Historische und aktuelle Full Holdings
Blended Research® European Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Juni-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 8,941 | €6,058,421.60 | 3.44% | €6,058,421.60 | 3.44% | 314,347.36 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 63,201 | €5,330,513.60 | 3.03% | €5,330,513.60 | 3.03% | 255,979.67 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| CH0012005267 | Novartis AG | 48,550 | €4,995,539.87 | 2.84% | €4,995,539.87 | 2.84% | 256,035.81 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 18,049 | €4,989,984.92 | 2.83% | €4,989,984.92 | 2.83% | 259,035.28 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| ES0113900J37 | Banco Santander SA | 588,210 | €4,133,351.67 | 2.35% | €4,133,351.67 | 2.35% | 124,592.25 | Finanzen | Spanien | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 339,713 | €3,830,372.27 | 2.17% | €3,830,372.27 | 2.17% | 112,960.01 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 16,785 | €3,790,053.00 | 2.15% | €3,790,053.00 | 2.15% | 153,107.15 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 44,423 | €3,652,014.83 | 2.07% | €3,652,014.83 | 2.07% | 121,396.90 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 66,492 | €3,464,233.20 | 1.97% | €3,464,233.20 | 1.97% | 140,000.36 | Energie | Frankreich | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 872,869 | €3,430,823.44 | 1.95% | €3,430,823.44 | 1.95% | 65,653.93 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 83,541 | €3,371,204.66 | 1.91% | €3,371,204.66 | 1.91% | 104,376.90 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 5,380 | €3,192,388.37 | 1.81% | €3,192,388.37 | 1.81% | 102,298.70 | Finanzen | Schweiz | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 19,423 | €3,105,745.10 | 1.76% | €3,105,745.10 | 1.76% | 110,741.29 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 52,152 | €3,072,846.58 | 1.74% | €3,072,846.58 | 1.74% | 308,096.71 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 106,061 | €3,046,867.63 | 1.73% | €3,046,867.63 | 1.73% | 113,077.66 | Finanzen | Schweiz | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 39,906 | €3,045,625.92 | 1.73% | €3,045,625.92 | 1.73% | 101,661.18 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 633,372 | €2,961,835.80 | 1.68% | €2,961,835.80 | 1.68% | 36,287.62 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 488,769 | €2,912,710.59 | 1.65% | €2,912,710.59 | 1.65% | 56,806.13 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 16,186 | €2,834,816.04 | 1.61% | €2,834,816.04 | 1.61% | 119,341.22 | Werkstoffe | Frankreich | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 28,268 | €2,816,623.52 | 1.60% | €2,816,623.52 | 1.60% | 58,575.57 | Industrie | Frankreich | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 172,595 | €2,811,572.55 | 1.60% | €2,811,572.55 | 1.60% | 123,586.67 | Versorger | Spanien | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 4,258 | €2,773,745.68 | 1.57% | €2,773,745.68 | 1.57% | 157,347.67 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 13,831 | €2,758,592.95 | 1.57% | €2,758,592.95 | 1.57% | 41,920.90 | Werkstoffe | Deutschland | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 171,097 | €2,673,390.62 | 1.52% | €2,673,390.62 | 1.52% | 48,614.71 | Versorger | Deutschland | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 44,735 | €2,657,259.00 | 1.51% | €2,657,259.00 | 1.51% | 11,418.83 | Industrie | Deutschland | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 22,490 | €2,633,579.00 | 1.50% | €2,633,579.00 | 1.50% | 10,345.35 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 36,562 | €2,613,451.76 | 1.48% | €2,613,451.76 | 1.48% | 37,931.97 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | 26,161 | €2,565,347.66 | 1.46% | €2,565,347.66 | 1.46% | 92,328.09 | Industrie | Deutschland | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 17,371 | €2,465,813.45 | 1.40% | €2,465,813.45 | 1.40% | 39,882.29 | Industrie | Niederlande | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 16,961 | €2,461,041.10 | 1.40% | €2,461,041.10 | 1.40% | 17,815.99 | Finanzen | Frankreich | |
| GB0032089863 | Next PLC | 16,674 | €2,417,091.75 | 1.37% | €2,417,091.75 | 1.37% | 20,979.34 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 46,710 | €2,310,577.39 | 1.31% | €2,310,577.39 | 1.31% | 94,813.89 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 209,272 | €2,280,109.45 | 1.29% | €2,280,109.45 | 1.29% | 7,987.69 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 20,019 | €2,272,156.50 | 1.29% | €2,272,156.50 | 1.29% | 35,061.55 | Industrie | Frankreich | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 535,193 | €2,213,558.25 | 1.26% | €2,213,558.25 | 1.26% | 18,946.87 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| DE0007164600 | SAP SE | 8,552 | €2,207,698.80 | 1.25% | €2,207,698.80 | 1.25% | 373,573.16 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 137,018 | €2,188,862.55 | 1.24% | €2,188,862.55 | 1.24% | 20,172.53 | Energie | Italien | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 30,245 | €2,186,713.50 | 1.24% | €2,186,713.50 | 1.24% | 34,961.78 | Finanzen | Österreich | |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC | 39,800 | €2,165,408.83 | 1.23% | €2,165,408.83 | 1.23% | 27,421.47 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 93,064 | €2,162,807.36 | 1.23% | €2,162,807.36 | 1.23% | 22,805.17 | Finanzen | Niederlande | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 160,978 | €2,153,482.63 | 1.22% | €2,153,482.63 | 1.22% | 7,967.20 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 26,472 | €2,083,691.02 | 1.18% | €2,083,691.02 | 1.18% | 42,739.01 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 285,526 | €2,073,717.31 | 1.18% | €2,073,717.31 | 1.18% | 28,509.56 | Informationstechnologie | Schweden | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 23,894 | €1,960,502.70 | 1.11% | €1,960,502.70 | 1.11% | 15,580.11 | Industrie | Deutschland | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 156,290 | €1,937,785.84 | 1.10% | €1,937,785.84 | 1.10% | 5,089.19 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005439004 | Continental AG | 26,137 | €1,936,751.70 | 1.10% | €1,936,751.70 | 1.10% | 17,457.74 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 46,772 | €1,908,283.31 | 1.08% | €1,908,283.31 | 1.08% | 10,407.68 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| GB0007973794 | Serco Group PLC | 784,208 | €1,845,931.56 | 1.05% | €1,845,931.56 | 1.05% | 2,838.90 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| SE0009922164 | Essity AB | 72,975 | €1,715,600.19 | 0.97% | €1,715,600.19 | 0.97% | 19,171.04 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 51,858 | €1,635,601.32 | 0.93% | €1,635,601.32 | 0.93% | 26,220.31 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC | 111,550 | €1,568,952.53 | 0.89% | €1,568,952.53 | 0.89% | 38,660.04 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 460,732 | €1,548,376.57 | 0.88% | €1,548,376.57 | 0.88% | 8,114.55 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FI0009000681 | Nokia Oyj | 343,751 | €1,514,566.91 | 0.86% | €1,514,566.91 | 0.86% | 28,316.12 | Informationstechnologie | Finnland | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 114,396 | €1,483,675.62 | 0.84% | €1,483,675.62 | 0.84% | 13,382.34 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0006174348 | Bureau Veritas SA | 50,956 | €1,474,666.64 | 0.84% | €1,474,666.64 | 0.84% | 15,472.42 | Industrie | Frankreich | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 103,524 | €1,424,490.24 | 0.81% | €1,424,490.24 | 0.81% | 51,004.63 | Energie | Italien | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 26,576 | €1,301,106.09 | 0.74% | €1,301,106.09 | 0.74% | 30,638.65 | Industrie | Irland | |
| DK0010272202 | Genmab AS | 7,163 | €1,262,504.49 | 0.72% | €1,262,504.49 | 0.72% | 13,319.57 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| SE0005190238 | Tele2 AB | 99,062 | €1,228,889.75 | 0.70% | €1,228,889.75 | 0.70% | 10,117.74 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| DE0008402215 | Hannover Rueck SE | 4,396 | €1,174,611.20 | 0.67% | €1,174,611.20 | 0.67% | 37,957.74 | Finanzen | Deutschland | |
| GB00B033F229 | Centrica PLC | 611,496 | €1,151,154.30 | 0.65% | €1,151,154.30 | 0.65% | 10,829.01 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 7,911 | €1,147,490.55 | 0.65% | €1,147,490.55 | 0.65% | 29,276.71 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 40,190 | €1,079,905.30 | 0.61% | €1,079,905.30 | 0.61% | 26,992.72 | Werkstoffe | Frankreich | |
| FR0010411983 | SCOR SE | 38,079 | €1,066,973.58 | 0.61% | €1,066,973.58 | 0.61% | 5,920.11 | Finanzen | Frankreich | |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG | 21,790 | €1,060,083.50 | 0.60% | €1,060,083.50 | 0.60% | 16,814.72 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| DE0006766504 | Aurubis AG | 11,470 | €1,012,801.00 | 0.58% | €1,012,801.00 | 0.58% | 4,676.08 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 18,473 | €952,540.97 | 0.54% | €952,540.97 | 0.54% | 150,509.90 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 136,013 | €950,050.80 | 0.54% | €950,050.80 | 0.54% | 17,581.27 | Finanzen | Irland | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,079 | €924,323.40 | 0.52% | €924,323.40 | 0.52% | 261,932.50 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0000130403 | Christian Dior SE | 2,172 | €922,231.20 | 0.52% | €922,231.20 | 0.52% | 90,282.20 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 41,819 | €908,019.17 | 0.52% | €908,019.17 | 0.52% | 16,165.18 | Energie | Norwegen | |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 7,423 | €875,372.56 | 0.50% | €875,372.56 | 0.50% | 215,405.28 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0007236101 | Siemens AG | 3,888 | €846,223.20 | 0.48% | €846,223.20 | 0.48% | 205,104.65 | Industrie | Deutschland | |
| GB00B1YW4409 | 3i Group PLC | 17,187 | €825,144.96 | 0.47% | €825,144.96 | 0.47% | 55,048.96 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1N7Z094 | Safestore Holdings PLC REIT | 92,941 | €766,784.91 | 0.44% | €766,784.91 | 0.44% | 2,123.37 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| DE0008404005 | Allianz SE | 2,130 | €732,933.00 | 0.42% | €732,933.00 | 0.42% | 156,525.95 | Finanzen | Deutschland | |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | 24,203 | €720,174.97 | 0.41% | €720,174.97 | 0.41% | 210,867.41 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| ES0184262212 | Viscofan SA | 11,630 | €702,452.00 | 0.40% | €702,452.00 | 0.40% | 3,308.39 | Verbrauchsgüter | Spanien | |
| IT0004810054 | Unipol Assicurazioni SpA | 41,003 | €689,875.48 | 0.39% | €689,875.48 | 0.39% | 14,219.61 | Finanzen | Italien | |
| DE0007030009 | Rheinmetall AG | 350 | €628,950.00 | 0.36% | €628,950.00 | 0.36% | 96,651.13 | Industrie | Deutschland | |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 44,112 | €453,272.95 | 0.26% | €453,272.95 | 0.26% | 214,783.20 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| - | Sonstige | - | €-24,260.56 | -0.01% | €-24,258.31 | -0.01% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €1,659,491.43 | 0.94% | €1,659,489.18 | 0.94% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.