCHA-NYC | -83,079,117,755 | $-4,885,498.17 | -0.75% | $-4,888,588.55 | -0.75% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/TRY FWD 20260417 CMLI-LON | -5,171,806 | $-5,171,806.14 | -0.79% | $-5,171,806.14 | -0.79% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/HUF FWD 20260417 SSBT-BOS | -5,364,590 | $-5,364,590.15 | -0.82% | $-5,364,590.15 | -0.82% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PEN/USD NDF 20260423 CCIT-NYC | -20,861,155 | $-5,987,814.53 | -0.92% | $-5,994,757.12 | -0.92% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CNH FWD 20260401 CGSC-LON | -6,018,660 | $-6,018,659.75 | -0.92% | $-6,018,659.75 | -0.92% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CNH/USD FWD 20260401 CCIT-NYC | -41,628,000 | $-6,044,337.50 | -0.93% | $-6,025,882.28 | -0.92% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | THB/USD FWD 20260417 CCHA-NYC | -201,741,707 | $-6,123,873.92 | -0.94% | $-6,117,092.40 | -0.94% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/IDR NDF 20260430 CBCL-LON | -6,214,024 | $-6,214,023.79 | -0.95% | $-6,214,023.79 | -0.95% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | RON/USD FWD 20260417 CCHA-NYC | -27,502,917 | $-6,229,714.02 | -0.95% | $-6,235,570.06 | -0.96% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | PHP/USD NDF 20260615 CGSC-LON | -394,649,630 | $-6,472,548.66 | -0.99% | $-6,496,290.21 | -1.00% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CZK FWD 20260417 CHSB-NYC | -6,498,387 | $-6,498,387.20 | -1.00% | $-6,498,387.20 | -1.00% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| DE000F2Y2EY1 | Euro Bund 10Yr Future JUN 08 26 | -46 | $0.00 | 0.00% | $-6,666,873.45 | -1.02% | - | Non U.S. Markets | Deutschland | |
| - | CAD/USD FWD 20260417 CCHA-NYC | -9,322,129 | $-6,706,298.93 | -1.03% | $-6,701,264.27 | -1.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | ILS/USD FWD 20260417 CMLI-LON | -21,191,553 | $-6,745,327.93 | -1.03% | $-6,739,672.85 | -1.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/ILS FWD 20260417 CGSC-LON | -6,743,685 | $-6,743,684.97 | -1.03% | $-6,743,684.97 | -1.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USEQD00627XX | MSCI EM Index DEC 18 26 P1550 OTC | 86 | $1,479,200.00 | 0.23% | $-6,895,915.12 | -1.06% | - | Index Options | USA | |
| - | HKD/USD FWD 20260417 SSBT-BOS | -54,298,221 | $-6,931,713.39 | -1.06% | $-6,924,733.54 | -1.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260417 CGSC-LON | -7,054,005 | $-7,054,005.45 | -1.08% | $-7,054,005.45 | -1.08% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | MXN/USD FWD 20260417 CDEB-LON | -130,610,027 | $-7,279,322.04 | -1.12% | $-7,287,285.99 | -1.12% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CNH FWD 20260417 CHSB-NYC | -7,412,600 | $-7,412,599.53 | -1.14% | $-7,412,599.53 | -1.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USCXYM26F00X | UST 10Yr Ultra Bond Future JUN 18 26 | -67 | $0.00 | 0.00% | $-7,605,546.88 | -1.17% | - | US-Staatsanleihen | USA | |
| - | MXN/USD FWD 20260417 CHSB-NYC | -136,874,439 | $-7,628,458.11 | -1.17% | $-7,636,804.04 | -1.17% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | IDR/USD NDF 20260430 CGSC-LON | -137,778,517,588 | $-8,102,116.56 | -1.24% | $-8,107,241.65 | -1.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260417 CHSB-NYC | -8,119,738 | $-8,119,737.99 | -1.24% | $-8,119,737.99 | -1.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/RON FWD 20260417 CBCL-LON | -9,123,868 | $-9,123,868.16 | -1.40% | $-9,123,868.16 | -1.40% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | TRY/USD FWD 20260417 CGSC-LON | -411,908,821 | $-9,105,350.17 | -1.40% | $-9,268,771.08 | -1.42% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260417 CCHA-NYC | -8,555,664 | $-9,897,445.75 | -1.52% | $-9,889,064.66 | -1.52% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11789P99 | BRL NDZC MAR 26 25 R 14.7943 JAN 02 29 | -89,700,000 | $-10,333,548.75 | 0.00% | $-10,333,548.75 | -1.58% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | USD/CLP NDF 20260515 CMLI-LON | -10,525,793 | $-10,525,792.92 | -1.61% | $-10,525,792.92 | -1.61% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/IDR NDF 20260430 CMLI-LON | -10,687,572 | $-10,687,571.67 | -1.64% | $-10,687,571.67 | -1.64% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CZK FWD 20260417 CCIT-NYC | -10,818,417 | $-10,818,416.69 | -1.66% | $-10,818,416.69 | -1.66% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | COP/USD NDF 20260508 CGSC-LON | -40,609,926,728 | $-10,941,335.57 | -1.68% | $-11,054,381.01 | -1.69% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USCFVM26F00X | UST Bond 5Yr Future JUN 30 26 | -106 | $0.00 | 0.00% | $-11,467,046.93 | -1.76% | - | US-Staatsanleihen | USA | |
| USSM11787P99 | HUF IRS DEC 20 28 R 7.0945 DEC 20 33 | -4,022,100,000 | $-12,094,026.16 | 0.00% | $-12,094,026.16 | -1.85% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| - | ZAR/USD FWD 20260417 CMLI-LON | -204,742,628 | $-12,087,233.22 | -1.85% | $-12,099,734.23 | -1.85% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CNH FWD 20260417 CCHA-NYC | -12,185,713 | $-12,185,713.42 | -1.87% | $-12,185,713.42 | -1.87% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| DE000F2Y2EZ8 | Euro BOBL Future JUN 08 26 | -94 | $0.00 | 0.00% | $-12,541,457.96 | -1.92% | - | Non U.S. Markets | Deutschland | |
| - | CZK/USD FWD 20260417 CGSC-LON | -270,888,949 | $-12,759,713.93 | -1.96% | $-12,757,741.32 | -1.95% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | SGD/USD FWD 20260417 CBCL-LON | -16,823,696 | $-13,101,998.77 | -2.01% | $-13,085,241.95 | -2.00% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11946P99 | PLN IRS Payer 3.980 SEP 15 29 | -58,742,000 | $-15,824,039.65 | 0.00% | $-15,824,039.65 | -2.42% | - | Schwellenländer | Polen | |
| USSM11945P99 | CZK IRS Receiver FLT SEP 15 29 | -336,636,000 | $-15,854,153.62 | 0.00% | $-15,854,153.62 | -2.43% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| - | USD/INR NDF 20260430 CCHA-NYC | -16,597,532 | $-16,597,532.24 | -2.54% | $-16,597,532.24 | -2.54% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | RON/USD FWD 20260417 CCIT-NYC | -81,768,234 | $-18,521,406.80 | -2.84% | $-18,538,817.24 | -2.84% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/MXN FWD 20260417 CBCL-LON | -19,064,890 | $-19,064,890.09 | -2.92% | $-19,064,890.09 | -2.92% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CLP/USD NDF 20260515 CCIT-NYC | -17,713,173,180 | $-19,135,722.81 | -2.93% | $-19,123,327.35 | -2.93% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| USSM11915P99 | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.31 JAN 02 31 | -165,295,000 | $-19,675,429.38 | 0.00% | $-19,675,429.38 | -3.01% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| - | TWD/USD NDF 20260415 CCIT-NYC | -644,321,978 | $-20,169,755.99 | -3.09% | $-20,153,956.15 | -3.09% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/TWD NDF 20260415 CMLI-LON | -20,597,218 | $-20,597,217.66 | -3.16% | $-20,597,217.66 | -3.16% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/MYR NDF 20260415 CBCL-LON | -20,756,031 | $-20,756,031.12 | -3.18% | $-20,756,031.12 | -3.18% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CNH FWD 20260417 CGSC-LON | -22,528,143 | $-22,528,142.57 | -3.45% | $-22,528,142.57 | -3.45% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/THB FWD 20260417 CBCL-LON | -23,255,660 | $-23,255,659.58 | -3.56% | $-23,255,659.58 | -3.56% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/BRL NDF 20260505 CGSC-LON | -37,772,966 | $-37,772,965.80 | -5.79% | $-37,772,965.80 | -5.79% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 71,773,557.96 | 11.00% | 71,769,217.82 | 11.00% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.630% APR 01 26 | - | 43,042,746.00 | 6.60% | 43,042,746.00 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.550% APR 01 26 | - | 21,023,000.00 | 3.22% | 21,023,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | 8,590,528.43 | 1.32% | 8,590,528.43 | - | - | - | USA | |
| - | FREDDIE MAC 3.500% APR 01 26 | - | 180,000.00 | 0.03% | 180,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Colombian Peso | - | 50,380.98 | 0.01% | 50,380.98 | - | - | - | Kolumbien | |
| - | CAPUSD | - | 30,104.46 | 0.00% | 30,104.46 | - | - | - | USA | |
| - | Zloty Poland | - | 10.64 | 0.00% | 10.64 | - | - | - | Polen | |
| - | Forint Hungary | - | 0.14 | 0.00% | 0.14 | - | - | - | Ungarn | |
| - | British Pounds | - | 0.03 | 0.00% | 0.03 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Romania Romanain Leu | - | -0.11 | 0.00% | -0.11 | - | - | - | Rumänien | |
| - | South Africa Rand | - | -1,147,552.75 | -0.18% | -1,147,552.75 | - | - | - | Südafrika | |
| - | Sonstige | - | 2,354,823.72 | 0.11% | 724,683.50 | 0.11% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.