Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Apr.-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 1,230,949 | $144,687,034.88 | 4.39% | $144,687,034.88 | 4.39% | 6,947.62 | Industrie | Niederlande | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3,936,045 | $142,862,645.56 | 4.33% | $142,862,645.56 | 4.33% | 24,957.03 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 18,502,068 | $136,804,198.28 | 4.15% | $136,804,198.28 | 4.15% | 13,490.11 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 2,048,174 | $121,105,429.73 | 3.67% | $121,105,429.73 | 3.67% | 67,997.76 | Industrie | Deutschland | |
| - | EUR/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 92,678,651 | $108,920,049.34 | 3.30% | $108,772,298.42 | 3.30% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 726,528 | $108,281,733.12 | 3.28% | $108,281,733.12 | 3.28% | 42,437.92 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 10,098,694 | $109,712,964.80 | 3.26% | $107,461,931.13 | 3.26% | 5,746.40 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 4,119,866 | $101,685,953.77 | 3.08% | $101,685,953.77 | 3.08% | 6,520.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,336,645 | $101,027,719.23 | 3.06% | $101,027,719.23 | 3.06% | 147,443.82 | Verbrauchsgüter | Belgien | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 1,140,894 | $100,849,893.03 | 3.06% | $100,849,893.03 | 3.06% | 12,355.22 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 1,544,445 | $100,343,309.43 | 3.04% | $100,343,309.43 | 3.04% | 10,001.02 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 767,243 | $99,097,245.90 | 3.01% | $99,097,245.90 | 3.01% | 56,155.99 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 3,311,448 | $96,879,996.70 | 2.94% | $96,879,996.70 | 2.94% | 55,100.91 | Energie | Kanada | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 2,422,214 | $97,127,060.67 | 2.88% | $94,873,105.24 | 2.88% | 5,469.23 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 1,170,313 | $94,760,243.61 | 2.87% | $94,760,243.61 | 2.87% | 103,956.17 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4448591028 | Humana Inc | 382,581 | $90,457,451.64 | 2.74% | $90,457,451.64 | 2.74% | 28,387.46 | Gesundheitswesen | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 982,022 | $85,396,633.12 | 2.59% | $85,396,633.12 | 2.59% | 78,068.73 | Industrie | Kanada | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 2,003,799 | $84,761,320.26 | 2.57% | $84,761,320.26 | 2.57% | 31,375.13 | Versorger | Frankreich | |
| GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | 19,104,174 | $81,573,573.50 | 2.43% | $80,275,662.73 | 2.43% | 3,441.78 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 4,431,637 | $79,275,536.52 | 2.40% | $79,275,536.52 | 2.40% | 88,967.37 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 255,281 | $78,363,608.57 | 2.38% | $78,363,608.57 | 2.38% | 13,191.73 | Finanzen | USA | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 777,663 | $77,922,840.98 | 2.32% | $76,622,710.84 | 2.32% | 7,274.04 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 917,949 | $76,039,422.56 | 2.31% | $76,039,422.56 | 2.31% | 20,096.07 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 991,493 | $73,124,756.32 | 2.22% | $73,124,756.32 | 2.22% | 18,605.40 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| JP3942600002 | Yamaha Corp | 9,916,200 | $71,965,006.21 | 2.16% | $71,257,545.27 | 2.16% | 3,327.11 | Nicht-Basiskonsumgüter | Japan | |
| BMG3223R1088 | Everest Group Ltd | 198,922 | $70,967,412.72 | 2.15% | $70,967,412.72 | 2.15% | 16,013.62 | Finanzen | USA | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 3,574,373 | $72,800,923.83 | 2.15% | $70,885,680.53 | 2.15% | 18,837.90 | Finanzen | Irland | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 750,654 | $70,126,048.39 | 2.13% | $70,126,048.39 | 2.13% | 113,242.01 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| NL0011821392 | Signify NV | 2,927,274 | $71,429,180.06 | 2.03% | $66,844,378.37 | 2.03% | 2,799.14 | Industrie | Niederlande | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 574,894 | $66,647,461.42 | 2.02% | $66,647,461.42 | 2.02% | 8,683.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 2,165,716 | $62,816,491.88 | 1.90% | $62,816,491.88 | 1.90% | 84,704.60 | Finanzen | Niederlande | |
| GB0032089863 | Next PLC | 331,829 | $58,451,375.56 | 1.77% | $58,451,375.56 | 1.77% | 21,294.26 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 954,657 | $55,732,543.23 | 1.69% | $55,732,543.23 | 1.69% | 28,582.68 | Werkstoffe | Kanada | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 1,151,883 | $54,216,705.72 | 1.64% | $54,216,705.73 | 1.64% | 2,475.29 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 2,501,075 | $53,799,451.75 | 1.60% | $52,888,502.53 | 1.60% | 6,828.93 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 6,340,972 | $52,221,731.81 | 1.52% | $50,208,308.99 | 1.52% | 63,392.32 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 3,088,383 | $48,481,175.07 | 1.45% | $47,726,045.91 | 1.45% | 13,196.78 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 3,753,600 | $47,183,083.06 | 1.42% | $46,863,054.30 | 1.42% | 28,804.21 | Finanzen | Japan | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 881,891 | $43,532,734.81 | 1.32% | $43,377,176.88 | 1.32% | 57,944.23 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 381,630 | $40,164,632.95 | 1.22% | $40,164,632.96 | 1.22% | 117,535.97 | Finanzen | Frankreich | |
| - | GBP/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 27,542,407 | $37,477,300.04 | 1.14% | $37,478,329.89 | 1.14% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CHF/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 10,434,761 | $13,396,522.14 | 0.41% | $13,354,784.39 | 0.40% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CHF FWD 20260528 BBHH-BOS | -13,348,769 | $-13,348,769.36 | -0.40% | $-13,348,769.36 | -0.40% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260528 BBHH-BOS | -37,365,100 | $-37,365,100.14 | -1.13% | $-37,365,100.14 | -1.13% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260528 BBHH-BOS | -109,015,874 | $-109,015,873.79 | -3.31% | $-109,015,873.79 | -3.31% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $93,153,695.50 | 2.82% | $93,153,695.50 | 2.83% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% MAY 01 26 | - | $100,801,102.00 | 3.06% | $100,811,210.11 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.550% MAY 01 26 | - | $97,394,000.00 | 2.95% | $97,394,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | $10,938,089.17 | 0.33% | $10,938,089.17 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Euro | - | $6,512,573.26 | 0.20% | $6,512,573.26 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Yen Japan | - | $1,027,489.71 | 0.03% | $1,027,489.71 | - | - | - | Japan | |
| - | Schweizer Franken | - | $432,584.60 | 0.01% | $432,584.60 | - | - | - | Schweiz | |
| - | CAPGBP | - | $33,042.63 | 0.00% | $33,042.63 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | South Korea Won | - | $2.68 | 0.00% | $2.68 | - | - | - | Südkorea | |
| - | CAPEUR | - | $-571,655.79 | -0.02% | $-571,655.79 | - | - | - | Frankreich | |
| - | CAPUSD | - | $-2,984,909.63 | -0.09% | $-2,984,909.63 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | $-120,438,731.25 | -3.65% | $-120,438,731.25 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | $64,128.17 | 0.00% | $64,128.17 | 0.00% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.