Historische und aktuelle Full Holdings

Emerging Markets Equity Research Fund


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Auf der Basis des Marktwerts Auf der Basis des äquivalenten Engagements
ISIN Wertpapiere
(auf 30-Juni-25)
Anteile oder Nennbetrag Wert Prozent des Nettovermögens Wert Prozent des Nettovermögens Marktkapitalisierung (in Mio. USD) Sektoren
Die genannten Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung beruhen auf der Sektorzuordnung von MFS, die sich von der üblichen Branchenzuordnung unterscheidet, auch im Falle der gezeigten Benchmarkstruktur. Bei Anwendung der üblichen Branchenzuordnung wären die Unterschiede zwischen den Sektorgewichtungen des Portfolios und der Benchmark anders.
Land
TW0002330008 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,000 $326,578.12 8.91% $326,578.12 8.91% 941,006.98 Technologie Taiwan
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd 3,700 $237,084.31 6.47% $237,084.31 6.47% 589,609.53 Zyklische Konsumgüter China
INE040A01034 HDFC Bank Ltd 5,412 $126,307.35 3.44% $126,307.35 3.44% 178,956.73 Finanzdienstleistungen Indien
INE002A01018 Reliance Industries Ltd 6,063 $106,088.36 2.89% $106,088.36 2.89% 236,786.72 Energie Indien
CNE1000002H1 China Construction Bank Corp 101,000 $101,901.29 2.78% $101,901.29 2.78% 252,241.98 Finanzdienstleistungen China
KR7005930003 Samsung Electronics Co Ltd 2,029 $89,903.82 2.45% $89,903.82 2.45% 297,089.72 Technologie Südkorea
TW0002454006 MediaTek Inc 2,000 $85,581.27 2.33% $85,581.27 2.33% 68,535.96 Technologie Taiwan
GRS260333000 Hellenic Telecommunications Organization SA 4,138 $78,672.12 2.15% $78,672.12 2.15% 7,846.18 Kommunikationsdienste Griechenland
INE101A01026 Mahindra & Mahindra Ltd 2,100 $77,946.83 2.13% $77,946.83 2.13% 46,156.73 Investitionsgüter Indien
CNE100000296 BYD Co Ltd 4,500 $70,223.38 1.92% $70,223.38 1.92% 57,480.18 Investitionsgüter China
KR7000660001 SK Hynix Inc 320 $69,235.33 1.89% $69,235.33 1.89% 157,510.89 Technologie Südkorea
GRS003003035 National Bank of Greece SA 5,181 $66,095.05 1.80% $66,095.05 1.80% 11,669.20 Finanzdienstleistungen Griechenland
AEE000801010 Emirates NBD Bank PJSC 10,277 $63,801.01 1.74% $63,801.01 1.74% 39,214.30 Finanzdienstleistungen Vereinigte Arabischen Emirate
CNE1000002M1 China Merchants Bank Co Ltd 9,000 $62,885.75 1.72% $62,885.75 1.72% 176,218.77 Finanzdienstleistungen China
KR7105560007 KB Financial Group Inc 751 $61,711.54 1.68% $61,711.54 1.68% 31,345.69 Finanzdienstleistungen Südkorea
US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd ADR 524 $59,426.84 1.62% $59,426.84 1.62% 270,602.29 Zyklische Konsumgüter China
TW0002379005 Realtek Semiconductor Corp 3,000 $58,229.49 1.59% $58,229.49 1.59% 9,954.60 Technologie Taiwan
TH0268010Z11 Advanced Info Service PCL 6,800 $57,941.32 1.58% $57,941.32 1.58% 25,342.60 Kommunikationsdienste Thailand
INE628A01036 UPL Ltd 7,448 $57,427.59 1.57% $57,427.59 1.57% 6,510.98 Investitionsgüter Indien
US64110W1027 NetEase Inc ADR 423 $56,927.34 1.55% $56,927.34 1.55% 86,735.98 Zyklische Konsumgüter China
TW0002308004 Delta Electronics Inc 4,000 $56,552.10 1.54% $56,552.10 1.54% 36,724.14 Investitionsgüter Taiwan
US0594603039 Banco Bradesco SA ADR 18,062 $55,811.58 1.52% $55,811.58 1.52% 32,682.97 Finanzdienstleistungen Brasilien
US91912E1055 Vale SA ADR 5,737 $55,706.27 1.52% $55,706.27 1.52% 44,073.77 Investitionsgüter Brasilien
BMG2519Y1084 Credicorp Ltd 238 $53,197.76 1.45% $53,197.76 1.45% 17,777.24 Finanzdienstleistungen Peru
INE237A01028 Kotak Mahindra Bank Ltd 2,066 $52,119.76 1.42% $52,119.76 1.42% 50,160.11 Finanzdienstleistungen Indien
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS SA 2,807 $51,482.29 1.40% $51,482.29 1.40% 13,760.41 Energie Portugal
ID1000058407 United Tractors Tbk PT 36,800 $48,620.88 1.33% $48,620.88 1.33% 4,928.33 Energie Indonesien
MX01WA000038 Wal-Mart de Mexico SAB de CV 14,444 $47,840.05 1.30% $47,840.05 1.30% 57,784.06 Zyklische Konsumgüter Mexiko
BRB3SAACNOR6 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 17,800 $47,767.20 1.30% $47,767.20 1.30% 14,132.92 Finanzdienstleistungen Brasilien
SA0007879089 Saudi Awwal Bank 5,225 $46,949.07 1.28% $46,949.07 1.28% 18,463.29 Finanzdienstleistungen Saudi-Arabien
US7223041028 PDD Holdings Inc ADR 432 $45,213.12 1.23% $45,213.12 1.23% 148,580.20 Zyklische Konsumgüter China
US29414B1044 EPAM Systems Inc 249 $44,028.18 1.20% $44,028.18 1.20% 10,017.33 Technologie USA
HK0669013440 Techtronic Industries Co Ltd 4,000 $43,974.80 1.20% $43,974.80 1.20% 20,136.01 Investitionsgüter Hongkong
BMG2113B1081 China Resources Gas Group Ltd 16,700 $42,654.41 1.16% $42,654.41 1.16% 5,910.35 Energie China
MXP4948K1056 Gruma SAB de CV 2,472 $42,652.85 1.16% $42,652.85 1.16% 6,390.56 Verbrauchsgüter Mexiko
HK0000069689 AIA Group Ltd 4,600 $41,253.77 1.13% $41,253.77 1.13% 95,332.01 Finanzdienstleistungen Hongkong
IE00BD5B1Y92 Bank of Cyprus Holdings PLC 5,554 $41,085.86 1.12% $41,085.86 1.12% 3,261.04 Finanzdienstleistungen Zypern
INE154A01025 ITC Ltd 8,233 $39,979.39 1.09% $39,979.39 1.09% 60,768.48 Verbrauchsgüter Indien
CNE0000018R8 Kweichow Moutai Co Ltd 200 $39,341.85 1.07% $39,341.85 1.07% 247,105.70 Verbrauchsgüter China
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 1,539 $38,940.34 1.06% $38,940.34 1.06% 15,922.61 Zyklische Konsumgüter Portugal
QA000A0KD6K3 Industries Qatar QSC 11,182 $37,928.51 1.03% $37,928.51 1.03% 20,521.15 Investitionsgüter Katar
KR7000810002 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 117 $37,624.48 1.03% $37,624.48 1.03% 14,796.12 Finanzdienstleistungen Südkorea
TH0016010017 Kasikornbank PCL 8,000 $37,405.31 1.02% $37,405.31 1.02% 11,190.08 Finanzdienstleistungen Thailand
CNE100001QQ5 Midea Group Co Ltd 3,700 $37,281.42 1.02% $37,281.42 1.02% 77,186.20 Investitionsgüter China
ID1000129000 Telkom Indonesia Persero Tbk PT 212,100 $36,318.94 0.99% $36,318.94 0.99% 16,962.92 Kommunikationsdienste Indonesien
ID1000096605 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 141,200 $35,832.71 0.98% $35,832.71 0.98% 9,465.04 Finanzdienstleistungen Indonesien
INE467B01029 Tata Consultancy Services Ltd 867 $34,999.46 0.95% $34,999.46 0.95% 146,056.65 Technologie Indien
KR7145020004 Hugel Inc 120 $34,499.11 0.94% $34,499.11 0.94% 3,537.32 Gesundheitswesen Südkorea
CNE1000001W2 Anhui Conch Cement Co Ltd 13,500 $34,326.33 0.94% $34,326.33 0.94% 13,417.93 Investitionsgüter China
HK0291001490 China Resources Beer Holdings Co Ltd 10,000 $31,847.34 0.87% $31,847.34 0.87% 10,331.84 Verbrauchsgüter China
CNE1000009Q7 China Pacific Insurance Group Co Ltd 9,200 $31,467.72 0.86% $31,467.72 0.86% 32,905.46 Finanzdienstleistungen China
CNE000000JP5 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 8,000 $31,126.93 0.85% $31,126.93 0.85% 24,768.87 Verbrauchsgüter China
BRRENTACNOR4 Localiza Rent a Car SA 3,696 $27,564.73 0.75% $27,564.73 0.75% 8,074.17 Zyklische Konsumgüter Brasilien
BRRADLACNOR0 Raia Drogasil SA 9,281 $25,828.48 0.70% $25,828.48 0.70% 4,781.11 Zyklische Konsumgüter Brasilien
US38059T1060 Gold Fields Ltd ADR 1,053 $24,924.51 0.68% $24,924.51 0.68% 21,185.22 Investitionsgüter Südafrika
INE009A01021 Infosys Ltd 1,334 $24,916.06 0.68% $24,916.06 0.68% 77,592.28 Technologie Indien
AEA007301012 ADNOC Drilling Co PJSC 14,952 $23,206.01 0.63% $23,206.01 0.63% 24,832.54 Energie Vereinigte Arabischen Emirate
INE044A01036 Sun Pharmaceutical Industries Ltd 1,175 $22,958.81 0.63% $22,958.81 0.63% 46,881.60 Gesundheitswesen Indien
TW0006488000 Globalwafers Co Ltd 2,000 $20,642.20 0.56% $20,642.20 0.56% 4,934.66 Technologie Taiwan
TW0003711008 ASE Technology Holding Co Ltd 4,000 $20,197.18 0.55% $20,197.18 0.55% 22,312.81 Technologie Taiwan
KYG5264Y1089 Kingsoft Corp Ltd 3,800 $19,798.85 0.54% $19,798.85 0.54% 7,296.53 Technologie China
KR7090430000 Amorepacific Corp 186 $18,839.80 0.51% $18,839.80 0.51% 6,986.84 Verbrauchsgüter Südkorea
INE347G01014 Petronet LNG Ltd 5,238 $18,439.27 0.50% $18,439.27 0.50% 5,280.43 Energie Indien
US71654V4086 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR 1,429 $17,876.79 0.49% $17,876.79 0.49% 80,619.02 Energie Brasilien
KYG7800X1079 Sands China Ltd 8,400 $17,484.95 0.48% $17,484.95 0.48% 16,846.71 Zyklische Konsumgüter Hongkong
MU0295S00016 MakeMyTrip Ltd 146 $14,310.92 0.39% $14,310.92 0.39% 10,882.87 Zyklische Konsumgüter Indien
KR7241560002 Doosan Bobcat Inc 235 $10,134.11 0.28% $10,134.11 0.28% 4,133.69 Investitionsgüter Südkorea
US71654V1017 Petroleo Brasileiro SA ADR 792 $9,139.68 0.25% $9,139.68 0.25% 31,426.31 Energie Brasilien
IN9628A01026 UPL Ltd 977 $4,906.08 0.13% $4,906.08 0.13% 471.15 Investitionsgüter Indien
- Sonstige - $4,192.28 0.11% $4,192.28 0.11% - - -
- Barmittel & Barmitteläquivalente - $71,512.86 1.95% $71,512.86 1.95% - - -

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.
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