Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Capital Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Mai-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,144,572 | $42,066,756.88 | 4.89% | $42,066,756.88 | 4.89% | 25,271.45 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 6,143,816 | $40,144,755.39 | 4.67% | $40,144,755.40 | 4.67% | 11,921.39 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 588,421 | $35,140,313.83 | 4.09% | $35,140,313.83 | 4.09% | 68,677.63 | Industrie | Deutschland | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 226,061 | $34,502,207.47 | 4.01% | $34,502,207.47 | 4.01% | 66,357.30 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 332,636 | $34,274,738.93 | 3.99% | $34,274,738.93 | 3.99% | 6,090.47 | Industrie | Niederlande | |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 421,335 | $33,909,714.94 | 3.95% | $33,909,714.94 | 3.95% | 156,999.66 | Verbrauchsgüter | Belgien | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 2,084,021 | $34,437,665.48 | 3.90% | $33,552,318.17 | 3.90% | 80,105.30 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 1,113,975 | $30,261,638.85 | 3.52% | $30,261,638.85 | 3.52% | 7,177.45 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 194,340 | $28,591,300.80 | 3.33% | $28,591,300.80 | 3.33% | 40,537.51 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 309,006 | $28,206,829.07 | 3.28% | $28,206,829.07 | 3.28% | 45,168.87 | Industrie | Frankreich | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 219,581 | $28,039,278.28 | 3.25% | $27,913,136.72 | 3.25% | 9,521.29 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 291,884 | $26,929,871.66 | 3.13% | $26,929,871.66 | 3.13% | 12,895.68 | Werkstoffe | Deutschland | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 294,572 | $26,311,171.04 | 3.06% | $26,311,171.04 | 3.06% | 79,727.03 | Industrie | Kanada | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 88,125 | $24,705,843.75 | 2.87% | $24,705,843.75 | 2.87% | 12,047.76 | Finanzen | USA | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp | 494,175 | $23,873,594.25 | 2.78% | $23,873,594.25 | 2.78% | 71,805.82 | Gesundheitswesen | USA | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 276,776 | $22,333,485.00 | 2.60% | $22,333,485.00 | 2.60% | 19,454.73 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 806,343 | $22,260,482.78 | 2.59% | $22,260,482.78 | 2.59% | 51,994.49 | Energie | Kanada | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 299,688 | $22,168,846.80 | 2.58% | $22,168,846.80 | 2.58% | 18,661.13 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| US4448591028 | Humana Inc | 71,485 | $21,832,948.70 | 2.54% | $21,832,948.70 | 2.54% | 36,669.34 | Gesundheitswesen | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260629 BBHH-BOS | 18,697,663 | $21,838,514.04 | 2.54% | $21,808,954.23 | 2.54% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 292,879 | $21,617,398.99 | 2.52% | $21,617,398.99 | 2.52% | 94,763.55 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 529,726 | $21,458,708.67 | 2.50% | $21,458,708.67 | 2.50% | 30,077.85 | Versorger | Frankreich | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 1,641,000 | $21,094,887.02 | 2.45% | $21,014,155.65 | 2.45% | 29,544.50 | Finanzen | Japan | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 2,589,332 | $20,901,398.11 | 2.43% | $20,901,398.11 | 2.43% | 64,424.71 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 237,663 | $20,871,150.18 | 2.43% | $20,871,150.18 | 2.43% | 106,620.02 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 654,848 | $20,393,852.68 | 2.37% | $20,393,852.68 | 2.37% | 90,948.09 | Finanzen | Niederlande | |
| GB0032089863 | Next PLC | 107,484 | $19,128,541.08 | 2.23% | $19,128,541.08 | 2.23% | 21,303.24 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| BMG3223R1088 | Everest Group Ltd | 57,791 | $18,726,017.73 | 2.18% | $18,726,017.73 | 2.18% | 12,896.39 | Finanzen | USA | |
| US5218652049 | Lear Corp | 124,711 | $17,848,638.32 | 2.08% | $17,848,638.32 | 2.08% | 7,191.35 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 146,873 | $15,923,512.42 | 1.85% | $15,923,512.42 | 1.85% | 121,078.32 | Finanzen | Frankreich | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 427,888 | $15,418,260.13 | 1.79% | $15,418,260.13 | 1.79% | 40,025.05 | Industrie | Schweden | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 230,378 | $15,278,323.39 | 1.78% | $15,278,323.39 | 1.78% | 32,469.54 | Werkstoffe | Kanada | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 241,542 | $12,972,350.30 | 1.51% | $12,972,350.30 | 1.51% | 63,268.84 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| - | GBP/USD FWD 20260629 BBHH-BOS | 190,173 | $256,092.11 | 0.03% | $256,105.99 | 0.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CHF/USD FWD 20260629 BBHH-BOS | 59,287 | $76,209.63 | 0.01% | $75,955.90 | 0.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CHF FWD 20260629 BBHH-BOS | -75,720 | $-75,719.87 | -0.01% | $-75,719.87 | -0.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260629 BBHH-BOS | -256,376 | $-256,376.24 | -0.03% | $-256,376.24 | -0.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260629 BBHH-BOS | -21,796,484 | $-21,796,483.71 | -2.54% | $-21,796,483.71 | -2.54% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $58,877,410.46 | 6.85% | $58,877,410.46 | 6.85% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.580% JUN 01 26 | - | $40,294,731.00 | 4.69% | $40,306,752.26 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.500% JUN 01 26 | - | $11,634,000.00 | 1.35% | $11,634,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | $4,078,521.93 | 0.47% | $4,078,521.93 | - | - | - | USA | |
| - | FREDDIE MAC 3.450% JUN 01 26 | - | $1,945,000.00 | 0.23% | $1,945,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | $885,347.30 | 0.10% | $885,347.30 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Euro | - | $124,242.51 | 0.01% | $124,242.51 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Yen Japan | - | $80,731.37 | 0.01% | $80,731.37 | - | - | - | Japan | |
| - | South Korea Won | - | $0.40 | 0.00% | $0.40 | - | - | - | Südkorea | |
| - | CAPUSD | - | $-177,185.31 | -0.02% | $-177,185.31 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | $42,235.99 | 0.00% | $42,235.99 | 0.00% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.