Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Capital Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 156,136 | $1,079,785.36 | 4.52% | $1,079,785.36 | 4.52% | 12,703.69 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 22,889 | $1,030,470.56 | 4.31% | $1,030,470.56 | 4.31% | 54,024.41 | Industrie | Deutschland | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 27,471 | $978,146.82 | 4.10% | $978,146.82 | 4.10% | 25,129.26 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 18,610 | $951,383.26 | 3.98% | $951,383.26 | 3.98% | 342,768.29 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 8,221 | $917,052.55 | 3.84% | $917,052.55 | 3.84% | 8,567.84 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 27,172 | $893,501.46 | 3.74% | $893,501.46 | 3.74% | 36,525.85 | Industrie | Schweden | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 5,193 | $855,494.82 | 3.58% | $855,494.82 | 3.58% | 396,749.75 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 9,277 | $837,156.48 | 3.51% | $837,156.48 | 3.51% | 115,681.81 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 24,053 | $815,243.72 | 3.41% | $815,243.72 | 3.41% | 25,108.23 | Versorger | Frankreich | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10,950 | $805,372.50 | 3.37% | $805,372.50 | 3.37% | 68,435.04 | Industrie | Kanada | |
| JP3351600006 | Shiseido Co Ltd | 44,200 | $714,373.07 | 2.99% | $714,373.07 | 2.99% | 6,464.91 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 7,572 | $688,065.22 | 2.88% | $688,065.22 | 2.88% | 113,913.48 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 23,107 | $678,228.90 | 2.84% | $678,228.90 | 2.84% | 7,753.70 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 22,751 | $655,124.24 | 2.74% | $655,124.24 | 2.74% | 23,987.97 | Finanzen | Niederlande | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 6,366 | $654,559.96 | 2.74% | $654,559.96 | 2.74% | 25,938.63 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000120644 | Danone SA | 7,858 | $644,587.47 | 2.70% | $644,587.47 | 2.70% | 55,894.42 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| US1264081035 | CSX Corp | 18,121 | $644,020.34 | 2.70% | $644,020.34 | 2.70% | 66,256.40 | Industrie | USA | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 39,455 | $600,538.36 | 2.51% | $600,538.36 | 2.51% | 27,742.39 | Energie | Kanada | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2,450 | $597,163.00 | 2.50% | $597,163.00 | 2.50% | 11,545.96 | Finanzen | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1,233 | $576,649.44 | 2.41% | $576,649.44 | 2.41% | 176,546.39 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 38,619 | $542,509.91 | 2.27% | $542,509.91 | 2.27% | 69,693.35 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000235190 | Airbus SE | 2,673 | $535,245.05 | 2.24% | $535,245.05 | 2.24% | 158,647.93 | Industrie | Frankreich | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 58,400 | $530,290.71 | 2.22% | $530,290.71 | 2.22% | 20,949.54 | Finanzen | Japan | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 75,455 | $523,768.80 | 2.19% | $523,768.80 | 2.19% | 56,221.43 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| BMG3223R1088 | Everest Group Ltd | 1,450 | $486,910.00 | 2.04% | $486,910.00 | 2.04% | 14,283.16 | Finanzen | USA | |
| GB0032089863 | Next PLC | 2,989 | $485,145.89 | 2.03% | $485,145.89 | 2.03% | 19,941.51 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 21,600 | $474,328.78 | 1.99% | $474,328.78 | 1.99% | 46,405.20 | Industrie | Japan | |
| US5218652049 | Lear Corp | 4,930 | $464,849.70 | 1.95% | $464,849.70 | 1.95% | 5,016.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 115,689 | $464,173.91 | 1.94% | $464,173.91 | 1.94% | 47,826.06 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 4,782 | $435,633.95 | 1.82% | $435,633.95 | 1.82% | 103,015.38 | Finanzen | Frankreich | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 12,646 | $400,032.28 | 1.68% | $400,032.28 | 1.68% | 26,977.02 | Werkstoffe | Frankreich | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 12,147 | $343,361.30 | 1.44% | $343,361.30 | 1.44% | 33,300.15 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 9,501 | $308,083.09 | 1.29% | $308,083.09 | 1.29% | 15,908.38 | Werkstoffe | Kanada | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 4,260 | $276,681.05 | 1.16% | $276,681.05 | 1.16% | 30,278.59 | Werkstoffe | Dänemark | |
| - | Sonstige | - | $-6,862.11 | -0.03% | $-6,862.12 | -0.03% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $2,001,323.13 | 8.38% | $2,001,323.13 | 8.38% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.