Historische und aktuelle Full Holdings
Blended Research® European Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Mai-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 8,686 | €5,679,775.40 | 3.27% | €5,679,775.40 | 3.27% | 292,407.78 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 58,595 | €5,499,108.67 | 3.17% | €5,499,108.67 | 3.17% | 274,557.48 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 18,187 | €5,167,229.40 | 2.97% | €5,167,229.40 | 2.97% | 256,596.46 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CH0012005267 | Novartis AG | 48,921 | €4,922,592.80 | 2.83% | €4,922,592.80 | 2.83% | 241,349.98 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| ES0113900J37 | Banco Santander SA | 592,703 | €4,167,294.79 | 2.40% | €4,167,294.79 | 2.40% | 120,967.63 | Finanzen | Spanien | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 402,595 | €4,138,080.82 | 2.38% | €4,138,080.82 | 2.38% | 99,258.49 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 240,357 | €3,864,940.56 | 2.22% | €3,864,940.56 | 2.22% | 117,591.99 | Versorger | Spanien | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 62,921 | €3,826,336.38 | 2.20% | €3,826,336.38 | 2.20% | 306,510.85 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 16,067 | €3,556,430.45 | 2.05% | €3,556,430.45 | 2.05% | 144,674.57 | Industrie | Frankreich | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 879,537 | €3,418,045.43 | 1.97% | €3,418,045.43 | 1.97% | 62,820.63 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 5,421 | €3,348,404.21 | 1.93% | €3,348,404.21 | 1.93% | 102,644.65 | Finanzen | Schweiz | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 84,179 | €3,330,287.83 | 1.92% | €3,330,287.83 | 1.92% | 98,735.95 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 118,288 | €3,315,189.34 | 1.91% | €3,315,189.34 | 1.91% | 106,337.82 | Finanzen | Schweiz | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 37,306 | €3,265,021.12 | 1.88% | €3,265,021.12 | 1.88% | 124,575.15 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 19,571 | €3,243,070.40 | 1.87% | €3,243,070.40 | 1.87% | 110,622.79 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 137,385 | €3,128,256.45 | 1.80% | €3,128,256.45 | 1.80% | 21,537.80 | Finanzen | Niederlande | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 40,210 | €3,101,799.40 | 1.79% | €3,101,799.40 | 1.79% | 99,046.14 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 492,503 | €3,065,840.65 | 1.76% | €3,065,840.65 | 1.76% | 57,103.23 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 16,309 | €2,974,761.60 | 1.71% | €2,974,761.60 | 1.71% | 119,798.26 | Werkstoffe | Frankreich | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 638,210 | €2,938,378.53 | 1.69% | €2,938,378.53 | 1.69% | 34,798.04 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 28,484 | €2,815,358.56 | 1.62% | €2,815,358.56 | 1.62% | 56,007.78 | Industrie | Frankreich | |
| DE0007164600 | SAP SE | 10,471 | €2,784,238.90 | 1.60% | €2,784,238.90 | 1.60% | 370,905.29 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 17,503 | €2,735,718.90 | 1.57% | €2,735,718.90 | 1.57% | 42,329.66 | Industrie | Niederlande | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 37,202 | €2,729,882.76 | 1.57% | €2,729,882.76 | 1.57% | 37,535.29 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 22,662 | €2,717,173.80 | 1.56% | €2,717,173.80 | 1.56% | 10,210.53 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 4,585 | €2,685,866.31 | 1.55% | €2,685,866.31 | 1.55% | 136,390.95 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 51,937 | €2,683,065.42 | 1.54% | €2,683,065.42 | 1.54% | 133,155.53 | Energie | Frankreich | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 172,405 | €2,660,209.15 | 1.53% | €2,660,209.15 | 1.53% | 46,275.89 | Versorger | Deutschland | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 45,077 | €2,655,035.30 | 1.53% | €2,655,035.30 | 1.53% | 10,914.19 | Industrie | Deutschland | |
| GB0032089863 | Next PLC | 16,801 | €2,564,822.62 | 1.48% | €2,564,822.62 | 1.48% | 21,296.18 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | 29,726 | €2,541,573.00 | 1.46% | €2,541,573.00 | 1.46% | 77,597.76 | Industrie | Deutschland | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 75,259 | €2,534,723.12 | 1.46% | €2,534,723.12 | 1.46% | 26,989.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 47,067 | €2,458,549.56 | 1.42% | €2,458,549.56 | 1.42% | 96,508.36 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 17,090 | €2,450,706.00 | 1.41% | €2,450,706.00 | 1.41% | 16,971.99 | Finanzen | Frankreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 34,093 | €2,415,489.05 | 1.39% | €2,415,489.05 | 1.39% | 33,024.50 | Finanzen | Österreich | |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 13,936 | €2,403,263.20 | 1.38% | €2,403,263.20 | 1.38% | 34,938.23 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 215,471 | €2,393,189.50 | 1.38% | €2,393,189.50 | 1.38% | 6,376.18 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 210,870 | €2,360,853.91 | 1.36% | €2,360,853.91 | 1.36% | 7,963.13 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 539,282 | €2,231,548.92 | 1.28% | €2,231,548.92 | 1.28% | 18,272.11 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 166,437 | €2,159,020.76 | 1.24% | €2,159,020.76 | 1.24% | 46,348.88 | Energie | Italien | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 24,077 | €2,142,853.00 | 1.23% | €2,142,853.00 | 1.23% | 16,290.07 | Industrie | Deutschland | |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 26,173 | €2,115,830.44 | 1.22% | €2,115,830.44 | 1.22% | 42,310.33 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 157,483 | €2,096,712.81 | 1.21% | €2,096,712.81 | 1.21% | 5,272.43 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC | 151,892 | €2,087,160.62 | 1.20% | €2,087,160.62 | 1.20% | 36,668.38 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC | 40,104 | €2,062,952.39 | 1.19% | €2,062,952.39 | 1.19% | 25,102.28 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 138,065 | €2,039,220.05 | 1.17% | €2,039,220.05 | 1.17% | 17,977.99 | Energie | Italien | |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 271,786 | €2,034,368.51 | 1.17% | €2,034,368.51 | 1.17% | 28,322.42 | Informationstechnologie | Schweden | |
| SE0009922164 | Essity AB | 73,533 | €1,893,463.36 | 1.09% | €1,893,463.36 | 1.09% | 20,240.41 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 46,243 | €1,837,990.74 | 1.06% | €1,837,990.74 | 1.06% | 9,773.17 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| GB0007973794 | Serco Group PLC | 790,198 | €1,748,747.77 | 1.01% | €1,748,747.77 | 1.01% | 2,572.75 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 16,343 | €1,747,883.85 | 1.01% | €1,747,883.85 | 1.01% | 31,846.17 | Industrie | Frankreich | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 464,251 | €1,596,480.58 | 0.92% | €1,596,480.58 | 0.92% | 8,003.65 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FI0009000681 | Nokia Oyj | 321,135 | €1,469,513.76 | 0.85% | €1,469,513.76 | 0.85% | 28,347.61 | Informationstechnologie | Finnland | |
| FR0006174348 | Bureau Veritas SA | 45,562 | €1,370,504.96 | 0.79% | €1,370,504.96 | 0.79% | 15,501.68 | Industrie | Frankreich | |
| SE0005190238 | Tele2 AB | 99,819 | €1,315,422.57 | 0.76% | €1,315,422.57 | 0.76% | 10,360.26 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 26,276 | €1,286,666.61 | 0.74% | €1,286,666.61 | 0.74% | 29,538.91 | Industrie | Irland | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 96,791 | €1,234,109.82 | 0.71% | €1,234,109.82 | 0.71% | 12,681.24 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0008402215 | Hannover Rueck SE | 4,429 | €1,233,033.60 | 0.71% | €1,233,033.60 | 0.71% | 38,121.88 | Finanzen | Deutschland | |
| GB00B033F229 | Centrica PLC | 616,167 | €1,157,787.66 | 0.67% | €1,157,787.66 | 0.67% | 10,554.60 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| FR0010411983 | SCOR SE | 38,370 | €1,111,195.20 | 0.64% | €1,111,195.20 | 0.64% | 5,897.95 | Finanzen | Frankreich | |
| DE0005439004 | Continental AG | 13,912 | €1,075,397.60 | 0.62% | €1,075,397.60 | 0.62% | 17,554.58 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 8,195 | €1,042,452.21 | 0.60% | €1,042,452.21 | 0.60% | 223,967.88 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 18,614 | €1,039,671.93 | 0.60% | €1,039,671.93 | 0.60% | 158,400.71 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,094 | €1,001,455.50 | 0.58% | €1,001,455.50 | 0.58% | 271,591.43 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0000130403 | Christian Dior SE | 2,188 | €981,536.80 | 0.56% | €981,536.80 | 0.56% | 91,943.83 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DK0010272202 | Genmab AS | 5,285 | €977,312.18 | 0.56% | €977,312.18 | 0.56% | 13,463.70 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 139,920 | €968,246.40 | 0.56% | €968,246.40 | 0.56% | 16,789.25 | Finanzen | Irland | |
| DE0006766504 | Aurubis AG | 11,557 | €893,356.10 | 0.51% | €893,356.10 | 0.51% | 3,945.86 | Werkstoffe | Deutschland | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 6,016 | €879,840.00 | 0.51% | €879,840.00 | 0.51% | 28,453.89 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 42,139 | €854,415.15 | 0.49% | €854,415.15 | 0.49% | 14,550.74 | Energie | Norwegen | |
| GB00B1YW4409 | 3i Group PLC | 17,319 | €836,841.08 | 0.48% | €836,841.08 | 0.48% | 53,404.80 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0008404005 | Allianz SE | 2,146 | €748,310.20 | 0.43% | €748,310.20 | 0.43% | 152,895.53 | Finanzen | Deutschland | |
| GB00B1N7Z094 | Safestore Holdings PLC REIT | 93,652 | €730,121.00 | 0.42% | €730,121.00 | 0.42% | 1,934.10 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| IT0004810054 | Unipol Assicurazioni SpA | 41,317 | €711,891.91 | 0.41% | €711,891.91 | 0.41% | 14,036.51 | Finanzen | Italien | |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | 24,389 | €708,898.16 | 0.41% | €708,898.16 | 0.41% | 198,550.81 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE Pfd | 18,811 | €660,266.10 | 0.38% | €660,266.10 | 0.38% | 12,205.38 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 44,450 | €460,572.40 | 0.27% | €460,572.40 | 0.27% | 208,768.30 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0007236101 | Siemens AG | 1,831 | €387,805.80 | 0.22% | €387,805.80 | 0.22% | 192,390.65 | Industrie | Deutschland | |
| - | Sonstige | - | €-5,388.99 | -0.00% | €-5,521.19 | -0.00% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €-1,744,405.76 | -1.00% | €-1,744,273.56 | -1.00% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.