Historische und aktuelle Full Holdings
Continental European Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 28-Feb.-26)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | GBP/EUR FWD 20260330 BBHH-BOS | 3,401,971 | €4,577,222.21 | 36.10% | €4,584,666.66 | 36.16% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 1,975 | €942,739.16 | 7.44% | €942,739.16 | 7.44% | 321,409.23 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 2,340 | €765,060.00 | 6.03% | €765,060.00 | 6.03% | 159,689.80 | Industrie | Frankreich | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 6,018 | €657,334.51 | 5.18% | €657,334.51 | 5.18% | 238,175.61 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 13,873 | €592,563.79 | 4.67% | €592,563.78 | 4.67% | 40,153.27 | Industrie | Schweden | |
| DE0007164600 | SAP SE | 2,834 | €572,485.96 | 4.52% | €572,485.96 | 4.52% | 210,025.10 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 1,095 | €556,347.60 | 4.39% | €556,347.60 | 4.39% | 200,784.91 | Werkstoffe | USA | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 14,875 | €432,904.27 | 3.41% | €432,904.27 | 3.41% | 71,928.21 | Finanzen | Niederlande | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 5,558 | €432,787.23 | 3.41% | €432,787.23 | 3.41% | 10,728.63 | Industrie | Deutschland | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 4,430 | €430,274.91 | 3.39% | €430,274.91 | 3.39% | 100,243.08 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 1,552 | €426,185.16 | 3.36% | €426,185.16 | 3.36% | 43,296.12 | Finanzen | Deutschland | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 625 | €401,817.85 | 3.17% | €401,817.85 | 3.17% | 270,791.47 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 9,106 | €379,115.64 | 2.99% | €379,115.64 | 2.99% | 117,740.44 | Finanzen | Schweiz | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 3,602 | €334,361.04 | 2.64% | €334,361.04 | 2.64% | 45,250.76 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 4,764 | €296,880.97 | 2.34% | €296,880.97 | 2.34% | 23,759.33 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 2,324 | €293,688.81 | 2.32% | €293,688.81 | 2.32% | 18,176.26 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| FR0000120644 | Danone SA | 3,279 | €281,441.24 | 2.22% | €281,441.24 | 2.22% | 49,496.50 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 10,217 | €279,114.05 | 2.20% | €279,114.05 | 2.20% | 24,784.52 | Energie | Italien | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 13,409 | €261,981.78 | 2.07% | €261,981.77 | 2.07% | 15,752.35 | Finanzen | Irland | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9,872 | €259,657.45 | 2.05% | €259,657.45 | 2.05% | 14,008.07 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| GRS829003003 | Eurobank SA | 47,814 | €221,468.33 | 1.75% | €221,468.33 | 1.75% | 14,247.17 | Finanzen | Griechenland | |
| FR0000120321 | L'Oreal SA | 462 | €216,940.34 | 1.71% | €216,940.34 | 1.71% | 212,125.36 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| NL0015002SN0 | QIAGEN NV | 4,360 | €216,168.52 | 1.70% | €216,168.52 | 1.70% | 8,677.33 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 9,788 | €214,540.04 | 1.69% | €214,540.04 | 1.69% | 24,884.01 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 2,333 | €213,862.68 | 1.69% | €213,862.68 | 1.69% | 10,843.52 | Werkstoffe | Deutschland | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 1,770 | €210,607.20 | 1.66% | €210,607.20 | 1.66% | 41,338.80 | Finanzen | Österreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 2,241 | €207,229.79 | 1.63% | €207,229.79 | 1.63% | 19,742.59 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 19,357 | €202,419.25 | 1.60% | €202,419.25 | 1.60% | 18,910.38 | Finanzen | Irland | |
| IT0000072170 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 7,567 | €178,733.93 | 1.41% | €178,733.93 | 1.41% | 12,225.39 | Finanzen | Italien | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 3,180 | €174,347.44 | 1.38% | €174,347.44 | 1.38% | 6,841.91 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0006237562 | Arcadis NV | 4,801 | €169,732.02 | 1.34% | €169,732.02 | 1.34% | 2,706.03 | Industrie | Niederlande | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 7,592 | €163,446.29 | 1.29% | €163,446.29 | 1.29% | 13,669.87 | Energie | Portugal | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 923 | €139,926.14 | 1.10% | €139,926.14 | 1.10% | 55,782.00 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| CH0418792922 | Sika AG | 624 | €129,450.48 | 1.02% | €129,450.48 | 1.02% | 28,175.24 | Werkstoffe | Schweiz | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 1,466 | €125,153.30 | 0.99% | €125,153.30 | 0.99% | 5,310.38 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 1,156 | €122,697.84 | 0.97% | €122,697.84 | 0.97% | 15,800.63 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| CZ0008019106 | Komercni Banka AS | 2,130 | €122,036.55 | 0.96% | €122,036.55 | 0.96% | 9,215.23 | Finanzen | Tschechische Republik | |
| FI0009007132 | Fortum OYJ | 5,153 | €120,618.83 | 0.95% | €120,618.83 | 0.95% | 17,774.81 | Versorger | Finnland | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 10,875 | €108,260.41 | 0.85% | €108,260.41 | 0.85% | 5,122.98 | Finanzen | Niederlande | |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC | 1,063 | €105,947.04 | 0.84% | €105,947.04 | 0.84% | 15,188.78 | Industrie | Irland | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 394 | €103,464.39 | 0.82% | €103,464.39 | 0.82% | 13,251.52 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 4,105 | €100,647.21 | 0.79% | €100,647.21 | 0.79% | 5,481.78 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| DE0005439004 | Continental AG | 1,080 | €93,310.48 | 0.74% | €93,310.48 | 0.74% | 14,624.44 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| CH0432492467 | Alcon AG | 1,052 | €91,483.02 | 0.72% | €91,483.02 | 0.72% | 36,775.93 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica SA | 342 | €91,004.94 | 0.72% | €91,004.94 | 0.72% | 104,332.81 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 2,183 | €82,126.59 | 0.65% | €82,126.59 | 0.65% | 141,492.56 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| FR0000071946 | Alten SA | 1,003 | €75,315.95 | 0.59% | €75,315.95 | 0.59% | 2,252.77 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 909 | €64,036.32 | 0.51% | €64,036.32 | 0.51% | 10,201.55 | Werkstoffe | Niederlande | |
| - | EUR/GBP FWD 20260330 BBHH-BOS | -3,891,663 | €-4,598,389.18 | -36.27% | €-4,598,389.18 | -36.27% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 38,569.18 | 0.30% | 38,525.58 | 0.30% | - | - | - | |
| - | Euro | - | 48,317.54 | 0.38% | 48,317.54 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Ssga Liq-Eur Liquidity-D Acc | - | 5,872.67 | 0.05% | 5,873.09 | - | - | - | Irland | |
| - | Us Dollars | - | 212.18 | 0.00% | 212.18 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | -15,877.23 | -0.13% | -15,877.23 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Sonstige | - | -21,166.95 | -0.17% | -21,123.34 | -0.17% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.