Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Capital Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Mai-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 4,057 | $181,358.72 | 4.45% | $181,358.72 | 4.45% | 53,643.20 | Industrie | Deutschland | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 5,458 | $173,015.00 | 4.25% | $173,015.00 | 4.25% | 35,210.88 | Industrie | Schweden | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 26,515 | $172,931.49 | 4.25% | $172,931.49 | 4.25% | 11,980.58 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 1,602 | $164,717.64 | 4.05% | $164,717.64 | 4.05% | 7,948.52 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 4,294 | $164,210.96 | 4.03% | $164,210.96 | 4.03% | 26,989.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US1264081035 | CSX Corp | 5,059 | $159,813.81 | 3.93% | $159,813.81 | 3.93% | 59,343.26 | Industrie | USA | |
| NL0000235190 | Airbus SE | 805 | $148,147.16 | 3.64% | $148,147.16 | 3.64% | 145,806.93 | Industrie | Frankreich | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,717 | $140,193.05 | 3.44% | $140,193.05 | 3.44% | 75,971.74 | Industrie | Kanada | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 1,647 | $136,668.06 | 3.36% | $136,668.06 | 3.36% | 106,425.46 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB0032089863 | Next PLC | 785 | $136,069.21 | 3.34% | $136,069.21 | 3.34% | 21,296.18 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 3,918 | $134,706.43 | 3.31% | $134,706.43 | 3.31% | 25,464.69 | Versorger | Frankreich | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 2,270 | $126,212.00 | 3.10% | $126,212.00 | 3.10% | 29,538.91 | Industrie | Irland | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 1,262 | $125,410.72 | 3.08% | $125,410.72 | 3.08% | 124,575.15 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 3,067 | $124,929.62 | 3.07% | $124,929.62 | 3.07% | 273,113.49 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 1,759 | $123,638.69 | 3.04% | $123,638.69 | 3.04% | 32,768.34 | Werkstoffe | Dänemark | |
| FR0000120644 | Danone SA | 1,394 | $119,091.17 | 2.93% | $119,091.17 | 2.93% | 58,184.53 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 4,516 | $116,757.55 | 2.87% | $116,757.55 | 2.87% | 21,537.80 | Finanzen | Niederlande | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 450 | $113,715.00 | 2.79% | $113,715.00 | 2.79% | 44,775.15 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 1,092 | $112,856.74 | 2.77% | $112,856.74 | 2.77% | 26,071.68 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| JP3351600006 | Shiseido Co Ltd | 6,500 | $105,250.36 | 2.59% | $105,250.36 | 2.59% | 6,476.94 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC | 3,950 | $101,198.45 | 2.49% | $101,198.45 | 2.49% | 77,304.53 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 13,970 | $98,742.73 | 2.43% | $98,742.73 | 2.43% | 57,103.23 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 7,179 | $94,579.60 | 2.32% | $94,579.60 | 2.32% | 24,012.57 | Energie | Kanada | |
| US5218652049 | Lear Corp | 1,042 | $94,217.64 | 2.31% | $94,217.64 | 2.31% | 4,834.17 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| CH0126881561 | Swiss Re AG | 517 | $91,244.53 | 2.24% | $91,244.53 | 2.24% | 56,034.61 | Finanzen | Schweiz | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 23,513 | $89,781.80 | 2.21% | $89,781.80 | 2.21% | 45,720.30 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 10,000 | $87,563.61 | 2.15% | $87,563.61 | 2.15% | 20,202.12 | Finanzen | Japan | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 2,505 | $75,999.76 | 1.87% | $75,999.76 | 1.87% | 25,873.59 | Werkstoffe | Frankreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 849 | $74,362.73 | 1.83% | $74,362.73 | 1.83% | 99,046.14 | Finanzen | Frankreich | |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 3,500 | $70,634.84 | 1.73% | $70,634.84 | 1.73% | 42,647.33 | Industrie | Japan | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 2,105 | $62,537.59 | 1.54% | $62,537.59 | 1.54% | - | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 1,686 | $62,484.03 | 1.53% | $62,484.03 | 1.53% | 18,541.38 | Werkstoffe | Kanada | |
| - | Sonstige | - | $992.43 | 0.02% | $992.42 | 0.02% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $287,290.26 | 7.06% | $287,290.27 | 7.06% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.