Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Equity Research Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Aug.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
Sektoren
Die genannten Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung beruhen auf der Sektorzuordnung von MFS, die sich von der üblichen Branchenzuordnung unterscheidet, auch im Falle der gezeigten Benchmarkstruktur. Bei Anwendung der üblichen Branchenzuordnung wären die Unterschiede zwischen den Sektorgewichtungen des Portfolios und der Benchmark anders.
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Land | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,000 | $338,838.35 | 8.91% | $338,838.35 | 8.91% | 976,329.40 | Technologie | Taiwan | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 3,700 | $286,116.12 | 7.53% | $286,116.12 | 7.53% | 709,280.40 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 10,904 | $117,508.62 | 3.09% | $117,508.62 | 3.09% | 165,465.57 | Finanzdienstleistungen | Indien | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 2,044 | $102,273.38 | 2.69% | $102,273.38 | 2.69% | 334,544.19 | Technologie | Südkorea | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 102,000 | $97,816.88 | 2.57% | $97,816.88 | 2.57% | 239,757.79 | Finanzdienstleistungen | China | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 6,108 | $93,963.75 | 2.47% | $93,963.75 | 2.47% | 208,179.74 | Energie | Indien | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 2,000 | $89,299.74 | 2.35% | $89,299.74 | 2.35% | 71,513.39 | Technologie | Taiwan | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 4,169 | $77,549.28 | 2.04% | $77,549.28 | 2.04% | 7,512.24 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2,115 | $76,702.57 | 2.02% | $76,702.57 | 2.02% | 45,097.80 | Investitionsgüter | Indien | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 5,219 | $72,230.53 | 1.90% | $72,230.53 | 1.90% | 12,659.58 | Finanzdienstleistungen | Griechenland | |
| AEE000801010 | Emirates NBD Bank PJSC | 10,353 | $71,172.56 | 1.87% | $71,172.56 | 1.87% | 43,423.98 | Finanzdienstleistungen | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 3,000 | $69,249.39 | 1.82% | $69,249.39 | 1.82% | 59,959.44 | Investitionsgüter | Taiwan | |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 475 | $64,125.00 | 1.69% | $64,125.00 | 1.69% | 321,871.72 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 42,300 | $62,590.66 | 1.65% | $62,590.66 | 1.65% | 5,519.42 | Energie | Indonesien | |
| TH0268010Z11 | Advanced Info Service PCL | 6,900 | $62,407.78 | 1.64% | $62,407.78 | 1.64% | 26,900.55 | Kommunikationsdienste | Thailand | |
| BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd | 240 | $61,728.00 | 1.62% | $61,728.00 | 1.62% | 20,455.91 | Finanzdienstleistungen | Peru | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 322 | $61,644.10 | 1.62% | $61,644.10 | 1.62% | 139,369.74 | Technologie | Südkorea | |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 4,500 | $61,425.00 | 1.62% | $61,425.00 | 1.62% | 124,449.74 | Investitionsgüter | China | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 7,503 | $60,871.46 | 1.60% | $60,871.46 | 1.60% | 6,850.85 | Investitionsgüter | Indien | |
| US91912E1055 | Vale SA ADR | 5,779 | $59,408.12 | 1.56% | $59,408.12 | 1.56% | 46,661.00 | Investitionsgüter | Brasilien | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 757 | $58,809.78 | 1.55% | $58,809.78 | 1.55% | 29,635.01 | Finanzdienstleistungen | Südkorea | |
| US64110W1027 | NetEase Inc ADR | 426 | $58,016.94 | 1.53% | $58,016.94 | 1.53% | 87,773.61 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| US0594603039 | Banco Bradesco SA ADR | 18,195 | $56,586.45 | 1.49% | $56,586.45 | 1.49% | 32,894.51 | Finanzdienstleistungen | Brasilien | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 9,000 | $55,416.59 | 1.46% | $55,416.59 | 1.46% | 155,288.64 | Finanzdienstleistungen | China | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 2,828 | $54,920.72 | 1.44% | $54,920.72 | 1.44% | 14,570.45 | Energie | Portugal | |
| TW0002379005 | Realtek Semiconductor Corp | 3,000 | $52,405.18 | 1.38% | $52,405.18 | 1.38% | 8,958.90 | Technologie | Taiwan | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 435 | $52,295.70 | 1.38% | $52,295.70 | 1.38% | 170,669.90 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 4,000 | $51,248.91 | 1.35% | $51,248.91 | 1.35% | 23,460.41 | Investitionsgüter | Hongkong | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 5,595 | $50,401.05 | 1.33% | $50,401.05 | 1.33% | 3,924.76 | Finanzdienstleistungen | Zypern | |
| INE237A01028 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2,081 | $46,239.39 | 1.22% | $46,239.39 | 1.22% | 44,184.56 | Finanzdienstleistungen | Indien | |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc | 251 | $44,266.36 | 1.16% | $44,266.36 | 1.16% | 9,822.71 | Technologie | USA | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 4,600 | $43,529.85 | 1.14% | $43,529.85 | 1.14% | 99,403.58 | Finanzdienstleistungen | Hongkong | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 16,800 | $43,144.89 | 1.13% | $43,144.89 | 1.13% | 5,942.73 | Energie | China | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 17,900 | $42,852.90 | 1.13% | $42,852.90 | 1.13% | 12,608.09 | Finanzdienstleistungen | Brasilien | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 13,500 | $42,428.32 | 1.12% | $42,428.32 | 1.12% | 16,584.95 | Investitionsgüter | China | |
| SA0007879089 | Saudi Awwal Bank | 5,264 | $42,311.77 | 1.11% | $42,311.77 | 1.11% | 16,516.34 | Finanzdienstleistungen | Saudi-Arabien | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 8,100 | $42,006.48 | 1.10% | $42,006.48 | 1.10% | 12,411.41 | Finanzdienstleistungen | Thailand | |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 9,200 | $41,770.33 | 1.10% | $41,770.33 | 1.10% | 43,678.79 | Finanzdienstleistungen | China | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 200 | $41,498.72 | 1.09% | $41,498.72 | 1.09% | 260,653.01 | Verbrauchsgüter | China | |
| ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 213,700 | $40,413.92 | 1.06% | $40,413.92 | 1.06% | 18,734.17 | Kommunikationsdienste | Indonesien | |
| QA000A0KD6K3 | Industries Qatar QSC | 11,265 | $39,757.00 | 1.05% | $39,757.00 | 1.05% | 21,351.96 | Investitionsgüter | Katar | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 8,294 | $38,521.26 | 1.01% | $38,521.26 | 1.01% | 58,179.74 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 3,700 | $38,206.94 | 1.00% | $38,206.94 | 1.00% | 79,102.37 | Investitionsgüter | China | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 142,200 | $37,770.53 | 0.99% | $37,770.53 | 0.99% | 9,906.75 | Finanzdienstleistungen | Indonesien | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 118 | $37,685.31 | 0.99% | $37,685.31 | 0.99% | 14,694.45 | Finanzdienstleistungen | Südkorea | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 8,400 | $36,593.98 | 0.96% | $36,593.98 | 0.96% | 6,100.85 | Technologie | China | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 10,000 | $35,749.72 | 0.94% | $35,749.72 | 0.94% | 11,597.84 | Verbrauchsgüter | China | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd ADR | 1,061 | $35,522.28 | 0.93% | $35,522.28 | 0.93% | 29,965.41 | Investitionsgüter | Südafrika | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,375 | $34,006.07 | 0.89% | $34,006.07 | 0.89% | 15,563.48 | Zyklische Konsumgüter | Portugal | |
| MXP4948K1056 | Gruma SAB de CV | 1,942 | $33,385.81 | 0.88% | $33,385.81 | 0.88% | 6,367.25 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 10,680 | $31,883.50 | 0.84% | $31,883.50 | 0.84% | 52,083.32 | Zyklische Konsumgüter | Mexiko | |
| KYG5224V1032 | Kanzhun Ltd | 2,700 | $31,525.63 | 0.83% | $31,525.63 | 0.83% | 10,152.09 | Technologie | China | |
| BRRADLACNOR0 | Raia Drogasil SA | 9,349 | $30,261.80 | 0.80% | $30,261.80 | 0.80% | 5,561.02 | Zyklische Konsumgüter | Brasilien | |
| MX01AC100006 | Arca Continental SAB de CV | 2,777 | $28,325.71 | 0.75% | $28,325.71 | 0.75% | 17,321.75 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 108 | $24,509.26 | 0.64% | $24,509.26 | 0.64% | 2,792.25 | Gesundheitswesen | Südkorea | |
| BRRENTACNOR4 | Localiza Rent a Car SA | 3,696 | $24,431.63 | 0.64% | $24,431.63 | 0.64% | 7,156.44 | Zyklische Konsumgüter | Brasilien | |
| TW0006488000 | Globalwafers Co Ltd | 2,000 | $24,181.47 | 0.64% | $24,181.47 | 0.64% | 5,780.75 | Technologie | Taiwan | |
| AEA007301012 | ADNOC Drilling Co PJSC | 15,062 | $22,595.36 | 0.59% | $22,595.36 | 0.59% | 24,002.50 | Energie | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 5,600 | $22,430.62 | 0.59% | $22,430.62 | 0.59% | 25,336.03 | Verbrauchsgüter | China | |
| CNE100001KV8 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 2,500 | $22,184.14 | 0.58% | $22,184.14 | 0.58% | 7,675.25 | Gesundheitswesen | China | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 8,400 | $21,852.87 | 0.57% | $21,852.87 | 0.57% | 21,055.18 | Zyklische Konsumgüter | Hongkong | |
| INE044A01036 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1,184 | $21,399.01 | 0.56% | $21,399.01 | 0.56% | 43,364.35 | Gesundheitswesen | Indien | |
| BRTOTSACNOR8 | TOTVS SA | 2,600 | $20,668.22 | 0.54% | $20,668.22 | 0.54% | 4,764.83 | Technologie | Brasilien | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 4,000 | $19,704.61 | 0.52% | $19,704.61 | 0.52% | 21,784.31 | Technologie | Taiwan | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR | 1,440 | $17,856.00 | 0.47% | $17,856.00 | 0.47% | 79,910.14 | Energie | Brasilien | |
| KR7090430000 | Amorepacific Corp | 187 | $16,181.33 | 0.43% | $16,181.33 | 0.43% | 5,969.43 | Verbrauchsgüter | Südkorea | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 5,277 | $16,119.94 | 0.42% | $16,119.94 | 0.42% | 4,582.13 | Energie | Indien | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 147 | $14,516.25 | 0.38% | $14,516.25 | 0.38% | 10,963.92 | Zyklische Konsumgüter | Indien | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 323 | $11,293.61 | 0.30% | $11,293.61 | 0.30% | 126,505.51 | Technologie | Indien | |
| US71654V1017 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 798 | $9,153.06 | 0.24% | $9,153.06 | 0.24% | 31,235.69 | Energie | Brasilien | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 237 | $9,103.25 | 0.24% | $9,103.25 | 0.24% | 3,681.87 | Investitionsgüter | Südkorea | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $45,567.13 | 1.20% | $45,567.13 | 1.20% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $1,285.36 | 0.03% | $1,285.36 | 0.03% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.