Historische und aktuelle Full Holdings
Continental European Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Apr.-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | GBP/EUR FWD 20260528 BBHH-BOS | 3,178,576 | €4,319,260.30 | 36.29% | €4,325,246.67 | 36.34% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 2,271 | €715,915.47 | 6.01% | €715,915.47 | 6.01% | 155,015.10 | Industrie | Frankreich | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 1,573 | €644,024.03 | 5.41% | €644,024.04 | 5.41% | 277,548.66 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 5,840 | €592,343.81 | 4.98% | €592,343.80 | 4.98% | 222,667.03 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 1,063 | €532,711.82 | 4.48% | €532,711.82 | 4.48% | 197,988.41 | Werkstoffe | USA | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 13,463 | €519,846.91 | 4.33% | €515,180.74 | 4.33% | 36,216.44 | Industrie | Schweden | |
| DE0007164600 | SAP SE | 2,750 | €470,842.24 | 3.96% | €470,842.24 | 3.96% | 179,217.66 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 1,506 | €462,382.42 | 3.88% | €462,382.42 | 3.88% | 48,736.08 | Finanzen | Deutschland | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 14,435 | €418,686.50 | 3.52% | €418,686.50 | 3.52% | 72,171.94 | Finanzen | Niederlande | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 4,299 | €401,612.30 | 3.37% | €401,612.30 | 3.37% | 96,487.04 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 8,837 | €393,727.51 | 3.31% | €393,727.51 | 3.31% | 126,854.07 | Finanzen | Schweiz | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 5,394 | €375,453.72 | 3.10% | €369,394.48 | 3.10% | 9,499.48 | Industrie | Deutschland | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 607 | €321,579.87 | 2.70% | €321,579.87 | 2.70% | 224,070.91 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 9,915 | €316,868.42 | 2.66% | €316,868.42 | 2.66% | 29,190.42 | Energie | Italien | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 2,255 | €272,597.82 | 2.29% | €272,597.82 | 2.29% | 17,502.65 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 3,496 | €274,727.03 | 2.27% | €270,681.38 | 2.27% | 37,301.60 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 4,623 | €265,863.41 | 2.23% | €265,863.41 | 2.23% | 22,074.46 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 13,013 | €264,941.85 | 2.17% | €258,069.14 | 2.17% | 16,050.69 | Finanzen | Irland | |
| FR0000120644 | Danone SA | 3,182 | €249,244.15 | 2.09% | €249,244.15 | 2.09% | 45,476.27 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9,580 | €230,289.99 | 1.93% | €230,289.99 | 1.93% | 12,889.14 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 9,499 | €214,352.91 | 1.80% | €214,352.92 | 1.80% | 25,799.94 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 18,785 | €224,084.17 | 1.80% | €213,885.88 | 1.80% | 20,539.11 | Finanzen | Irland | |
| GRS829003003 | Eurobank SA | 46,400 | €200,403.08 | 1.68% | €200,403.08 | 1.68% | 13,523.34 | Finanzen | Griechenland | |
| NL0006237562 | Arcadis NV | 4,659 | €200,344.75 | 1.68% | €200,344.75 | 1.68% | 3,313.73 | Industrie | Niederlande | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 2,264 | €200,127.41 | 1.68% | €200,127.41 | 1.68% | 10,527.18 | Werkstoffe | Deutschland | |
| FR0000120321 | L'Oreal SA | 448 | €196,253.06 | 1.62% | €192,467.33 | 1.62% | 195,391.96 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 1,718 | €191,948.66 | 1.61% | €191,948.66 | 1.61% | 39,079.74 | Finanzen | Österreich | |
| IT0000072170 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 7,343 | €182,070.75 | 1.53% | €182,070.75 | 1.53% | 12,927.12 | Finanzen | Italien | |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 4,979 | €181,710.17 | 1.53% | €181,710.17 | 1.53% | 56,564.75 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 7,368 | €172,603.17 | 1.45% | €172,603.17 | 1.45% | 14,601.79 | Energie | Portugal | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 2,175 | €160,410.96 | 1.35% | €160,410.96 | 1.35% | 15,852.60 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 3,086 | €156,900.01 | 1.32% | €156,900.01 | 1.32% | 6,387.75 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0015002SN0 | QIAGEN NV | 4,231 | €144,179.49 | 1.21% | €144,179.48 | 1.21% | 5,983.39 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| CH0012005267 | Novartis AG | 970 | €144,162.45 | 1.21% | €144,162.44 | 1.21% | 257,672.27 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FI0009007132 | Fortum OYJ | 5,001 | €126,057.64 | 1.06% | €126,057.64 | 1.06% | 19,270.55 | Versorger | Finnland | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 1,122 | €121,097.47 | 1.02% | €121,097.46 | 1.02% | 16,113.77 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 1,423 | €118,577.38 | 1.00% | €118,577.38 | 1.00% | 5,218.50 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 896 | €115,727.52 | 0.97% | €115,727.52 | 0.97% | 47,847.31 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| CH0418792922 | Sika AG | 606 | €112,581.51 | 0.95% | €112,581.51 | 0.95% | 25,402.41 | Werkstoffe | Schweiz | |
| CZ0008019106 | Komercni Banka AS | 2,067 | €110,030.16 | 0.92% | €110,030.15 | 0.92% | 8,619.83 | Finanzen | Tschechische Republik | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 10,553 | €108,001.81 | 0.91% | €108,001.81 | 0.91% | 5,245.50 | Finanzen | Niederlande | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 3,984 | €98,332.53 | 0.83% | €98,332.53 | 0.83% | 5,556.00 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC | 1,032 | €95,915.92 | 0.80% | €95,562.25 | 0.80% | 14,228.43 | Industrie | Irland | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 382 | €83,699.24 | 0.70% | €83,699.24 | 0.70% | 11,131.69 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| DE0005439004 | Continental AG | 1,048 | €78,940.45 | 0.66% | €78,940.45 | 0.66% | 12,836.38 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| CH0432492467 | Alcon AG | 1,021 | €76,492.65 | 0.64% | €76,492.65 | 0.64% | 31,898.09 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0000071946 | Alten SA | 973 | €65,212.62 | 0.55% | €65,212.61 | 0.55% | 2,024.33 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 882 | €53,189.52 | 0.44% | €51,834.50 | 0.44% | 8,578.15 | Werkstoffe | Niederlande | |
| - | EUR/GBP FWD 20260528 BBHH-BOS | -3,665,707 | €-4,302,257.40 | -36.15% | €-4,302,257.40 | -36.15% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €265,986.88 | 2.23% | €265,959.09 | 2.23% | - | - | - | |
| - | Ssga Liq-Eur Liquidity-D Acc | - | €205,134.96 | 1.72% | €205,152.97 | - | - | - | Irland | |
| - | Euro | - | €55,520.78 | 0.47% | €55,520.78 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Schwedische Krone | - | €4,666.17 | 0.04% | €4,666.17 | - | - | - | Schweden | |
| - | British Pounds | - | €405.57 | 0.00% | €405.57 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Us Dollars | - | €213.60 | 0.00% | €213.60 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | €17,002.94 | 0.14% | €17,030.73 | 0.14% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.