Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Sep.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2,597,418 | $93,297,461.13 | 3.42% | $93,297,461.13 | 3.42% | 25,350.01 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 14,522,463 | $91,559,024.57 | 3.36% | $91,559,024.57 | 3.36% | 11,581.28 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 2,043,496 | $91,139,977.64 | 3.34% | $91,139,977.64 | 3.34% | 53,520.03 | Industrie | Deutschland | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 848,485 | $87,662,415.65 | 3.22% | $87,662,415.65 | 3.22% | 6,106.83 | Industrie | Niederlande | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 2,786,323 | $85,420,870.79 | 3.14% | $85,420,870.79 | 3.14% | 8,098.71 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 6,998,469 | $80,090,113.68 | 2.94% | $80,090,113.68 | 2.94% | 6,199.86 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0011821392 | Signify NV | 2,945,700 | $77,786,166.97 | 2.85% | $77,786,166.97 | 2.85% | 3,389.15 | Industrie | Niederlande | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 5,362,304 | $77,306,208.46 | 2.84% | $77,306,208.46 | 2.84% | 71,525.32 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 1,268,837 | $75,874,291.22 | 2.78% | $75,874,291.22 | 2.78% | 399,816.37 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,016,858 | $75,745,752.42 | 2.78% | $75,745,752.42 | 2.78% | 68,380.05 | Industrie | Kanada | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 781,542 | $74,434,060.08 | 2.73% | $74,434,060.08 | 2.73% | 122,163.01 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 1,976,209 | $72,232,018.31 | 2.65% | $72,232,018.31 | 2.65% | 5,103.79 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 2,038,789 | $69,654,389.60 | 2.56% | $69,654,389.60 | 2.56% | 25,340.68 | Versorger | Frankreich | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 1,876,993 | $65,858,416.29 | 2.42% | $65,858,416.29 | 2.42% | 38,974.03 | Industrie | Schweden | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 510,607 | $63,059,964.50 | 2.31% | $63,059,964.50 | 2.31% | 9,485.69 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 332,128 | $62,164,397.76 | 2.28% | $62,164,397.76 | 2.28% | 53,648.06 | Gesundheitswesen | USA | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 701,655 | $61,145,556.98 | 2.24% | $61,145,556.98 | 2.24% | 12,180.40 | Werkstoffe | Deutschland | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 639,804 | $60,476,971.89 | 2.22% | $60,476,971.89 | 2.22% | 116,025.55 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| JP3942600002 | Yamaha Corp | 9,071,800 | $60,368,248.17 | 2.22% | $60,368,248.17 | 2.22% | 3,347.21 | Nicht-Basiskonsumgüter | Japan | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 3,534,688 | $60,016,294.78 | 2.20% | $60,016,294.78 | 2.20% | 30,663.51 | Energie | Kanada | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 3,599,562 | $59,585,456.53 | 2.19% | $59,585,456.53 | 2.19% | 15,823.84 | Finanzen | Irland | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 603,660 | $59,355,013.61 | 2.18% | $59,355,013.61 | 2.18% | 24,804.43 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| US4448591028 | Humana Inc | 226,611 | $58,957,383.87 | 2.16% | $58,957,383.87 | 2.16% | 31,291.12 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 895,062 | $57,217,236.83 | 2.10% | $57,217,236.83 | 2.10% | 9,871.20 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 301,187 | $55,846,093.54 | 2.05% | $55,846,093.54 | 2.05% | 446,554.20 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 598,516 | $55,213,734.97 | 2.03% | $55,213,734.97 | 2.03% | 6,805.92 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 1,436,585 | $53,115,291.36 | 1.95% | $53,115,291.36 | 1.95% | 9,598.72 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0032089863 | Next PLC | 318,563 | $53,018,878.11 | 1.95% | $53,018,878.11 | 1.95% | 20,377.29 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| JP3351600006 | Shiseido Co Ltd | 2,939,700 | $50,232,423.17 | 1.84% | $50,232,423.17 | 1.84% | 6,835.04 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 103,389 | $50,145,732.78 | 1.84% | $50,145,732.78 | 1.84% | 183,149.43 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 3,929,168 | $48,068,563.55 | 1.76% | $48,068,563.55 | 1.76% | 7,402.75 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| US1264081035 | CSX Corp | 1,338,438 | $47,527,933.38 | 1.74% | $47,527,933.38 | 1.74% | 66,200.48 | Industrie | USA | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 6,519,082 | $45,731,349.80 | 1.68% | $45,731,349.80 | 1.68% | 56,816.94 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 1,040,776 | $45,655,942.23 | 1.68% | $45,655,942.23 | 1.68% | 21,521.25 | Werkstoffe | Kanada | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 2,360,111 | $42,453,765.17 | 1.56% | $42,453,765.17 | 1.56% | 15,442.91 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 1,280,188 | $40,956,878.66 | 1.50% | $40,956,878.66 | 1.50% | 26,651.61 | Finanzen | Niederlande | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 2,210,897 | $40,706,330.29 | 1.49% | $40,706,330.29 | 1.49% | 6,136.21 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 714,942 | $38,702,224.69 | 1.42% | $38,702,224.69 | 1.42% | 2,823.61 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 3,679,200 | $37,579,413.73 | 1.38% | $37,579,413.73 | 1.38% | 23,565.14 | Finanzen | Japan | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 7,846,422 | $36,260,287.37 | 1.33% | $36,260,287.37 | 1.33% | 54,771.15 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 869,583 | $32,739,742.13 | 1.20% | $32,739,742.13 | 1.20% | 44,353.52 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 349,129 | $31,825,958.51 | 1.17% | $31,825,958.51 | 1.17% | 103,082.63 | Finanzen | Frankreich | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 748,791 | $27,059,463.53 | 0.99% | $27,059,463.53 | 0.99% | 30,818.45 | Werkstoffe | Frankreich | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $171,369,125.39 | 6.29% | $171,374,143.88 | 6.29% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $47,641.73 | 0.00% | $42,623.24 | 0.00% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.