Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Capital Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Sep.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 42,317 | $1,887,339.36 | 4.14% | $1,887,339.36 | 4.14% | 53,520.03 | Industrie | Deutschland | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 293,802 | $1,852,318.34 | 4.07% | $1,852,318.34 | 4.07% | 11,581.28 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 50,846 | $1,826,353.21 | 4.01% | $1,826,353.21 | 4.01% | 25,350.01 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 18,769 | $1,787,559.56 | 3.92% | $1,787,559.56 | 3.92% | 122,163.01 | Gesundheitswesen | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 21,638 | $1,611,814.62 | 3.54% | $1,611,814.62 | 3.54% | 68,380.05 | Industrie | Kanada | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 26,623 | $1,592,010.05 | 3.49% | $1,592,010.05 | 3.49% | 399,816.37 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 46,265 | $1,580,624.74 | 3.47% | $1,580,624.74 | 3.47% | 25,340.68 | Versorger | Frankreich | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 11,997 | $1,481,629.50 | 3.25% | $1,481,629.50 | 3.25% | 9,485.69 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 47,419 | $1,453,733.93 | 3.19% | $1,453,733.93 | 3.19% | 8,098.71 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 13,850 | $1,430,932.14 | 3.14% | $1,430,932.14 | 3.14% | 6,106.83 | Industrie | Niederlande | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 7,562 | $1,402,146.04 | 3.08% | $1,402,146.04 | 3.08% | 446,554.20 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 94,801 | $1,366,708.39 | 3.00% | $1,366,708.39 | 3.00% | 71,525.32 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 13,364 | $1,263,221.63 | 2.77% | $1,263,221.63 | 2.77% | 116,025.55 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 12,411 | $1,220,314.54 | 2.68% | $1,220,314.54 | 2.68% | 24,804.43 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 4,745 | $1,204,897.85 | 2.64% | $1,204,897.85 | 2.64% | 12,028.66 | Finanzen | USA | |
| US1264081035 | CSX Corp | 33,716 | $1,197,255.16 | 2.63% | $1,197,255.16 | 2.63% | 66,200.48 | Industrie | USA | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 37,198 | $1,190,070.50 | 2.61% | $1,190,070.50 | 2.61% | 26,651.61 | Finanzen | Niederlande | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 33,428 | $1,172,894.70 | 2.57% | $1,172,894.70 | 2.57% | 38,974.03 | Industrie | Schweden | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 68,819 | $1,168,493.91 | 2.56% | $1,168,493.91 | 2.56% | 30,663.51 | Energie | Kanada | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 5,762 | $1,078,473.54 | 2.37% | $1,078,473.54 | 2.37% | 53,648.06 | Gesundheitswesen | USA | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 101,700 | $1,038,765.59 | 2.28% | $1,038,765.59 | 2.28% | 23,565.14 | Finanzen | Japan | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 145,783 | $1,022,667.51 | 2.24% | $1,022,667.51 | 2.24% | 56,816.94 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| JP3351600006 | Shiseido Co Ltd | 59,700 | $1,020,129.83 | 2.24% | $1,020,129.83 | 2.24% | 6,835.04 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| US4448591028 | Humana Inc | 3,849 | $1,001,394.33 | 2.20% | $1,001,394.33 | 2.20% | 31,291.12 | Gesundheitswesen | USA | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 11,391 | $992,665.97 | 2.18% | $992,665.97 | 2.18% | 12,180.40 | Werkstoffe | Deutschland | |
| BMG3223R1088 | Everest Group Ltd | 2,834 | $992,551.82 | 2.18% | $992,551.82 | 2.18% | 14,689.80 | Finanzen | USA | |
| GB0032089863 | Next PLC | 5,810 | $966,966.29 | 2.12% | $966,966.29 | 2.12% | 20,377.29 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1,877 | $910,382.54 | 2.00% | $910,382.54 | 2.00% | 183,149.43 | Gesundheitswesen | USA | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 190,985 | $882,589.67 | 1.94% | $882,589.67 | 1.94% | 54,771.15 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| US5218652049 | Lear Corp | 8,338 | $838,886.18 | 1.84% | $838,886.18 | 1.84% | 5,353.06 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 8,269 | $753,786.86 | 1.65% | $753,786.86 | 1.65% | 103,082.63 | Finanzen | Frankreich | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 16,491 | $723,414.21 | 1.59% | $723,414.21 | 1.59% | 21,521.25 | Werkstoffe | Kanada | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 16,869 | $609,604.14 | 1.34% | $609,604.14 | 1.34% | 30,818.45 | Werkstoffe | Frankreich | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 15,642 | $588,920.26 | 1.29% | $588,920.26 | 1.29% | 44,353.52 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120644 | Danone SA | 5,969 | $519,706.19 | 1.14% | $519,706.19 | 1.14% | 59,327.35 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $3,933,518.99 | 8.63% | $3,933,518.99 | 8.63% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $285.27 | 0.00% | $285.27 | 0.00% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.