Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Capital Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Juni-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 6,380 | $294,675.74 | 4.47% | $294,675.74 | 4.47% | 55,424.90 | Industrie | Deutschland | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 43,521 | $292,726.36 | 4.44% | $292,726.36 | 4.44% | 12,161.98 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 2,518 | $281,764.20 | 4.27% | $281,764.20 | 4.27% | 8,650.45 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 8,977 | $280,101.30 | 4.25% | $280,101.30 | 4.25% | 34,658.56 | Industrie | Schweden | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 7,097 | $263,671.60 | 4.00% | $263,671.60 | 4.00% | 26,220.31 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 5,743 | $254,469.03 | 3.86% | $254,469.03 | 3.86% | 297,089.72 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| US1264081035 | CSX Corp | 7,752 | $252,947.76 | 3.84% | $252,947.76 | 3.84% | 61,296.95 | Industrie | USA | |
| NL0000235190 | Airbus SE | 1,198 | $250,146.49 | 3.80% | $250,146.49 | 3.80% | 165,431.54 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 6,705 | $238,919.18 | 3.62% | $238,919.18 | 3.62% | 26,396.73 | Versorger | Frankreich | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 1,488 | $227,292.00 | 3.45% | $227,292.00 | 3.45% | 367,527.68 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 2,585 | $225,334.45 | 3.42% | $225,334.45 | 3.42% | 111,746.27 | Gesundheitswesen | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,696 | $213,711.92 | 3.24% | $213,711.92 | 3.24% | 73,757.25 | Industrie | Kanada | |
| JP3351600006 | Shiseido Co Ltd | 11,900 | $212,663.80 | 3.23% | $212,663.80 | 3.23% | 7,148.36 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| GB0032089863 | Next PLC | 1,232 | $210,373.44 | 3.19% | $210,373.44 | 3.19% | 20,979.34 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 2,111 | $204,427.70 | 3.10% | $204,427.70 | 3.10% | 121,396.90 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 470 | $190,566.20 | 2.89% | $190,566.20 | 2.89% | 153,058.72 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000120644 | Danone SA | 2,190 | $178,928.72 | 2.71% | $178,928.72 | 2.71% | 55,671.71 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 1,775 | $176,886.86 | 2.68% | $176,886.86 | 2.68% | 25,139.78 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 6,342 | $173,615.79 | 2.63% | $173,615.79 | 2.63% | 22,805.17 | Finanzen | Niederlande | |
| US5218652049 | Lear Corp | 1,636 | $155,387.28 | 2.36% | $155,387.28 | 2.36% | 5,077.96 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 11,271 | $153,370.02 | 2.33% | $153,370.02 | 2.33% | 24,801.80 | Energie | Kanada | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 16,200 | $149,844.80 | 2.27% | $149,844.80 | 2.27% | 21,340.27 | Finanzen | Japan | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 519 | $148,309.44 | 2.25% | $148,309.44 | 2.25% | 50,632.96 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 21,033 | $147,646.03 | 2.24% | $147,646.03 | 2.24% | 56,806.13 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 599 | $145,497.10 | 2.21% | $145,497.10 | 2.21% | 11,884.61 | Finanzen | USA | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 36,917 | $143,711.80 | 2.18% | $143,711.80 | 2.18% | 46,451.61 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 6,600 | $142,582.55 | 2.16% | $142,582.55 | 2.16% | 45,652.38 | Industrie | Japan | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 4,152 | $131,417.10 | 1.99% | $131,417.10 | 1.99% | 26,992.72 | Werkstoffe | Frankreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 1,334 | $119,928.13 | 1.82% | $119,928.13 | 1.82% | 101,661.18 | Finanzen | Frankreich | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 2,814 | $113,799.88 | 1.73% | $113,799.88 | 1.73% | 20,232.44 | Werkstoffe | Kanada | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 3,605 | $106,390.67 | 1.61% | $106,390.67 | 1.61% | 34,766.59 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 1,320 | $76,124.40 | 1.16% | $76,124.40 | 1.16% | 30,638.65 | Industrie | Irland | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 893 | $64,023.89 | 0.97% | $64,023.89 | 0.97% | 33,423.85 | Werkstoffe | Dänemark | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $366,255.11 | 5.56% | $366,255.11 | 5.56% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $3,611.77 | 0.05% | $3,611.77 | 0.05% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.