Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Equity Research Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
Sektoren
Die genannten Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung beruhen auf der Sektorzuordnung von MFS, die sich von der üblichen Branchenzuordnung unterscheidet, auch im Falle der gezeigten Benchmarkstruktur. Bei Anwendung der üblichen Branchenzuordnung wären die Unterschiede zwischen den Sektorgewichtungen des Portfolios und der Benchmark anders.
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Land | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,000 | $347,653.84 | 9.34% | $347,653.84 | 9.34% | 1,001,730.34 | Technologie | Taiwan | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 3,700 | $259,235.67 | 6.97% | $259,235.67 | 6.97% | 644,698.16 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 5,452 | $125,214.86 | 3.37% | $125,214.86 | 3.37% | 176,227.06 | Finanzdienstleistungen | Indien | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 102,000 | $104,598.73 | 2.81% | $104,598.73 | 2.81% | 256,380.69 | Finanzdienstleistungen | China | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 2,044 | $104,493.68 | 2.81% | $104,493.68 | 2.81% | 342,768.29 | Technologie | Südkorea | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 6,108 | $96,409.22 | 2.59% | $96,409.22 | 2.59% | 213,597.76 | Energie | Indien | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 2,000 | $91,250.38 | 2.45% | $91,250.38 | 2.45% | 73,075.95 | Technologie | Taiwan | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2,115 | $76,872.21 | 2.07% | $76,872.21 | 2.07% | 45,197.54 | Investitionsgüter | Indien | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 4,169 | $75,646.84 | 2.03% | $75,646.84 | 2.03% | 7,339.81 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 4,000 | $75,588.70 | 2.03% | $75,588.70 | 2.03% | 49,086.24 | Investitionsgüter | Taiwan | |
| AEE000801010 | Emirates NBD Bank PJSC | 10,353 | $75,398.58 | 2.03% | $75,398.58 | 2.03% | 46,002.37 | Finanzdienstleistungen | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 5,219 | $73,198.29 | 1.97% | $73,198.29 | 1.97% | 12,829.20 | Finanzdienstleistungen | Griechenland | |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 4,500 | $66,152.87 | 1.78% | $66,152.87 | 1.78% | 134,028.60 | Investitionsgüter | China | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 322 | $62,444.51 | 1.68% | $62,444.51 | 1.68% | 141,179.35 | Technologie | Südkorea | |
| TH0268010Z11 | Advanced Info Service PCL | 6,900 | $61,441.25 | 1.65% | $61,441.25 | 1.65% | 26,483.94 | Kommunikationsdienste | Thailand | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 757 | $60,203.40 | 1.62% | $60,203.40 | 1.62% | 30,337.27 | Finanzdienstleistungen | Südkorea | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 7,503 | $59,905.11 | 1.61% | $59,905.11 | 1.61% | 6,742.09 | Investitionsgüter | Indien | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 9,000 | $58,471.34 | 1.57% | $58,471.34 | 1.57% | 163,848.68 | Finanzdienstleistungen | China | |
| TW0002379005 | Realtek Semiconductor Corp | 3,000 | $57,344.55 | 1.54% | $57,344.55 | 1.54% | 9,803.31 | Technologie | Taiwan | |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 475 | $57,299.25 | 1.54% | $57,299.25 | 1.54% | 287,683.01 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd | 240 | $56,880.00 | 1.53% | $56,880.00 | 1.53% | 18,849.34 | Finanzdienstleistungen | Peru | |
| US64110W1027 | NetEase Inc ADR | 426 | $55,507.80 | 1.49% | $55,507.80 | 1.49% | 83,977.54 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| US91912E1055 | Vale SA ADR | 5,779 | $55,073.87 | 1.48% | $55,073.87 | 1.48% | 43,256.75 | Investitionsgüter | Brasilien | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 37,100 | $53,950.98 | 1.45% | $53,950.98 | 1.45% | 5,424.38 | Energie | Indonesien | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 2,828 | $53,755.58 | 1.44% | $53,755.58 | 1.44% | 14,261.33 | Energie | Portugal | |
| US0594603039 | Banco Bradesco SA ADR | 18,195 | $50,400.15 | 1.35% | $50,400.15 | 1.35% | 29,298.32 | Finanzdienstleistungen | Brasilien | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 435 | $49,350.75 | 1.33% | $49,350.75 | 1.33% | 161,058.90 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 4,000 | $48,050.96 | 1.29% | $48,050.96 | 1.29% | 21,996.47 | Investitionsgüter | Hongkong | |
| INE237A01028 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2,081 | $46,777.44 | 1.26% | $46,777.44 | 1.26% | 44,695.72 | Finanzdienstleistungen | Indien | |
| SA0007879089 | Saudi Awwal Bank | 5,264 | $45,467.62 | 1.22% | $45,467.62 | 1.22% | 17,748.22 | Finanzdienstleistungen | Saudi-Arabien | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 4,600 | $43,011.46 | 1.16% | $43,011.46 | 1.16% | 98,213.42 | Finanzdienstleistungen | Hongkong | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 16,800 | $42,417.32 | 1.14% | $42,417.32 | 1.14% | 5,842.51 | Energie | China | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 5,595 | $42,141.09 | 1.13% | $42,141.09 | 1.13% | 3,320.29 | Finanzdienstleistungen | Zypern | |
| QA000A0KD6K3 | Industries Qatar QSC | 11,265 | $41,118.33 | 1.11% | $41,118.33 | 1.11% | 22,083.08 | Investitionsgüter | Katar | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 17,900 | $40,214.30 | 1.08% | $40,214.30 | 1.08% | 11,831.77 | Finanzdienstleistungen | Brasilien | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 8,100 | $40,153.00 | 1.08% | $40,153.00 | 1.08% | 11,863.78 | Finanzdienstleistungen | Thailand | |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc | 251 | $39,585.21 | 1.06% | $39,585.21 | 1.06% | 8,934.70 | Technologie | USA | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 200 | $39,571.44 | 1.06% | $39,571.44 | 1.06% | 248,547.77 | Verbrauchsgüter | China | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 13,500 | $39,038.22 | 1.05% | $39,038.22 | 1.05% | 15,259.78 | Investitionsgüter | China | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 8,294 | $38,931.66 | 1.05% | $38,931.66 | 1.05% | 58,785.37 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 118 | $37,363.11 | 1.00% | $37,363.11 | 1.00% | 14,568.81 | Finanzdienstleistungen | Südkorea | |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 9,200 | $37,092.99 | 1.00% | $37,092.99 | 1.00% | 38,787.75 | Finanzdienstleistungen | China | |
| ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 213,700 | $37,058.75 | 1.00% | $37,058.75 | 1.00% | 17,178.86 | Kommunikationsdienste | Indonesien | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 3,700 | $35,985.78 | 0.97% | $35,985.78 | 0.97% | 74,503.74 | Investitionsgüter | China | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 142,200 | $34,295.62 | 0.92% | $34,295.62 | 0.92% | 8,995.32 | Finanzdienstleistungen | Indonesien | |
| MXP4948K1056 | Gruma SAB de CV | 1,942 | $33,563.20 | 0.90% | $33,563.20 | 0.90% | 6,401.08 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,375 | $33,506.87 | 0.90% | $33,506.87 | 0.90% | 15,335.02 | Zyklische Konsumgüter | Portugal | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 10,000 | $33,185.92 | 0.89% | $33,185.92 | 0.89% | 10,766.10 | Verbrauchsgüter | China | |
| MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 10,680 | $31,482.36 | 0.85% | $31,482.36 | 0.85% | 51,428.04 | Zyklische Konsumgüter | Mexiko | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 873 | $30,073.58 | 0.81% | $30,073.58 | 0.81% | 124,637.87 | Technologie | Indien | |
| MX01AC100006 | Arca Continental SAB de CV | 2,777 | $28,943.21 | 0.78% | $28,943.21 | 0.78% | 17,699.36 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 108 | $26,088.38 | 0.70% | $26,088.38 | 0.70% | 2,972.15 | Gesundheitswesen | Südkorea | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd ADR | 1,061 | $25,845.96 | 0.69% | $25,845.96 | 0.69% | 21,802.79 | Investitionsgüter | Südafrika | |
| AEA007301012 | ADNOC Drilling Co PJSC | 15,062 | $23,947.97 | 0.64% | $23,947.97 | 0.64% | 25,439.35 | Energie | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| CNE100001KV8 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 2,500 | $23,561.25 | 0.63% | $23,561.25 | 0.63% | 8,151.71 | Gesundheitswesen | China | |
| INE044A01036 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1,184 | $23,023.12 | 0.62% | $23,023.12 | 0.62% | 46,655.55 | Gesundheitswesen | Indien | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 1,344 | $22,985.05 | 0.62% | $22,985.05 | 0.62% | 71,046.24 | Technologie | Indien | |
| BRRENTACNOR4 | Localiza Rent a Car SA | 3,696 | $22,857.64 | 0.61% | $22,857.64 | 0.61% | 6,695.39 | Zyklische Konsumgüter | Brasilien | |
| TW0006488000 | Globalwafers Co Ltd | 2,000 | $22,816.22 | 0.61% | $22,816.22 | 0.61% | 5,454.38 | Technologie | Taiwan | |
| BRRADLACNOR0 | Raia Drogasil SA | 9,349 | $22,489.49 | 0.60% | $22,489.49 | 0.60% | 4,132.75 | Zyklische Konsumgüter | Brasilien | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 5,600 | $21,339.93 | 0.57% | $21,339.93 | 0.57% | 24,258.55 | Verbrauchsgüter | China | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 8,400 | $20,374.01 | 0.55% | $20,374.01 | 0.55% | 19,630.31 | Zyklische Konsumgüter | Hongkong | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 4,000 | $19,000.00 | 0.51% | $19,000.00 | 0.51% | 21,005.33 | Technologie | Taiwan | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR | 1,440 | $18,345.60 | 0.49% | $18,345.60 | 0.49% | 82,101.22 | Energie | Brasilien | |
| KR7090430000 | Amorepacific Corp | 187 | $18,084.82 | 0.49% | $18,084.82 | 0.49% | 6,670.99 | Verbrauchsgüter | Südkorea | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 5,277 | $17,361.34 | 0.47% | $17,361.34 | 0.47% | 4,935.00 | Energie | Indien | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 3,800 | $17,221.49 | 0.46% | $17,221.49 | 0.46% | 6,346.69 | Technologie | China | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 147 | $13,757.73 | 0.37% | $13,757.73 | 0.37% | 10,391.02 | Zyklische Konsumgüter | Indien | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 237 | $9,416.34 | 0.25% | $9,416.34 | 0.25% | 3,808.50 | Investitionsgüter | Südkorea | |
| US71654V1017 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 798 | $9,272.76 | 0.25% | $9,272.76 | 0.25% | 31,644.17 | Energie | Brasilien | |
| IN9628A01026 | UPL Ltd | 977 | $5,752.78 | 0.15% | $5,752.78 | 0.15% | 552.47 | Investitionsgüter | Indien | |
| - | Sonstige | - | $-6,244.94 | -0.17% | $-6,244.94 | -0.17% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $60,602.41 | 1.63% | $60,602.41 | 1.63% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.