Historische und aktuelle Full Holdings
Global Listed Infrastructure Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Juni-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 5,810 | $155,082.54 | 5.20% | $155,082.54 | 5.20% | 40,038.52 | Industrie | Spanien | |
| US78410G1040 | SBA Communications Corp REIT | 570 | $133,858.80 | 4.49% | $133,858.80 | 4.49% | 25,369.30 | Immobilien | USA | |
| US8168511090 | Sempra | 1,749 | $132,521.73 | 4.44% | $132,521.73 | 4.44% | 49,414.95 | Versorger | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 8,546 | $124,521.03 | 4.18% | $124,521.03 | 4.18% | 71,420.13 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| CA87807B1076 | TC Energy Corp | 2,488 | $121,463.00 | 4.07% | $121,463.00 | 4.07% | 50,772.32 | Energie | Kanada | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 1,776 | $120,945.60 | 4.06% | $120,945.60 | 4.06% | 39,277.40 | Versorger | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 511 | $117,570.88 | 3.94% | $117,570.88 | 3.94% | 137,816.08 | Industrie | USA | |
| US1264081035 | CSX Corp | 3,393 | $110,713.59 | 3.71% | $110,713.59 | 3.71% | 61,296.95 | Industrie | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 2,700 | $104,796.32 | 3.51% | $104,796.32 | 3.51% | 27,420.75 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 6,582 | $91,753.08 | 3.08% | $91,753.08 | 3.08% | 30,635.73 | Versorger | USA | |
| US69351T1060 | PPL Corp | 2,680 | $90,825.20 | 3.05% | $90,825.20 | 3.05% | 25,053.65 | Versorger | USA | |
| DE0007037129 | RWE AG | 2,046 | $85,389.34 | 2.86% | $85,389.34 | 2.86% | 31,044.04 | Versorger | Deutschland | |
| US0236081024 | Ameren Corp | 848 | $81,441.92 | 2.73% | $81,441.92 | 2.73% | 26,570.63 | Versorger | USA | |
| FR0000125486 | Vinci SA | 537 | $79,133.15 | 2.65% | $79,133.15 | 2.65% | 85,737.43 | Industrie | Frankreich | |
| US0495601058 | Atmos Energy Corp | 477 | $73,510.47 | 2.47% | $73,510.47 | 2.47% | 24,478.35 | Versorger | USA | |
| MXP001661018 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2,224 | $71,000.41 | 2.38% | $71,000.41 | 2.38% | 9,577.39 | Industrie | Mexiko | |
| US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 992 | $68,864.64 | 2.31% | $68,864.64 | 2.31% | 142,935.78 | Versorger | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 769 | $61,090.82 | 2.05% | $61,090.82 | 2.05% | 73,917.19 | Industrie | Kanada | |
| AU000000APA1 | APA Group | 10,062 | $54,104.23 | 1.81% | $54,104.23 | 1.81% | 7,014.34 | Versorger | Australien | |
| US2333311072 | DTE Energy Co | 408 | $54,043.68 | 1.81% | $54,043.68 | 1.81% | 27,487.57 | Versorger | USA | |
| US0188021085 | Alliant Energy Corp | 893 | $53,999.71 | 1.81% | $53,999.71 | 1.81% | 15,533.31 | Versorger | USA | |
| IT0005211237 | Italgas SpA | 6,364 | $53,974.61 | 1.81% | $53,974.61 | 1.81% | 8,605.85 | Versorger | Italien | |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc | 218 | $53,087.36 | 1.78% | $53,087.36 | 1.78% | 54,256.26 | Energie | USA | |
| PTEDP0AM0009 | EDP SA | 11,853 | $51,408.97 | 1.72% | $51,408.97 | 1.72% | 18,146.99 | Versorger | Portugal | |
| US92939U1060 | WEC Energy Group Inc | 463 | $48,244.60 | 1.62% | $48,244.60 | 1.62% | 33,253.76 | Versorger | USA | |
| BREQTLACNOR0 | Equatorial Energia SA | 7,147 | $47,303.77 | 1.59% | $47,303.77 | 1.59% | 8,303.46 | Versorger | Brasilien | |
| FR0010533075 | Groupe Eurotunnel SA | 2,402 | $46,374.45 | 1.56% | $46,374.45 | 1.56% | 10,618.63 | Industrie | Frankreich | |
| IT0003128367 | Enel SpA | 4,650 | $44,126.48 | 1.48% | $44,126.48 | 1.48% | 96,477.37 | Versorger | Italien | |
| US2810201077 | Edison International | 836 | $43,137.60 | 1.45% | $43,137.60 | 1.45% | 19,853.82 | Versorger | USA | |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 5,000 | $42,102.18 | 1.41% | $42,102.18 | 1.41% | 21,273.82 | Versorger | Hongkong | |
| NZAIAE0002S6 | Auckland International Airport Ltd | 8,496 | $40,109.32 | 1.35% | $40,109.32 | 1.35% | 7,969.50 | Industrie | Neuseeland | |
| US0304201033 | American Water Works Co Inc | 286 | $39,785.46 | 1.33% | $39,785.46 | 1.33% | 27,128.07 | Versorger | USA | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 186 | $38,372.95 | 1.29% | $38,372.95 | 1.29% | 119,341.22 | Werkstoffe | Frankreich | |
| IT0005176406 | Enav SpA | 8,209 | $37,924.92 | 1.27% | $37,924.92 | 1.27% | 2,502.82 | Industrie | Italien | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 1,906 | $36,573.86 | 1.23% | $36,573.86 | 1.23% | 123,586.67 | Versorger | Spanien | |
| AEE01110S227 | Salik CO PJSC Common | 19,133 | $31,518.45 | 1.06% | $31,518.45 | 1.06% | 12,355.01 | Industrie | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2,516 | $30,763.44 | 1.03% | $30,763.44 | 1.03% | 11,394.33 | Kommunikationsdienste | Italien | |
| GB00B1FH8J72 | Severn Trent PLC | 778 | $29,196.98 | 0.98% | $29,196.98 | 0.98% | 11,284.92 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 816 | $29,076.52 | 0.98% | $29,076.52 | 0.98% | 26,396.73 | Versorger | Frankreich | |
| US6708371033 | OGE Energy Corp | 605 | $26,849.90 | 0.90% | $26,849.90 | 0.90% | 8,935.03 | Versorger | USA | |
| BRENGICDAM16 | Energisa S/A IEU | 2,900 | $25,791.54 | 0.86% | $25,791.54 | 0.86% | 4,072.26 | Versorger | Brasilien | |
| DK0060094928 | Orsted AS | 467 | $20,055.10 | 0.67% | $20,055.10 | 0.67% | 18,053.07 | Versorger | Dänemark | |
| BRSBSPACNOR5 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 800 | $17,541.37 | 0.59% | $17,541.37 | 0.59% | 14,987.12 | Versorger | Brasilien | |
| CA83671M1059 | South Bow Corp | 497 | $12,901.74 | 0.43% | $12,901.74 | 0.43% | 5,405.26 | Energie | Kanada | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 3,900 | $9,961.21 | 0.33% | $9,961.21 | 0.33% | 5,910.35 | Versorger | China | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $135,398.15 | 4.54% | $135,398.15 | 4.54% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $3,604.09 | 0.12% | $3,604.09 | 0.12% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.