Historische und aktuelle Full Holdings
Global Concentrated Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 28-Feb.-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 37,588 | $14,786,547.70 | 5.69% | $14,762,311.12 | 5.69% | 2,917,665.46 | Informationstechnologie | USA | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 45,716 | $14,656,839.10 | 5.65% | $14,635,520.24 | 5.65% | 610,827.12 | Finanzen | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 67,417 | $14,157,570.00 | 5.46% | $14,157,570.00 | 5.46% | 2,254,333.41 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 39,525 | $12,922,648.16 | 4.99% | $12,922,648.16 | 4.99% | 188,689.46 | Industrie | Frankreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 66,918 | $12,164,967.01 | 4.69% | $12,164,967.01 | 4.69% | 47,673.43 | Industrie | Frankreich | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 39,681 | $12,109,450.77 | 4.67% | $12,109,450.77 | 4.67% | 29,015.56 | Finanzen | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 66,147 | $11,673,622.56 | 4.50% | $11,673,622.56 | 4.50% | 50,251.24 | Gesundheitswesen | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 122,575 | $11,669,140.00 | 4.50% | $11,669,140.00 | 4.50% | 170,092.98 | Finanzen | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 118,727 | $11,594,878.82 | 4.47% | $11,594,878.82 | 4.47% | 125,384.21 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16,956 | $10,901,157.54 | 4.21% | $10,901,157.54 | 4.21% | 319,967.20 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 20,127 | $10,488,380.97 | 4.05% | $10,488,380.97 | 4.05% | 195,785.20 | Gesundheitswesen | USA | |
| US89400J1079 | TransUnion | 130,555 | $10,266,658.64 | 3.96% | $10,255,095.25 | 3.96% | 15,254.41 | Industrie | USA | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 47,857 | $9,788,012.29 | 3.78% | $9,788,012.29 | 3.78% | 120,249.22 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 86,542 | $9,709,146.98 | 3.75% | $9,709,146.98 | 3.75% | 68,806.13 | Industrie | Kanada | |
| US9418481035 | Waters Corp | 29,694 | $9,483,669.72 | 3.66% | $9,483,669.72 | 3.66% | 31,331.78 | Gesundheitswesen | USA | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 99,838 | $9,267,611.71 | 3.58% | $9,267,611.71 | 3.58% | 53,468.30 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 97,731 | $9,037,382.60 | 3.49% | $9,037,382.60 | 3.49% | 23,327.84 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 17,650 | $8,967,612.00 | 3.46% | $8,967,612.00 | 3.46% | 237,247.45 | Werkstoffe | USA | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 374,441 | $8,389,231.26 | 3.24% | $8,389,231.25 | 3.24% | 49,882.65 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 70,613 | $7,968,168.64 | 3.07% | $7,968,168.64 | 3.07% | 126,021.12 | Finanzen | Frankreich | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 37,897 | $7,909,861.84 | 3.05% | $7,909,861.84 | 3.05% | 128,437.10 | Informationstechnologie | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 32,368 | $7,911,483.66 | 3.04% | $7,884,521.12 | 3.04% | 154,844.24 | Industrie | USA | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 25,797 | $7,111,458.99 | 2.74% | $7,111,458.99 | 2.74% | 61,379.58 | Werkstoffe | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 14,600 | $6,969,109.71 | 2.69% | $6,969,109.71 | 2.69% | 379,777.15 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 110,623 | $6,893,758.09 | 2.66% | $6,893,758.09 | 2.66% | 28,074.02 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| - | EUR/USD FWD 20260330 BBHH-BOS | 1,032,743 | $1,222,396.51 | 0.47% | $1,220,289.44 | 0.47% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260330 BBHH-BOS | 416,021 | $560,707.24 | 0.22% | $560,651.08 | 0.22% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260330 BBHH-BOS | -561,153 | $-561,152.82 | -0.22% | $-561,152.82 | -0.22% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260330 BBHH-BOS | -1,217,841 | $-1,217,840.66 | -0.47% | $-1,217,840.66 | -0.47% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 2,506,964.89 | 0.97% | 2,507,013.51 | 0.97% | - | - | - | |
| - | Us Dollars | - | 1,336,589.57 | 0.52% | 1,336,589.57 | - | - | - | USA | |
| - | SSB FICC REPO 3.640% MAR 02 26 | - | 667,289.00 | 0.26% | 667,423.94 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.480% MAR 02 26 | - | 502,951.38 | 0.19% | 503,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | 4,110.28 | 0.00% | 4,061.66 | 0.00% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.