Historische und aktuelle Full Holdings
Continental European Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Sep.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 3,120 | €750,217.38 | 5.40% | €750,217.38 | 5.40% | 162,924.77 | Industrie | Frankreich | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 2,634 | €738,411.23 | 5.31% | €738,411.23 | 5.31% | 262,092.87 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| DE0007164600 | SAP SE | 2,940 | €671,341.93 | 4.83% | €671,341.93 | 4.83% | 329,351.55 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 8,026 | €627,496.52 | 4.52% | €627,496.52 | 4.52% | 236,500.62 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 1,459 | €590,285.76 | 4.25% | €590,285.76 | 4.25% | 222,732.25 | Werkstoffe | USA | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 18,501 | €552,913.56 | 3.98% | €552,913.56 | 3.98% | 38,974.03 | Industrie | Schweden | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 5,907 | €475,579.87 | 3.42% | €475,579.87 | 3.42% | 116,025.55 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 7,413 | €466,460.08 | 3.36% | €466,460.08 | 3.36% | 12,027.24 | Industrie | Deutschland | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 58,023 | €448,508.74 | 3.23% | €448,508.74 | 3.23% | 19,391.63 | Finanzen | Irland | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 832 | €433,616.37 | 3.12% | €433,616.37 | 3.12% | 306,028.59 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 12,144 | €425,214.29 | 3.06% | €425,214.29 | 3.06% | 137,367.75 | Finanzen | Schweiz | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 6,202 | €418,098.31 | 3.01% | €418,098.31 | 3.01% | 35,655.56 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica SA | 1,401 | €389,227.29 | 2.80% | €389,227.29 | 2.80% | 151,066.87 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 3,098 | €383,980.05 | 2.76% | €383,980.05 | 2.76% | 24,933.98 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 16,649 | €369,566.81 | 2.66% | €369,566.81 | 2.66% | 78,744.49 | Finanzen | Niederlande | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 1,528 | €348,784.96 | 2.51% | €348,784.96 | 2.51% | 50,462.80 | Finanzen | Deutschland | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 1,543 | €333,820.54 | 2.40% | €333,820.54 | 2.40% | 44,798.23 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR0000120644 | Danone SA | 4,373 | €324,301.68 | 2.33% | €324,301.68 | 2.33% | 59,327.35 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 4,802 | €319,441.29 | 2.30% | €319,441.29 | 2.30% | 44,986.27 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| NL0006237562 | Arcadis NV | 6,401 | €274,602.90 | 1.98% | €274,602.90 | 1.98% | 4,555.27 | Industrie | Niederlande | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 13,162 | €273,104.84 | 1.97% | €273,104.84 | 1.97% | 15,330.18 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 17,881 | €252,113.34 | 1.81% | €252,113.34 | 1.81% | 15,823.84 | Finanzen | Irland | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 2,989 | €250,325.06 | 1.80% | €250,325.06 | 1.80% | 24,804.43 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 6,121 | €231,555.50 | 1.67% | €231,555.50 | 1.67% | 9,618.11 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| FR0000120321 | L'Oreal SA | 619 | €228,452.09 | 1.64% | €228,452.09 | 1.64% | 231,038.96 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 4,241 | €227,413.05 | 1.64% | €227,413.05 | 1.64% | 9,283.10 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 7,732 | €221,537.99 | 1.59% | €221,537.99 | 1.59% | 45,125.23 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 1,956 | €208,509.60 | 1.50% | €208,509.60 | 1.50% | 9,386.53 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 13,624 | €207,702.06 | 1.49% | €207,702.06 | 1.49% | 19,187.37 | Energie | Italien | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 2,786 | €206,792.98 | 1.49% | €206,792.98 | 1.49% | 12,180.40 | Werkstoffe | Deutschland | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 2,361 | €196,435.20 | 1.41% | €196,435.20 | 1.41% | 40,099.44 | Finanzen | Österreich | |
| IT0000072170 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 10,091 | €186,190.10 | 1.34% | €186,190.10 | 1.34% | 13,248.26 | Finanzen | Italien | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 10,125 | €163,523.05 | 1.18% | €163,523.05 | 1.18% | 14,226.12 | Energie | Portugal | |
| CH0418792922 | Sika AG | 831 | €158,624.72 | 1.14% | €158,624.72 | 1.14% | 35,964.62 | Werkstoffe | Schweiz | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 5,474 | €142,939.00 | 1.03% | €142,939.00 | 1.03% | 8,098.71 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 2,911 | €136,855.09 | 0.98% | €136,855.09 | 0.98% | 245,016.68 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 1,232 | €134,978.73 | 0.97% | €134,978.73 | 0.97% | 55,925.34 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 525 | €122,526.06 | 0.88% | €122,526.06 | 0.88% | 16,337.94 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CZ0008019106 | Komercni Banka AS | 2,842 | €121,493.60 | 0.87% | €121,493.60 | 0.87% | 9,538.55 | Finanzen | Tschechische Republik | |
| FI0009007132 | Fortum OYJ | 6,873 | €110,689.66 | 0.80% | €110,689.66 | 0.80% | 16,965.54 | Versorger | Finnland | |
| FR0000121485 | Kering SA | 387 | €109,847.33 | 0.79% | €109,847.33 | 0.79% | 41,129.50 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC | 1,416 | €101,544.36 | 0.73% | €101,544.36 | 0.73% | 15,246.51 | Industrie | Irland | |
| FR0000071946 | Alten SA | 1,336 | €93,663.29 | 0.67% | €93,663.29 | 0.67% | 2,902.80 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 14,503 | €92,371.03 | 0.66% | €92,371.03 | 0.66% | 4,546.92 | Finanzen | Niederlande | |
| CH0432492467 | Alcon AG | 1,404 | €89,576.28 | 0.64% | €89,576.28 | 0.64% | 37,430.18 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| DE0005439004 | Continental AG | 1,440 | €80,812.80 | 0.58% | €80,812.80 | 0.58% | 13,177.93 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 1,213 | €73,507.80 | 0.53% | €73,507.80 | 0.53% | 12,169.18 | Werkstoffe | Niederlande | |
| DE000AUM0V10 | Aumovio SE | 720 | €25,286.40 | 0.18% | €25,286.40 | 0.18% | 4,125.37 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| - | Sonstige | - | €7,166.42 | 0.05% | €7,194.97 | 0.05% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €97,293.14 | 0.70% | €97,264.59 | 0.70% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.