Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Capital Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 235,997 | $24,630,760.87 | 5.25% | $24,630,760.87 | 5.25% | 6,169.04 | Industrie | Niederlande | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 3,400,371 | $24,218,090.05 | 5.17% | $24,218,090.05 | 5.17% | 12,994.21 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 663,099 | $22,580,064.71 | 4.82% | $22,580,064.71 | 4.82% | 24,032.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 425,742 | $21,956,018.85 | 4.68% | $21,956,018.85 | 4.68% | 59,306.86 | Industrie | Deutschland | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 129,579 | $20,373,706.17 | 4.35% | $20,373,706.17 | 4.35% | 44,769.96 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 514,059 | $19,637,172.57 | 4.19% | $19,637,172.58 | 4.19% | 28,334.01 | Versorger | Frankreich | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 239,860 | $18,896,872.22 | 4.03% | $18,867,387.60 | 4.03% | 70,617.37 | Industrie | Kanada | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 677,167 | $17,972,112.46 | 3.83% | $17,972,112.46 | 3.83% | 49,985.71 | Energie | Kanada | |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 244,098 | $16,938,018.51 | 3.61% | $16,938,018.51 | 3.61% | 135,363.16 | Verbrauchsgüter | Belgien | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 645,374 | $15,439,834.72 | 3.29% | $15,439,834.72 | 3.29% | 6,320.54 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 174,149 | $15,176,562.90 | 3.22% | $15,090,010.85 | 3.22% | 111,248.64 | Gesundheitswesen | USA | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 121,430 | $15,080,315.54 | 3.22% | $15,080,315.54 | 3.22% | 53,994.79 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 47,900 | $14,237,317.00 | 3.04% | $14,237,317.00 | 3.04% | 13,066.83 | Finanzen | USA | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 160,348 | $14,193,202.10 | 3.03% | $14,193,202.10 | 3.03% | 21,473.74 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 127,213 | $13,377,719.08 | 2.85% | $13,377,719.08 | 2.85% | 7,856.14 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | 11,539,990 | $13,358,114.06 | 2.85% | $13,338,496.86 | 2.85% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 137,689 | $13,280,900.31 | 2.83% | $13,280,900.31 | 2.83% | 116,922.01 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 173,621 | $12,958,901.81 | 2.76% | $12,958,901.81 | 2.76% | 18,829.13 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 146,615 | $12,411,612.77 | 2.65% | $12,411,612.77 | 2.65% | 11,832.33 | Werkstoffe | Deutschland | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 1,047,100 | $11,732,063.25 | 2.49% | $11,651,047.02 | 2.49% | 25,671.43 | Finanzen | Japan | |
| US4448591028 | Humana Inc | 66,973 | $11,653,938.25 | 2.48% | $11,612,448.47 | 2.48% | 20,909.27 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 1,500,109 | $11,587,562.91 | 2.37% | $11,130,887.73 | 2.37% | 59,405.11 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| BMG3223R1088 | Everest Group Ltd | 33,481 | $10,943,264.85 | 2.33% | $10,943,264.85 | 2.33% | 13,302.80 | Finanzen | USA | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 1,338,549 | $10,199,746.40 | 2.18% | $10,199,746.41 | 2.18% | 89,487.45 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 379,382 | $9,912,979.95 | 2.11% | $9,912,979.95 | 2.11% | 76,306.64 | Finanzen | Niederlande | |
| GB0032089863 | Next PLC | 56,379 | $9,507,652.04 | 2.03% | $9,507,652.05 | 2.03% | 20,386.28 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 247,894 | $8,889,574.55 | 1.90% | $8,889,574.55 | 1.90% | 39,832.87 | Industrie | Schweden | |
| US5218652049 | Lear Corp | 72,251 | $8,748,151.08 | 1.87% | $8,748,151.08 | 1.87% | 6,142.08 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 85,090 | $8,105,757.76 | 1.73% | $8,105,757.75 | 1.73% | 106,386.03 | Finanzen | Frankreich | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 152,154 | $7,886,063.83 | 1.68% | $7,886,063.83 | 1.68% | 25,317.51 | Werkstoffe | Kanada | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 161,056 | $6,865,968.11 | 1.46% | $6,842,418.99 | 1.46% | 50,049.14 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 358,431 | $6,042,766.03 | 1.29% | $6,042,766.03 | 1.29% | 83,810.99 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| US9418481035 | Waters Corp | 14,372 | $4,279,981.60 | 0.91% | $4,279,981.60 | 0.91% | 29,214.74 | Gesundheitswesen | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | 180,723 | $239,195.90 | 0.05% | $239,204.70 | 0.05% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260429 BBHH-BOS | -240,964 | $-240,964.24 | -0.05% | $-240,964.24 | -0.05% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260429 BBHH-BOS | -13,319,855 | $-13,319,855.26 | -2.84% | $-13,319,855.26 | -2.84% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 29,708,109.05 | 6.34% | 29,706,280.13 | 6.34% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.630% APR 01 26 | - | 18,138,089.00 | 3.87% | 18,138,089.00 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.550% APR 01 26 | - | 8,839,000.00 | 1.89% | 8,839,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | 2,170,277.23 | 0.46% | 2,170,277.23 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | 480,224.30 | 0.10% | 480,224.30 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Yen Japan | - | 81,016.23 | 0.02% | 81,016.23 | - | - | - | Japan | |
| - | South Korea Won | - | 0.39 | 0.00% | 0.39 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Euro | - | -954.48 | -0.00% | -954.48 | - | - | - | Deutschland | |
| - | CAPUSD | - | -1,372.55 | -0.00% | -1,372.55 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | 36,490.43 | 0.01% | 38,319.35 | 0.01% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.