Historische und aktuelle Full Holdings

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ISIN Wertpapiere
(auf 31-Mai-25)
Anteile oder Nennbetrag Wert Prozent des Nettovermögens Wert Prozent des Nettovermögens Marktkapitalisierung (in Mio. USD) GICS-Sektoren

Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.

Land
US92826C8394 Visa Inc 67,831 $24,771,202.89 6.54% $24,771,202.89 6.54% 709,929.36 Finanzen USA
US5949181045 Microsoft Corp 51,067 $23,509,204.12 6.21% $23,509,204.12 6.21% 3,422,316.24 Informationstechnologie USA
FR0010307819 Legrand SA 161,952 $19,666,864.21 5.19% $19,666,864.21 5.19% 31,846.17 Industrie Frankreich
US8085131055 Charles Schwab Corp 208,540 $18,422,423.60 4.86% $18,422,423.60 4.86% 160,511.16 Finanzen USA
IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC 57,809 $18,299,438.95 4.83% $18,299,438.95 4.83% 31,405.24 Finanzen USA
FR0000121972 Schneider Electric SE 66,809 $16,791,230.07 4.43% $16,791,230.07 4.43% 144,674.57 Industrie Frankreich
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC 199,419 $16,547,788.62 4.37% $16,547,788.62 4.37% 106,425.46 Gesundheitswesen USA
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 83,204 $15,655,090.40 4.13% $15,655,090.40 4.13% 110,622.79 Nicht-Basiskonsumgüter Schweiz
NL0000009165 Heineken NV 174,844 $15,568,457.52 4.11% $15,568,457.52 4.11% 51,288.42 Verbrauchsgüter Niederlande
GB0002374006 Diageo PLC 567,492 $15,422,190.68 4.07% $15,422,190.68 4.07% 60,474.36 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
US0758871091 Becton Dickinson & Co 84,563 $14,594,728.17 3.85% $14,594,728.17 3.85% 49,465.57 Gesundheitswesen USA
US4385161066 Honeywell International Inc 63,121 $14,307,637.07 3.78% $14,307,637.07 3.78% 145,676.96 Industrie USA
CA1363751027 Canadian National Railway Co 134,404 $14,104,355.76 3.72% $14,104,355.76 3.72% 65,849.85 Industrie Kanada
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 25,783 $14,000,915.74 3.70% $14,000,915.74 3.70% 271,591.43 Nicht-Basiskonsumgüter Frankreich
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc 32,971 $13,281,378.22 3.51% $13,281,378.22 3.51% 152,062.13 Gesundheitswesen USA
IE000S9YS762 Linde PLC 27,411 $12,816,835.38 3.38% $12,816,835.38 3.38% 220,367.65 Werkstoffe USA
CH0038863350 Nestle SA 116,355 $12,398,947.14 3.27% $12,398,947.14 3.27% 274,557.48 Verbrauchsgüter Schweiz
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 143,791 $11,980,568.49 3.16% $11,980,568.49 3.16% 37,535.29 Nicht-Basiskonsumgüter Spanien
CH0012032048 Roche Holding AG 35,124 $11,331,010.94 2.99% $11,331,010.94 2.99% 256,596.46 Gesundheitswesen Schweiz
US68389X1054 Oracle Corp 65,617 $10,861,582.01 2.87% $10,861,582.01 2.87% 464,184.85 Informationstechnologie USA
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc 17,787 $10,680,204.15 2.82% $10,680,204.15 2.82% 190,402.70 Finanzen USA
IE00B4BNMY34 Accenture PLC 32,559 $10,315,342.38 2.72% $10,315,342.38 2.72% 198,470.30 Informationstechnologie USA
US0091581068 Air Products and Chemicals Inc 36,955 $10,307,119.05 2.72% $10,307,119.05 2.72% 62,069.81 Werkstoffe USA
US2546871060 Walt Disney Co 91,060 $10,293,422.40 2.72% $10,293,422.40 2.72% 203,585.04 Kommunikationsdienste USA
US9418481035 Waters Corp 28,778 $10,050,428.72 2.65% $10,050,428.72 2.65% 20,782.95 Gesundheitswesen USA
US20030N1019 Comcast Corp 252,848 $8,740,955.36 2.31% $8,740,955.36 2.31% 129,440.35 Kommunikationsdienste USA
- Barmittel & Barmitteläquivalente - $3,966,364.77 1.05% $3,966,537.05 1.05% - - -
- Sonstige - $3,353.41 0.00% $3,181.13 0.00% - - -

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.
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