Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3,665,582 | $148,040,201.88 | 3.97% | $148,040,201.87 | 3.97% | 27,770.05 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp | 3,141,170 | $146,786,874.10 | 3.94% | $146,786,874.10 | 3.94% | 69,457.38 | Gesundheitswesen | USA | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 20,482,949 | $139,263,004.92 | 3.74% | $139,263,004.92 | 3.74% | 12,404.51 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| - | EUR/USD FWD 20260828 BBHH-BOS | 120,568,669 | $139,193,425.23 | 3.74% | $139,033,760.42 | 3.73% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 1,122,523 | $122,686,776.53 | 3.29% | $122,686,776.53 | 3.29% | 6,460.24 | Industrie | Niederlande | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 11,399,044 | $121,334,110.98 | 3.26% | $121,334,110.98 | 3.26% | 5,835.44 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BFRT3W74 | Allegion plc | 728,129 | $114,607,504.60 | 3.08% | $114,607,504.60 | 3.08% | 13,388.29 | Industrie | USA | |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,323,110 | $114,411,497.16 | 3.07% | $114,411,497.16 | 3.07% | 168,684.75 | Verbrauchsgüter | Belgien | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 1,337,239 | $114,186,838.21 | 3.06% | $114,186,838.21 | 3.06% | 109,314.31 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 656,108 | $108,664,606.96 | 2.92% | $108,664,606.96 | 2.92% | 45,635.01 | Gesundheitswesen | USA | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 3,190,149 | $103,960,636.22 | 2.79% | $103,960,636.22 | 2.79% | 8,413.14 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 2,327,648 | $100,543,657.32 | 2.70% | $100,543,657.32 | 2.70% | 6,031.61 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 1,066,691 | $100,246,091.10 | 2.69% | $100,246,091.10 | 2.69% | 46,503.79 | Industrie | Frankreich | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 1,343,315 | $89,472,763.66 | 2.40% | $89,472,763.66 | 2.40% | 76,596.84 | Industrie | Deutschland | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 868,091 | $89,192,587.08 | 2.39% | $89,192,587.08 | 2.39% | 14,360.97 | Werkstoffe | Deutschland | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 534,266 | $88,193,117.15 | 2.37% | $88,193,117.15 | 2.37% | 71,770.28 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 273,453 | $87,499,490.94 | 2.35% | $87,499,490.94 | 2.35% | 13,378.68 | Finanzen | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 5,406,729 | $86,512,204.36 | 2.32% | $86,512,204.37 | 2.32% | 80,432.90 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 1,001,403 | $86,149,839.07 | 2.31% | $86,149,839.07 | 2.31% | 104,666.05 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 2,402,348 | $85,347,472.67 | 2.29% | $85,347,472.67 | 2.29% | 9,223.16 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 895,486 | $83,818,597.76 | 2.25% | $83,818,597.76 | 2.25% | 6,910.21 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| BMG3223R1088 | Everest Group Ltd | 215,303 | $80,555,617.45 | 2.16% | $80,555,617.45 | 2.16% | 14,805.71 | Finanzen | USA | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 1,122,775 | $78,615,883.63 | 2.11% | $78,615,883.63 | 2.11% | 12,001.97 | Werkstoffe | Niederlande | |
| GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | 11,641,811 | $76,960,209.34 | 2.07% | $76,960,209.35 | 2.07% | 5,401.75 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 609,635 | $75,088,742.95 | 2.01% | $75,088,742.95 | 2.01% | 9,020.63 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 950,127 | $74,640,983.06 | 2.00% | $74,640,983.07 | 2.00% | 19,818.00 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 1,863,326 | $74,282,210.34 | 1.99% | $74,282,210.34 | 1.99% | 29,599.92 | Versorger | Frankreich | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 824,007 | $73,245,982.23 | 1.97% | $73,245,982.23 | 1.97% | 79,343.21 | Industrie | Kanada | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 2,075,359 | $72,564,686.08 | 1.95% | $72,564,686.09 | 1.95% | 100,579.98 | Finanzen | Niederlande | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 3,425,244 | $71,591,007.08 | 1.92% | $71,591,007.08 | 1.92% | 19,695.16 | Finanzen | Irland | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 2,268,025 | $68,387,785.25 | 1.84% | $68,387,785.25 | 1.84% | 55,768.30 | Energie | Kanada | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 719,560 | $66,978,276.76 | 1.80% | $66,978,276.76 | 1.80% | 22,442.13 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| GB00BSZBP530 | Reckitt Benckiser Group PLC | 932,216 | $65,835,051.57 | 1.77% | $65,835,051.57 | 1.77% | 44,848.92 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0032089863 | Next PLC | 303,029 | $61,759,133.25 | 1.64% | $60,941,212.72 | 1.64% | 24,063.81 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| JP3942600002 | Yamaha Corp | 7,581,600 | $59,254,703.50 | 1.59% | $59,254,703.50 | 1.59% | 3,618.62 | Nicht-Basiskonsumgüter | Japan | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 2,370,165 | $57,786,512.91 | 1.55% | $57,786,512.91 | 1.55% | 7,832.20 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 6,076,417 | $57,588,893.89 | 1.55% | $57,588,893.89 | 1.55% | 75,640.78 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 931,884 | $56,078,563.50 | 1.50% | $56,078,563.50 | 1.50% | 29,523.14 | Werkstoffe | Kanada | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 960,545 | $54,629,234.68 | 1.44% | $53,798,495.33 | 1.44% | 2,945.47 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 3,597,000 | $49,296,927.98 | 1.32% | $49,296,927.98 | 1.32% | 31,619.34 | Finanzen | Japan | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 365,708 | $46,362,628.36 | 1.24% | $46,362,628.36 | 1.24% | 141,580.38 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 914,731 | $46,193,938.71 | 1.24% | $46,193,938.71 | 1.24% | 59,491.57 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| - | GBP/USD FWD 20260828 BBHH-BOS | 33,000,810 | $44,475,579.34 | 1.19% | $44,476,841.97 | 1.19% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CHF/USD FWD 20260828 BBHH-BOS | 13,190,147 | $16,366,703.93 | 0.44% | $16,315,353.19 | 0.44% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CHF FWD 20260828 BBHH-BOS | -16,140,425 | $-16,140,424.74 | -0.43% | $-16,140,424.74 | -0.43% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260828 BBHH-BOS | -43,820,698 | $-43,820,697.60 | -1.18% | $-43,820,697.60 | -1.18% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260828 BBHH-BOS | -137,236,794 | $-137,236,794.25 | -3.68% | $-137,236,794.25 | -3.68% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $226,912,781.21 | 6.09% | $226,935,772.30 | 6.09% | - | - | - | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.510% AUG 03 26 | - | $117,880,008.91 | 3.16% | $117,903,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% AUG 03 26 | - | $88,286,926.00 | 2.37% | $88,295,779.22 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | $21,839,463.83 | 0.59% | $21,839,463.83 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | $1,037,809.45 | 0.03% | $1,037,809.45 | - | - | - | Deutschland | |
| - | British Pounds | - | $844,418.48 | 0.02% | $844,418.48 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | South Korea Won | - | $2.78 | 0.00% | $2.78 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Yen Japan | - | $0.01 | 0.00% | $0.01 | - | - | - | Japan | |
| - | CAPUSD | - | $-2,984,701.47 | -0.08% | $-2,984,701.47 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | $2,837,791.89 | 0.08% | $2,814,800.80 | 0.08% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.