Historische und aktuelle Full Holdings
Continental European Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | GBP/EUR FWD 20260429 BBHH-BOS | 3,028,837 | €4,002,933.86 | 35.32% | €4,008,968.79 | 35.37% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 1,917 | €756,957.84 | 6.68% | €756,957.84 | 6.68% | 271,801.89 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 2,271 | €623,775.63 | 5.50% | €623,775.62 | 5.50% | 137,144.31 | Industrie | Frankreich | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 5,840 | €579,263.43 | 5.11% | €579,263.43 | 5.11% | 221,103.34 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 1,063 | €526,992.87 | 4.65% | €526,992.88 | 4.65% | 198,879.17 | Werkstoffe | USA | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 13,463 | €482,788.37 | 4.26% | €482,788.38 | 4.26% | 34,461.97 | Industrie | Schweden | |
| DE0007164600 | SAP SE | 2,750 | €465,390.82 | 4.11% | €465,390.82 | 4.11% | 179,870.66 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 1,506 | €437,848.47 | 3.86% | €437,848.48 | 3.86% | 46,860.86 | Finanzen | Deutschland | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 4,299 | €414,663.41 | 3.66% | €414,663.41 | 3.66% | 101,156.74 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 5,394 | €381,196.11 | 3.36% | €381,196.11 | 3.36% | 9,953.94 | Industrie | Deutschland | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 14,435 | €377,176.21 | 3.33% | €377,176.21 | 3.33% | 66,017.77 | Finanzen | Niederlande | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 8,837 | €343,706.38 | 3.03% | €343,706.37 | 3.03% | 112,443.24 | Finanzen | Schweiz | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 607 | €337,410.09 | 2.98% | €337,410.09 | 2.98% | 239,344.89 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 9,915 | €289,612.46 | 2.56% | €289,612.46 | 2.56% | 27,090.42 | Energie | Italien | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 3,496 | €269,028.86 | 2.37% | €269,028.86 | 2.37% | 38,348.68 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 2,255 | €263,575.13 | 2.33% | €263,575.14 | 2.33% | 17,183.95 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 4,623 | €262,795.62 | 2.32% | €262,795.62 | 2.32% | 22,155.77 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| FR0000120644 | Danone SA | 3,182 | €255,553.42 | 2.25% | €255,553.42 | 2.25% | 47,345.50 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 13,013 | €238,144.53 | 2.10% | €238,144.53 | 2.10% | 15,061.50 | Finanzen | Irland | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9,580 | €229,814.53 | 2.03% | €229,814.53 | 2.03% | 13,060.61 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 18,785 | €209,839.40 | 1.76% | €199,795.78 | 1.76% | 19,579.50 | Finanzen | Irland | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 9,499 | €193,398.52 | 1.71% | €193,398.52 | 1.71% | 23,629.26 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 2,264 | €191,657.68 | 1.69% | €191,657.68 | 1.69% | 10,236.90 | Werkstoffe | Deutschland | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 1,718 | €185,639.77 | 1.64% | €185,639.77 | 1.64% | 38,377.33 | Finanzen | Österreich | |
| FR0000120321 | L'Oreal SA | 448 | €183,709.37 | 1.62% | €183,709.36 | 1.62% | 189,372.33 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GRS829003003 | Eurobank SA | 46,400 | €182,775.95 | 1.61% | €182,775.95 | 1.61% | 12,386.32 | Finanzen | Griechenland | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 7,368 | €178,927.52 | 1.58% | €178,927.52 | 1.58% | 15,418.31 | Energie | Portugal | |
| NL0015002SN0 | QIAGEN NV | 4,231 | €169,484.04 | 1.50% | €169,484.05 | 1.50% | 7,141.83 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| IT0000072170 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 7,343 | €163,036.27 | 1.44% | €163,036.27 | 1.44% | 11,747.87 | Finanzen | Italien | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 2,175 | €162,339.87 | 1.43% | €162,339.88 | 1.43% | 16,290.29 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 3,086 | €158,417.91 | 1.40% | €158,417.91 | 1.40% | 6,548.86 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0006237562 | Arcadis NV | 4,659 | €149,970.90 | 1.32% | €149,970.90 | 1.32% | 2,518.74 | Industrie | Niederlande | |
| FI0009007132 | Fortum OYJ | 5,001 | €127,112.08 | 1.12% | €127,112.08 | 1.12% | 19,730.99 | Versorger | Finnland | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 1,122 | €114,387.90 | 1.01% | €114,387.90 | 1.01% | 15,462.24 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 896 | €111,273.68 | 0.98% | €111,273.68 | 0.98% | 46,714.36 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 1,423 | €109,032.32 | 0.96% | €109,032.33 | 0.96% | 4,872.32 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 10,553 | €105,600.68 | 0.93% | €105,600.68 | 0.93% | 5,207.87 | Finanzen | Niederlande | |
| CZ0008019106 | Komercni Banka AS | 2,067 | €105,037.51 | 0.93% | €105,037.51 | 0.93% | 8,355.43 | Finanzen | Tschechische Republik | |
| CH0418792922 | Sika AG | 606 | €100,783.47 | 0.89% | €100,783.47 | 0.89% | 23,090.55 | Werkstoffe | Schweiz | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 3,984 | €95,312.64 | 0.84% | €95,312.64 | 0.84% | 5,468.30 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC | 1,032 | €87,110.25 | 0.77% | €87,110.26 | 0.77% | 13,160.01 | Industrie | Irland | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 382 | €86,589.16 | 0.76% | €86,589.16 | 0.76% | 11,693.39 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 2,118 | €78,046.56 | 0.69% | €78,046.56 | 0.69% | 141,677.34 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica SA | 332 | €77,268.10 | 0.68% | €77,268.09 | 0.68% | 93,285.29 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| CH0432492467 | Alcon AG | 1,021 | €76,596.33 | 0.68% | €76,596.33 | 0.68% | 32,433.22 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| DE0005439004 | Continental AG | 1,048 | €72,042.99 | 0.64% | €72,042.98 | 0.64% | 11,895.20 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| FR0000071946 | Alten SA | 973 | €61,167.27 | 0.54% | €61,167.27 | 0.54% | 1,928.00 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 882 | €50,613.70 | 0.45% | €50,613.70 | 0.45% | 8,493.64 | Werkstoffe | Niederlande | |
| - | EUR/GBP FWD 20260429 BBHH-BOS | -3,498,344 | €-4,043,560.75 | -35.68% | €-4,043,560.75 | -35.68% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 261,347.19 | 2.31% | 261,320.53 | 2.31% | - | - | - | |
| - | Ssga Liq-Eur Liquidity-D Acc | - | 210,511.57 | 1.86% | 210,528.30 | - | - | - | Irland | |
| - | Euro | - | 51,070.78 | 0.45% | 51,070.78 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Us Dollars | - | 212.18 | 0.00% | 212.18 | - | - | - | USA | |
| - | Schweizer Franken | - | -490.73 | -0.00% | -490.73 | - | - | - | Schweiz | |
| - | Sonstige | - | -40,626.89 | -0.36% | -40,600.22 | -0.36% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.