Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 28-Feb.-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3,537,188 | $143,776,222.12 | 4.02% | $143,776,222.12 | 4.02% | 28,686.60 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 1,435,478 | $138,067,489.51 | 3.86% | $138,067,489.51 | 3.86% | 5,685.14 | Industrie | Niederlande | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 18,257,586 | $137,593,637.56 | 3.85% | $137,593,637.55 | 3.85% | 13,748.66 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 2,196,996 | $130,058,120.73 | 3.64% | $130,058,120.73 | 3.64% | 68,077.88 | Industrie | Deutschland | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,460,598 | $127,933,778.82 | 3.58% | $127,933,778.82 | 3.58% | 78,652.22 | Industrie | Kanada | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 8,913,370 | $116,517,399.88 | 3.26% | $116,517,399.88 | 3.26% | 7,046.41 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| - | EUR/USD FWD 20260330 BBHH-BOS | 95,484,402 | $113,019,183.56 | 3.16% | $112,824,369.46 | 3.16% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 634,861 | $112,040,269.28 | 3.14% | $112,040,269.28 | 3.14% | 50,251.24 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 2,443,593 | $103,829,087.62 | 2.91% | $103,829,087.62 | 2.91% | 31,516.08 | Versorger | Frankreich | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 4,157,339 | $101,930,469.07 | 2.85% | $101,930,469.07 | 2.85% | 6,477.27 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 1,039,584 | $101,525,773.44 | 2.84% | $101,525,773.44 | 2.84% | 125,384.21 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 5,338,920 | $100,082,387.93 | 2.80% | $100,082,387.93 | 2.80% | 93,190.89 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,220,997 | $99,288,682.40 | 2.78% | $99,288,682.40 | 2.78% | 158,630.71 | Verbrauchsgüter | Belgien | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 2,273,707 | $94,805,148.72 | 2.65% | $94,805,148.72 | 2.65% | 5,822.28 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 623,239 | $94,482,583.67 | 2.64% | $94,482,583.67 | 2.64% | 65,912.02 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 4,109,143 | $91,548,591.16 | 2.56% | $91,548,591.16 | 2.56% | 41,960.72 | Energie | Kanada | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 967,167 | $89,435,882.30 | 2.50% | $89,435,882.30 | 2.50% | 23,327.84 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 1,377,473 | $87,656,917.28 | 2.45% | $87,656,917.28 | 2.45% | 9,795.61 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 925,199 | $84,811,630.44 | 2.37% | $84,811,630.44 | 2.37% | 12,812.70 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 785,563 | $83,687,387.38 | 2.34% | $83,687,387.38 | 2.34% | 7,859.49 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US4448591028 | Humana Inc | 418,855 | $79,808,631.70 | 2.23% | $79,808,631.70 | 2.23% | 22,978.36 | Gesundheitswesen | USA | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 615,455 | $78,285,408.25 | 2.19% | $78,285,408.25 | 2.19% | 30,858.54 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| JP3942600002 | Yamaha Corp | 10,060,500 | $78,015,339.54 | 2.18% | $78,015,339.54 | 2.18% | 3,900.57 | Nicht-Basiskonsumgüter | Japan | |
| NL0011821392 | Signify NV | 3,266,752 | $76,119,084.90 | 2.13% | $76,119,084.90 | 2.13% | 2,856.28 | Industrie | Niederlande | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 761,575 | $73,969,891.04 | 2.07% | $73,969,891.04 | 2.07% | 118,447.22 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 237,381 | $71,798,257.26 | 2.01% | $71,798,257.26 | 2.01% | 13,296.75 | Finanzen | USA | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 3,626,376 | $70,851,249.45 | 1.98% | $70,851,249.45 | 1.98% | 18,612.98 | Finanzen | Irland | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 1,092,491 | $64,161,470.63 | 1.80% | $64,161,470.63 | 1.80% | 28,688.02 | Werkstoffe | Kanada | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 2,197,225 | $63,945,417.31 | 1.79% | $63,945,417.31 | 1.79% | 84,990.37 | Finanzen | Niederlande | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 3,133,316 | $57,913,141.51 | 1.62% | $57,913,141.51 | 1.62% | 15,707.09 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0032089863 | Next PLC | 316,906 | $57,740,995.75 | 1.62% | $57,740,995.75 | 1.62% | 22,222.40 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | 10,627,333 | $55,253,987.87 | 1.55% | $55,253,987.87 | 1.55% | 4,285.71 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 462,972 | $54,871,441.44 | 1.54% | $54,871,441.44 | 1.54% | 8,854.22 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 1,096,221 | $54,013,790.39 | 1.51% | $54,013,790.39 | 1.51% | 2,591.25 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 6,433,226 | $53,665,672.15 | 1.50% | $53,665,672.15 | 1.50% | 66,785.87 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 6,946,013 | $49,986,642.20 | 1.40% | $49,986,642.20 | 1.40% | 84,513.36 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 4,080,200 | $49,916,576.06 | 1.40% | $49,916,576.06 | 1.40% | 28,225.18 | Finanzen | Japan | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 966,992 | $48,230,202.11 | 1.35% | $48,230,202.11 | 1.35% | 58,757.06 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 2,210,897 | $46,122,897.49 | 1.29% | $46,122,897.49 | 1.29% | 6,776.94 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 387,182 | $43,690,700.99 | 1.22% | $43,690,700.99 | 1.22% | 126,021.12 | Finanzen | Frankreich | |
| JP3351600006 | Shiseido Co Ltd | 1,741,700 | $37,138,747.95 | 1.03% | $36,804,725.77 | 1.03% | 8,452.60 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| - | GBP/USD FWD 20260330 BBHH-BOS | 26,727,822 | $36,023,357.71 | 1.01% | $36,019,749.47 | 1.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 84,000 | $26,827,920.00 | 0.75% | $26,827,920.00 | 0.75% | 31,331.78 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1264081035 | CSX Corp | 604,866 | $25,881,006.41 | 0.72% | $25,821,729.54 | 0.72% | 79,388.84 | Industrie | USA | |
| - | CHF/USD FWD 20260330 BBHH-BOS | 10,272,817 | $13,413,334.42 | 0.38% | $13,361,275.65 | 0.37% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CHF FWD 20260330 BBHH-BOS | -13,305,847 | $-13,305,847.40 | -0.37% | $-13,305,847.40 | -0.37% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260330 BBHH-BOS | -36,050,911 | $-36,050,910.85 | -1.01% | $-36,050,910.85 | -1.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260330 BBHH-BOS | -112,621,981 | $-112,621,980.76 | -3.15% | $-112,621,980.76 | -3.15% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 215,310,276.82 | 6.03% | 215,319,423.70 | 6.03% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.640% MAR 02 26 | - | 128,007,458.00 | 3.58% | 128,033,343.95 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.480% MAR 02 26 | - | 94,613,853.12 | 2.65% | 94,623,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | 389,848.84 | 0.01% | 389,848.84 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Yen Japan | - | 334,022.18 | 0.01% | 334,022.18 | - | - | - | Japan | |
| - | Schweizer Franken | - | 39,019.30 | 0.00% | 39,019.30 | - | - | - | Schweiz | |
| - | South Korea Won | - | 2.76 | 0.00% | 2.76 | - | - | - | Südkorea | |
| - | CAPUSD | - | -76.72 | 0.00% | -76.72 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | -8,099,736.61 | -0.23% | -8,099,736.61 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | 477,136.67 | 0.01% | 467,989.80 | 0.01% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.