Historische und aktuelle Full Holdings
Continental European Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| DE0007164600 | SAP SE | 13,258 | €3,325,106.40 | 5.19% | €3,325,106.40 | 5.19% | 351,613.85 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 11,878 | €3,265,864.37 | 5.10% | €3,265,864.37 | 5.10% | 249,863.42 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 14,071 | €3,211,705.75 | 5.01% | €3,211,705.75 | 5.01% | 150,328.23 | Industrie | Frankreich | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 36,197 | €2,766,160.26 | 4.32% | €2,766,160.26 | 4.32% | 224,698.43 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica SA | 10,262 | €2,667,390.94 | 4.16% | €2,667,390.94 | 4.16% | 137,383.29 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 6,577 | €2,652,585.02 | 4.14% | €2,652,585.02 | 4.14% | 216,917.78 | Werkstoffe | USA | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 83,439 | €2,404,257.56 | 3.75% | €2,404,257.56 | 3.75% | 36,525.85 | Industrie | Schweden | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 26,639 | €2,121,168.44 | 3.31% | €2,121,168.44 | 3.31% | 113,913.48 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 33,430 | €2,109,433.00 | 3.29% | €2,109,433.00 | 3.29% | 11,751.67 | Industrie | Deutschland | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 27,971 | €1,969,717.82 | 3.07% | €1,969,717.82 | 3.07% | 36,203.60 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 6,957 | €1,842,641.80 | 2.88% | €1,842,641.80 | 2.88% | 53,556.54 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 13,972 | €1,828,934.80 | 2.85% | €1,828,934.80 | 2.85% | 25,596.41 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 261,688 | €1,802,037.48 | 2.81% | €1,802,037.48 | 2.81% | 16,791.86 | Finanzen | Irland | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 54,770 | €1,783,450.43 | 2.78% | €1,783,450.43 | 2.78% | 124,174.43 | Finanzen | Schweiz | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,751 | €1,767,305.78 | 2.76% | €1,767,305.78 | 2.76% | 268,917.75 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 6,888 | €1,747,585.68 | 2.73% | €1,747,585.68 | 2.73% | 54,520.20 | Finanzen | Deutschland | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 75,088 | €1,528,929.47 | 2.39% | €1,528,929.47 | 2.39% | 70,877.27 | Finanzen | Niederlande | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 21,655 | €1,491,743.61 | 2.33% | €1,491,743.61 | 2.33% | 45,281.65 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| FR0000120644 | Danone SA | 19,719 | €1,417,401.72 | 2.21% | €1,417,401.72 | 2.21% | 55,894.42 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 59,360 | €1,267,544.89 | 1.98% | €1,267,544.89 | 1.98% | 15,335.02 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 13,477 | €1,214,267.20 | 1.90% | €1,214,267.20 | 1.90% | 25,938.63 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 27,603 | €1,209,011.40 | 1.89% | €1,209,011.40 | 1.89% | 10,824.46 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| FR0000120321 | L'Oreal SA | 2,790 | €1,083,182.98 | 1.69% | €1,083,182.98 | 1.69% | 236,732.05 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 8,821 | €1,035,585.40 | 1.62% | €1,035,585.40 | 1.62% | 10,048.27 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 34,872 | €1,005,262.89 | 1.57% | €1,005,262.89 | 1.57% | 44,226.90 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 19,125 | €998,801.16 | 1.56% | €998,801.16 | 1.56% | 8,788.17 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0006237562 | Arcadis NV | 22,292 | €975,052.08 | 1.52% | €975,052.08 | 1.52% | 4,514.52 | Industrie | Niederlande | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 61,444 | €948,695.36 | 1.48% | €948,695.36 | 1.48% | 18,888.69 | Energie | Italien | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 80,643 | €946,072.06 | 1.48% | €946,072.06 | 1.48% | 12,882.73 | Finanzen | Irland | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 10,645 | €852,917.96 | 1.33% | €852,917.96 | 1.33% | 37,536.32 | Finanzen | Österreich | |
| IT0000072170 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 45,510 | €850,107.87 | 1.33% | €850,107.87 | 1.33% | 13,037.04 | Finanzen | Italien | |
| CH0418792922 | Sika AG | 3,744 | €773,725.50 | 1.21% | €773,725.50 | 1.21% | 37,847.03 | Werkstoffe | Schweiz | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 45,665 | €760,616.65 | 1.19% | €760,616.65 | 1.19% | 14,261.33 | Energie | Portugal | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 24,687 | €634,949.64 | 0.99% | €634,949.64 | 0.99% | 7,753.70 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 5,553 | €612,495.90 | 0.96% | €612,495.90 | 0.96% | 54,727.39 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 2,364 | €563,423.97 | 0.88% | €563,423.97 | 0.88% | 16,217.77 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CZ0008019106 | Komercni Banka AS | 12,817 | €534,968.16 | 0.84% | €534,968.16 | 0.84% | 9,052.52 | Finanzen | Tschechische Republik | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 13,127 | €530,949.39 | 0.83% | €530,949.39 | 0.83% | 204,898.94 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| FI0009007132 | Fortum OYJ | 30,995 | €496,866.31 | 0.78% | €496,866.31 | 0.78% | 16,414.59 | Versorger | Finnland | |
| DE0005439004 | Continental AG | 6,493 | €488,273.60 | 0.76% | €488,273.60 | 0.76% | 17,164.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| CH0432492467 | Alcon AG | 6,332 | €486,684.34 | 0.76% | €486,684.34 | 0.76% | 43,830.62 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC | 6,383 | €460,563.27 | 0.72% | €460,563.27 | 0.72% | 14,994.88 | Industrie | Irland | |
| FR0000071946 | Alten SA | 6,021 | €431,404.65 | 0.67% | €431,404.65 | 0.67% | 2,883.66 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 65,409 | €396,937.26 | 0.62% | €396,937.26 | 0.62% | 4,231.49 | Finanzen | Niederlande | |
| FR0000121485 | Kering SA | 1,741 | €375,625.73 | 0.59% | €375,625.73 | 0.59% | 30,388.31 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 5,468 | €299,444.17 | 0.47% | €299,444.17 | 0.47% | 10,689.34 | Werkstoffe | Niederlande | |
| FR0000130577 | Publicis Groupe SA | 2,423 | €192,565.77 | 0.30% | €192,565.77 | 0.30% | 23,065.03 | Kommunikationsdienste | Frankreich | |
| - | Sonstige | - | €20,485.14 | 0.03% | €20,484.35 | 0.03% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €1,919,869.31 | 3.00% | €1,919,870.10 | 3.00% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.