Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Equity Research Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
Sektoren
Die genannten Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung beruhen auf der Sektorzuordnung von MFS, die sich von der üblichen Branchenzuordnung unterscheidet, auch im Falle der gezeigten Benchmarkstruktur. Bei Anwendung der üblichen Branchenzuordnung wären die Unterschiede zwischen den Sektorgewichtungen des Portfolios und der Benchmark anders.
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Land | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,510 | $424,493.00 | 9.65% | $423,379.53 | 9.65% | 1,461,957.43 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 4,100 | $258,840.80 | 5.90% | $258,840.80 | 5.90% | 576,006.83 | Kommunikationsdienste | China | |
| - | EUR/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | 211,090 | $244,347.08 | 5.57% | $243,988.24 | 5.56% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| KR7005931001 | Samsung Electronics Co Ltd IPS | 2,817 | $224,864.43 | 5.11% | $224,293.82 | 5.11% | 527,905.00 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 345 | $187,999.88 | 4.28% | $187,642.97 | 4.28% | 387,633.60 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 13,266 | $145,526.51 | 3.32% | $145,526.51 | 3.32% | 48,783.41 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 100,000 | $108,609.69 | 2.48% | $108,609.69 | 2.48% | 284,123.36 | Finanzen | China | |
| - | GBP/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | 78,304 | $103,639.19 | 2.36% | $103,643.00 | 2.36% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 1,890 | $91,515.85 | 2.09% | $91,515.85 | 2.09% | 77,662.79 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 6,300 | $91,290.11 | 2.08% | $91,290.11 | 2.08% | 196,092.21 | Energie | Indien | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 2,000 | $89,015.40 | 2.03% | $89,015.40 | 2.03% | 115,610.68 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 11,029 | $87,695.67 | 2.00% | $87,695.67 | 2.00% | 122,398.38 | Finanzen | Indien | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 12,626 | $75,967.78 | 1.73% | $75,967.78 | 1.73% | 84,246.38 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2,289 | $73,962.76 | 1.69% | $73,962.76 | 1.69% | 40,181.22 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 20,700 | $74,312.13 | 1.68% | $73,531.09 | 1.68% | 17,926.31 | Finanzen | Brasilien | |
| US91912E1055 | Vale SA ADR | 4,288 | $68,222.08 | 1.56% | $68,222.08 | 1.56% | 72,215.62 | Werkstoffe | Brasilien | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 2,776 | $67,413.52 | 1.54% | $67,413.52 | 1.54% | 17,821.25 | Energie | Portugal | |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 4,800 | $65,810.07 | 1.50% | $65,810.07 | 1.50% | 125,000.71 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5,887 | $65,291.41 | 1.49% | $65,291.41 | 1.49% | 31,200.09 | Finanzen | Mexiko | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 4,133 | $64,057.84 | 1.46% | $64,057.84 | 1.46% | 14,177.27 | Finanzen | Griechenland | |
| INE090A01021 | ICICI Bank Ltd | 4,808 | $62,592.40 | 1.43% | $62,592.40 | 1.43% | 93,213.12 | Finanzen | Indien | |
| SA0007879089 | Saudi Awwal Bank | 6,103 | $60,662.45 | 1.38% | $60,662.45 | 1.38% | 20,424.19 | Finanzen | Saudi-Arabien | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 4,500 | $59,897.90 | 1.37% | $59,897.90 | 1.37% | 24,355.02 | Industrie | Hongkong | |
| US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 463 | $58,087.98 | 1.32% | $58,087.98 | 1.32% | 299,524.81 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 9,000 | $57,141.07 | 1.30% | $57,141.07 | 1.30% | 160,121.00 | Finanzen | China | |
| BRWEGEACNOR0 | WEG SA | 5,500 | $55,493.79 | 1.23% | $54,162.77 | 1.23% | 41,334.25 | Industrie | Brasilien | |
| TW0003008009 | Largan Precision Co Ltd | 776 | $54,913.27 | 1.23% | $53,916.15 | 1.23% | 9,273.31 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 5,470 | $53,382.12 | 1.22% | $53,382.12 | 1.22% | 4,251.89 | Finanzen | Zypern | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 8,817 | $53,248.84 | 1.21% | $53,248.84 | 1.21% | 5,098.22 | Werkstoffe | Indien | |
| CNE100003662 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 900 | $52,752.07 | 1.20% | $52,752.07 | 1.20% | 267,236.76 | Industrie | China | |
| US0594603039 | Banco Bradesco SA ADR | 14,284 | $53,495.09 | 1.19% | $52,136.60 | 1.19% | 38,606.09 | Finanzen | Brasilien | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 27,500 | $50,244.20 | 1.15% | $50,244.20 | 1.15% | 6,815.19 | Energie | Indonesien | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 4,400 | $49,428.94 | 1.13% | $49,428.94 | 1.13% | 118,048.65 | Finanzen | Hongkong | |
| TW0002345006 | Accton Technology Corp | 1,000 | $48,690.77 | 1.11% | $48,690.77 | 1.11% | 27,321.26 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| TW0006488000 | Globalwafers Co Ltd | 3,544 | $47,777.19 | 1.09% | $47,777.19 | 1.09% | 6,445.53 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd ADR | 1,037 | $47,079.80 | 1.07% | $47,079.80 | 1.07% | 40,634.10 | Werkstoffe | Südafrika | |
| CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd | 10,000 | $45,433.53 | 1.04% | $45,433.53 | 1.04% | 120,806.54 | Werkstoffe | China | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 425 | $43,426.50 | 0.99% | $43,426.50 | 0.99% | 145,059.48 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 455 | $42,983.55 | 0.97% | $42,567.59 | 0.97% | 34,882.08 | Finanzen | Südkorea | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 200 | $42,134.25 | 0.96% | $42,134.25 | 0.96% | 263,817.36 | Verbrauchsgüter | China | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 141 | $42,405.24 | 0.93% | $40,879.39 | 0.93% | 13,339.77 | Finanzen | Südkorea | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 3,600 | $39,992.33 | 0.91% | $39,992.33 | 0.91% | 84,396.53 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 2,906 | $38,745.42 | 0.88% | $38,745.42 | 0.88% | 54,072.81 | Informationstechnologie | Indien | |
| ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 209,000 | $38,073.90 | 0.87% | $38,073.90 | 0.87% | 18,046.34 | Kommunikationsdienste | Indonesien | |
| US64110W1027 | NetEase Inc ADR | 339 | $37,947.66 | 0.87% | $37,947.66 | 0.87% | 70,924.29 | Kommunikationsdienste | China | |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 9,200 | $37,803.92 | 0.86% | $37,803.92 | 0.86% | 39,531.16 | Finanzen | China | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 6,500 | $37,644.03 | 0.86% | $37,644.03 | 0.86% | 13,860.30 | Finanzen | Thailand | |
| AEE000801010 | Emirates NBD Bank PJSC | 5,001 | $36,418.68 | 0.83% | $36,418.68 | 0.83% | 45,999.24 | Finanzen | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 13,000 | $35,318.22 | 0.81% | $35,318.22 | 0.81% | 14,336.64 | Werkstoffe | China | |
| AEA007301012 | ADNOC Drilling Co PJSC | 24,729 | $34,468.32 | 0.79% | $34,468.32 | 0.79% | 22,301.47 | Energie | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| QA000A0KD6K3 | Industries Qatar QSC | 11,011 | $32,177.16 | 0.73% | $32,177.16 | 0.73% | 17,679.76 | Industrie | Katar | |
| MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 9,751 | $31,663.68 | 0.72% | $31,663.68 | 0.72% | 56,652.12 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| KYG014081064 | Airtac International Group | 1,000 | $31,666.39 | 0.72% | $31,666.39 | 0.72% | 6,333.28 | Industrie | Taiwan | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 9,500 | $31,355.75 | 0.71% | $31,355.75 | 0.71% | 10,707.75 | Verbrauchsgüter | China | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 10,083 | $31,071.04 | 0.71% | $31,071.04 | 0.71% | 38,609.90 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| BRRADLACNOR0 | Raia Drogasil SA | 6,429 | $29,413.33 | 0.67% | $29,204.39 | 0.67% | 7,960.31 | Verbrauchsgüter | Brasilien | |
| MX01AC100006 | Arca Continental SAB de CV | 2,516 | $29,019.00 | 0.66% | $29,019.00 | 0.66% | 19,586.58 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| MXP4948K1056 | Gruma SAB de CV | 1,566 | $28,715.39 | 0.65% | $28,715.39 | 0.65% | 6,791.45 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 24,000 | $28,520.50 | 0.65% | $28,520.50 | 0.65% | 14,741.13 | Informationstechnologie | China | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,179 | $28,283.03 | 0.64% | $28,283.02 | 0.64% | 15,096.11 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 162 | $26,273.83 | 0.60% | $26,273.83 | 0.60% | 1,995.52 | Gesundheitswesen | Südkorea | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 115,200 | $27,382.62 | 0.58% | $25,487.78 | 0.58% | 8,251.96 | Finanzen | Indonesien | |
| KYG5224V1032 | Kanzhun Ltd | 3,700 | $24,684.85 | 0.56% | $24,684.85 | 0.56% | 5,800.75 | Industrie | China | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR | 1,174 | $24,360.50 | 0.56% | $24,360.50 | 0.56% | 133,720.59 | Energie | Brasilien | |
| KR7035420009 | NAVER Corp | 182 | $24,540.01 | 0.55% | $24,267.08 | 0.55% | 20,914.04 | Kommunikationsdienste | Südkorea | |
| KR7090430000 | Amorepacific Corp | 255 | $23,482.92 | 0.53% | $23,307.44 | 0.53% | 6,305.59 | Verbrauchsgüter | Südkorea | |
| CNE100001KV8 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 2,900 | $22,739.42 | 0.52% | $22,739.42 | 0.52% | 6,751.46 | Gesundheitswesen | China | |
| INE044A01036 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1,158 | $21,805.40 | 0.50% | $21,805.40 | 0.50% | 45,180.02 | Gesundheitswesen | Indien | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 8,000 | $17,003.05 | 0.39% | $17,003.05 | 0.39% | 17,201.51 | Nicht-Basiskonsumgüter | Hongkong | |
| BRTOTSACNOR8 | TOTVS SA | 2,500 | $16,950.30 | 0.38% | $16,863.42 | 0.38% | 4,043.19 | Informationstechnologie | Brasilien | |
| US71654V1017 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 779 | $14,606.25 | 0.33% | $14,606.25 | 0.33% | 51,060.95 | Energie | Brasilien | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 5,158 | $14,057.29 | 0.32% | $14,057.29 | 0.32% | 4,088.01 | Energie | Indien | |
| KR7006400006 | Samsung SDI Co Ltd | 48 | $13,106.02 | 0.30% | $13,106.02 | 0.30% | 22,003.24 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| KR7003550001 | LG Corp | 212 | $11,831.10 | 0.26% | $11,584.04 | 0.26% | 8,426.93 | Industrie | Südkorea | |
| KR7028050003 | Samsung Engineering Co Ltd | 479 | $11,298.84 | 0.26% | $11,298.84 | 0.26% | 4,623.32 | Industrie | Südkorea | |
| KYG9830T1067 | Xiaomi Corp | 2,200 | $9,050.62 | 0.21% | $9,050.62 | 0.21% | 107,156.21 | Informationstechnologie | China | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 233 | $8,845.94 | 0.20% | $8,781.29 | 0.20% | 3,612.62 | Industrie | Südkorea | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 203 | $7,569.87 | 0.17% | $7,569.87 | 0.17% | 3,548.05 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1 | $18.86 | 0.00% | $18.86 | 0.00% | 7,618.07 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
| - | USD/GBP FWD 20260429 BBHH-BOS | -104,401 | $-104,401.44 | -2.38% | $-104,401.44 | -2.38% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260429 BBHH-BOS | -243,716 | $-243,715.60 | -5.56% | $-243,715.60 | -5.56% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 93,723.53 | 2.14% | 93,715.29 | 2.14% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.630% APR 01 26 | - | 81,682.00 | 1.86% | 81,682.00 | - | - | - | USA | |
| - | South Korea Won | - | 3,923.66 | 0.09% | 3,923.66 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Brazil Real Brazil | - | 2,416.72 | 0.06% | 2,416.72 | - | - | - | Brasilien | |
| - | New Taiwan Dollar | - | 2,332.02 | 0.05% | 2,332.02 | - | - | - | Taiwan | |
| - | Rupiah Indonesia | - | 1,894.84 | 0.04% | 1,894.84 | - | - | - | Indonesien | |
| - | Us Dollars | - | 1,216.26 | 0.03% | 1,216.26 | - | - | - | USA | |
| - | Indische Rupie | - | 272.95 | 0.01% | 272.95 | - | - | - | Indien | |
| - | Euro | - | 0.29 | 0.00% | 0.29 | - | - | - | Deutschland | |
| - | British Pounds | - | 0.03 | 0.00% | 0.03 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Hongkong-Dollar | - | -23.48 | -0.00% | -23.48 | - | - | - | Hongkong | |
| - | Sonstige | - | -130.71 | -0.00% | -122.47 | -0.00% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.