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(auf 28-Feb.-26)
Anteile oder Nennbetrag Wert Prozent des Nettovermögens Wert Prozent des Nettovermögens Marktkapitalisierung (in Mio. USD) GICS-Sektoren

Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Land
NL0015435975 Davide Campari-Milano NV 2,525,093 $19,029,718.99 4.95% $19,029,718.99 4.95% 13,748.66 Verbrauchsgüter Italien
FR001400AJ45 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 453,165 $18,419,815.88 4.79% $18,419,815.88 4.79% 28,686.60 Nicht-Basiskonsumgüter Frankreich
DE0005552004 Deutsche Post AG 302,995 $17,936,746.49 4.67% $17,936,746.49 4.67% 68,077.88 Industrie Deutschland
CA13646K1084 Canadian Pacific Kansas City Ltd 190,059 $16,647,267.81 4.33% $16,647,267.81 4.33% 78,652.22 Industrie Kanada
US0758871091 Becton Dickinson & Co 89,594 $15,811,549.12 4.12% $15,811,549.12 4.12% 50,251.24 Gesundheitswesen USA
FR0000124141 Veolia Environnement SA 370,803 $15,755,544.06 4.10% $15,755,544.06 4.10% 31,516.08 Versorger Frankreich
NL0010801007 IMCD NV 162,269 $15,607,395.90 4.06% $15,607,395.90 4.06% 5,685.14 Industrie Niederlande
- EUR/USD FWD 20260330 BBHH-BOS 11,809,716 $13,978,455.36 3.64% $13,954,360.33 3.63% - Nicht klassifiziert USA
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev SA/NV 160,548 $13,055,396.03 3.40% $13,055,396.03 3.40% 158,630.71 Verbrauchsgüter Belgien
DE0006599905 Merck KGaA 81,027 $12,283,634.86 3.20% $12,283,634.86 3.20% 65,912.02 Gesundheitswesen Deutschland
DE000ZAL1111 Zalando SE 486,675 $11,932,394.99 3.11% $11,932,394.99 3.11% 6,477.27 Nicht-Basiskonsumgüter Deutschland
FR0000120693 Pernod Ricard SA 127,398 $11,780,749.89 3.07% $11,780,749.89 3.07% 23,327.84 Verbrauchsgüter Frankreich
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC 120,385 $11,756,799.10 3.06% $11,756,799.10 3.06% 125,384.21 Gesundheitswesen USA
CA15135U1093 Cenovus Energy Inc 513,032 $11,429,964.06 2.97% $11,429,964.06 2.97% 41,960.72 Energie Kanada
DE0005200000 Beiersdorf AG 87,378 $11,114,415.19 2.89% $11,114,415.19 2.89% 30,858.54 Verbrauchsgüter Deutschland
GB00BDR05C01 National Grid PLC 590,671 $11,072,607.22 2.88% $11,072,607.22 2.88% 93,190.89 Versorger Vereinigtes Königreich
BMG7496G1033 RenaissanceRe Holdings Ltd 35,082 $10,610,901.72 2.76% $10,610,901.72 2.76% 13,296.75 Finanzen USA
FR0000120578 Sanofi SA 104,315 $10,131,857.25 2.64% $10,131,857.25 2.64% 118,447.22 Gesundheitswesen Frankreich
JP3500610005 Resona Holdings Inc 793,200 $9,703,893.96 2.53% $9,703,893.96 2.53% 28,225.18 Finanzen Japan
US4448591028 Humana Inc 50,740 $9,667,999.60 2.52% $9,667,999.60 2.52% 22,978.36 Gesundheitswesen USA
US0528001094 Autoliv Inc 80,204 $9,505,778.08 2.47% $9,505,778.08 2.47% 8,854.22 Nicht-Basiskonsumgüter USA
GB00BM8PJY71 NatWest Group PLC 1,136,504 $9,480,663.52 2.47% $9,480,663.52 2.47% 66,785.87 Finanzen Vereinigtes Königreich
DE000SYM9999 Symrise AG 102,614 $9,406,474.33 2.45% $9,406,474.33 2.45% 12,812.70 Werkstoffe Deutschland
NL0011821202 ING Groep NV 287,425 $8,364,874.59 2.18% $8,364,874.59 2.18% 84,990.37 Finanzen Niederlande
BMG3223R1088 Everest Group Ltd 24,289 $8,148,716.61 2.12% $8,148,716.61 2.12% 13,654.44 Finanzen USA
GB0032089863 Next PLC 40,595 $7,396,501.56 1.92% $7,396,501.56 1.92% 22,222.40 Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich
JE00B4T3BW64 Glencore PLC 1,022,667 $7,359,572.95 1.92% $7,359,572.95 1.92% 84,513.36 Werkstoffe Vereinigtes Königreich
FR0000131104 BNP Paribas SA 64,466 $7,274,523.94 1.89% $7,274,523.94 1.89% 126,021.12 Finanzen Frankreich
SE0007100581 Assa Abloy AB 168,912 $7,214,815.37 1.88% $7,214,815.37 1.88% 47,445.10 Industrie Schweden
US5218652049 Lear Corp 54,738 $7,184,362.50 1.87% $7,184,362.50 1.87% 6,657.98 Nicht-Basiskonsumgüter USA
CA8787422044 Teck Resources Ltd 115,274 $6,769,986.54 1.76% $6,769,986.54 1.76% 28,688.02 Werkstoffe Kanada
GB00BTK05J60 Anglo American PLC 105,509 $5,262,422.43 1.37% $5,262,422.43 1.37% 58,757.06 Werkstoffe Vereinigtes Königreich
JP3351600006 Shiseido Co Ltd 241,200 $5,124,193.35 1.33% $5,096,916.72 1.33% 8,452.60 Verbrauchsgüter Japan
US1264081035 CSX Corp 102,090 $4,368,226.92 1.13% $4,358,222.10 1.13% 79,388.84 Industrie USA
US9418481035 Waters Corp 10,889 $3,477,728.82 0.91% $3,477,728.82 0.91% 31,331.78 Gesundheitswesen USA
- GBP/USD FWD 20260330 BBHH-BOS 64,412 $86,813.79 0.02% $86,805.10 0.02% - Nicht klassifiziert USA
- USD/GBP FWD 20260330 BBHH-BOS -86,883 $-86,882.79 -0.02% $-86,882.79 -0.02% - Nicht klassifiziert USA
- USD/EUR FWD 20260330 BBHH-BOS -13,932,410 $-13,932,410.16 -3.63% $-13,932,410.16 -3.63% - Nicht klassifiziert USA
- Barmittel & Barmitteläquivalente - 24,149,203.69 6.28% 24,149,846.59 6.28% - - -
- Sonstige - 45,976.18 0.01% 45,333.28 0.01% - - Sonstige

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
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