Historische und aktuelle Full Holdings
European Core Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | USD/EUR FWD 20260429 BBHH-BOS | 3,095,079 | €3,090,533.18 | 3.82% | €3,095,078.68 | 3.83% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 135,572 | €2,481,036.67 | 3.07% | €2,481,036.67 | 3.07% | 15,061.50 | Finanzen | Irland | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 251,707 | €2,456,426.63 | 3.04% | €2,456,426.63 | 3.04% | 3,678.58 | Finanzen | Zypern | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 19,633 | €2,438,209.96 | 3.01% | €2,438,209.96 | 3.01% | 46,714.36 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 332,239 | €2,259,052.04 | 2.77% | €2,237,943.96 | 2.77% | 7,277.62 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 22,338 | €2,127,940.02 | 2.63% | €2,127,940.02 | 2.63% | 92,041.38 | Finanzen | Frankreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 27,588 | €2,059,141.37 | 2.54% | €2,059,141.37 | 2.54% | 16,290.29 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 23,348 | €1,976,512.19 | 2.44% | €1,976,512.19 | 2.44% | 10,236.90 | Werkstoffe | Deutschland | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 7,042 | €1,934,226.31 | 2.39% | €1,934,226.31 | 2.39% | 137,144.31 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 43,973 | €1,869,387.34 | 2.31% | €1,869,387.34 | 2.31% | 1,934.26 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 15,895 | €1,857,883.28 | 2.30% | €1,857,883.28 | 2.30% | 17,183.95 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NL0000008977 | Heineken Holding NV | 24,909 | €1,781,695.55 | 2.20% | €1,781,695.55 | 2.20% | 17,824.35 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 114,949 | €1,781,607.66 | 2.20% | €1,781,607.65 | 2.20% | 12,265.67 | Finanzen | Griechenland | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 247,286 | €1,761,218.00 | 2.18% | €1,761,218.00 | 2.18% | 11,242.13 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,128 | €1,738,745.91 | 2.15% | €1,738,745.91 | 2.15% | 239,344.89 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 10,691 | €1,652,023.13 | 2.04% | €1,652,023.12 | 2.04% | 35,059.42 | Industrie | Frankreich | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 144,427 | €1,613,061.39 | 1.99% | €1,613,061.40 | 1.99% | 9,013.85 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC | 642,478 | €1,545,087.13 | 1.91% | €1,545,087.13 | 1.91% | 2,177.25 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 12,970 | €1,532,870.90 | 1.89% | €1,532,870.90 | 1.89% | 52,189.32 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 5,238 | €1,526,206.54 | 1.88% | €1,522,686.60 | 1.88% | 23,912.93 | Finanzen | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 38,646 | €1,503,097.94 | 1.86% | €1,503,097.94 | 1.86% | 112,443.24 | Finanzen | Schweiz | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 26,193 | €1,488,947.81 | 1.84% | €1,488,947.81 | 1.84% | 22,155.77 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 78,394 | €1,478,638.38 | 1.83% | €1,478,638.38 | 1.83% | 5,493.55 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 72,274 | €1,456,576.46 | 1.80% | €1,456,576.47 | 1.80% | 5,647.99 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 53,995 | €1,410,850.68 | 1.74% | €1,410,850.68 | 1.74% | 66,017.77 | Finanzen | Niederlande | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 3,402 | €1,343,333.63 | 1.66% | €1,343,333.62 | 1.66% | 271,801.89 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 38,528 | €1,339,178.48 | 1.66% | €1,339,178.49 | 1.66% | 28,858.47 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 7,455 | €1,328,427.85 | 1.64% | €1,328,427.85 | 1.64% | 90,640.45 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 256,455 | €1,268,841.06 | 1.57% | €1,268,841.07 | 1.57% | 38,183.27 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 6,115 | €1,259,691.75 | 1.56% | €1,259,691.75 | 1.56% | 103,244.17 | Werkstoffe | Frankreich | |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 37,887 | €1,249,104.05 | 1.54% | €1,249,104.04 | 1.54% | 51,886.49 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 11,559 | €1,249,016.35 | 1.54% | €1,249,016.35 | 1.54% | 38,377.33 | Finanzen | Österreich | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 16,114 | €1,205,490.90 | 1.49% | €1,205,490.91 | 1.49% | 15,049.16 | Industrie | Niederlande | |
| FR0010908533 | Edenred SE | 60,454 | €1,203,669.78 | 1.49% | €1,203,669.78 | 1.49% | 4,082.09 | Finanzen | Frankreich | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 2,405 | €1,192,302.80 | 1.47% | €1,192,302.80 | 1.47% | 198,879.17 | Werkstoffe | USA | |
| DE0007164600 | SAP SE | 6,714 | €1,136,230.53 | 1.40% | €1,136,230.53 | 1.40% | 179,870.66 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| GB00BD3VFW73 | Convatec Group PLC | 388,982 | €1,118,520.77 | 1.38% | €1,118,520.76 | 1.38% | 4,863.25 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 12,482 | €1,104,844.14 | 1.37% | €1,104,844.14 | 1.37% | 18,578.31 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 32,844 | €1,066,361.38 | 1.32% | €1,066,361.37 | 1.32% | 19,168.71 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 3,611 | €1,049,847.84 | 1.30% | €1,049,847.84 | 1.30% | 46,860.86 | Finanzen | Deutschland | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 2,858 | €1,024,059.98 | 1.27% | €1,024,059.98 | 1.27% | 16,711.84 | Industrie | Deutschland | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 54,490 | €1,012,440.60 | 1.25% | €1,012,440.60 | 1.25% | 35,790.24 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 48,856 | €994,702.38 | 1.23% | €994,702.38 | 1.23% | 23,629.26 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 75,447 | €924,361.53 | 1.14% | €924,361.53 | 1.14% | 2,211.64 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 24,530 | €916,605.67 | 1.13% | €916,605.67 | 1.13% | 4,514.18 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 11,951 | €915,703.00 | 1.13% | €915,702.99 | 1.13% | 4,872.32 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| ES0105046017 | Aena SME SA | 30,284 | €901,713.51 | 1.11% | €901,713.52 | 1.11% | 38,640.71 | Industrie | Spanien | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 12,791 | €888,207.04 | 1.10% | €888,207.04 | 1.10% | 12,804.89 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 17,886 | €872,065.29 | 1.08% | €872,065.30 | 1.08% | 6,493.26 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 23,590 | €866,054.87 | 1.07% | €866,054.87 | 1.07% | 20,074.67 | Energie | Norwegen | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 49,798 | €728,640.10 | 0.90% | €728,640.10 | 0.90% | 4,569.87 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 5,780 | €721,199.67 | 0.89% | €721,199.68 | 0.89% | 14,268.09 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC | 181,043 | €719,557.22 | 0.89% | €719,557.22 | 0.89% | 1,192.08 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 9,587 | €706,452.23 | 0.87% | €706,452.23 | 0.87% | 13,133.17 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 44,907 | €685,772.50 | 0.85% | €685,772.51 | 0.85% | 111,558.57 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 11,430 | €656,076.41 | 0.81% | €656,076.41 | 0.81% | 4,767.36 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB00BND88V85 | Bridgepoint Group PLC | 209,425 | €645,095.26 | 0.80% | €645,095.25 | 0.80% | 2,340.04 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 38,062 | €650,391.13 | 0.79% | €637,796.41 | 0.79% | 8,691.31 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 16,825 | €585,085.29 | 0.72% | €585,085.29 | 0.72% | 3,250.35 | Industrie | Niederlande | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 18,373 | €558,352.82 | 0.69% | €558,352.82 | 0.69% | 4,572.22 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 261 | €498,483.90 | 0.62% | €498,483.90 | 0.62% | 174,440.47 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00BYXJC278 | Ibstock PLC | 354,689 | €476,012.13 | 0.59% | €476,012.13 | 0.59% | 458.30 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 210,019 | €446,664.28 | 0.52% | €420,812.03 | 0.52% | 906.09 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| JE00BSBJ5M88 | Rosebank Industries PLC | 96,370 | €405,757.09 | 0.50% | €405,757.08 | 0.50% | 3,600.52 | Industrie | Jersey | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 3,536 | €360,495.20 | 0.45% | €360,495.20 | 0.45% | 15,462.24 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| - | GBP/EUR FWD 20260429 BBHH-BOS | 147,280 | €194,646.89 | 0.24% | €194,940.34 | 0.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/GBP FWD 20260429 BBHH-BOS | -170,109 | €-196,620.50 | -0.24% | €-196,620.50 | -0.24% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | -2,681,550 | €-3,099,469.54 | -3.83% | €-3,099,469.54 | -3.83% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 978,612.49 | 1.21% | 978,585.69 | 1.21% | - | - | - | |
| - | Euro | - | 538,947.24 | 0.67% | 538,947.24 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Ssga Liq-Eur Liquidity-D Acc | - | 390,108.45 | 0.48% | 390,139.44 | - | - | - | Irland | |
| - | British Pounds | - | 63,034.24 | 0.08% | 63,034.24 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Norwegische Krone | - | 104.98 | 0.00% | 104.98 | - | - | - | Norwegen | |
| - | Us Dollars | - | -13,640.21 | -0.02% | -13,640.21 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | -10,909.96 | -0.01% | -10,883.16 | -0.01% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.