Historische und aktuelle Full Holdings
European Core Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Juni-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 19,888 | €2,884,754.40 | 3.02% | €2,884,754.40 | 3.02% | 29,276.71 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 33,733 | €2,853,811.80 | 2.99% | €2,853,811.80 | 2.99% | 25,139.78 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 456,406 | €2,823,028.20 | 2.95% | €2,823,028.20 | 2.95% | 9,270.40 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 24,855 | €2,734,050.00 | 2.86% | €2,734,050.00 | 2.86% | 56,336.13 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 11,829 | €2,670,988.20 | 2.80% | €2,670,988.20 | 2.80% | 153,107.15 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5,783 | €2,571,121.80 | 2.69% | €2,571,121.80 | 2.69% | 261,932.50 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 22,405 | €2,542,967.50 | 2.66% | €2,542,967.50 | 2.66% | 35,061.55 | Industrie | Frankreich | |
| NL0000008977 | Heineken Holding NV | 36,994 | €2,339,870.50 | 2.45% | €2,339,870.50 | 2.45% | 21,459.79 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 359,910 | €2,260,234.80 | 2.37% | €2,260,234.80 | 2.37% | 3,261.04 | Finanzen | Zypern | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 13,596 | €2,174,005.58 | 2.27% | €2,174,005.58 | 2.27% | 110,741.29 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 29,926 | €2,139,110.48 | 2.24% | €2,139,110.48 | 2.24% | 37,931.97 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 28,547 | €2,063,948.10 | 2.16% | €2,063,948.10 | 2.16% | 34,961.78 | Finanzen | Österreich | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 161,358 | €1,950,011.43 | 2.04% | €1,950,011.43 | 2.04% | 13,753.78 | Finanzen | Irland | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 329,393 | €1,880,834.03 | 1.97% | €1,880,834.03 | 1.97% | 12,161.98 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 65,262 | €1,874,814.26 | 1.96% | €1,874,814.26 | 1.96% | 113,077.66 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC | 1,287,326 | €1,824,127.01 | 1.91% | €1,824,127.01 | 1.91% | 1,761.78 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 6,557 | €1,812,805.76 | 1.90% | €1,812,805.76 | 1.90% | 259,035.28 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 163,568 | €1,771,441.44 | 1.85% | €1,771,441.44 | 1.85% | 11,669.20 | Finanzen | Griechenland | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 4,332 | €1,725,444.85 | 1.81% | €1,725,444.85 | 1.81% | 221,121.72 | Werkstoffe | USA | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 150,006 | €1,634,380.60 | 1.71% | €1,634,380.60 | 1.71% | 7,987.69 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 37,284 | €1,615,142.88 | 1.69% | €1,615,142.88 | 1.69% | 2,661.68 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 72,582 | €1,546,101.78 | 1.62% | €1,546,101.78 | 1.62% | 55,837.21 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 43,750 | €1,441,562.50 | 1.51% | €1,441,562.50 | 1.51% | 27,420.75 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 3,807 | €1,436,000.40 | 1.50% | €1,436,000.40 | 1.50% | 23,915.44 | Industrie | Deutschland | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 8,145 | €1,426,515.30 | 1.49% | €1,426,515.30 | 1.49% | 119,341.22 | Werkstoffe | Frankreich | |
| FR0010908533 | Edenred SE | 53,440 | €1,404,937.60 | 1.47% | €1,404,937.60 | 1.47% | 7,434.33 | Finanzen | Frankreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 71,923 | €1,339,637.80 | 1.40% | €1,339,637.80 | 1.40% | 69,055.32 | Finanzen | Niederlande | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 5,139 | €1,337,156.50 | 1.40% | €1,337,156.50 | 1.40% | 30,408.17 | Finanzen | USA | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 106,068 | €1,315,100.57 | 1.38% | €1,315,100.57 | 1.38% | 5,089.19 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 16,989 | €1,296,600.48 | 1.36% | €1,296,600.48 | 1.36% | 101,661.18 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 21,468 | €1,239,561.86 | 1.30% | €1,239,561.86 | 1.30% | 46,196.48 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 14,387 | €1,213,431.74 | 1.27% | €1,213,431.74 | 1.27% | 255,979.67 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 82,466 | €1,206,011.96 | 1.26% | €1,206,011.96 | 1.26% | 5,802.17 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 184,258 | €1,197,677.00 | 1.25% | €1,197,677.00 | 1.25% | 4,678.29 | Finanzen | Niederlande | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 353,263 | €1,187,206.78 | 1.24% | €1,187,206.78 | 1.24% | 8,114.55 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 21,341 | €1,178,761.83 | 1.23% | €1,178,761.83 | 1.23% | 10,242.70 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 12,998 | €1,158,641.72 | 1.21% | €1,158,641.72 | 1.21% | 14,676.41 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 26,319 | €1,150,708.10 | 1.20% | €1,150,708.10 | 1.20% | 47,315.71 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 101,929 | €1,149,281.94 | 1.20% | €1,149,281.94 | 1.20% | 112,960.01 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 4,710 | €1,142,603.34 | 1.20% | €1,142,603.34 | 1.20% | 50,632.96 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 17,581 | €1,044,311.40 | 1.09% | €1,044,311.40 | 1.09% | 11,957.00 | Werkstoffe | Niederlande | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 75,790 | €1,043,908.28 | 1.09% | €1,043,908.28 | 1.09% | 5,827.55 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 45,430 | €1,029,443.80 | 1.08% | €1,029,443.80 | 1.08% | 40,038.52 | Industrie | Spanien | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 17,387 | €1,024,458.96 | 1.07% | €1,024,458.96 | 1.07% | 308,096.71 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| GB00BND88V85 | Bridgepoint Group PLC | 278,959 | €1,010,309.29 | 1.06% | €1,010,309.29 | 1.06% | 3,520.90 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 8,118 | €1,006,049.85 | 1.05% | €1,006,049.85 | 1.05% | 77,582.05 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 17,038 | €986,741.68 | 1.03% | €986,741.68 | 1.03% | 15,266.07 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 3,387 | €937,860.30 | 0.98% | €937,860.30 | 0.98% | 61,418.63 | Finanzen | Deutschland | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 7,699 | €926,046.11 | 0.97% | €926,046.11 | 0.97% | 18,713.61 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| DK0010311471 | Sydbank AS | 14,485 | €912,102.69 | 0.95% | €912,102.69 | 0.95% | 3,798.04 | Finanzen | Dänemark | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 15,500 | €889,557.54 | 0.93% | €889,557.54 | 0.93% | 13,926.44 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 60,875 | €887,065.38 | 0.93% | €887,065.38 | 0.93% | 16,662.53 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 7,420 | €868,882.00 | 0.91% | €868,882.00 | 0.91% | 10,345.35 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 27,060 | €831,553.80 | 0.87% | €831,553.80 | 0.87% | 48,521.54 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 5,808 | €824,445.60 | 0.86% | €824,445.60 | 0.86% | 39,882.29 | Industrie | Niederlande | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 26,392 | €811,817.92 | 0.85% | €811,817.92 | 0.85% | 4,006.73 | Industrie | Niederlande | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 24,474 | €805,098.08 | 0.84% | €805,098.08 | 0.84% | 6,831.61 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 347 | €797,753.00 | 0.83% | €797,753.00 | 0.83% | 285,893.26 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 9,103 | €746,901.15 | 0.78% | €746,901.15 | 0.78% | 15,580.11 | Industrie | Deutschland | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 7,054 | €743,491.60 | 0.78% | €743,491.60 | 0.78% | 11,918.97 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| DK0010307958 | Jyske Bank AS | 8,638 | €742,135.93 | 0.78% | €742,135.93 | 0.78% | 6,224.74 | Finanzen | Dänemark | |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | 12,822 | €720,596.40 | 0.75% | €720,596.40 | 0.75% | 9,558.43 | Industrie | Deutschland | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 18,558 | €632,326.67 | 0.66% | €632,326.67 | 0.66% | 5,604.45 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 15,111 | €617,813.24 | 0.65% | €617,813.24 | 0.65% | 10,429.44 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 28,048 | €609,008.39 | 0.64% | €609,008.39 | 0.64% | 16,165.18 | Energie | Norwegen | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 32,384 | €598,780.16 | 0.63% | €598,780.16 | 0.63% | 4,541.57 | Finanzen | Frankreich | |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC | 96,661 | €577,381.47 | 0.60% | €577,381.47 | 0.60% | 7,590.67 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 41,403 | €536,982.25 | 0.56% | €536,982.25 | 0.56% | 13,382.34 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 177,621 | €457,838.59 | 0.48% | €457,838.59 | 0.48% | 1,615.90 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002148343 | Rathbones Group PLC | 19,531 | €395,555.30 | 0.41% | €395,555.30 | 0.41% | 2,203.84 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| LU0775917882 | Grand City Properties SA | 28,947 | €321,311.70 | 0.34% | €321,311.70 | 0.34% | 2,303.70 | Immobilien | Deutschland | |
| - | Sonstige | - | €-62,302.77 | -0.07% | €-62,301.93 | -0.07% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €773,431.71 | 0.81% | €773,430.87 | 0.81% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.