Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 1,578,485 | $164,744,833.95 | 5.13% | $164,744,833.96 | 5.13% | 6,169.04 | Industrie | Niederlande | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3,993,310 | $135,981,502.31 | 4.23% | $135,981,502.31 | 4.23% | 24,032.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 18,731,974 | $133,412,687.35 | 4.15% | $133,412,687.35 | 4.15% | 12,994.21 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 2,377,937 | $122,633,025.63 | 3.82% | $122,633,025.64 | 3.82% | 59,306.86 | Industrie | Deutschland | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 714,389 | $112,323,382.47 | 3.50% | $112,323,382.47 | 3.50% | 44,769.96 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 9,788,518 | $103,984,908.61 | 3.24% | $103,984,908.61 | 3.24% | 5,726.28 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| - | EUR/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | 87,987,037 | $101,849,388.65 | 3.17% | $101,699,816.73 | 3.17% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 3,823,166 | $101,467,391.79 | 3.16% | $101,467,391.79 | 3.16% | 49,985.71 | Energie | Kanada | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 4,179,805 | $99,997,053.43 | 3.11% | $99,997,053.42 | 3.11% | 6,320.54 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 2,617,103 | $99,973,939.29 | 3.11% | $99,973,939.30 | 3.11% | 28,334.01 | Versorger | Frankreich | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 1,146,201 | $99,887,978.55 | 3.09% | $99,318,316.65 | 3.09% | 111,248.64 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 2,629,217 | $98,245,218.15 | 3.06% | $98,245,218.14 | 3.06% | 5,217.72 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,356,092 | $94,099,547.71 | 2.93% | $94,099,547.71 | 2.93% | 135,363.16 | Verbrauchsgüter | Belgien | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 724,922 | $90,027,608.50 | 2.80% | $90,027,608.50 | 2.80% | 53,994.79 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 1,003,502 | $84,950,913.90 | 2.64% | $84,950,913.90 | 2.64% | 11,832.33 | Werkstoffe | Deutschland | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,074,932 | $84,686,286.39 | 2.63% | $84,554,151.12 | 2.63% | 70,617.37 | Industrie | Kanada | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 931,304 | $82,434,367.04 | 2.57% | $82,434,367.04 | 2.57% | 21,473.74 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 857,643 | $76,757,383.31 | 2.39% | $76,757,383.31 | 2.39% | 6,607.29 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 1,566,915 | $76,397,863.93 | 2.38% | $76,397,863.94 | 2.38% | 7,505.23 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 1,005,918 | $75,080,736.74 | 2.34% | $75,080,736.73 | 2.34% | 18,829.13 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | 17,828,414 | $74,073,687.80 | 2.31% | $74,073,687.80 | 2.31% | 3,413.50 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 761,575 | $73,458,312.99 | 2.29% | $73,458,312.98 | 2.29% | 116,922.01 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| US4448591028 | Humana Inc | 418,855 | $72,884,749.13 | 2.26% | $72,625,268.45 | 2.26% | 20,909.27 | Gesundheitswesen | USA | |
| JP3942600002 | Yamaha Corp | 10,060,500 | $71,618,720.18 | 2.21% | $70,920,843.31 | 2.21% | 3,263.89 | Nicht-Basiskonsumgüter | Japan | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 237,381 | $70,556,754.63 | 2.20% | $70,556,754.63 | 2.20% | 13,066.83 | Finanzen | USA | |
| NL0011821392 | Signify NV | 3,266,752 | $68,192,307.90 | 2.12% | $68,192,307.90 | 2.12% | 2,558.84 | Industrie | Niederlande | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 3,626,376 | $66,364,528.36 | 2.07% | $66,364,528.36 | 2.07% | 17,408.83 | Finanzen | Irland | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 612,727 | $64,434,371.32 | 2.01% | $64,434,371.32 | 2.01% | 7,856.14 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 2,197,225 | $57,411,915.61 | 1.79% | $57,411,915.60 | 1.79% | 76,306.64 | Finanzen | Niederlande | |
| GB0032089863 | Next PLC | 336,657 | $56,773,224.37 | 1.77% | $56,773,224.37 | 1.77% | 20,386.28 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 1,092,491 | $56,623,248.58 | 1.76% | $56,623,248.58 | 1.76% | 25,317.51 | Werkstoffe | Kanada | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 2,537,463 | $51,138,845.13 | 1.59% | $51,138,845.14 | 1.59% | 6,528.23 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 1,168,642 | $49,681,499.19 | 1.55% | $49,681,499.19 | 1.55% | 2,235.71 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 3,133,316 | $50,250,775.88 | 1.54% | $49,495,646.72 | 1.54% | 13,425.34 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 6,433,226 | $49,693,329.60 | 1.49% | $47,734,875.48 | 1.49% | 59,405.11 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 4,080,200 | $45,715,943.52 | 1.41% | $45,400,250.25 | 1.41% | 25,671.43 | Finanzen | Japan | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 1,044,620 | $44,535,106.47 | 1.38% | $44,380,387.74 | 1.38% | 50,049.14 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 4,853,100 | $36,980,632.98 | 1.15% | $36,980,632.97 | 1.15% | 89,487.45 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 387,182 | $36,883,341.14 | 1.15% | $36,883,341.14 | 1.15% | 106,386.03 | Finanzen | Frankreich | |
| - | GBP/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | 25,653,734 | $33,954,032.48 | 1.06% | $33,955,281.71 | 1.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| BMG3223R1088 | Everest Group Ltd | 99,993 | $32,682,712.05 | 1.02% | $32,682,712.05 | 1.02% | 13,302.80 | Finanzen | USA | |
| US9418481035 | Waters Corp | 84,000 | $25,015,200.00 | 0.78% | $25,015,200.00 | 0.78% | 29,214.74 | Gesundheitswesen | USA | |
| - | CHF/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | 9,674,450 | $12,140,470.31 | 0.38% | $12,099,112.64 | 0.38% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CHF FWD 20260429 BBHH-BOS | -12,232,880 | $-12,232,879.80 | -0.38% | $-12,232,879.80 | -0.38% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260429 BBHH-BOS | -34,204,009 | $-34,204,008.59 | -1.06% | $-34,204,008.59 | -1.06% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260429 BBHH-BOS | -101,552,169 | $-101,552,168.65 | -3.16% | $-101,552,168.65 | -3.16% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 125,769,674.83 | 3.91% | 125,761,234.56 | 3.91% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.630% APR 01 26 | - | 83,705,122.00 | 2.61% | 83,705,122.00 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.550% APR 01 26 | - | 40,831,000.00 | 1.27% | 40,831,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | 2,864,322.80 | 0.09% | 2,864,322.80 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Yen Japan | - | 1,013,570.15 | 0.03% | 1,013,570.15 | - | - | - | Japan | |
| - | FREDDIE MAC 3.500% APR 01 26 | - | 152,000.00 | 0.00% | 152,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Schweizer Franken | - | 84,772.09 | 0.00% | 84,772.09 | - | - | - | Schweiz | |
| - | South Korea Won | - | 2.59 | 0.00% | 2.59 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Kanadischer Dollar | - | -0.01 | 0.00% | -0.01 | - | - | - | Kanada | |
| - | CAPUSD | - | -241.24 | 0.00% | -241.24 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | -329,373.27 | -0.01% | -329,373.27 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Us Dollars | - | -2,559,940.54 | -0.08% | -2,559,940.54 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | -45,165.58 | -0.00% | -36,725.31 | -0.00% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.