Historische und aktuelle Full Holdings
U.S. Growth Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Apr.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 17,553 | $6,937,998.78 | 9.78% | $6,937,998.78 | 9.78% | 2,938,362.84 | Informationstechnologie | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 28,154 | $5,192,160.68 | 7.32% | $5,192,160.68 | 7.32% | 1,957,132.17 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 45,608 | $4,967,623.36 | 7.00% | $4,967,623.36 | 7.00% | 2,666,034.84 | Informationstechnologie | USA | |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 8,188 | $4,495,212.00 | 6.34% | $4,495,212.00 | 6.34% | 1,391,166.00 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 22,720 | $3,607,936.00 | 5.09% | $3,607,936.00 | 5.09% | 1,930,214.00 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US0378331005 | Apple Inc | 15,405 | $3,273,562.50 | 4.61% | $3,273,562.50 | 4.61% | 3,196,155.34 | Informationstechnologie | USA | |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc | 5,075 | $2,781,404.50 | 3.92% | $2,781,404.50 | 3.92% | 500,926.84 | Finanzen | USA | |
| US64110L1061 | Netflix Inc | 1,980 | $2,240,805.60 | 3.16% | $2,240,805.60 | 3.16% | 481,753.96 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 19,392 | $1,492,214.40 | 2.10% | $1,492,214.40 | 2.10% | 93,078.65 | Informationstechnologie | USA | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 4,135 | $1,428,642.50 | 2.01% | $1,428,642.50 | 2.01% | 676,143.50 | Finanzen | USA | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 2,177 | $1,336,634.46 | 1.88% | $1,336,634.46 | 1.88% | 125,156.38 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | 7,677 | $1,315,530.72 | 1.85% | $1,315,530.72 | 1.85% | 266,724.79 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp | 12,695 | $1,305,934.65 | 1.84% | $1,305,934.65 | 1.84% | 152,151.95 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0494681010 | Atlassian Corp Ltd | 4,628 | $1,056,618.68 | 1.49% | $1,056,618.68 | 1.49% | 59,830.92 | Informationstechnologie | USA | |
| US4432011082 | Howmet Aerospace Inc | 7,620 | $1,055,979.60 | 1.49% | $1,055,979.60 | 1.49% | 56,184.63 | Industrie | USA | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 9,077 | $1,037,228.79 | 1.46% | $1,037,228.79 | 1.46% | 101,500.39 | Finanzen | USA | |
| US0527691069 | Autodesk Inc | 3,612 | $990,591.00 | 1.40% | $990,591.00 | 1.40% | 58,689.50 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 3,065 | $902,244.05 | 1.27% | $902,244.05 | 1.27% | 115,657.97 | Industrie | USA | |
| US36828A1016 | GE Vernova Inc | 2,257 | $836,940.74 | 1.18% | $836,940.74 | 1.18% | 101,209.76 | Industrie | USA | |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc | 2,706 | $802,139.58 | 1.13% | $802,139.58 | 1.13% | 41,623.22 | Industrie | USA | |
| US9291601097 | Vulcan Materials Co | 2,873 | $753,674.09 | 1.06% | $753,674.09 | 1.06% | 34,654.10 | Werkstoffe | USA | |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc | 3,257 | $752,725.27 | 1.06% | $752,725.27 | 1.06% | 51,768.64 | Energie | USA | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 1,642 | $744,203.66 | 1.05% | $744,203.66 | 1.05% | 214,485.21 | Werkstoffe | USA | |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc | 1,428 | $736,562.40 | 1.04% | $736,562.40 | 1.04% | 184,872.13 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 2,459 | $732,142.66 | 1.03% | $732,142.66 | 1.03% | 81,674.13 | Informationstechnologie | USA | |
| US3696043013 | General Electric Co | 3,564 | $718,288.56 | 1.01% | $718,288.56 | 1.01% | 214,919.64 | Industrie | USA | |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Software Inc | 3,037 | $708,592.84 | 1.00% | $708,592.84 | 1.00% | 41,179.98 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US43300A2033 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3,117 | $702,821.16 | 0.99% | $702,821.16 | 0.99% | 53,841.24 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US89400J1079 | TransUnion | 8,248 | $684,254.08 | 0.96% | $684,254.08 | 0.96% | 16,188.85 | Industrie | USA | |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1,278 | $651,141.00 | 0.92% | $651,141.00 | 0.92% | 130,982.69 | Gesundheitswesen | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1,461 | $626,769.00 | 0.88% | $626,769.00 | 0.88% | 163,352.05 | Gesundheitswesen | USA | |
| USN070592100 | ASML Holding NV | 935 | $624,654.80 | 0.88% | $624,654.80 | 0.88% | 263,110.41 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| US5324571083 | Eli Lilly & Co | 693 | $622,972.35 | 0.88% | $622,972.35 | 0.88% | 852,194.84 | Gesundheitswesen | USA | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 2,286 | $614,271.06 | 0.87% | $614,271.06 | 0.87% | 258,499.02 | Informationstechnologie | USA | |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc | 426 | $602,875.20 | 0.85% | $602,875.20 | 0.85% | 81,006.77 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc | 631 | $602,611.31 | 0.85% | $602,611.31 | 0.85% | 197,687.07 | Informationstechnologie | USA | |
| CA82509L1076 | Shopify Inc | 6,104 | $579,880.00 | 0.82% | $579,880.00 | 0.82% | 122,985.10 | Informationstechnologie | Kanada | |
| US3635761097 | Arthur J Gallagher & Co | 1,805 | $578,845.45 | 0.82% | $578,845.45 | 0.82% | 82,011.59 | Finanzen | USA | |
| US3377381088 | Fiserv Inc | 3,098 | $571,797.86 | 0.81% | $571,797.86 | 0.81% | 102,620.92 | Finanzen | USA | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 1,491 | $571,515.21 | 0.81% | $571,515.21 | 0.81% | 86,043.13 | Industrie | USA | |
| US4824801009 | KLA Corp | 709 | $498,207.21 | 0.70% | $498,207.21 | 0.70% | 93,418.42 | Informationstechnologie | USA | |
| US03990B1017 | Ares Management Corp | 3,238 | $493,892.14 | 0.70% | $493,892.14 | 0.70% | 32,791.02 | Finanzen | USA | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 859 | $474,784.35 | 0.67% | $474,784.35 | 0.67% | 276,437.08 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2,826 | $471,065.94 | 0.66% | $471,065.94 | 0.66% | 864,545.52 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc | 1,088 | $466,610.56 | 0.66% | $466,610.56 | 0.66% | 106,305.47 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 5,415 | $458,975.40 | 0.65% | $458,975.40 | 0.65% | 108,769.63 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 3,274 | $428,075.50 | 0.60% | $428,075.50 | 0.60% | 226,762.78 | Gesundheitswesen | USA | |
| US6153691059 | Moody's Corp | 934 | $423,214.08 | 0.60% | $423,214.08 | 0.60% | 81,533.51 | Finanzen | USA | |
| US40171V1008 | Guidewire Software Inc | 2,029 | $415,478.33 | 0.59% | $415,478.33 | 0.59% | 17,176.31 | Informationstechnologie | USA | |
| US03769M1062 | Apollo Global Management Inc | 2,538 | $346,386.24 | 0.49% | $346,386.24 | 0.49% | 78,000.00 | Finanzen | USA | |
| US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc | 6,649 | $335,907.48 | 0.47% | $335,907.48 | 0.47% | 68,191.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US9224751084 | Veeva Systems Inc | 1,418 | $331,372.42 | 0.47% | $331,372.42 | 0.47% | 38,020.44 | Gesundheitswesen | USA | |
| US8552441094 | Starbucks Corp | 4,034 | $322,921.70 | 0.46% | $322,921.70 | 0.46% | 90,968.82 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US3666511072 | Gartner Inc | 738 | $310,757.04 | 0.44% | $310,757.04 | 0.44% | 32,583.17 | Informationstechnologie | USA | |
| US92840M1027 | Vistra Corp | 2,382 | $308,778.66 | 0.44% | $308,778.66 | 0.44% | 44,094.56 | Versorger | USA | |
| US22160N1090 | CoStar Group Inc | 4,144 | $307,360.48 | 0.43% | $307,360.48 | 0.43% | 31,282.14 | Immobilien | USA | |
| US7766961061 | Roper Technologies Inc | 532 | $297,962.56 | 0.42% | $297,962.56 | 0.42% | 60,219.65 | Informationstechnologie | USA | |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | 1,507 | $290,052.29 | 0.41% | $290,052.29 | 0.41% | 904,993.94 | Informationstechnologie | USA | |
| US55354G1004 | MSCI Inc | 530 | $288,908.30 | 0.41% | $288,908.30 | 0.41% | 42,301.63 | Finanzen | USA | |
| US12504L1098 | CBRE Group Inc | 2,214 | $270,506.52 | 0.38% | $270,506.52 | 0.38% | 36,603.17 | Immobilien | USA | |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc | 552 | $227,114.88 | 0.32% | $227,114.88 | 0.32% | 376,467.60 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 599 | $203,683.96 | 0.29% | $203,683.96 | 0.29% | 93,099.21 | Gesundheitswesen | USA | |
| US23804L1035 | Datadog Inc | 1,959 | $200,131.44 | 0.28% | $200,131.44 | 0.28% | 34,950.88 | Informationstechnologie | USA | |
| US8716071076 | Synopsys Inc | 391 | $179,472.91 | 0.25% | $179,472.91 | 0.25% | 70,972.16 | Informationstechnologie | USA | |
| US03831W1080 | AppLovin Corp | 632 | $170,203.92 | 0.24% | $170,203.92 | 0.24% | 91,576.71 | Informationstechnologie | USA | |
| US2358511028 | Danaher Corp | 779 | $155,278.07 | 0.22% | $155,278.07 | 0.22% | 142,654.42 | Gesundheitswesen | USA | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 239 | $130,864.45 | 0.18% | $130,864.45 | 0.18% | 173,628.10 | Finanzen | USA | |
| US4435731009 | HubSpot Inc | 211 | $129,026.50 | 0.18% | $129,026.50 | 0.18% | 32,187.09 | Informationstechnologie | USA | |
| US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 1,717 | $114,832.96 | 0.16% | $114,832.96 | 0.16% | 137,705.92 | Versorger | USA | |
| US8522341036 | Block Inc | 1,503 | $87,880.41 | 0.12% | $87,880.41 | 0.12% | 36,232.46 | Finanzen | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $1,565,808.45 | 2.21% | $1,565,808.46 | 2.21% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $-1,250.76 | -0.00% | $-1,250.76 | -0.00% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.