Participaciones completas e históricas
Inflation-Adjusted Bond Fund
Ver las tenencias históricas por mes
| Según el valor de mercado | Según la exposición equivalente | |||||||||
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| ISIN |
Valores
(en 31-mar.-25)
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Acciones o importe nominal | Valor | Porcentaje del activos netos | Valor | Porcentaje del activos netos | Capitalización bursátil ($mm) |
Sectores del GICS
El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS. |
País | |
| US91282CBF77 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 31 | 11,177,002 | $10,325,163.55 | 12.31% | $10,325,163.56 | 12.31% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US91282CDX65 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 32 | 10,771,389 | $9,750,744.52 | 11.63% | $9,750,744.51 | 11.63% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US912828ZZ63 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JUL 15 30 | 9,443,734 | $8,847,755.84 | 10.55% | $8,847,755.84 | 10.55% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US9128285W63 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% JAN 15 29 | 7,665,542 | $7,559,484.82 | 9.01% | $7,559,484.82 | 9.01% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| EZFWVB3VYG44 | USD CPI 2Yr Receiver 2.482 MAR 19 26 | 6,600,000 | $6,688,681.03 | 7.98% | $6,688,681.03 | 7.98% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US912810QV35 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% FEB 15 42 | 7,455,329 | $5,994,729.77 | 7.15% | $5,994,729.76 | 7.15% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US9128282L36 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JUL 15 27 | 4,814,058 | $4,762,619.02 | 5.68% | $4,762,619.03 | 5.68% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| USSM11746R99 | USD CPI 2Yr Receiver 2.755 FEB 05 27 | 4,500,000 | $0.00 | 0.00% | $4,529,138.08 | 5.40% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US912828V491 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JAN 15 27 | 4,506,813 | $4,463,628.12 | 5.32% | $4,463,628.12 | 5.32% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| USCTUM25F00X | UST Bond 2Yr Future JUN 30 25 | 21 | $0.00 | 0.00% | $4,350,609.40 | 5.19% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US912810FD55 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% APR 15 28 | 3,572,662 | $3,888,302.95 | 4.64% | $3,888,302.96 | 4.64% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US91282CJY84 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% JAN 15 34 | 3,875,400 | $3,882,933.75 | 4.63% | $3,882,933.75 | 4.63% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| USCFVM25F00X | UST Bond 5Yr Future JUN 30 25 | 35 | $0.00 | 0.00% | $3,785,468.75 | 4.51% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US91282CHP95 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% JUL 15 33 | 3,683,906 | $3,603,894.69 | 4.30% | $3,603,894.70 | 4.30% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US91282CGK18 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% JAN 15 33 | 3,253,952 | $3,124,782.01 | 3.73% | $3,124,782.01 | 3.73% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| USSM11591R99 | USD CPI 2Yr Receiver 2.637 APR 15 26 | 3,000,000 | $0.00 | 0.00% | $3,027,439.62 | 3.61% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US9128283R96 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% JAN 15 28 | 3,075,410 | $3,023,701.06 | 3.61% | $3,023,701.05 | 3.61% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US912810RL44 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% FEB 15 45 | 3,407,650 | $2,587,934.14 | 3.09% | $2,587,934.14 | 3.09% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US912810RA88 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% FEB 15 43 | 2,050,458 | $1,577,925.75 | 1.88% | $1,577,925.75 | 1.88% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US912810TE82 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% FEB 15 52 | 2,681,726 | $1,518,115.29 | 1.81% | $1,518,115.29 | 1.81% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| USSM11684R99 | USD CPI 5Yr Receiver 2.531 NOV 05 29 | 1,500,000 | $0.00 | 0.00% | $1,511,481.26 | 1.80% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US912810SB52 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1% FEB 15 48 | 1,402,872 | $1,079,280.69 | 1.29% | $1,079,280.70 | 1.29% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US912810TY47 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% FEB 15 54 | 949,168 | $913,168.40 | 1.09% | $913,168.40 | 1.09% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| US055731AC71 | BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd 144A 5.914% OCT 15 36 | 445,000 | $444,683.76 | 0.53% | $444,683.75 | 0.53% | - | Collateralized Loan Obligations | Estados Unidos | |
| US3137FNXA31 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.987% AUG 25 29 | 410,908 | $412,158.39 | 0.49% | $412,158.39 | 0.49% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US3137HJQL49 | Freddie Mac REMICS 5.29% FEB 25 55 | 346,041 | $344,815.60 | 0.41% | $344,815.60 | 0.41% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US3137HK4U56 | Freddie Mac REMICS 5.44% MAR 25 55 | 297,780 | $298,791.53 | 0.36% | $298,791.54 | 0.36% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US38380LBW28 | Ginnie Mae 5.922% APR 20 68 | 286,305 | $288,312.05 | 0.34% | $288,312.04 | 0.34% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US3137HKCM41 | Freddie Mac REMICS 5.44% MAR 25 55 | 247,167 | $247,983.36 | 0.30% | $247,983.36 | 0.30% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US38384LAF67 | Ginnie Mae 4.994% JAN 20 75 | 243,321 | $243,515.21 | 0.29% | $243,515.21 | 0.29% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US57563RRA94 | Massachusetts Educational Financing Authority MA Txbl-Ser A 2.682 JUL 01 27 | 230,000 | $223,108.33 | 0.27% | $223,108.33 | 0.27% | - | Municipal | Estados Unidos | |
| US3136BTGM94 | Fannie Mae-Aces 2.912% JUL 25 27 | 222,920 | $217,624.51 | 0.26% | $217,624.51 | 0.26% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US3137HJBF36 | Freddie Mac REMICS 5.24% OCT 25 54 | 208,060 | $208,264.52 | 0.25% | $208,264.51 | 0.25% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US3136BR3E57 | Fannie Mae REMICS 5.49% JUN 25 54 | 203,060 | $204,125.95 | 0.24% | $204,125.95 | 0.24% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US03882KAN28 | Arbor Multifamily Mortgage Securities Trust 2021-MF3 144A FRB OCT 15 54 | 6,266,519 | $200,788.49 | 0.24% | $200,788.49 | 0.24% | - | Commercial Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US3137FQ2W24 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 5.027% SEP 25 29 | 183,151 | $183,728.74 | 0.22% | $183,728.74 | 0.22% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US3137H9AD11 | Freddie Mac REMICS 5.16% SEP 25 52 | 172,337 | $167,370.65 | 0.20% | $167,370.65 | 0.20% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US889184AF49 | Toledo Hospital 5.325% NOV 15 28 | 162,000 | $166,817.30 | 0.20% | $166,817.30 | 0.20% | - | Corporate Debt | Estados Unidos | |
| US88880LAG86 | Tobacco Settlement Finance Authority WV Txbl-Ref-Class 1 Senior Bonds- 1.647 JUN 01 25 | 155,000 | $155,080.58 | 0.18% | $155,080.58 | 0.18% | - | Municipal | Estados Unidos | |
| US38383KU425 | Ginnie Mae 4.994% AUG 20 74 | 151,360 | $151,377.28 | 0.18% | $151,377.28 | 0.18% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US3137HJ5Z60 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.843% SEP 25 29 | 147,781 | $147,722.75 | 0.18% | $147,722.75 | 0.18% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US19648FRX41 | Colorado Health Facilities Authority CO Txbl-Ref-Covenant Living Commu 2.800 DEC 01 26 | 130,000 | $128,176.87 | 0.15% | $128,176.87 | 0.15% | - | Municipal | Estados Unidos | |
| US38380LCL53 | Ginnie Mae 5.862% MAY 20 68 | 126,235 | $127,077.27 | 0.15% | $127,077.27 | 0.15% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US3137FXYZ54 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRB JAN 25 31 | 4,478,706 | $125,779.15 | 0.15% | $125,779.15 | 0.15% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US3136BQRD38 | Fannie Mae REMICS 5.79% NOV 25 53 | 121,558 | $122,645.28 | 0.15% | $122,645.28 | 0.15% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US3137FV5Q11 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRB JUN 25 30 | 1,878,747 | $110,696.04 | 0.13% | $110,696.04 | 0.13% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US59447TV835 | Michigan Finance Authority MI Txbl-Ser A-1A 1.300 JUL 25 61 | 107,905 | $106,765.96 | 0.13% | $106,765.96 | 0.13% | - | Municipal | Estados Unidos | |
| US3137FRUV19 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRB JAN 25 30 | 1,597,233 | $87,110.91 | 0.10% | $87,110.91 | 0.10% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US20848FAA84 | Conservation Fund A Nonprofit Corp 3.474% DEC 15 29 | 86,000 | $81,613.15 | 0.10% | $81,613.15 | 0.10% | - | Corporate Debt | Estados Unidos | |
| US38384XSB00 | Ginnie Mae 5.394% OCT 20 54 | 76,373 | $76,362.60 | 0.09% | $76,362.60 | 0.09% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US762323BU65 | Rhode Island Student Loan Authority RI Txbl-Ser 2 2.348 DEC 01 40 | 70,000 | $67,572.89 | 0.08% | $67,572.89 | 0.08% | - | Municipal | Estados Unidos | |
| US3137HFP335 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRB JUL 25 29 | 1,785,431 | $60,177.40 | 0.07% | $60,177.40 | 0.07% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US3137HK2F08 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRB JAN 25 35 | 1,959,567 | $48,102.59 | 0.06% | $48,102.59 | 0.06% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US3137HAAL04 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRB MAY 25 33 | 2,000,000 | $43,658.10 | 0.05% | $43,658.10 | 0.05% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US3137HDJK78 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRB MAY 25 29 | 1,776,061 | $31,900.94 | 0.04% | $31,900.95 | 0.04% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US3137HHJ441 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRB SEP 25 34 | 439,526 | $31,703.62 | 0.04% | $31,703.62 | 0.04% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US38376RS568 | Ginnie Mae 5.249% JAN 20 67 | 30,375 | $30,792.45 | 0.04% | $30,792.45 | 0.04% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US442851AG63 | Howard University 2.516 OCT 01 25 | 26,000 | $25,906.02 | 0.03% | $25,906.02 | 0.03% | - | Corporate Debt | Estados Unidos | |
| US3136BBTT92 | Fannie Mae REMICS 4% SEP 25 50 | 127,306 | $25,764.00 | 0.03% | $25,764.00 | 0.03% | - | Mortgage-Backed Securities | Estados Unidos | |
| US59447TH891 | Michigan Finance Authority MI Ref-Senior-Turbo-Ser A-1 2.326 JUN 01 30 | 7,356 | $7,321.34 | 0.01% | $7,321.34 | 0.01% | - | Municipal | Estados Unidos | |
| USCTYM25F00X | UST Bond 10Yr Future JUN 18 25 | -12 | $0.00 | 0.00% | $-1,334,625.00 | -1.59% | - | Deuda pública estadounidense | Estados Unidos | |
| - | Otros | - | $-6,599,885.95 | -7.87% | $-22,469,398.06 | -26.79% | - | - | - | |
| - | Efectivo y equivalentes de efectivo | - | $1,229,418.72 | 1.47% | $1,229,418.72 | 1.47% | - | - | - | |
*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
Las características de la cartera se basan en una exposición equivalente que mide en qué medida variaría el valor de la cartera en respuesta a variaciones de los precios de un activo mantenido directamente en ella o indirectamente, en caso de un contrato de derivados. El valor de mercado de la inversión puede ser distinto.
Otros. Otros consiste en: (i) derivados de divisas y/o (ii) cualquier compensación de derivados.
La lista de las participaciones de la cartera corresponde a la fecha indicada y puede no representar la composición actual o futura de la cartera. La presente información no debe interpretarse como una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados.
Los presentes datos de la cartera no han sido auditados ni ajustados para determinadas reclasificaciones de los estados financieros. Es posible que una auditoría implique ajustes a estos datos. Para obtener información sobre las participaciones ajustadas, consulte el informe semestral del fondo. Para obtener información auditada sobre las participaciones de la cartera, consulte el informe anual del fondo.
Una lista completa de las participaciones de la cartera de cada fondo de MFS está generalmente disponible en mfs.com a más tardar, 19 días después del cierre de cada mes. Las 10 participaciones principales de la cartera están generalmente disponibles a más tardar 11 días naturales después del cierre de cada mes.
Cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, si procede, para los fondos con inversiones significativas tanto en valores de renta variable como en instrumentos de deuda, se pondrán a disposición los 10 valores de renta variable y los 10 valores de instrumentos de deuda principales del fondo. Además, en el caso de los fondos que invierten principalmente en acciones de los fondos de MFS, cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, se contabilizarán, si procede, todas las posiciones de valores en acciones de los fondos de MFS, los 10 valores de renta variable principales totales incluidos en las inversiones del fondo y las 10 posiciones de valores de instrumentos de deuda principales totales incluidas en las inversiones del fondo subyacente.