Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Equity Research Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 28-Feb.-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
Sektoren
Die genannten Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung beruhen auf der Sektorzuordnung von MFS, die sich von der üblichen Branchenzuordnung unterscheidet, auch im Falle der gezeigten Benchmarkstruktur. Bei Anwendung der üblichen Branchenzuordnung wären die Unterschiede zwischen den Sektorgewichtungen des Portfolios und der Benchmark anders.
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Land | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,510 | $471,897.97 | 9.59% | $471,897.97 | 9.59% | 1,629,494.80 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KR7005931001 | Samsung Electronics Co Ltd IPS | 2,894 | $289,299.41 | 5.88% | $289,299.41 | 5.88% | 662,787.55 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| - | EUR/USD FWD 20260330 BBHH-BOS | 240,123 | $284,218.91 | 5.78% | $283,728.99 | 5.77% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 4,200 | $278,088.81 | 5.65% | $278,088.81 | 5.65% | 606,035.17 | Kommunikationsdienste | China | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 354 | $261,481.17 | 5.31% | $261,101.15 | 5.31% | 525,670.66 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| - | GBP/USD FWD 20260330 BBHH-BOS | 148,845 | $200,611.63 | 4.08% | $200,591.53 | 4.08% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 13,266 | $158,917.90 | 3.23% | $158,917.90 | 3.23% | 53,272.48 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 1,890 | $115,639.81 | 2.35% | $115,639.81 | 2.35% | 98,135.02 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 11,330 | $110,558.61 | 2.25% | $110,558.61 | 2.25% | 150,170.84 | Finanzen | Indien | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 103,000 | $105,193.39 | 2.14% | $105,193.39 | 2.14% | 267,171.18 | Finanzen | China | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 6,472 | $99,161.27 | 2.02% | $99,161.27 | 2.02% | 207,338.88 | Energie | Indien | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 12,626 | $97,259.66 | 1.98% | $97,259.66 | 1.98% | 107,568.16 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| AEE000801010 | Emirates NBD Bank PJSC | 10,396 | $96,231.75 | 1.90% | $93,401.40 | 1.90% | 56,750.58 | Finanzen | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 2,000 | $90,513.85 | 1.84% | $90,513.85 | 1.84% | 117,556.84 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2,352 | $87,832.65 | 1.79% | $87,832.65 | 1.79% | 46,438.11 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| US91912E1055 | Vale SA ADR | 4,405 | $77,368.71 | 1.54% | $75,677.90 | 1.54% | 77,980.16 | Werkstoffe | Brasilien | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 21,300 | $75,161.54 | 1.51% | $74,372.38 | 1.51% | 18,388.83 | Finanzen | Brasilien | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 4,500 | $73,395.20 | 1.49% | $73,395.20 | 1.49% | 29,845.18 | Industrie | Hongkong | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 4,246 | $69,160.36 | 1.41% | $69,160.36 | 1.41% | 14,899.21 | Finanzen | Griechenland | |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 476 | $68,596.36 | 1.39% | $68,596.36 | 1.39% | 344,050.06 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 3,044 | $65,533.52 | 1.33% | $65,533.52 | 1.33% | 16,152.32 | Energie | Portugal | |
| INE090A01021 | ICICI Bank Ltd | 4,273 | $64,764.59 | 1.32% | $64,764.59 | 1.32% | 108,480.52 | Finanzen | Indien | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 9,058 | $63,462.38 | 1.29% | $63,462.38 | 1.29% | 5,914.44 | Werkstoffe | Indien | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd ADR | 1,065 | $62,664.60 | 1.27% | $62,664.60 | 1.27% | 52,663.23 | Werkstoffe | Südafrika | |
| TW0003008009 | Largan Precision Co Ltd | 776 | $62,654.83 | 1.27% | $62,654.83 | 1.27% | 10,776.32 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 5,619 | $61,480.94 | 1.25% | $61,480.94 | 1.25% | 4,767.11 | Finanzen | Zypern | |
| US0594603039 | Banco Bradesco SA ADR | 14,674 | $61,375.77 | 1.22% | $60,016.66 | 1.22% | 43,259.98 | Finanzen | Brasilien | |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 4,900 | $59,469.67 | 1.21% | $59,469.67 | 1.21% | 110,652.38 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5,210 | $59,411.91 | 1.21% | $59,411.91 | 1.21% | 32,079.65 | Finanzen | Mexiko | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 9,000 | $56,185.29 | 1.14% | $56,185.29 | 1.14% | 157,442.71 | Finanzen | China | |
| BRWEGEACNOR0 | WEG SA | 5,700 | $56,516.17 | 1.12% | $55,259.92 | 1.12% | 40,691.84 | Industrie | Brasilien | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 145 | $53,423.71 | 1.09% | $53,423.71 | 1.09% | 16,952.32 | Finanzen | Südkorea | |
| TW0006488000 | Globalwafers Co Ltd | 3,544 | $51,665.12 | 1.05% | $51,665.12 | 1.05% | 6,970.04 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 467 | $52,061.25 | 1.05% | $51,618.35 | 1.05% | 41,211.83 | Finanzen | Südkorea | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 4,600 | $51,036.63 | 1.04% | $51,036.63 | 1.04% | 116,587.93 | Finanzen | Hongkong | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 28,300 | $48,277.96 | 0.98% | $48,277.96 | 0.98% | 6,363.37 | Energie | Indonesien | |
| SA0007879089 | Saudi Awwal Bank | 5,286 | $48,224.94 | 0.98% | $48,224.94 | 0.98% | 18,746.18 | Finanzen | Saudi-Arabien | |
| CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd | 8,000 | $46,015.80 | 0.94% | $46,015.80 | 0.94% | 152,873.54 | Werkstoffe | China | |
| ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 214,700 | $45,334.80 | 0.92% | $45,334.80 | 0.92% | 20,917.40 | Kommunikationsdienste | Indonesien | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 437 | $45,330.01 | 0.92% | $45,330.01 | 0.92% | 147,259.93 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| CNE100003662 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 900 | $44,898.26 | 0.91% | $44,898.26 | 0.91% | 227,450.12 | Industrie | China | |
| TW0002345006 | Accton Technology Corp | 1,000 | $43,641.95 | 0.89% | $43,641.95 | 0.89% | 24,488.28 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 6,700 | $43,538.68 | 0.89% | $43,538.68 | 0.89% | 15,552.15 | Finanzen | Thailand | |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 9,400 | $43,182.76 | 0.88% | $43,182.76 | 0.88% | 44,194.99 | Finanzen | China | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 2,985 | $42,657.27 | 0.87% | $42,657.27 | 0.87% | 57,943.50 | Informationstechnologie | Indien | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 200 | $42,447.01 | 0.86% | $42,447.01 | 0.86% | 265,775.68 | Verbrauchsgüter | China | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 3,700 | $42,441.76 | 0.86% | $42,441.76 | 0.86% | 87,936.52 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 13,500 | $42,277.02 | 0.86% | $42,277.02 | 0.86% | 16,525.80 | Werkstoffe | China | |
| US64110W1027 | NetEase Inc ADR | 348 | $40,009.56 | 0.81% | $40,009.56 | 0.81% | 72,844.07 | Kommunikationsdienste | China | |
| KYG014081064 | Airtac International Group | 1,000 | $38,608.18 | 0.78% | $38,608.18 | 0.78% | 7,721.64 | Industrie | Taiwan | |
| QA000A0KD6K3 | Industries Qatar QSC | 11,312 | $37,561.68 | 0.76% | $37,561.68 | 0.76% | 20,089.12 | Industrie | Katar | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,381 | $36,323.64 | 0.74% | $36,323.64 | 0.74% | 16,551.93 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 10,359 | $35,708.03 | 0.73% | $35,708.03 | 0.73% | 43,188.92 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| AEA007301012 | ADNOC Drilling Co PJSC | 25,405 | $35,412.97 | 0.72% | $35,412.97 | 0.72% | 22,302.99 | Energie | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 10,000 | $35,278.78 | 0.72% | $35,278.78 | 0.72% | 11,445.06 | Verbrauchsgüter | China | |
| MX01AC100006 | Arca Continental SAB de CV | 2,789 | $33,567.76 | 0.68% | $33,567.76 | 0.68% | 20,439.05 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| KR7035420009 | NAVER Corp | 187 | $33,374.73 | 0.67% | $33,084.12 | 0.67% | 27,750.43 | Kommunikationsdienste | Südkorea | |
| MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 10,018 | $32,423.84 | 0.66% | $32,423.84 | 0.66% | 56,466.03 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| BRRADLACNOR0 | Raia Drogasil SA | 6,605 | $32,524.27 | 0.66% | $32,313.16 | 0.66% | 8,572.98 | Verbrauchsgüter | Brasilien | |
| BRRENTACNOR4 | Localiza Rent a Car SA | 3,196 | $31,645.17 | 0.64% | $31,645.17 | 0.64% | 10,719.56 | Industrie | Brasilien | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 166 | $31,157.46 | 0.63% | $31,157.46 | 0.63% | 2,309.41 | Gesundheitswesen | Südkorea | |
| KYG5224V1032 | Kanzhun Ltd | 3,800 | $31,086.23 | 0.63% | $31,086.23 | 0.63% | 7,112.79 | Industrie | China | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 118,300 | $31,048.02 | 0.63% | $31,048.02 | 0.63% | 9,788.74 | Finanzen | Indonesien | |
| MXP4948K1056 | Gruma SAB de CV | 1,728 | $30,977.98 | 0.63% | $30,977.98 | 0.63% | 6,639.70 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 24,000 | $29,848.91 | 0.61% | $29,848.91 | 0.61% | 15,427.73 | Informationstechnologie | China | |
| KR7090430000 | Amorepacific Corp | 262 | $27,575.11 | 0.56% | $27,575.11 | 0.56% | 7,258.78 | Verbrauchsgüter | Südkorea | |
| CNE100001KV8 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 3,000 | $26,097.99 | 0.53% | $26,097.99 | 0.53% | 7,490.35 | Gesundheitswesen | China | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR | 1,446 | $24,281.79 | 0.49% | $24,046.98 | 0.49% | 107,169.81 | Energie | Brasilien | |
| INE044A01036 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1,190 | $22,720.55 | 0.46% | $22,720.55 | 0.46% | 45,810.25 | Gesundheitswesen | Indien | |
| BRTOTSACNOR8 | TOTVS SA | 2,600 | $19,191.26 | 0.39% | $19,191.26 | 0.39% | 4,424.34 | Informationstechnologie | Brasilien | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 8,400 | $19,015.26 | 0.39% | $19,015.26 | 0.39% | 18,321.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | Hongkong | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 5,299 | $18,836.75 | 0.38% | $18,836.75 | 0.38% | 5,332.16 | Energie | Indien | |
| US71654V1017 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 800 | $12,449.92 | 0.25% | $12,320.00 | 0.25% | 41,938.06 | Energie | Brasilien | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 209 | $11,802.23 | 0.24% | $11,802.23 | 0.24% | 5,372.97 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 239 | $10,799.44 | 0.22% | $10,799.44 | 0.22% | 4,331.35 | Industrie | Südkorea | |
| KYG9830T1067 | Xiaomi Corp | 2,200 | $9,814.15 | 0.20% | $9,814.15 | 0.20% | 116,109.90 | Informationstechnologie | China | |
| BRRENTACNPR1 | Localiza Rent a Car SA IPS | 122 | $1,161.58 | 0.02% | $1,161.58 | 0.02% | 396.45 | Industrie | Brasilien | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1 | $20.68 | 0.00% | $20.68 | 0.00% | 8,350.87 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
| - | USD/GBP FWD 20260330 BBHH-BOS | -200,788 | $-200,788.30 | -4.08% | $-200,788.30 | -4.08% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260330 BBHH-BOS | -283,176 | $-283,176.49 | -5.76% | $-283,176.49 | -5.76% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 61,974.80 | 1.26% | 61,974.80 | 1.26% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.640% MAR 02 26 | - | 62,047.00 | 1.26% | 62,059.55 | - | - | - | USA | |
| - | New Taiwan Dollar | - | 6,652.08 | 0.14% | 6,652.08 | - | - | - | Taiwan | |
| - | Uae Dirham | - | 2,830.35 | 0.06% | 2,830.35 | - | - | - | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| - | Brazil Real Brazil | - | 2,265.47 | 0.05% | 2,265.47 | - | - | - | Brasilien | |
| - | South Korea Won | - | 1,757.54 | 0.04% | 1,757.54 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Indische Rupie | - | 1,024.69 | 0.02% | 1,024.69 | - | - | - | Indien | |
| - | Baht Thailand | - | 68.34 | 0.00% | 68.34 | - | - | - | Thailand | |
| - | Euro | - | 0.30 | 0.00% | 0.30 | - | - | - | Deutschland | |
| - | British Pounds | - | 0.04 | 0.00% | 0.04 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Hongkong-Dollar | - | 0.01 | 0.00% | 0.01 | - | - | - | Hongkong | |
| - | Us Dollars | - | -14,683.56 | -0.30% | -14,683.56 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | 865.78 | 0.02% | 865.78 | 0.02% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.