Historische und aktuelle Full Holdings
European Core Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Mai-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 35,205 | €3,204,359.10 | 3.16% | €3,204,359.10 | 3.16% | 26,071.68 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 20,756 | €3,035,565.00 | 2.99% | €3,035,565.00 | 2.99% | 28,453.89 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 25,940 | €2,996,070.00 | 2.95% | €2,996,070.00 | 2.95% | 57,018.72 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6,036 | €2,886,717.00 | 2.84% | €2,886,717.00 | 2.84% | 271,591.43 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 12,346 | €2,732,787.10 | 2.69% | €2,732,787.10 | 2.69% | 144,674.57 | Industrie | Frankreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 25,114 | €2,685,942.30 | 2.65% | €2,685,942.30 | 2.65% | 31,846.17 | Industrie | Frankreich | |
| NL0000008977 | Heineken Holding NV | 38,609 | €2,648,577.40 | 2.61% | €2,648,577.40 | 2.61% | 22,435.21 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 476,323 | €2,645,773.16 | 2.61% | €2,645,773.16 | 2.61% | 8,032.91 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 14,189 | €2,351,230.18 | 2.32% | €2,351,230.18 | 2.32% | 110,622.79 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 31,232 | €2,291,804.16 | 2.26% | €2,291,804.16 | 2.26% | 37,535.29 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 29,793 | €2,110,834.05 | 2.08% | €2,110,834.05 | 2.08% | 33,024.50 | Finanzen | Österreich | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 338,409 | €2,057,526.72 | 2.03% | €2,057,526.72 | 2.03% | 3,037.37 | Finanzen | Zypern | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 168,400 | €2,034,272.00 | 2.00% | €2,034,272.00 | 2.00% | 13,339.52 | Finanzen | Irland | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 6,843 | €1,944,210.19 | 1.92% | €1,944,210.19 | 1.92% | 256,596.46 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC | 1,343,505 | €1,909,890.71 | 1.88% | €1,909,890.71 | 1.88% | 1,703.71 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 68,110 | €1,908,879.57 | 1.88% | €1,908,879.57 | 1.88% | 106,337.82 | Finanzen | Schweiz | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 178,064 | €1,869,672.00 | 1.84% | €1,869,672.00 | 1.84% | 10,905.44 | Finanzen | Griechenland | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 4,521 | €1,861,754.53 | 1.83% | €1,861,754.53 | 1.83% | 220,367.65 | Werkstoffe | USA | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 75,750 | €1,813,013.12 | 1.79% | €1,813,013.12 | 1.79% | 60,474.36 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 308,356 | €1,771,196.86 | 1.75% | €1,771,196.86 | 1.75% | 11,980.58 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 156,552 | €1,752,721.59 | 1.73% | €1,752,721.59 | 1.73% | 7,963.13 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 34,332 | €1,619,783.76 | 1.60% | €1,619,783.76 | 1.60% | 2,794.25 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 8,500 | €1,550,400.00 | 1.53% | €1,550,400.00 | 1.53% | 119,798.26 | Werkstoffe | Frankreich | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 45,659 | €1,539,621.48 | 1.52% | €1,539,621.48 | 1.52% | 27,049.09 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| FR0010908533 | Edenred SE | 55,772 | €1,533,730.00 | 1.51% | €1,533,730.00 | 1.51% | 7,495.92 | Finanzen | Frankreich | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 5,363 | €1,495,140.83 | 1.47% | €1,495,140.83 | 1.47% | 31,405.24 | Finanzen | USA | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 110,697 | €1,473,808.71 | 1.45% | €1,473,808.71 | 1.45% | 5,272.43 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 13,566 | €1,425,108.30 | 1.40% | €1,425,108.30 | 1.40% | 16,671.87 | Werkstoffe | Deutschland | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 15,015 | €1,409,149.53 | 1.39% | €1,409,149.53 | 1.39% | 274,557.48 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 75,061 | €1,402,139.48 | 1.38% | €1,402,139.48 | 1.38% | 66,756.81 | Finanzen | Niederlande | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 3,973 | €1,392,536.50 | 1.37% | €1,392,536.50 | 1.37% | 21,420.81 | Industrie | Deutschland | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 17,730 | €1,367,692.20 | 1.35% | €1,367,692.20 | 1.35% | 99,046.14 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 22,404 | €1,337,761.24 | 1.32% | €1,337,761.24 | 1.32% | 46,155.13 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 86,065 | €1,287,816.76 | 1.27% | €1,287,816.76 | 1.27% | 5,732.79 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 368,680 | €1,267,828.10 | 1.25% | €1,267,828.10 | 1.25% | 8,003.65 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 22,273 | €1,264,922.23 | 1.25% | €1,264,922.23 | 1.25% | 10,280.54 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 27,468 | €1,203,701.38 | 1.19% | €1,203,701.38 | 1.19% | 45,693.04 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 18,928 | €1,151,044.88 | 1.13% | €1,151,044.88 | 1.13% | 306,510.85 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 8,473 | €1,133,616.53 | 1.12% | €1,133,616.53 | 1.12% | 80,734.82 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105046009 | Aena SME SA | 4,741 | €1,123,617.00 | 1.11% | €1,123,617.00 | 1.11% | 40,365.25 | Industrie | Spanien | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 18,349 | €1,100,206.04 | 1.08% | €1,100,206.04 | 1.08% | 11,634.26 | Werkstoffe | Niederlande | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 4,916 | €1,094,080.06 | 1.08% | €1,094,080.06 | 1.08% | 44,775.15 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 106,377 | €1,093,398.14 | 1.08% | €1,093,398.14 | 1.08% | 99,258.49 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 192,299 | €1,062,451.98 | 1.05% | €1,062,451.98 | 1.05% | 3,833.07 | Finanzen | Niederlande | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 8,381 | €1,055,165.40 | 1.04% | €1,055,165.40 | 1.04% | 18,881.00 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 17,782 | €1,046,294.79 | 1.03% | €1,046,294.79 | 1.03% | 14,950.54 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 3,534 | €1,001,889.00 | 0.99% | €1,001,889.00 | 0.99% | 60,613.78 | Finanzen | Deutschland | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 79,098 | €971,445.11 | 0.96% | €971,445.11 | 0.96% | 5,008.75 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 6,061 | €947,334.30 | 0.93% | €947,334.30 | 0.93% | 42,329.66 | Industrie | Niederlande | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 16,176 | €936,830.62 | 0.92% | €936,830.62 | 0.92% | 13,546.56 | Finanzen | Schweiz | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 28,241 | €931,953.00 | 0.92% | €931,953.00 | 0.92% | 50,225.83 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 7,744 | €928,505.60 | 0.92% | €928,505.60 | 0.92% | 10,210.53 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| DK0010311471 | Sydbank AS | 15,769 | €927,972.89 | 0.91% | €927,972.89 | 0.91% | 3,421.42 | Finanzen | Dänemark | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 63,532 | €918,985.47 | 0.91% | €918,985.47 | 0.91% | 16,079.29 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 362 | €878,936.00 | 0.87% | €878,936.00 | 0.87% | 291,041.41 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 25,542 | €877,133.79 | 0.86% | €877,133.79 | 0.86% | 6,874.34 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 27,543 | €846,671.82 | 0.83% | €846,671.82 | 0.83% | 3,859.66 | Industrie | Niederlande | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 9,501 | €845,589.00 | 0.83% | €845,589.00 | 0.83% | 16,290.07 | Industrie | Deutschland | |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | 13,382 | €798,102.48 | 0.79% | €798,102.48 | 0.79% | 9,777.52 | Industrie | Deutschland | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 7,362 | €785,525.40 | 0.77% | €785,525.40 | 0.77% | 11,630.64 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| DK0010307958 | Jyske Bank AS | 9,404 | €777,163.36 | 0.77% | €777,163.36 | 0.77% | 6,031.01 | Finanzen | Dänemark | |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC | 100,880 | €717,520.35 | 0.71% | €717,520.35 | 0.71% | 8,712.43 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 19,368 | €705,102.97 | 0.69% | €705,102.97 | 0.69% | 5,772.07 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 33,797 | €669,180.60 | 0.66% | €669,180.60 | 0.66% | 4,687.87 | Finanzen | Frankreich | |
| DE0008303504 | TAG Immobilien AG | 43,882 | €652,964.16 | 0.64% | €652,964.16 | 0.64% | 2,964.97 | Immobilien | Deutschland | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 15,770 | €626,857.50 | 0.62% | €626,857.50 | 0.62% | 9,774.07 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 29,272 | €593,522.39 | 0.58% | €593,522.39 | 0.58% | 14,550.74 | Energie | Norwegen | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 43,210 | €550,938.47 | 0.54% | €550,938.47 | 0.54% | 12,681.24 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 6,949 | €519,437.75 | 0.51% | €519,437.75 | 0.51% | 6,320.60 | Immobilien | Deutschland | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 185,373 | €459,732.47 | 0.45% | €459,732.47 | 0.45% | 1,502.95 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002148343 | Rathbones Group PLC | 20,384 | €398,619.95 | 0.39% | €398,619.95 | 0.39% | 2,043.52 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| LU0775917882 | Grand City Properties SA | 30,210 | €337,747.80 | 0.33% | €337,747.80 | 0.33% | 2,236.59 | Immobilien | Deutschland | |
| - | Sonstige | - | €-17,265.10 | -0.02% | €-17,255.78 | -0.02% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €946,264.22 | 0.93% | €946,254.90 | 0.93% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.