Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Juni-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| GB0003308607 | Spectris PLC | 2,217,758 | $116,836,607.81 | 4.81% | $116,836,607.81 | 4.81% | 5,231.74 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 12,469,018 | $83,867,793.39 | 3.45% | $83,867,793.39 | 3.45% | 12,161.98 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 1,792,551 | $82,793,305.01 | 3.41% | $82,793,305.01 | 3.41% | 55,424.90 | Industrie | Deutschland | |
| NL0011821392 | Signify NV | 2,925,187 | $79,182,738.13 | 3.26% | $79,182,738.13 | 3.26% | 3,474.19 | Industrie | Niederlande | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 699,901 | $78,318,921.90 | 3.22% | $78,318,921.90 | 3.22% | 8,650.45 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 1,690,281 | $74,895,379.22 | 3.08% | $74,895,379.22 | 3.08% | 297,089.72 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 2,249,572 | $70,191,382.89 | 2.89% | $70,191,382.89 | 2.89% | 34,658.56 | Industrie | Schweden | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,873,282 | $69,597,190.06 | 2.86% | $69,597,190.06 | 2.86% | 26,220.31 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 1,633,944 | $65,580,443.69 | 2.70% | $65,580,443.69 | 2.70% | 5,604.45 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| US1264081035 | CSX Corp | 1,927,045 | $62,879,478.35 | 2.59% | $62,879,478.35 | 2.59% | 61,296.95 | Industrie | USA | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 5,311,926 | $62,414,514.32 | 2.57% | $62,414,514.32 | 2.57% | 6,412.62 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| JP3351600006 | Shiseido Co Ltd | 3,398,500 | $60,734,278.32 | 2.50% | $60,734,278.32 | 2.50% | 7,148.36 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 393,722 | $60,141,035.50 | 2.48% | $60,141,035.50 | 2.48% | 367,527.68 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 1,679,044 | $59,829,353.86 | 2.46% | $59,829,353.86 | 2.46% | 26,396.73 | Versorger | Frankreich | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 594,909 | $57,610,552.98 | 2.37% | $57,610,552.98 | 2.37% | 121,396.90 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| NL0000235190 | Airbus SE | 270,919 | $56,568,812.93 | 2.33% | $56,568,812.93 | 2.33% | 165,431.54 | Industrie | Frankreich | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 786,237 | $56,369,484.38 | 2.32% | $56,369,484.38 | 2.32% | 33,423.85 | Werkstoffe | Dänemark | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 645,605 | $56,277,387.85 | 2.32% | $56,277,387.85 | 2.32% | 111,746.27 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 1,614,431 | $55,179,612.93 | 2.27% | $55,179,612.93 | 2.27% | 8,873.28 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| JP3942600002 | Yamaha Corp | 7,378,500 | $53,415,410.92 | 2.20% | $53,415,410.92 | 2.20% | 3,641.38 | Nicht-Basiskonsumgüter | Japan | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 3,423,316 | $52,300,033.69 | 2.15% | $52,300,033.69 | 2.15% | 13,382.34 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 609,922 | $49,855,821.75 | 2.05% | $49,855,821.75 | 2.05% | 6,030.55 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 494,095 | $49,238,824.76 | 2.03% | $49,238,824.76 | 2.03% | 25,139.78 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 753,906 | $49,051,845.96 | 2.02% | $49,051,845.96 | 2.02% | 10,242.70 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 3,346,982 | $47,646,048.45 | 1.96% | $47,646,048.45 | 1.96% | 13,753.78 | Finanzen | Irland | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 116,179 | $47,105,937.34 | 1.94% | $47,105,937.34 | 1.94% | 153,058.72 | Gesundheitswesen | USA | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 3,444,024 | $46,864,523.39 | 1.93% | $46,864,523.39 | 1.93% | 24,801.80 | Energie | Kanada | |
| GB0032089863 | Next PLC | 265,624 | $45,357,332.68 | 1.87% | $45,357,332.68 | 1.87% | 20,979.34 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 522,573 | $41,424,361.71 | 1.70% | $41,424,361.71 | 1.70% | 73,757.25 | Industrie | Kanada | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 5,706,626 | $40,058,985.71 | 1.65% | $40,058,985.71 | 1.65% | 56,806.13 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 132,822 | $37,955,214.72 | 1.56% | $37,955,214.72 | 1.56% | 50,632.96 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 924,032 | $37,368,417.29 | 1.54% | $37,368,417.29 | 1.54% | 20,232.44 | Werkstoffe | Kanada | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 2,779,854 | $35,677,417.65 | 1.47% | $35,677,417.65 | 1.47% | 7,987.69 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 9,020,712 | $35,116,147.01 | 1.45% | $35,116,147.01 | 1.45% | 46,451.61 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 1,273,658 | $34,867,098.45 | 1.44% | $34,867,098.45 | 1.44% | 22,805.17 | Finanzen | Niederlande | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 603,251 | $34,789,485.17 | 1.43% | $34,789,485.17 | 1.43% | 30,638.65 | Industrie | Irland | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 1,058,600 | $33,506,295.37 | 1.38% | $33,506,295.37 | 1.38% | 26,992.72 | Werkstoffe | Frankreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 1,910,536 | $32,912,340.37 | 1.35% | $32,912,340.37 | 1.35% | 5,802.17 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 1,105,703 | $32,631,479.29 | 1.34% | $32,631,479.29 | 1.34% | 34,766.59 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 3,488,600 | $32,268,429.57 | 1.33% | $32,268,429.57 | 1.33% | 21,340.27 | Finanzen | Japan | |
| FR0000120644 | Danone SA | 370,869 | $30,300,966.01 | 1.25% | $30,300,966.01 | 1.25% | 55,671.71 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 324,631 | $29,184,698.28 | 1.20% | $29,184,698.28 | 1.20% | 101,661.18 | Finanzen | Frankreich | |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 1,242,100 | $26,833,603.69 | 1.10% | $26,833,603.69 | 1.10% | 45,652.38 | Industrie | Japan | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 460,950 | $23,521,722.59 | 0.97% | $23,521,722.59 | 0.97% | 2,661.68 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 29,049 | $2,032,565.21 | 0.08% | $2,032,565.21 | 0.08% | 11,418.83 | Industrie | Deutschland | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $138,374,540.19 | 5.70% | $138,374,540.19 | 5.70% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $587,330.38 | 0.02% | $587,330.38 | 0.02% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.