Historische und aktuelle Full Holdings
Blended Research® European Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Sep.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 9,774 | €8,116,585.02 | 4.03% | €8,116,585.02 | 4.03% | 378,429.15 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| CH0012005267 | Novartis AG | 53,069 | €5,812,504.36 | 2.89% | €5,812,504.36 | 2.89% | 271,637.45 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 71,723 | €5,607,517.20 | 2.78% | €5,607,517.20 | 2.78% | 236,500.62 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 19,729 | €5,530,795.45 | 2.75% | €5,530,795.45 | 2.75% | 262,092.87 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 339,083 | €4,622,281.37 | 2.29% | €4,622,281.37 | 2.29% | 135,336.81 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 91,317 | €4,128,783.99 | 2.05% | €4,128,783.99 | 2.05% | 116,149.20 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 17,045 | €4,098,543.36 | 2.03% | €4,098,543.36 | 2.03% | 162,924.77 | Industrie | Frankreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 115,933 | €4,059,318.87 | 2.01% | €4,059,318.87 | 2.01% | 137,367.75 | Finanzen | Schweiz | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 48,558 | €3,909,464.60 | 1.94% | €3,909,464.60 | 1.94% | 116,025.55 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 72,680 | €3,777,523.74 | 1.88% | €3,777,523.74 | 1.88% | 134,647.91 | Energie | Frankreich | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 5,881 | €3,575,400.22 | 1.77% | €3,575,400.22 | 1.77% | 104,464.78 | Finanzen | Schweiz | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 810,363 | €3,539,355.46 | 1.76% | €3,539,355.46 | 1.76% | 71,792.22 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 692,328 | €3,533,157.56 | 1.75% | €3,533,157.56 | 1.75% | 39,026.79 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 21,230 | €3,469,689.30 | 1.72% | €3,469,689.30 | 1.72% | 112,813.33 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 43,621 | €3,386,917.30 | 1.68% | €3,386,917.30 | 1.68% | 103,082.63 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 534,264 | €3,192,249.99 | 1.58% | €3,192,249.99 | 1.58% | 56,816.94 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 17,692 | €3,136,072.42 | 1.56% | €3,136,072.42 | 1.56% | 120,392.76 | Werkstoffe | Frankreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 21,883 | €3,109,178.74 | 1.54% | €3,109,178.74 | 1.54% | 43,745.55 | Industrie | Frankreich | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 48,898 | €3,076,887.24 | 1.53% | €3,076,887.24 | 1.53% | 12,027.24 | Industrie | Deutschland | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 187,024 | €2,995,189.36 | 1.49% | €2,995,189.36 | 1.49% | 49,663.16 | Versorger | Deutschland | |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 15,119 | €2,899,134.53 | 1.44% | €2,899,134.53 | 1.44% | 40,169.98 | Werkstoffe | Deutschland | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 30,900 | €2,867,224.69 | 1.42% | €2,867,224.69 | 1.42% | 54,368.71 | Industrie | Frankreich | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 51,058 | €2,865,918.98 | 1.42% | €2,865,918.98 | 1.42% | 107,102.92 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | 28,597 | €2,848,077.81 | 1.41% | €2,848,077.81 | 1.41% | 100,687.15 | Industrie | Deutschland | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 4,702 | €2,795,448.23 | 1.39% | €2,795,448.23 | 1.39% | 143,633.04 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 101,726 | €2,772,033.50 | 1.38% | €2,772,033.50 | 1.38% | 26,651.61 | Finanzen | Niederlande | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 33,061 | €2,750,675.20 | 1.37% | €2,750,675.20 | 1.37% | 40,099.44 | Finanzen | Österreich | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 169,576 | €2,736,824.88 | 1.36% | €2,736,824.88 | 1.36% | 126,597.60 | Versorger | Spanien | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 259,545 | €2,704,497.72 | 1.34% | €2,704,497.72 | 1.34% | 7,402.75 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 39,966 | €2,694,246.54 | 1.34% | €2,694,246.54 | 1.34% | 35,655.56 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 175,963 | €2,680,873.98 | 1.33% | €2,680,873.98 | 1.33% | 8,987.07 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 57,006 | €2,680,027.97 | 1.33% | €2,680,027.97 | 1.33% | 245,016.68 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 24,584 | €2,620,654.40 | 1.30% | €2,620,654.40 | 1.30% | 9,386.53 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB0032089863 | Next PLC | 18,226 | €2,583,687.44 | 1.28% | €2,583,687.44 | 1.28% | 20,377.29 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC | 43,504 | €2,490,085.59 | 1.24% | €2,490,085.59 | 1.24% | 28,400.70 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 585,010 | €2,392,499.60 | 1.19% | €2,392,499.60 | 1.19% | 18,672.62 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 18,540 | €2,361,996.00 | 1.17% | €2,361,996.00 | 1.17% | 15,370.24 | Finanzen | Frankreich | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 149,772 | €2,283,320.12 | 1.13% | €2,283,320.12 | 1.13% | 19,187.37 | Energie | Italien | |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 29,235 | €2,251,297.94 | 1.12% | €2,251,297.94 | 1.12% | 41,659.21 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 18,988 | €2,205,456.20 | 1.09% | €2,205,456.20 | 1.09% | 31,959.60 | Industrie | Niederlande | |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 312,103 | €2,205,092.44 | 1.09% | €2,205,092.44 | 1.09% | 27,654.93 | Informationstechnologie | Schweden | |
| DE0008402215 | Hannover Rueck SE | 8,549 | €2,196,097.41 | 1.09% | €2,196,097.41 | 1.09% | 36,371.39 | Finanzen | Deutschland | |
| FR0000130809 | Societe Generale | 37,805 | €2,141,826.93 | 1.06% | €2,141,826.93 | 1.06% | 52,226.52 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 170,839 | €2,110,104.52 | 1.05% | €2,110,104.52 | 1.05% | 5,028.10 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 26,118 | €2,089,088.56 | 1.04% | €2,089,088.56 | 1.04% | 15,138.00 | Industrie | Deutschland | |
| SE0009922164 | Essity AB | 93,465 | €2,082,037.06 | 1.03% | €2,082,037.06 | 1.03% | 18,039.54 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| DK0010272202 | Genmab AS | 7,829 | €2,055,522.66 | 1.02% | €2,055,522.66 | 1.02% | 19,791.58 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC | 121,933 | €2,012,693.48 | 1.00% | €2,012,693.48 | 1.00% | 44,489.11 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0007973794 | Serco Group PLC | 738,387 | €2,010,198.60 | 1.00% | €2,010,198.60 | 1.00% | 3,244.23 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0007164600 | SAP SE | 8,654 | €1,976,120.10 | 0.98% | €1,976,120.10 | 0.98% | 329,351.55 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 51,654 | €1,965,760.16 | 0.98% | €1,965,760.16 | 0.98% | 9,688.14 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 125,045 | €1,915,858.91 | 0.95% | €1,915,858.91 | 0.95% | 15,442.91 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0006174348 | Bureau Veritas SA | 67,491 | €1,804,965.06 | 0.90% | €1,804,965.06 | 0.90% | 14,250.91 | Industrie | Frankreich | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 56,684 | €1,734,210.76 | 0.86% | €1,734,210.76 | 0.86% | 25,350.01 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 113,160 | €1,682,236.56 | 0.84% | €1,682,236.56 | 0.84% | 54,921.84 | Energie | Italien | |
| IT0000066123 | BPER Banca SPA | 175,324 | €1,659,312.10 | 0.82% | €1,659,312.10 | 0.82% | 21,826.61 | Finanzen | Italien | |
| DE0005439004 | Continental AG | 29,087 | €1,632,362.44 | 0.81% | €1,632,362.44 | 0.81% | 13,177.93 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,017 | €1,572,380.53 | 0.78% | €1,572,380.53 | 0.78% | 306,028.59 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FI0009000681 | Nokia Oyj | 375,748 | €1,532,676.09 | 0.76% | €1,532,676.09 | 0.76% | 26,127.80 | Informationstechnologie | Finnland | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 29,351 | €1,505,487.18 | 0.75% | €1,505,487.18 | 0.75% | 31,896.96 | Industrie | Irland | |
| FR0010208488 | Engie SA | 77,246 | €1,410,125.73 | 0.70% | €1,410,125.73 | 0.70% | 52,193.72 | Versorger | Frankreich | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 43,930 | €1,352,175.86 | 0.67% | €1,352,175.86 | 0.67% | 30,818.45 | Werkstoffe | Frankreich | |
| GB00BD3VFW73 | Convatec Group PLC | 503,618 | €1,339,846.76 | 0.67% | €1,339,846.76 | 0.67% | 6,299.88 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006766504 | Aurubis AG | 12,537 | €1,331,429.40 | 0.66% | €1,331,429.40 | 0.66% | 5,605.39 | Werkstoffe | Deutschland | |
| FR0010411983 | SCOR SE | 41,623 | €1,253,667.28 | 0.62% | €1,253,667.28 | 0.62% | 6,342.64 | Finanzen | Frankreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 88,169 | €1,185,249.58 | 0.59% | €1,185,249.58 | 0.59% | 5,668.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000130403 | Christian Dior SE | 2,375 | €1,175,392.24 | 0.58% | €1,175,392.24 | 0.58% | 104,882.03 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 97,113 | €1,167,520.23 | 0.58% | €1,167,520.23 | 0.58% | 246,695.23 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 147,590 | €1,140,847.68 | 0.57% | €1,140,847.68 | 0.57% | 19,391.63 | Finanzen | Irland | |
| NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA | 44,198 | €1,106,360.38 | 0.55% | €1,106,360.38 | 0.55% | 14,694.36 | Finanzen | Norwegen | |
| DE0008404005 | Allianz SE | 3,053 | €1,093,058.24 | 0.54% | €1,093,058.24 | 0.54% | 162,322.20 | Finanzen | Deutschland | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 8,648 | €1,071,871.99 | 0.53% | €1,071,871.99 | 0.53% | 24,933.98 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG | 23,818 | €1,064,494.78 | 0.53% | €1,064,494.78 | 0.53% | 15,395.89 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 8,115 | €1,055,826.81 | 0.52% | €1,055,826.81 | 0.52% | 236,873.56 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 20,194 | €1,016,746.34 | 0.50% | €1,016,746.34 | 0.50% | 144,936.22 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 45,713 | €990,720.79 | 0.49% | €990,720.79 | 0.49% | 16,081.65 | Energie | Norwegen | |
| GB00B1YW4409 | 3i Group PLC | 18,786 | €882,241.12 | 0.44% | €882,241.12 | 0.44% | 54,768.79 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | 26,457 | €802,076.69 | 0.40% | €802,076.69 | 0.40% | 210,436.75 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0007236101 | Siemens AG | 3,413 | €784,369.35 | 0.39% | €784,369.35 | 0.39% | 215,854.40 | Industrie | Deutschland | |
| GB00B1N7Z094 | Safestore Holdings PLC REIT | 101,591 | €769,674.68 | 0.38% | €769,674.68 | 0.38% | 1,943.44 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| DE0007030009 | Rheinmetall AG | 383 | €760,063.50 | 0.38% | €760,063.50 | 0.38% | 107,181.40 | Industrie | Deutschland | |
| ES0184262212 | Viscofan SA | 12,713 | €739,741.36 | 0.37% | €739,741.36 | 0.37% | 3,176.66 | Verbrauchsgüter | Spanien | |
| DE000AUM0V10 | Aumovio SE | 13,824 | €485,498.88 | 0.24% | €485,498.88 | 0.24% | 4,125.37 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 12,826 | €378,783.02 | 0.19% | €378,783.02 | 0.19% | 24,495.31 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €4,061,578.87 | 2.02% | €4,061,597.02 | 2.02% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €-386.63 | -0.00% | €-404.79 | -0.00% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.