Historische und aktuelle Full Holdings
Blended Research® European Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Apr.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 51,597 | €4,841,852.07 | 3.24% | €4,841,852.07 | 3.24% | 273,900.61 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 16,015 | €4,612,673.68 | 3.09% | €4,612,673.68 | 3.09% | 259,527.97 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 7,648 | €4,519,378.72 | 3.03% | €4,519,378.72 | 3.03% | 263,640.93 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 211,654 | €3,368,280.80 | 2.26% | €3,368,280.80 | 2.26% | 116,112.22 | Versorger | Spanien | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 55,799 | €3,281,293.02 | 2.20% | €3,281,293.02 | 2.20% | 295,850.14 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| ES0113900J37 | Banco Santander SA | 521,922 | €3,248,268.73 | 2.18% | €3,248,268.73 | 2.18% | 106,832.36 | Finanzen | Spanien | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 32,850 | €3,180,145.33 | 2.13% | €3,180,145.33 | 2.13% | 137,480.19 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 354,517 | €3,145,455.77 | 2.11% | €3,145,455.77 | 2.11% | 85,484.62 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 15,154 | €3,134,458.00 | 2.10% | €3,134,458.00 | 2.10% | 134,881.46 | Industrie | Frankreich | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 4,774 | €2,973,673.05 | 1.99% | €2,973,673.05 | 1.99% | 103,274.48 | Finanzen | Schweiz | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 74,125 | €2,839,149.55 | 1.90% | €2,839,149.55 | 1.90% | 95,466.75 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 104,162 | €2,772,832.54 | 1.86% | €2,772,832.54 | 1.86% | 100,771.76 | Finanzen | Schweiz | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 774,502 | €2,735,743.55 | 1.83% | €2,735,743.55 | 1.83% | 57,166.50 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 35,409 | €2,641,690.71 | 1.77% | €2,641,690.71 | 1.77% | 95,571.99 | Finanzen | Frankreich | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 14,362 | €2,607,942.48 | 1.75% | €2,607,942.48 | 1.75% | 118,984.90 | Werkstoffe | Frankreich | |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 14,885 | €2,593,711.25 | 1.74% | €2,593,711.25 | 1.74% | 35,222.07 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 561,994 | €2,450,836.02 | 1.64% | €2,450,836.02 | 1.64% | 33,169.21 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 433,687 | €2,439,753.58 | 1.63% | €2,439,753.58 | 1.63% | 51,486.57 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 25,081 | €2,408,050.01 | 1.61% | €2,408,050.01 | 1.61% | 54,280.10 | Industrie | Frankreich | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 15,413 | €2,403,996.45 | 1.61% | €2,403,996.45 | 1.61% | 42,144.11 | Industrie | Niederlande | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 15,138 | €2,351,657.54 | 1.57% | €2,351,657.54 | 1.57% | 103,011.67 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 151,817 | €2,345,040.23 | 1.57% | €2,345,040.23 | 1.57% | 46,219.27 | Versorger | Deutschland | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 45,734 | €2,289,397.67 | 1.53% | €2,289,397.67 | 1.53% | 128,733.40 | Energie | Frankreich | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 39,694 | €2,274,466.20 | 1.52% | €2,274,466.20 | 1.52% | 11,186.41 | Industrie | Deutschland | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 21,516 | €2,257,500.98 | 1.51% | €2,257,500.98 | 1.51% | 8,914.56 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 4,114 | €2,229,698.30 | 1.49% | €2,229,698.30 | 1.49% | 125,156.38 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 15,050 | €2,223,203.79 | 1.49% | €2,223,203.79 | 1.49% | 17,443.39 | Finanzen | Frankreich | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 120,978 | €2,213,940.35 | 1.48% | €2,213,940.35 | 1.48% | 17,270.39 | Finanzen | Niederlande | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 41,447 | €2,181,415.97 | 1.46% | €2,181,415.97 | 1.46% | 97,017.99 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB0032089863 | Next PLC | 14,795 | €2,153,191.71 | 1.44% | €2,153,191.71 | 1.44% | 20,264.54 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 66,272 | €2,131,970.24 | 1.43% | €2,131,970.24 | 1.43% | 25,720.10 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 499,872 | €2,049,653.15 | 1.37% | €2,049,653.15 | 1.37% | 18,064.43 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 185,689 | €1,935,390.76 | 1.30% | €1,935,390.76 | 1.30% | 7,446.81 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0007164600 | SAP SE | 7,519 | €1,919,600.70 | 1.29% | €1,919,600.70 | 1.29% | 355,303.84 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 31,941 | €1,898,892.45 | 1.27% | €1,898,892.45 | 1.27% | 27,647.29 | Finanzen | Österreich | |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 23,489 | €1,881,442.26 | 1.26% | €1,881,442.26 | 1.26% | 41,826.33 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 21,201 | €1,848,727.20 | 1.24% | €1,848,727.20 | 1.24% | 15,924.06 | Industrie | Deutschland | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 146,561 | €1,835,042.80 | 1.23% | €1,835,042.80 | 1.23% | 44,633.87 | Energie | Italien | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 189,740 | €1,794,630.04 | 1.20% | €1,794,630.04 | 1.20% | 5,417.42 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 239,329 | €1,792,327.48 | 1.20% | €1,792,327.48 | 1.20% | 28,271.85 | Informationstechnologie | Schweden | |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | 26,177 | €1,767,994.58 | 1.18% | €1,767,994.58 | 1.18% | 61,157.33 | Industrie | Deutschland | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 138,676 | €1,743,457.70 | 1.17% | €1,743,457.70 | 1.17% | 4,976.96 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC | 35,316 | €1,675,792.80 | 1.12% | €1,675,792.80 | 1.12% | 23,186.62 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IT0004810054 | Unipol Assicurazioni SpA | 105,549 | €1,662,396.75 | 1.11% | €1,662,396.75 | 1.11% | 12,801.44 | Finanzen | Italien | |
| SE0009922164 | Essity AB | 64,752 | €1,650,046.24 | 1.10% | €1,650,046.24 | 1.10% | 19,984.45 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 22,927 | €1,590,683.17 | 1.07% | €1,590,683.17 | 1.07% | 35,408.12 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 41,500 | €1,566,072.30 | 1.05% | €1,566,072.30 | 1.05% | 9,238.97 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC | 116,750 | €1,492,851.94 | 1.00% | €1,492,851.94 | 1.00% | 34,311.72 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 5,218 | €1,409,519.59 | 0.94% | €1,409,519.59 | 0.94% | 18,246.56 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GB0007973794 | Serco Group PLC | 695,833 | €1,405,514.42 | 0.94% | €1,405,514.42 | 0.94% | 2,342.83 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 14,391 | €1,398,641.95 | 0.94% | €1,398,641.95 | 0.94% | 28,873.30 | Industrie | Frankreich | |
| SE0005190238 | Tele2 AB | 102,627 | €1,339,262.84 | 0.90% | €1,339,262.84 | 0.90% | 10,235.93 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 23,342 | €1,304,817.80 | 0.87% | €1,304,817.80 | 0.87% | 9,337.77 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 10,309 | €1,304,140.01 | 0.87% | €1,304,140.01 | 0.87% | 222,221.69 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 88,285 | €1,296,465.22 | 0.87% | €1,296,465.22 | 0.87% | 19,639.30 | Energie | Italien | |
| FI0009000681 | Nokia Oyj | 282,785 | €1,251,838.29 | 0.84% | €1,251,838.29 | 0.84% | 27,360.67 | Informationstechnologie | Finnland | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 408,809 | €1,249,452.02 | 0.84% | €1,249,452.02 | 0.84% | 7,097.10 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 21,053 | €1,178,663.09 | 0.79% | €1,178,663.09 | 0.79% | 158,637.32 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0006174348 | Bureau Veritas SA | 40,121 | €1,118,573.48 | 0.75% | €1,118,573.48 | 0.75% | 14,335.01 | Industrie | Frankreich | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 85,231 | €1,056,813.09 | 0.71% | €1,056,813.09 | 0.71% | 12,303.86 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B033F229 | Centrica PLC | 542,584 | €1,022,242.46 | 0.68% | €1,022,242.46 | 0.68% | 10,711.92 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| CH0012005267 | Novartis AG | 10,003 | €999,621.11 | 0.67% | €999,621.11 | 0.67% | 239,143.30 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 23,582 | €996,278.87 | 0.67% | €996,278.87 | 0.67% | 25,526.58 | Industrie | Irland | |
| FR0010411983 | SCOR SE | 33,789 | €936,057.82 | 0.63% | €936,057.82 | 0.63% | 5,635.58 | Finanzen | Frankreich | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,844 | €899,687.60 | 0.60% | €899,687.60 | 0.60% | 276,437.08 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00B1YW4409 | 3i Group PLC | 17,666 | €885,203.59 | 0.59% | €885,203.59 | 0.59% | 55,254.65 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000130403 | Christian Dior SE | 1,927 | €874,832.99 | 0.59% | €874,832.99 | 0.59% | 92,834.87 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DK0010272202 | Genmab AS | 4,687 | €872,806.23 | 0.58% | €872,806.23 | 0.58% | 13,526.69 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 139,920 | €833,465.66 | 0.56% | €833,465.66 | 0.56% | 15,712.49 | Finanzen | Irland | |
| GB0001638955 | J D Wetherspoon PLC | 106,305 | €823,005.12 | 0.55% | €823,005.12 | 0.55% | 1,020.89 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006766504 | Aurubis AG | 10,177 | €780,282.59 | 0.52% | €780,282.59 | 0.52% | 3,904.80 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | 26,345 | €744,066.22 | 0.50% | €744,066.22 | 0.50% | 195,652.08 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 5,298 | €743,991.99 | 0.50% | €743,991.99 | 0.50% | 27,258.78 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| DE0005439004 | Continental AG | 10,662 | €729,707.28 | 0.49% | €729,707.28 | 0.49% | 15,506.91 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 37,106 | €702,733.45 | 0.47% | €702,733.45 | 0.47% | 13,559.74 | Energie | Norwegen | |
| GB00B1N7Z094 | Safestore Holdings PLC REIT | 82,467 | €610,711.25 | 0.41% | €610,711.25 | 0.41% | 1,832.99 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE Pfd | 16,565 | €599,156.05 | 0.40% | €599,156.05 | 0.40% | 12,548.65 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 8,808 | €504,594.40 | 0.34% | €504,594.40 | 0.34% | 30,251.71 | Werkstoffe | Dänemark | |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 39,141 | €383,102.72 | 0.26% | €383,102.72 | 0.26% | 196,755.16 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0007236101 | Siemens AG | 1,612 | €326,286.94 | 0.22% | €326,286.94 | 0.22% | 183,441.27 | Industrie | Deutschland | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €1,781,481.88 | 1.19% | €1,781,513.12 | 1.19% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €4,150.92 | 0.00% | €4,119.68 | 0.00% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.