Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Aug.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 234,330 | $8,822,221.29 | 9.45% | $8,822,221.29 | 9.45% | 976,329.40 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 79,700 | $6,163,095.97 | 6.60% | $6,163,095.97 | 6.60% | 709,280.40 | Kommunikationsdienste | China | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 215,636 | $3,638,857.51 | 3.90% | $3,638,857.51 | 3.90% | 321,871.73 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 70,264 | $3,515,722.59 | 3.77% | $3,515,722.59 | 3.77% | 334,544.19 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 177,886 | $1,917,015.59 | 2.05% | $1,917,015.59 | 2.05% | 165,465.57 | Finanzen | Indien | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 1,871,750 | $1,794,987.72 | 1.92% | $1,794,987.72 | 1.92% | 239,757.79 | Finanzen | China | |
| INE237A01028 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 76,715 | $1,704,591.31 | 1.83% | $1,704,591.31 | 1.83% | 44,184.56 | Finanzen | Indien | |
| KYG596691041 | Meituan | 123,300 | $1,637,703.88 | 1.75% | $1,637,703.88 | 1.75% | 81,153.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 97,380 | $1,632,019.50 | 1.75% | $1,632,019.50 | 1.75% | 69,624.28 | Informationstechnologie | Indien | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 35,000 | $1,562,745.39 | 1.67% | $1,562,745.39 | 1.67% | 71,513.39 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| US91912E1055 | Vale SA ADR | 149,604 | $1,537,929.12 | 1.65% | $1,537,929.12 | 1.65% | 46,661.00 | Werkstoffe | Brasilien | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 290,000 | $1,428,584.38 | 1.53% | $1,428,584.38 | 1.53% | 21,784.31 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 6,657 | $1,381,284.92 | 1.48% | $1,381,284.92 | 1.48% | 260,653.01 | Verbrauchsgüter | China | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 38,637 | $1,350,932.88 | 1.45% | $1,350,932.88 | 1.45% | 126,505.51 | Informationstechnologie | Indien | |
| MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 439,058 | $1,310,740.27 | 1.40% | $1,310,740.27 | 1.40% | 52,083.32 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 239,000 | $1,239,450.53 | 1.33% | $1,239,450.53 | 1.33% | 12,411.41 | Finanzen | Thailand | |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 167,500 | $1,211,263.63 | 1.30% | $1,211,263.63 | 1.30% | 130,944.06 | Finanzen | China | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 257,587 | $1,196,355.76 | 1.28% | $1,196,355.76 | 1.28% | 58,179.74 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| US64110W1027 | NetEase Inc ADR | 8,615 | $1,173,276.85 | 1.26% | $1,173,276.85 | 1.26% | 87,773.61 | Kommunikationsdienste | China | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR | 91,383 | $1,133,149.20 | 1.21% | $1,133,149.20 | 1.21% | 79,910.14 | Energie | Brasilien | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 179,500 | $1,105,253.03 | 1.18% | $1,105,253.03 | 1.18% | 155,288.64 | Finanzen | China | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 30,410 | $1,102,848.80 | 1.18% | $1,102,848.80 | 1.18% | 45,097.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 8,699 | $1,045,793.78 | 1.12% | $1,045,793.78 | 1.12% | 170,669.90 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd ADR | 29,960 | $1,003,060.80 | 1.07% | $1,003,060.80 | 1.07% | 29,965.41 | Werkstoffe | Südafrika | |
| BRWEGEACNOR0 | WEG SA | 144,100 | $1,000,914.08 | 1.07% | $1,000,914.08 | 1.07% | 29,154.44 | Industrie | Brasilien | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 224,200 | $976,710.63 | 1.05% | $976,710.63 | 1.05% | 6,100.85 | Kommunikationsdienste | China | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 368,400 | $958,404.31 | 1.03% | $958,404.31 | 1.03% | 21,055.18 | Nicht-Basiskonsumgüter | Hongkong | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 95,200 | $900,878.72 | 0.97% | $900,878.72 | 0.97% | 99,403.58 | Finanzen | Hongkong | |
| BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd | 3,410 | $877,052.00 | 0.94% | $877,052.00 | 0.94% | 20,455.91 | Finanzen | Peru | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 241,500 | $863,355.79 | 0.92% | $863,355.79 | 0.92% | 11,597.84 | Verbrauchsgüter | China | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 82,299 | $849,835.92 | 0.91% | $849,835.92 | 0.91% | 79,102.37 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 43,399 | $842,823.34 | 0.90% | $842,823.34 | 0.90% | 14,570.45 | Energie | Portugal | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 36,000 | $830,992.71 | 0.89% | $830,992.71 | 0.89% | 59,959.44 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 3,102,800 | $824,151.85 | 0.88% | $824,151.85 | 0.88% | 9,906.75 | Finanzen | Indonesien | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2,551 | $814,705.27 | 0.87% | $814,705.27 | 0.87% | 14,694.45 | Finanzen | Südkorea | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 560,000 | $788,555.21 | 0.84% | $788,555.21 | 0.84% | 17,467.43 | Informationstechnologie | China | |
| KR7028050003 | Samsung Engineering Co Ltd | 37,179 | $778,211.76 | 0.83% | $778,211.76 | 0.83% | 4,102.57 | Industrie | Südkorea | |
| INE030A01027 | Hindustan Unilever Ltd | 24,956 | $752,387.20 | 0.81% | $752,387.20 | 0.81% | 70,836.77 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 57,500 | $736,703.08 | 0.79% | $736,703.08 | 0.79% | 23,460.41 | Industrie | Hongkong | |
| ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3,783,700 | $715,555.21 | 0.77% | $715,555.21 | 0.77% | 18,734.17 | Kommunikationsdienste | Indonesien | |
| TH0001010014 | Bangkok Bank PCL | 148,600 | $713,298.35 | 0.76% | $713,298.35 | 0.76% | 9,162.68 | Finanzen | Thailand | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 106,000 | $701,183.28 | 0.75% | $701,183.28 | 0.75% | 91,892.73 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| TREBIMM00018 | BIM Birlesik Magazalar AS | 54,301 | $699,423.54 | 0.75% | $699,423.54 | 0.75% | 7,728.29 | Verbrauchsgüter | Türkei | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 84,930 | $689,032.84 | 0.74% | $689,032.84 | 0.74% | 6,850.85 | Werkstoffe | Indien | |
| INE733E01010 | NTPC Ltd | 179,881 | $667,852.16 | 0.72% | $667,852.16 | 0.72% | 36,001.24 | Versorger | Indien | |
| AEE000801010 | Emirates NBD Bank PJSC | 96,004 | $659,987.48 | 0.71% | $659,987.48 | 0.71% | 43,423.98 | Finanzen | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| ID1000122807 | Astra International Tbk PT | 1,967,100 | $654,692.93 | 0.70% | $654,692.93 | 0.70% | 13,473.79 | Industrie | Indonesien | |
| SA0007879089 | Saudi Awwal Bank | 80,398 | $646,235.19 | 0.69% | $646,235.19 | 0.69% | 16,516.34 | Finanzen | Saudi-Arabien | |
| MXP4948K1056 | Gruma SAB de CV | 37,325 | $641,671.23 | 0.69% | $641,671.23 | 0.69% | 6,367.25 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| HU0000061726 | OTP Bank Nyrt | 7,238 | $630,847.61 | 0.68% | $630,847.61 | 0.68% | 24,404.16 | Finanzen | Ungarn | |
| US0594603039 | Banco Bradesco SA ADR | 201,409 | $626,381.99 | 0.67% | $626,381.99 | 0.67% | 32,894.51 | Finanzen | Brasilien | |
| INE585B01010 | Maruti Suzuki India Ltd | 3,687 | $617,002.57 | 0.66% | $617,002.57 | 0.66% | 52,613.84 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| KR7271560005 | Orion Corp/Republic of Korea | 7,914 | $613,651.65 | 0.66% | $613,651.65 | 0.66% | 3,065.63 | Verbrauchsgüter | Südkorea | |
| SA000A0DM9P2 | Etihad Etisalat Co | 35,651 | $607,611.92 | 0.65% | $607,611.92 | 0.65% | 13,123.37 | Kommunikationsdienste | Saudi-Arabien | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 151,600 | $607,228.91 | 0.65% | $607,228.91 | 0.65% | 25,336.03 | Verbrauchsgüter | China | |
| KR7001450006 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 30,024 | $601,177.74 | 0.64% | $601,177.74 | 0.64% | 1,790.08 | Finanzen | Südkorea | |
| QA000A0KD6K3 | Industries Qatar QSC | 168,407 | $594,350.44 | 0.64% | $594,350.44 | 0.64% | 21,351.96 | Industrie | Katar | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 5,922 | $584,797.50 | 0.63% | $584,797.50 | 0.63% | 10,963.92 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| ZAE000004875 | Nedbank Group Ltd | 45,525 | $584,340.73 | 0.63% | $584,340.73 | 0.63% | 6,234.92 | Finanzen | Südafrika | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 37,670 | $579,504.63 | 0.62% | $579,504.63 | 0.62% | 208,179.74 | Energie | Indien | |
| US02319V1035 | Ambev SA ADR | 253,694 | $568,274.56 | 0.61% | $568,274.56 | 0.61% | 35,306.07 | Verbrauchsgüter | Brasilien | |
| AEA007301012 | ADNOC Drilling Co PJSC | 376,075 | $564,171.37 | 0.60% | $564,171.37 | 0.60% | 24,002.50 | Energie | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc | 3,097 | $546,186.92 | 0.59% | $546,186.92 | 0.59% | 9,822.71 | Informationstechnologie | USA | |
| ID1000109507 | Bank Central Asia Tbk PT | 1,085,500 | $531,559.28 | 0.57% | $531,559.28 | 0.57% | 60,366.65 | Finanzen | Indonesien | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 37,483 | $518,761.61 | 0.56% | $518,761.61 | 0.56% | 12,659.58 | Finanzen | Griechenland | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 163,000 | $512,282.73 | 0.55% | $512,282.73 | 0.55% | 16,584.95 | Werkstoffe | China | |
| INE029A01011 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 146,520 | $511,855.04 | 0.55% | $511,855.04 | 0.55% | 15,156.20 | Energie | Indien | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 55,886 | $511,116.84 | 0.55% | $511,116.84 | 0.55% | 25,728.30 | Finanzen | Mexiko | |
| KR7003550001 | LG Corp | 9,471 | $507,527.06 | 0.54% | $507,527.06 | 0.54% | 8,426.69 | Industrie | Südkorea | |
| AEE000301011 | Emaar Properties PJSC | 128,037 | $501,976.01 | 0.54% | $501,976.01 | 0.54% | 34,652.96 | Immobilien | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| CNE0000001D4 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 83,100 | $495,795.02 | 0.53% | $495,795.02 | 0.53% | 33,419.36 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 26,505 | $493,030.37 | 0.53% | $493,030.37 | 0.53% | 7,512.24 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
| INE016A01026 | Dabur India Ltd | 81,514 | $481,471.65 | 0.52% | $481,471.65 | 0.52% | 10,476.50 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 2,047 | $464,541.27 | 0.50% | $464,541.27 | 0.50% | 2,792.25 | Gesundheitswesen | Südkorea | |
| US92763W1036 | Vipshop Holdings Ltd ADR | 27,733 | $464,250.42 | 0.50% | $464,250.42 | 0.50% | 8,252.82 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 2,417 | $462,713.66 | 0.50% | $462,713.66 | 0.50% | 139,369.74 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| SA15DHKGHBH4 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 10,127 | $459,901.07 | 0.49% | $459,901.07 | 0.49% | 5,449.60 | Finanzen | Saudi-Arabien | |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 33,000 | $450,450.00 | 0.48% | $450,450.00 | 0.48% | 124,449.74 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 146,918 | $448,798.31 | 0.48% | $448,798.31 | 0.48% | 4,582.13 | Energie | Indien | |
| CNE000000QS4 | Beijing New Building Materials PLC | 118,800 | $444,703.66 | 0.48% | $444,703.66 | 0.48% | 6,324.33 | Industrie | China | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 298,800 | $442,129.78 | 0.47% | $442,129.78 | 0.47% | 5,519.42 | Energie | Indonesien | |
| CNE1000031K4 | WuXi AppTec Co Ltd | 30,000 | $436,370.83 | 0.47% | $436,370.83 | 0.47% | 41,778.39 | Gesundheitswesen | China | |
| KR7005830005 | DB Insurance Co Ltd | 4,583 | $434,812.23 | 0.47% | $434,812.23 | 0.47% | 6,717.15 | Finanzen | Südkorea | |
| INE062A01020 | State Bank of India | 44,876 | $408,203.40 | 0.44% | $408,203.40 | 0.44% | 83,964.02 | Finanzen | Indien | |
| CNE000000VQ8 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 21,300 | $386,529.61 | 0.41% | $386,529.61 | 0.41% | 70,439.27 | Verbrauchsgüter | China | |
| US71654V1017 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 32,250 | $369,907.50 | 0.40% | $369,907.50 | 0.40% | 31,235.69 | Energie | Brasilien | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 9,596 | $368,585.79 | 0.39% | $368,585.79 | 0.39% | 3,681.87 | Industrie | Südkorea | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 4,436 | $344,623.75 | 0.37% | $344,623.75 | 0.37% | 29,635.01 | Finanzen | Südkorea | |
| INE545U01014 | Bandhan Bank Ltd | 180,956 | $331,870.73 | 0.36% | $331,870.73 | 0.36% | 2,954.50 | Finanzen | Indien | |
| HK0101000591 | Hang Lung Properties Ltd | 325,000 | $330,190.49 | 0.35% | $330,190.49 | 0.35% | 5,081.90 | Immobilien | Hongkong | |
| TW0002345006 | Accton Technology Corp | 10,000 | $328,949.71 | 0.35% | $328,949.71 | 0.35% | 18,457.96 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 125,600 | $322,559.43 | 0.35% | $322,559.43 | 0.35% | 5,942.73 | Versorger | China | |
| KR7402340004 | SK Square Co Ltd | 2,806 | $299,469.58 | 0.32% | $299,469.58 | 0.32% | 14,145.39 | Industrie | Südkorea | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 103,200 | $247,062.53 | 0.26% | $247,062.53 | 0.26% | 12,608.09 | Finanzen | Brasilien | |
| CNE100001KV8 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 25,300 | $224,503.45 | 0.24% | $224,503.45 | 0.24% | 7,675.25 | Gesundheitswesen | China | |
| PHY806761029 | SM Investments Corp | 15,880 | $209,806.63 | 0.22% | $209,806.63 | 0.22% | 16,223.85 | Industrie | Philippinen | |
| SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co | 28,292 | $178,700.60 | 0.19% | $178,700.60 | 0.19% | 1,528,543.25 | Energie | Saudi-Arabien | |
| MXP001661018 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 4,871 | $158,937.43 | 0.17% | $158,937.43 | 0.17% | 9,788.80 | Industrie | Mexiko | |
| MX01OM000018 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 11,631 | $148,754.91 | 0.16% | $148,754.91 | 0.16% | 4,938.92 | Industrie | Mexiko | |
| - | Sonstige | - | $5,099.41 | 0.01% | $5,099.40 | 0.01% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $1,591,788.57 | 1.71% | $1,591,788.58 | 1.71% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.