Historische und aktuelle Full Holdings
U.S. Growth Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Sep.-25)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 51,462 | $9,601,779.96 | 10.10% | $9,601,779.96 | 10.10% | 4,542,663.26 | Informationstechnologie | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 17,345 | $8,983,842.75 | 9.45% | $8,983,842.75 | 9.45% | 3,850,440.30 | Informationstechnologie | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 33,301 | $7,311,900.57 | 7.70% | $7,311,900.57 | 7.70% | 2,341,694.73 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 8,387 | $6,159,245.06 | 6.48% | $6,159,245.06 | 6.48% | 1,847,700.08 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 16,378 | $5,403,265.98 | 5.69% | $5,403,265.98 | 5.69% | 1,557,955.44 | Informationstechnologie | USA | |
| US0378331005 | Apple Inc | 18,010 | $4,585,886.30 | 4.83% | $4,585,886.30 | 4.83% | 3,782,967.12 | Informationstechnologie | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 18,822 | $4,575,628.20 | 4.82% | $4,575,628.20 | 4.82% | 2,942,482.40 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc | 5,821 | $3,311,043.01 | 3.48% | $3,311,043.01 | 3.48% | 515,341.86 | Finanzen | USA | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 22,383 | $2,769,896.25 | 2.92% | $2,769,896.25 | 2.92% | 151,088.99 | Informationstechnologie | USA | |
| US64110L1061 | Netflix Inc | 1,876 | $2,249,173.92 | 2.37% | $2,249,173.92 | 2.37% | 509,452.71 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US36828A1016 | GE Vernova Inc | 3,097 | $1,904,345.30 | 2.00% | $1,904,345.30 | 2.00% | 167,390.54 | Industrie | USA | |
| US0527691069 | Autodesk Inc | 5,702 | $1,811,354.34 | 1.91% | $1,811,354.34 | 1.91% | 67,663.71 | Informationstechnologie | USA | |
| US4432011082 | Howmet Aerospace Inc | 7,869 | $1,544,133.87 | 1.63% | $1,544,133.87 | 1.63% | 79,276.92 | Industrie | USA | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 11,385 | $1,479,480.75 | 1.56% | $1,479,480.75 | 1.56% | 115,778.78 | Finanzen | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 3,855 | $1,442,733.75 | 1.52% | $1,442,733.75 | 1.52% | 145,695.52 | Industrie | USA | |
| US3696043013 | General Electric Co | 4,694 | $1,412,049.08 | 1.49% | $1,412,049.08 | 1.49% | 319,001.35 | Industrie | USA | |
| US0404132054 | Arista Networks Inc | 9,515 | $1,386,430.65 | 1.46% | $1,386,430.65 | 1.46% | 183,137.86 | Informationstechnologie | USA | |
| US03831W1080 | AppLovin Corp | 1,927 | $1,384,626.58 | 1.46% | $1,384,626.58 | 1.46% | 243,429.14 | Informationstechnologie | USA | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4,710 | $1,315,455.90 | 1.38% | $1,315,455.90 | 1.38% | 1,448,544.01 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 1,882 | $1,313,636.00 | 1.38% | $1,313,636.00 | 1.38% | 143,633.04 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 3,631 | $1,275,425.06 | 1.34% | $1,275,425.06 | 1.34% | 95,714.84 | Informationstechnologie | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2,394 | $1,161,137.88 | 1.22% | $1,161,137.88 | 1.22% | 183,149.43 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp | 11,167 | $1,090,234.21 | 1.15% | $1,090,234.21 | 1.15% | 144,663.41 | Gesundheitswesen | USA | |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | 6,286 | $1,019,589.20 | 1.07% | $1,019,589.20 | 1.07% | 252,478.80 | Verbrauchsgüter | USA | |
| CA82509L1076 | Shopify Inc | 6,262 | $930,595.82 | 0.98% | $930,595.82 | 0.98% | 193,099.08 | Informationstechnologie | Kanada | |
| US92840M1027 | Vistra Corp | 4,643 | $909,656.56 | 0.96% | $909,656.56 | 0.96% | 66,440.78 | Versorger | USA | |
| US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3,414 | $885,728.16 | 0.93% | $885,728.16 | 0.93% | 61,172.84 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US4824801009 | KLA Corp | 803 | $866,115.80 | 0.91% | $866,115.80 | 0.91% | 142,400.01 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 2,023 | $853,625.08 | 0.90% | $853,625.08 | 0.90% | 93,971.76 | Industrie | USA | |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Software Inc | 3,053 | $788,773.08 | 0.83% | $788,773.08 | 0.83% | 47,659.72 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc | 3,096 | $727,498.08 | 0.77% | $727,498.08 | 0.77% | 52,048.07 | Energie | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 7,592 | $723,062.08 | 0.76% | $723,062.08 | 0.76% | 122,163.01 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 5,370 | $719,257.80 | 0.76% | $719,257.80 | 0.76% | 233,117.21 | Gesundheitswesen | USA | |
| US8716071076 | Synopsys Inc | 1,299 | $640,913.61 | 0.67% | $640,913.61 | 0.67% | 91,646.54 | Informationstechnologie | USA | |
| US8552441094 | Starbucks Corp | 7,549 | $638,645.40 | 0.67% | $638,645.40 | 0.67% | 96,164.82 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 7,110 | $628,879.50 | 0.66% | $628,879.50 | 0.66% | 50,762.69 | Finanzen | USA | |
| US03990B1017 | Ares Management Corp | 3,925 | $627,568.25 | 0.66% | $627,568.25 | 0.66% | 35,075.23 | Finanzen | USA | |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc | 5,769 | $621,955.89 | 0.65% | $621,955.89 | 0.65% | 91,698.98 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE0007164600 | SAP SE | 2,156 | $578,005.26 | 0.61% | $578,005.26 | 0.61% | 329,351.55 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| US40171V1008 | Guidewire Software Inc | 2,446 | $562,237.56 | 0.59% | $562,237.56 | 0.59% | 19,430.20 | Informationstechnologie | USA | |
| US6153691059 | Moody's Corp | 1,131 | $538,898.88 | 0.57% | $538,898.88 | 0.57% | 85,480.51 | Finanzen | USA | |
| US4612021034 | Intuit Inc | 756 | $516,279.96 | 0.54% | $516,279.96 | 0.54% | 190,619.99 | Informationstechnologie | USA | |
| US9291601097 | Vulcan Materials Co | 1,659 | $510,341.58 | 0.54% | $510,341.58 | 0.54% | 40,644.03 | Werkstoffe | USA | |
| US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc | 1,032 | $506,072.16 | 0.53% | $506,072.16 | 0.53% | 123,063.38 | Informationstechnologie | USA | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 1,025 | $486,875.00 | 0.51% | $486,875.00 | 0.51% | 222,732.25 | Werkstoffe | USA | |
| US89400J1079 | TransUnion | 5,658 | $474,027.24 | 0.50% | $474,027.24 | 0.50% | 16,320.34 | Industrie | USA | |
| US22160N1090 | CoStar Group Inc | 5,558 | $468,928.46 | 0.49% | $468,928.46 | 0.49% | 35,743.38 | Immobilien | USA | |
| US90353T1007 | Uber Technologies Inc | 4,643 | $454,874.71 | 0.48% | $454,874.71 | 0.48% | 204,440.66 | Industrie | USA | |
| US12504L1098 | CBRE Group Inc | 2,606 | $410,601.36 | 0.43% | $410,601.36 | 0.43% | 46,882.66 | Immobilien | USA | |
| US9224751084 | Veeva Systems Inc | 1,373 | $409,030.43 | 0.43% | $409,030.43 | 0.43% | 48,829.84 | Gesundheitswesen | USA | |
| US3635761097 | Arthur J Gallagher & Co | 1,184 | $366,732.16 | 0.39% | $366,732.16 | 0.39% | 79,417.34 | Finanzen | USA | |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc | 1,410 | $354,629.10 | 0.37% | $354,629.10 | 0.37% | 35,139.71 | Industrie | USA | |
| US0494681010 | Atlassian Corp | 2,163 | $345,431.10 | 0.36% | $345,431.10 | 0.36% | 41,997.91 | Informationstechnologie | USA | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 418 | $332,874.30 | 0.35% | $332,874.30 | 0.35% | 248,063.02 | Finanzen | USA | |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc | 998 | $332,024.62 | 0.35% | $332,024.62 | 0.35% | 26,616.57 | Finanzen | USA | |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc | 359 | $330,380.52 | 0.35% | $330,380.52 | 0.35% | 191,418.24 | Informationstechnologie | USA | |
| US23804L1035 | Datadog Inc | 2,281 | $324,814.40 | 0.34% | $324,814.40 | 0.34% | 49,641.92 | Informationstechnologie | USA | |
| US1491231015 | Caterpillar Inc | 643 | $306,807.45 | 0.32% | $306,807.45 | 0.32% | 223,534.75 | Industrie | USA | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 881 | $300,755.78 | 0.32% | $300,755.78 | 0.32% | 659,204.78 | Finanzen | USA | |
| US2521311074 | Dexcom Inc | 3,865 | $260,075.85 | 0.27% | $260,075.85 | 0.27% | 26,391.14 | Gesundheitswesen | USA | |
| US2315611010 | Curtiss-Wright Corp | 406 | $220,433.64 | 0.23% | $220,433.64 | 0.23% | 20,456.95 | Industrie | USA | |
| US2358511028 | Danaher Corp | 945 | $187,355.70 | 0.20% | $187,355.70 | 0.20% | 141,964.39 | Gesundheitswesen | USA | |
| US3168411052 | Figma Inc | 19 | $985.53 | 0.00% | $985.53 | 0.00% | 25,284.60 | Informationstechnologie | USA | |
| - | Sonstige | - | $566.43 | 0.00% | $566.43 | 0.00% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $385,236.47 | 0.41% | $385,236.47 | 0.41% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.