Participaciones completas e históricas
U.S. Value Fund
Ver las tenencias históricas por mes
| Según el valor de mercado | Según la exposición equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Valores
(en 30-abr.-25)
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Acciones o importe nominal | Valor | Porcentaje del activos netos | Valor | Porcentaje del activos netos | Capitalización bursátil ($mm) |
Sectores del GICS
El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS. |
País | |
| US7433151039 | Progressive Corp | 310,573 | $87,500,837.02 | 4.64% | $87,500,837.02 | 4.64% | 165,166.16 | Finanzas | Estados Unidos | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 318,951 | $78,021,793.62 | 4.14% | $78,021,793.62 | 4.14% | 680,776.55 | Finanzas | Estados Unidos | |
| US1255231003 | Cigna Group | 195,180 | $66,369,007.20 | 3.52% | $66,369,007.20 | 3.52% | 93,099.21 | Atención sanitaria | Estados Unidos | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 514,079 | $64,840,784.27 | 3.44% | $64,840,784.27 | 3.44% | 168,503.88 | Industria | Estados Unidos | |
| US58155Q1031 | McKesson Corp | 88,358 | $62,980,698.82 | 3.34% | $62,980,698.82 | 3.34% | 89,811.54 | Atención sanitaria | Estados Unidos | |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos Inc | 203,895 | $45,972,205.65 | 2.44% | $45,972,205.65 | 2.44% | 111,095.33 | Finanzas | Estados Unidos | |
| US3695501086 | General Dynamics Corp | 163,937 | $44,610,536.44 | 2.36% | $44,610,536.44 | 2.36% | 73,035.96 | Industria | Estados Unidos | |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp | 341,030 | $41,612,480.60 | 2.21% | $41,612,480.60 | 2.21% | 94,812.18 | Servicios públicos | Estados Unidos | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 263,585 | $41,200,971.35 | 2.18% | $41,200,971.35 | 2.18% | 376,683.29 | Atención sanitaria | Estados Unidos | |
| US0258161092 | American Express Co | 153,004 | $40,761,795.64 | 2.16% | $40,761,795.64 | 2.16% | 186,753.41 | Finanzas | Estados Unidos | |
| US8425871071 | Southern Co | 404,999 | $37,215,358.11 | 1.97% | $37,215,358.11 | 1.97% | 101,096.79 | Servicios públicos | Estados Unidos | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 350,582 | $37,031,976.66 | 1.96% | $37,031,976.66 | 1.96% | 459,807.39 | Energía | Estados Unidos | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 102,519 | $36,372,716.01 | 1.93% | $36,372,716.01 | 1.93% | 76,670.12 | Finanzas | Estados Unidos | |
| US89417E1091 | Travelers Cos Inc | 136,008 | $35,923,793.04 | 1.90% | $35,923,793.04 | 1.90% | 59,851.86 | Finanzas | Estados Unidos | |
| US5486611073 | Lowe's Cos Inc | 160,145 | $35,802,016.20 | 1.90% | $35,802,016.20 | 1.90% | 125,193.60 | Consumo discrecional | Estados Unidos | |
| US6174464486 | Morgan Stanley | 308,617 | $35,620,574.14 | 1.89% | $35,620,574.14 | 1.89% | 186,155.79 | Finanzas | Estados Unidos | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 391,185 | $34,862,407.20 | 1.85% | $34,862,407.20 | 1.85% | 113,705.27 | Energía | Estados Unidos | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 118,433 | $33,881,312.64 | 1.80% | $33,881,312.64 | 1.80% | 114,645.99 | Finanzas | Estados Unidos | |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp | 68,175 | $33,167,137.50 | 1.76% | $33,167,137.50 | 1.76% | 70,090.54 | Industria | Estados Unidos | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 427,693 | $32,594,483.53 | 1.73% | $32,594,483.53 | 1.73% | 43,753.81 | Finanzas | Estados Unidos | |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 164,477 | $32,059,856.84 | 1.70% | $32,059,856.84 | 1.70% | 96,675.73 | Tecnologías de la información | Estados Unidos | |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc | 587,080 | $31,925,410.40 | 1.69% | $31,925,410.40 | 1.69% | 46,343.46 | Servicios públicos | Estados Unidos | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 279,276 | $31,912,868.52 | 1.69% | $31,912,868.52 | 1.69% | 101,500.39 | Finanzas | Estados Unidos | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 147,597 | $31,830,769.02 | 1.69% | $31,830,769.02 | 1.69% | 129,178.61 | Industria | Estados Unidos | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 103,673 | $31,013,777.95 | 1.64% | $31,013,777.95 | 1.64% | 187,401.02 | Tecnologías de la información | Estados Unidos | |
| US74340W1036 | ProLogis REIT | 300,910 | $30,753,002.00 | 1.63% | $30,753,002.00 | 1.63% | 94,834.04 | Bienes inmuebles | Estados Unidos | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 142,514 | $29,999,197.00 | 1.59% | $29,999,197.00 | 1.59% | 135,284.77 | Industria | Estados Unidos | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 180,434 | $28,993,939.46 | 1.54% | $28,993,939.46 | 1.54% | 63,599.66 | Finanzas | Estados Unidos | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 219,682 | $28,723,421.50 | 1.52% | $28,723,421.50 | 1.52% | 226,762.78 | Atención sanitaria | Estados Unidos | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 146,167 | $28,517,181.70 | 1.51% | $28,517,181.70 | 1.51% | 345,127.67 | Atención sanitaria | Estados Unidos | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 261,261 | $27,773,720.41 | 1.47% | $27,773,720.41 | 1.47% | 273,900.61 | Consumo básico | Suiza | |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 400,872 | $27,411,627.36 | 1.45% | $27,411,627.36 | 1.45% | 127,713.33 | Finanzas | Estados Unidos | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 1,072,886 | $26,189,147.26 | 1.39% | $26,189,147.26 | 1.39% | 138,440.21 | Atención sanitaria | Estados Unidos | |
| US0367521038 | Elevance Health Inc | 60,474 | $25,434,154.92 | 1.35% | $25,434,154.92 | 1.35% | 95,023.57 | Atención sanitaria | Estados Unidos | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 1,496,159 | $24,716,546.68 | 1.31% | $24,716,546.68 | 1.31% | 36,305.76 | Servicios públicos | Estados Unidos | |
| US1667641005 | Chevron Corp | 180,228 | $24,521,821.68 | 1.30% | $24,521,821.68 | 1.30% | 240,691.77 | Energía | Estados Unidos | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 99,136 | $23,651,866.88 | 1.25% | $23,651,866.88 | 1.25% | 66,008.41 | Consumo discrecional | Estados Unidos | |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 146,906 | $23,512,305.30 | 1.25% | $23,512,305.30 | 1.25% | 145,485.45 | Tecnologías de la información | Estados Unidos | |
| US6092071058 | Mondelez International Inc | 327,099 | $22,285,254.87 | 1.18% | $22,285,254.87 | 1.18% | 89,783.69 | Consumo básico | Estados Unidos | |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 120,798 | $22,264,279.38 | 1.18% | $22,264,279.38 | 1.18% | 46,874.64 | Tecnologías de la información | Estados Unidos | |
| US09290D1019 | Blackrock Inc | 23,997 | $21,939,497.22 | 1.16% | $21,939,497.22 | 1.16% | 141,730.67 | Finanzas | Estados Unidos | |
| US4824801009 | KLA Corp | 30,566 | $21,478,422.54 | 1.14% | $21,478,422.54 | 1.14% | 93,418.42 | Tecnologías de la información | Estados Unidos | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 155,661 | $21,104,518.38 | 1.12% | $21,104,518.38 | 1.12% | 186,151.34 | Consumo básico | Estados Unidos | |
| US49177J1025 | Kenvue Inc | 891,655 | $21,043,058.00 | 1.12% | $21,043,058.00 | 1.12% | 45,281.11 | Consumo básico | Estados Unidos | |
| US6937181088 | PACCAR Inc | 231,551 | $20,888,215.71 | 1.11% | $20,888,215.71 | 1.11% | 47,360.25 | Industria | Estados Unidos | |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc | 85,696 | $20,559,327.36 | 1.09% | $20,559,327.36 | 1.09% | 70,533.54 | Industria | Estados Unidos | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 78,130 | $20,323,956.90 | 1.08% | $20,323,956.90 | 1.08% | 32,308.15 | Industria | Estados Unidos | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 268,447 | $18,979,202.90 | 1.01% | $18,979,202.90 | 1.01% | 40,776.97 | Servicios públicos | Estados Unidos | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 63,069 | $18,565,621.53 | 0.98% | $18,565,621.53 | 0.98% | 115,657.97 | Industria | Estados Unidos | |
| US30161N1019 | Exelon Corp | 349,278 | $16,381,138.20 | 0.87% | $16,381,138.20 | 0.87% | 47,347.22 | Servicios públicos | Estados Unidos | |
| US58933Y1055 | Merck & Co Inc | 185,631 | $15,815,761.20 | 0.84% | $15,815,761.20 | 0.84% | 215,354.67 | Atención sanitaria | Estados Unidos | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc | 124,526 | $13,738,953.58 | 0.73% | $13,738,953.58 | 0.73% | 61,476.87 | Energía | Estados Unidos | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 100,145 | $13,197,108.10 | 0.70% | $13,197,108.10 | 0.70% | 43,733.43 | Consumo básico | Estados Unidos | |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co | 180,532 | $12,819,577.32 | 0.68% | $12,819,577.32 | 0.68% | 231,611.61 | Finanzas | Estados Unidos | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 458,846 | $12,792,665.02 | 0.68% | $12,792,665.02 | 0.68% | 62,040.76 | Consumo básico | Reino Unido | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 130,408 | $12,443,531.36 | 0.66% | $12,443,531.36 | 0.66% | 64,675.80 | Materiales | Estados Unidos | |
| US87612E1064 | Target Corp | 122,908 | $11,885,203.60 | 0.63% | $11,885,203.60 | 0.63% | 44,053.33 | Consumo básico | Estados Unidos | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 176,027 | $11,349,521.43 | 0.60% | $11,349,521.43 | 0.60% | 43,927.15 | Consumo básico | Reino Unido | |
| US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc | 149,089 | $9,838,383.11 | 0.52% | $9,838,383.11 | 0.52% | 27,616.72 | Materiales | Estados Unidos | |
| US22052L1044 | Corteva Inc | 152,377 | $9,445,850.23 | 0.50% | $9,445,850.23 | 0.50% | 42,500.03 | Materiales | Estados Unidos | |
| US0255371017 | American Electric Power Co Inc | 81,896 | $8,872,612.64 | 0.47% | $8,872,612.64 | 0.47% | 60,295.19 | Servicios públicos | Estados Unidos | |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co | 24,494 | $8,644,422.48 | 0.46% | $8,644,422.48 | 0.46% | 88,685.62 | Materiales | Estados Unidos | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 80,932 | $7,835,836.24 | 0.42% | $7,835,836.24 | 0.42% | 60,793.28 | Industria | Canadá | |
| US3848021040 | WW Grainger Inc | 7,227 | $7,402,688.37 | 0.39% | $7,402,688.37 | 0.39% | 49,507.98 | Industria | Estados Unidos | |
| US74460D1090 | Public Storage REIT | 20,918 | $6,284,394.74 | 0.33% | $6,284,394.74 | 0.33% | 52,700.67 | Bienes inmuebles | Estados Unidos | |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp | 63,275 | $6,091,484.25 | 0.32% | $6,091,484.25 | 0.32% | 38,074.78 | Industria | Estados Unidos | |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc | 18,384 | $5,879,019.36 | 0.31% | $5,879,019.36 | 0.31% | 25,574.80 | Finanzas | Estados Unidos | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 14,656 | $5,617,791.36 | 0.30% | $5,617,791.36 | 0.30% | 86,043.13 | Industria | Estados Unidos | |
| US12514G1085 | CDW Corp/DE | 21,185 | $3,401,463.60 | 0.18% | $3,401,463.60 | 0.18% | 21,290.26 | Tecnologías de la información | Estados Unidos | |
| - | Efectivo y equivalentes de efectivo | - | $22,233,313.79 | 1.18% | $22,233,313.78 | 1.18% | - | - | - | |
| - | Otros | - | $-89,200.21 | -0.00% | $-89,200.21 | -0.00% | - | - | - | |
*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
Las características de la cartera se basan en una exposición equivalente que mide en qué medida variaría el valor de la cartera en respuesta a variaciones de los precios de un activo mantenido directamente en ella o indirectamente, en caso de un contrato de derivados. El valor de mercado de la inversión puede ser distinto.
Otros. Otros consiste en: (i) derivados de divisas y/o (ii) cualquier compensación de derivados.
La lista de las participaciones de la cartera corresponde a la fecha indicada y puede no representar la composición actual o futura de la cartera. La presente información no debe interpretarse como una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados.
Los presentes datos de la cartera no han sido auditados ni ajustados para determinadas reclasificaciones de los estados financieros. Es posible que una auditoría implique ajustes a estos datos. Para obtener información sobre las participaciones ajustadas, consulte el informe semestral del fondo. Para obtener información auditada sobre las participaciones de la cartera, consulte el informe anual del fondo.
Una lista completa de las participaciones de la cartera de cada fondo de MFS está generalmente disponible en mfs.com a más tardar, 19 días después del cierre de cada mes. Las 10 participaciones principales de la cartera están generalmente disponibles a más tardar 11 días naturales después del cierre de cada mes.
Cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, si procede, para los fondos con inversiones significativas tanto en valores de renta variable como en instrumentos de deuda, se pondrán a disposición los 10 valores de renta variable y los 10 valores de instrumentos de deuda principales del fondo. Además, en el caso de los fondos que invierten principalmente en acciones de los fondos de MFS, cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, se contabilizarán, si procede, todas las posiciones de valores en acciones de los fondos de MFS, los 10 valores de renta variable principales totales incluidos en las inversiones del fondo y las 10 posiciones de valores de instrumentos de deuda principales totales incluidas en las inversiones del fondo subyacente.