Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Equity Research Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Juni-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
Sektoren
Die genannten Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung beruhen auf der Sektorzuordnung von MFS, die sich von der üblichen Branchenzuordnung unterscheidet, auch im Falle der gezeigten Benchmarkstruktur. Bei Anwendung der üblichen Branchenzuordnung wären die Unterschiede zwischen den Sektorgewichtungen des Portfolios und der Benchmark anders.
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Land | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,000 | $326,578.12 | 8.91% | $326,578.12 | 8.91% | 941,006.98 | Technologie | Taiwan | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 3,700 | $237,084.31 | 6.47% | $237,084.31 | 6.47% | 589,609.53 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 5,412 | $126,307.35 | 3.44% | $126,307.35 | 3.44% | 178,956.73 | Finanzdienstleistungen | Indien | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 6,063 | $106,088.36 | 2.89% | $106,088.36 | 2.89% | 236,786.72 | Energie | Indien | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 101,000 | $101,901.29 | 2.78% | $101,901.29 | 2.78% | 252,241.98 | Finanzdienstleistungen | China | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 2,029 | $89,903.82 | 2.45% | $89,903.82 | 2.45% | 297,089.72 | Technologie | Südkorea | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 2,000 | $85,581.27 | 2.33% | $85,581.27 | 2.33% | 68,535.96 | Technologie | Taiwan | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 4,138 | $78,672.12 | 2.15% | $78,672.12 | 2.15% | 7,846.18 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2,100 | $77,946.83 | 2.13% | $77,946.83 | 2.13% | 46,156.73 | Investitionsgüter | Indien | |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 4,500 | $70,223.38 | 1.92% | $70,223.38 | 1.92% | 57,480.18 | Investitionsgüter | China | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 320 | $69,235.33 | 1.89% | $69,235.33 | 1.89% | 157,510.89 | Technologie | Südkorea | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 5,181 | $66,095.05 | 1.80% | $66,095.05 | 1.80% | 11,669.20 | Finanzdienstleistungen | Griechenland | |
| AEE000801010 | Emirates NBD Bank PJSC | 10,277 | $63,801.01 | 1.74% | $63,801.01 | 1.74% | 39,214.30 | Finanzdienstleistungen | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 9,000 | $62,885.75 | 1.72% | $62,885.75 | 1.72% | 176,218.77 | Finanzdienstleistungen | China | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 751 | $61,711.54 | 1.68% | $61,711.54 | 1.68% | 31,345.69 | Finanzdienstleistungen | Südkorea | |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 524 | $59,426.84 | 1.62% | $59,426.84 | 1.62% | 270,602.29 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| TW0002379005 | Realtek Semiconductor Corp | 3,000 | $58,229.49 | 1.59% | $58,229.49 | 1.59% | 9,954.60 | Technologie | Taiwan | |
| TH0268010Z11 | Advanced Info Service PCL | 6,800 | $57,941.32 | 1.58% | $57,941.32 | 1.58% | 25,342.60 | Kommunikationsdienste | Thailand | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 7,448 | $57,427.59 | 1.57% | $57,427.59 | 1.57% | 6,510.98 | Investitionsgüter | Indien | |
| US64110W1027 | NetEase Inc ADR | 423 | $56,927.34 | 1.55% | $56,927.34 | 1.55% | 86,735.98 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 4,000 | $56,552.10 | 1.54% | $56,552.10 | 1.54% | 36,724.14 | Investitionsgüter | Taiwan | |
| US0594603039 | Banco Bradesco SA ADR | 18,062 | $55,811.58 | 1.52% | $55,811.58 | 1.52% | 32,682.97 | Finanzdienstleistungen | Brasilien | |
| US91912E1055 | Vale SA ADR | 5,737 | $55,706.27 | 1.52% | $55,706.27 | 1.52% | 44,073.77 | Investitionsgüter | Brasilien | |
| BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd | 238 | $53,197.76 | 1.45% | $53,197.76 | 1.45% | 17,777.24 | Finanzdienstleistungen | Peru | |
| INE237A01028 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 2,066 | $52,119.76 | 1.42% | $52,119.76 | 1.42% | 50,160.11 | Finanzdienstleistungen | Indien | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 2,807 | $51,482.29 | 1.40% | $51,482.29 | 1.40% | 13,760.41 | Energie | Portugal | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 36,800 | $48,620.88 | 1.33% | $48,620.88 | 1.33% | 4,928.33 | Energie | Indonesien | |
| MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 14,444 | $47,840.05 | 1.30% | $47,840.05 | 1.30% | 57,784.06 | Zyklische Konsumgüter | Mexiko | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 17,800 | $47,767.20 | 1.30% | $47,767.20 | 1.30% | 14,132.92 | Finanzdienstleistungen | Brasilien | |
| SA0007879089 | Saudi Awwal Bank | 5,225 | $46,949.07 | 1.28% | $46,949.07 | 1.28% | 18,463.29 | Finanzdienstleistungen | Saudi-Arabien | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 432 | $45,213.12 | 1.23% | $45,213.12 | 1.23% | 148,580.20 | Zyklische Konsumgüter | China | |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc | 249 | $44,028.18 | 1.20% | $44,028.18 | 1.20% | 10,017.33 | Technologie | USA | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 4,000 | $43,974.80 | 1.20% | $43,974.80 | 1.20% | 20,136.01 | Investitionsgüter | Hongkong | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 16,700 | $42,654.41 | 1.16% | $42,654.41 | 1.16% | 5,910.35 | Energie | China | |
| MXP4948K1056 | Gruma SAB de CV | 2,472 | $42,652.85 | 1.16% | $42,652.85 | 1.16% | 6,390.56 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 4,600 | $41,253.77 | 1.13% | $41,253.77 | 1.13% | 95,332.01 | Finanzdienstleistungen | Hongkong | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 5,554 | $41,085.86 | 1.12% | $41,085.86 | 1.12% | 3,261.04 | Finanzdienstleistungen | Zypern | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 8,233 | $39,979.39 | 1.09% | $39,979.39 | 1.09% | 60,768.48 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 200 | $39,341.85 | 1.07% | $39,341.85 | 1.07% | 247,105.70 | Verbrauchsgüter | China | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,539 | $38,940.34 | 1.06% | $38,940.34 | 1.06% | 15,922.61 | Zyklische Konsumgüter | Portugal | |
| QA000A0KD6K3 | Industries Qatar QSC | 11,182 | $37,928.51 | 1.03% | $37,928.51 | 1.03% | 20,521.15 | Investitionsgüter | Katar | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 117 | $37,624.48 | 1.03% | $37,624.48 | 1.03% | 14,796.12 | Finanzdienstleistungen | Südkorea | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 8,000 | $37,405.31 | 1.02% | $37,405.31 | 1.02% | 11,190.08 | Finanzdienstleistungen | Thailand | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 3,700 | $37,281.42 | 1.02% | $37,281.42 | 1.02% | 77,186.20 | Investitionsgüter | China | |
| ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 212,100 | $36,318.94 | 0.99% | $36,318.94 | 0.99% | 16,962.92 | Kommunikationsdienste | Indonesien | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 141,200 | $35,832.71 | 0.98% | $35,832.71 | 0.98% | 9,465.04 | Finanzdienstleistungen | Indonesien | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 867 | $34,999.46 | 0.95% | $34,999.46 | 0.95% | 146,056.65 | Technologie | Indien | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 120 | $34,499.11 | 0.94% | $34,499.11 | 0.94% | 3,537.32 | Gesundheitswesen | Südkorea | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 13,500 | $34,326.33 | 0.94% | $34,326.33 | 0.94% | 13,417.93 | Investitionsgüter | China | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 10,000 | $31,847.34 | 0.87% | $31,847.34 | 0.87% | 10,331.84 | Verbrauchsgüter | China | |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 9,200 | $31,467.72 | 0.86% | $31,467.72 | 0.86% | 32,905.46 | Finanzdienstleistungen | China | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 8,000 | $31,126.93 | 0.85% | $31,126.93 | 0.85% | 24,768.87 | Verbrauchsgüter | China | |
| BRRENTACNOR4 | Localiza Rent a Car SA | 3,696 | $27,564.73 | 0.75% | $27,564.73 | 0.75% | 8,074.17 | Zyklische Konsumgüter | Brasilien | |
| BRRADLACNOR0 | Raia Drogasil SA | 9,281 | $25,828.48 | 0.70% | $25,828.48 | 0.70% | 4,781.11 | Zyklische Konsumgüter | Brasilien | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd ADR | 1,053 | $24,924.51 | 0.68% | $24,924.51 | 0.68% | 21,185.22 | Investitionsgüter | Südafrika | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 1,334 | $24,916.06 | 0.68% | $24,916.06 | 0.68% | 77,592.28 | Technologie | Indien | |
| AEA007301012 | ADNOC Drilling Co PJSC | 14,952 | $23,206.01 | 0.63% | $23,206.01 | 0.63% | 24,832.54 | Energie | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| INE044A01036 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1,175 | $22,958.81 | 0.63% | $22,958.81 | 0.63% | 46,881.60 | Gesundheitswesen | Indien | |
| TW0006488000 | Globalwafers Co Ltd | 2,000 | $20,642.20 | 0.56% | $20,642.20 | 0.56% | 4,934.66 | Technologie | Taiwan | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 4,000 | $20,197.18 | 0.55% | $20,197.18 | 0.55% | 22,312.81 | Technologie | Taiwan | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 3,800 | $19,798.85 | 0.54% | $19,798.85 | 0.54% | 7,296.53 | Technologie | China | |
| KR7090430000 | Amorepacific Corp | 186 | $18,839.80 | 0.51% | $18,839.80 | 0.51% | 6,986.84 | Verbrauchsgüter | Südkorea | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 5,238 | $18,439.27 | 0.50% | $18,439.27 | 0.50% | 5,280.43 | Energie | Indien | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR | 1,429 | $17,876.79 | 0.49% | $17,876.79 | 0.49% | 80,619.02 | Energie | Brasilien | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 8,400 | $17,484.95 | 0.48% | $17,484.95 | 0.48% | 16,846.71 | Zyklische Konsumgüter | Hongkong | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 146 | $14,310.92 | 0.39% | $14,310.92 | 0.39% | 10,882.87 | Zyklische Konsumgüter | Indien | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 235 | $10,134.11 | 0.28% | $10,134.11 | 0.28% | 4,133.69 | Investitionsgüter | Südkorea | |
| US71654V1017 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 792 | $9,139.68 | 0.25% | $9,139.68 | 0.25% | 31,426.31 | Energie | Brasilien | |
| IN9628A01026 | UPL Ltd | 977 | $4,906.08 | 0.13% | $4,906.08 | 0.13% | 471.15 | Investitionsgüter | Indien | |
| - | Sonstige | - | $4,192.28 | 0.11% | $4,192.28 | 0.11% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $71,512.86 | 1.95% | $71,512.86 | 1.95% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.