Historische und aktuelle Full Holdings
Global New Discovery Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Aug.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 499 | $122,284.94 | 2.01% | $122,284.94 | 2.01% | 24,138.41 | Gesundheitswesen | USA | |
| AU000000AUB9 | AUB Group Ltd | 5,533 | $121,116.71 | 1.99% | $121,116.71 | 1.99% | 2,552.08 | Finanzen | Australien | |
| CA74935Q1072 | RB Global Inc | 1,005 | $115,112.70 | 1.89% | $115,112.70 | 1.89% | 21,258.55 | Industrie | Kanada | |
| US1220171060 | Burlington Stores Inc | 392 | $113,946.56 | 1.87% | $113,946.56 | 1.87% | 18,323.02 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 14,208 | $112,916.77 | 1.85% | $112,916.77 | 1.85% | 10,070.64 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US9120081099 | US Foods Holding Corp | 1,445 | $112,132.00 | 1.84% | $112,132.00 | 1.84% | 17,731.60 | Verbrauchsgüter | USA | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 676 | $111,589.27 | 1.83% | $111,589.27 | 1.83% | 16,962.91 | Finanzen | Frankreich | |
| CA36168Q1046 | GFL Environmental Inc | 2,104 | $105,284.16 | 1.73% | $105,284.16 | 1.73% | 18,928.23 | Industrie | Kanada | |
| US14316J1088 | Carlyle Group Inc | 1,570 | $101,359.20 | 1.66% | $101,359.20 | 1.66% | 23,351.67 | Finanzen | USA | |
| JP3173400007 | Obic Co Ltd | 2,700 | $95,398.36 | 1.57% | $95,398.36 | 1.57% | 17,595.70 | Informationstechnologie | Japan | |
| IE00BFRT3W74 | Allegion plc | 539 | $91,522.20 | 1.50% | $91,522.20 | 1.50% | 14,576.74 | Industrie | USA | |
| GB00BDSFG982 | TechnipFMC PLC | 2,272 | $83,518.72 | 1.37% | $83,518.72 | 1.37% | 15,108.97 | Energie | USA | |
| FR0012435121 | Elis SA | 3,026 | $82,838.75 | 1.36% | $82,838.75 | 1.36% | 6,478.85 | Industrie | Frankreich | |
| BRTOTSACNOR8 | TOTVS SA | 10,300 | $81,877.96 | 1.34% | $81,877.96 | 1.34% | 4,764.83 | Informationstechnologie | Brasilien | |
| US8793601050 | Teledyne Technologies Inc | 149 | $80,187.33 | 1.32% | $80,187.33 | 1.32% | 25,233.98 | Informationstechnologie | USA | |
| BRMULTACNOR5 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 15,498 | $79,607.38 | 1.31% | $79,607.38 | 1.31% | 2,635.93 | Immobilien | Brasilien | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 613 | $79,388.36 | 1.30% | $79,388.36 | 1.30% | 9,713.09 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| US59522J1034 | Mid-America Apartment Communities Inc REIT | 538 | $78,451.16 | 1.29% | $78,451.16 | 1.29% | 17,071.31 | Immobilien | USA | |
| US4601461035 | International Paper Co | 1,567 | $77,848.56 | 1.28% | $77,848.56 | 1.28% | 26,230.15 | Werkstoffe | USA | |
| US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc | 324 | $76,447.80 | 1.25% | $76,447.80 | 1.25% | 24,678.04 | Finanzen | USA | |
| GB0002318888 | Cranswick PLC | 1,103 | $76,031.55 | 1.25% | $76,031.55 | 1.25% | 3,740.55 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US04956D1072 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1,703 | $75,817.56 | 1.24% | $75,817.56 | 1.24% | 3,657.41 | Industrie | USA | |
| DE000RENK730 | RENK Group AG | 1,023 | $74,716.70 | 1.23% | $74,716.70 | 1.23% | 7,303.69 | Industrie | Deutschland | |
| US03852U1060 | Aramark | 1,873 | $73,253.03 | 1.20% | $73,253.03 | 1.20% | 10,280.10 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US5764852050 | Matador Resources Co | 1,417 | $71,360.12 | 1.17% | $71,360.12 | 1.17% | 6,269.54 | Energie | USA | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 29,640 | $70,958.66 | 1.16% | $70,958.66 | 1.16% | 12,608.09 | Finanzen | Brasilien | |
| JP3351500008 | Shizuoka Financial Group Inc | 5,200 | $69,485.19 | 1.14% | $69,485.19 | 1.14% | 7,752.00 | Finanzen | Japan | |
| JP3379900008 | NS Solutions Corp | 2,900 | $69,167.43 | 1.14% | $69,167.43 | 1.14% | 4,364.75 | Informationstechnologie | Japan | |
| US7055731035 | Pegasystems Inc | 1,264 | $68,521.44 | 1.12% | $68,521.44 | 1.12% | 9,275.44 | Informationstechnologie | USA | |
| AU0000219529 | Lottery Corp Ltd | 17,563 | $67,471.80 | 1.11% | $67,471.80 | 1.11% | 8,550.75 | Nicht-Basiskonsumgüter | Australien | |
| IE00BDVJJQ56 | nVent Electric PLC | 740 | $66,888.60 | 1.10% | $66,888.60 | 1.10% | 14,548.03 | Industrie | USA | |
| NO0010657505 | Borregaard ASA | 3,186 | $66,241.95 | 1.09% | $66,241.95 | 1.09% | 2,079.16 | Werkstoffe | Norwegen | |
| US34354P1057 | Flowserve Corp | 1,232 | $66,109.12 | 1.09% | $66,109.12 | 1.09% | 7,017.78 | Industrie | USA | |
| CH0100837282 | Kardex Holding AG | 152 | $63,543.09 | 1.04% | $63,543.09 | 1.04% | 3,231.50 | Industrie | Schweiz | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 17,500 | $62,562.01 | 1.03% | $62,562.01 | 1.03% | 11,597.84 | Verbrauchsgüter | China | |
| US92338C1036 | Veralto Corp | 589 | $62,545.91 | 1.03% | $62,545.91 | 1.03% | 26,352.20 | Industrie | USA | |
| US6556631025 | Nordson Corp | 264 | $59,423.76 | 0.98% | $59,423.76 | 0.98% | 12,646.97 | Industrie | USA | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 22,800 | $59,314.92 | 0.97% | $59,314.92 | 0.97% | 21,055.18 | Nicht-Basiskonsumgüter | Hongkong | |
| GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC | 11,869 | $58,938.82 | 0.97% | $58,938.82 | 0.97% | 1,720.74 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| US29472R1086 | Equity LifeStyle Properties Inc REIT | 973 | $58,662.17 | 0.96% | $58,662.17 | 0.96% | 11,683.58 | Immobilien | USA | |
| JP3937200008 | Azbil Corp | 5,800 | $58,119.98 | 0.95% | $58,119.98 | 0.95% | 5,424.93 | Informationstechnologie | Japan | |
| IE0005711209 | ICON PLC | 324 | $57,652.56 | 0.95% | $57,652.56 | 0.95% | 13,838.77 | Gesundheitswesen | USA | |
| CA49448Q1090 | Kinaxis Inc | 417 | $57,560.48 | 0.94% | $57,560.48 | 0.94% | 3,902.04 | Informationstechnologie | Kanada | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 613 | $57,407.75 | 0.94% | $57,407.75 | 0.94% | 8,990.45 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| JP3385890003 | GMO Payment Gateway Inc | 1,000 | $57,377.53 | 0.94% | $57,377.53 | 0.94% | 4,392.68 | Finanzen | Japan | |
| US28618M1062 | Element Solutions Inc | 2,207 | $56,764.04 | 0.93% | $56,764.04 | 0.93% | 6,214.38 | Werkstoffe | USA | |
| TW0002360005 | Chroma ATE Inc | 3,000 | $56,717.25 | 0.93% | $56,717.25 | 0.93% | 8,040.12 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KYG2215N1097 | NetEase Cloud Music Inc | 1,550 | $55,015.53 | 0.90% | $55,015.53 | 0.90% | 7,730.45 | Kommunikationsdienste | China | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 4,508 | $54,637.70 | 0.90% | $54,637.70 | 0.90% | 11,294.66 | Kommunikationsdienste | Italien | |
| US6078281002 | Modine Manufacturing Co | 392 | $53,362.96 | 0.88% | $53,362.96 | 0.88% | 7,146.82 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US00790R1041 | Advanced Drainage Systems Inc | 366 | $52,693.02 | 0.86% | $52,693.02 | 0.86% | 11,194.04 | Industrie | USA | |
| JP3944130008 | USS Co Ltd | 4,200 | $50,913.08 | 0.84% | $50,913.08 | 0.84% | 5,745.90 | Nicht-Basiskonsumgüter | Japan | |
| TRESLEC00014 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 24,159 | $50,845.60 | 0.83% | $50,845.60 | 0.83% | 1,306.97 | Gesundheitswesen | Türkei | |
| US9837931008 | XPO Inc | 386 | $50,064.20 | 0.82% | $50,064.20 | 0.82% | 15,273.74 | Industrie | USA | |
| US6792951054 | Okta Inc | 531 | $49,260.87 | 0.81% | $49,260.87 | 0.81% | 16,352.01 | Informationstechnologie | USA | |
| US0010841023 | AGCO Corp | 454 | $49,118.26 | 0.81% | $49,118.26 | 0.81% | 8,073.16 | Industrie | USA | |
| US1271903049 | CACI International Inc | 102 | $48,931.44 | 0.80% | $48,931.44 | 0.80% | 10,550.70 | Industrie | USA | |
| AU000000JHX1 | James Hardie Industries PLC | 2,404 | $48,830.88 | 0.80% | $48,830.88 | 0.80% | 11,762.85 | Werkstoffe | Australien | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 504 | $48,809.54 | 0.80% | $48,809.54 | 0.80% | 13,536.13 | Werkstoffe | Deutschland | |
| US92538J1060 | Vertex Inc | 1,885 | $48,670.70 | 0.80% | $48,670.70 | 0.80% | 4,115.66 | Informationstechnologie | USA | |
| US48282T1043 | Kadant Inc | 150 | $48,492.00 | 0.80% | $48,492.00 | 0.80% | 3,807.42 | Industrie | USA | |
| JP3131300000 | As One Corp | 2,800 | $48,129.22 | 0.79% | $48,129.22 | 0.79% | 1,295.24 | Gesundheitswesen | Japan | |
| JP3613000003 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 700 | $48,086.90 | 0.79% | $48,086.90 | 0.79% | 7,617.03 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| GG00BMF1JR16 | Genius Sports Ltd | 3,755 | $48,026.45 | 0.79% | $48,026.45 | 0.79% | 3,049.66 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 2,703 | $46,891.07 | 0.77% | $46,891.07 | 0.77% | 6,230.93 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 5,145 | $46,347.34 | 0.76% | $46,347.34 | 0.76% | 3,924.76 | Finanzen | Zypern | |
| JP3485600005 | Daiseki Co Ltd | 1,900 | $46,221.63 | 0.76% | $46,221.63 | 0.76% | 1,240.69 | Industrie | Japan | |
| US89400J1079 | TransUnion | 506 | $44,730.40 | 0.73% | $44,730.40 | 0.73% | 17,220.32 | Industrie | USA | |
| US30063P1057 | Exact Sciences Corp | 941 | $44,622.22 | 0.73% | $44,622.22 | 0.73% | 8,977.51 | Gesundheitswesen | USA | |
| US98983L1089 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 979 | $44,407.44 | 0.73% | $44,407.44 | 0.73% | 7,605.10 | Industrie | USA | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 678 | $42,978.45 | 0.71% | $42,978.45 | 0.71% | 9,904.99 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US09073M1045 | Techne Corp | 777 | $42,447.51 | 0.70% | $42,447.51 | 0.70% | 8,497.67 | Gesundheitswesen | USA | |
| US69478X1054 | Pacific Premier Bancorp Inc | 1,698 | $41,584.02 | 0.68% | $41,584.02 | 0.68% | 2,376.02 | Finanzen | USA | |
| US7436061052 | Prosperity Bancshares Inc | 596 | $41,201.48 | 0.68% | $41,201.48 | 0.68% | 6,586.50 | Finanzen | USA | |
| US4988941047 | Knife River Corp | 508 | $41,148.00 | 0.68% | $41,148.00 | 0.68% | 4,589.80 | Werkstoffe | USA | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 5,061 | $41,059.64 | 0.67% | $41,059.64 | 0.67% | 6,850.85 | Werkstoffe | Indien | |
| PHY9297P1004 | Universal Robina Corp | 28,360 | $40,198.79 | 0.66% | $40,198.79 | 0.66% | 3,031.20 | Verbrauchsgüter | Philippinen | |
| US74736L1098 | Q2 Holdings Inc | 504 | $39,679.92 | 0.65% | $39,679.92 | 0.65% | 4,916.09 | Informationstechnologie | USA | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 348 | $39,075.88 | 0.64% | $39,075.88 | 0.64% | 6,637.06 | Industrie | Niederlande | |
| US81730H1095 | SentinelOne Inc | 2,065 | $38,945.90 | 0.64% | $38,945.90 | 0.64% | 6,264.07 | Informationstechnologie | USA | |
| GB00B63QSB39 | Greggs PLC | 1,778 | $37,897.59 | 0.62% | $37,897.59 | 0.62% | 2,179.55 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| HK0000063609 | Swire Properties Ltd | 14,000 | $37,798.76 | 0.62% | $37,798.76 | 0.62% | 15,544.70 | Immobilien | Hongkong | |
| GB00BD3VFW73 | Convatec Group PLC | 11,796 | $37,722.26 | 0.62% | $37,722.26 | 0.62% | 6,554.97 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| CA04764T1049 | AtkinsRealis Group Inc | 548 | $37,683.85 | 0.62% | $37,683.85 | 0.62% | 11,409.20 | Industrie | Kanada | |
| NL0000334118 | ASM International NV | 78 | $37,477.28 | 0.62% | $37,477.28 | 0.62% | 23,701.28 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| IT0001078911 | Interpump Group SpA | 778 | $36,953.40 | 0.61% | $36,953.40 | 0.61% | 5,171.54 | Industrie | Italien | |
| GB0006928617 | UNITE Group PLC REIT | 3,886 | $36,661.18 | 0.60% | $36,661.18 | 0.60% | 4,616.92 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| FO0000000179 | Bakkafrost P/F | 840 | $36,450.71 | 0.60% | $36,450.71 | 0.60% | 2,577.14 | Verbrauchsgüter | Norwegen | |
| MX01VE0M0003 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 12,985 | $35,780.15 | 0.59% | $35,780.15 | 0.59% | 2,431.69 | Immobilien | Mexiko | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 361 | $35,594.32 | 0.58% | $35,594.32 | 0.58% | 7,274.26 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| JP3549070005 | Digital Garage Inc | 1,400 | $34,963.08 | 0.57% | $34,963.08 | 0.57% | 1,191.12 | Informationstechnologie | Japan | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 353 | $34,858.75 | 0.57% | $34,858.75 | 0.57% | 10,963.92 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| CH0012100191 | Tecan Group AG | 165 | $34,045.49 | 0.56% | $34,045.49 | 0.56% | 2,646.45 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 565 | $33,908.97 | 0.56% | $33,908.97 | 0.56% | 8,849.63 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US5218652049 | Lear Corp | 285 | $31,350.00 | 0.51% | $31,350.00 | 0.51% | 5,852.67 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| CH0311864901 | VAT Group AG | 95 | $31,035.43 | 0.51% | $31,035.43 | 0.51% | 9,800.66 | Industrie | Schweiz | |
| JP3399310006 | ZOZO Inc | 3,300 | $30,675.39 | 0.50% | $30,675.39 | 0.50% | 8,291.95 | Nicht-Basiskonsumgüter | Japan | |
| SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 5,100 | $30,477.14 | 0.50% | $30,477.14 | 0.50% | 18,659.75 | Industrie | Singapur | |
| INE016A01026 | Dabur India Ltd | 4,959 | $29,290.89 | 0.48% | $29,290.89 | 0.48% | 10,476.50 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| US85423L1035 | StandardAero Inc | 1,064 | $28,185.36 | 0.46% | $28,185.36 | 0.46% | 8,860.12 | Industrie | USA | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 804 | $27,254.09 | 0.45% | $27,254.09 | 0.45% | 4,733.38 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG | 537 | $27,089.55 | 0.44% | $27,089.55 | 0.44% | 1,742.41 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| LU1072616219 | B&M European Value Retail SA | 7,068 | $22,994.33 | 0.38% | $22,994.33 | 0.38% | 3,262.45 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| - | Sonstige | - | $1,343.81 | 0.02% | $1,343.80 | 0.02% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $123,875.16 | 2.03% | $123,875.17 | 2.03% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.