Global Flexible Multi-Asset Fund
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Fact Sheet - Dokumente
Global Flexible Multi-Asset Fund
Anlageziel
Ziel ist Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar
Anlageschwerpunkt
Durch die Einbindung fundamentaler, quantitativer und gesamtwirtschaftlicher Analysen in eine weltweit anlegende, flexible Multi-Asset-Strategie will der Fonds von Risikoprämien profitieren. Investiert wird nach stabilen Maßstäben für Wertpapierauswahl und Asset-Allokation, um das Zusammenspiel von Einzelwertauswahl und Top-down-Positionierung zu optimieren.
Ein flexibler Ansatz, der mit seiner strategischen Asset-Allokation, kurzfristigen Chancen und Einzelwertauswahl über einen vollen Weltkonjunkturzyklus Mehrertrag anstrebt
Ziel ist, die Ergebnisse von Investmentanalysen der gesamten MFS-Plattform einzubinden.
Wichtige Risikohinweise
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
Bewertung: Die Portfoliopositionen können längere Zeit unterbewertet sein, den erwarteten Kurs nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt .
Wachstum: Anlagen in Wachstumsunternehmen (Growth) können sensibler auf die Unternehmensgewinne reagieren und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt.
Bitte sehen Sie die Angebotsdokumente oder das Informationsmemorandum für weitere Details ein, einschließlich Informationen zu Fondsrisiken und Kosten.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 20-Nov.-2024
- Nettovermögen (US$ M) Per 28-Feb.-26 US$19.37
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
- SFDR-Klassifizierung Artikel 8
- Benchmark 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 20-Nov.-2024
- Nettoinventarwert (NAV) Per 31-März-26 £10.88
- Aktuellste NAV-Änderung Per 31-März-26 £0.14 | 1.30%
- ISIN LU2864446526
- SEDOL BQV3GN4
- WKN A40JNV
- Bloomberg MFGFMW1 LX
- CUSIP L63678517
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
Manager
Positionierung des Fonds (%)
Per 28-Feb.-26
| Active Allocation | Derivative Positions 1,* | Netto- engagement | |
|---|---|---|---|
| Equity* | 54.99 | 0.37 | 55.36 |
| Fixed Income* | 41.09 | 41.09 | |
| Basisgüter | 8.34 | 8.34 | |
| Barmittel & Barmitteläquivalente | 5.23 | 5.23 | |
| Sonstige | -10.03 | ||
| Zusammenfassung des Gesamtnettoengagements | 100.00 | ||
Kevin Dwan
Portfolio Manager
Kevin M. Dwan is an investment officer and equity portfolio manager for the International Growth strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Singapore. Kevin joined MFS in 2005 as a global equity analyst. He was named director of research -- Asia in 2007 and assumed his current role in 2012. Prior to MFS, he worked for nine years at Putnam Investments in various roles in Boston, London and Tokyo, including equity analyst and sector-sleeve portfolio manager for international core equity strategies. He began his career in the financial services industry in 1996. Kevin earned a Bachelor of Arts degree in economics from Harvard University and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School.
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
Pilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 28-Feb.-26 [monatlich aktualisiert]
| 12-Monats-Zeitraum zum: |
28-Feb.-22
oder seit Bestehen
|
28-Feb.-23 | 28-Feb.-24 | 28-Feb.-25 | 28-Feb.-26 | Seit Jahresbeginn % * | Auflegung der Anteilklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse W1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV | 9.86 | - | - | - | 9.51 | 0.28 | 20-Nov.-2024 |
| 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index | - | - | - | - | 8.99 | - | - |
| 12-Monats-Zeitraum zum: | Anteilklasse W1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV | 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index |
|---|---|---|
| 28-Feb.-22 oder seit Bestehen | 9.86 | - |
| 28-Feb.-23 | - | - |
| 28-Feb.-24 | - | - |
| 28-Feb.-25 | - | - |
| 28-Feb.-26 | 9.51 | 8.99 |
| Seit Jahresbeginn % * | 0.28 | - |
| Auflegung der Anteilklasse | 20-Nov.-2024 | - |
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Monatlich aktualisiert per 28-Feb.-26
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-25
|Benchmark: 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
|
seit Bestehen
|
2025 | |
|---|---|---|
| zum NAV | 9.86 | 7.53 |
| 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index | - | 7.36 |
| zum NAV | 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index | |
|---|---|---|
| 2025 | 7.53 | 7.36 |
| 9.86 | - |
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Preishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 31-März-26
- Nettoinventarwert (NAV): £10.88
- Änderung (£) (seit 30-März-26): 0.14
- Veränderung (%) (seit 30-März-26): 1.30
- Marktpreis (MP):
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
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Überblick
Anlageziel
Ziel ist Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar
Anlageschwerpunkt
Durch die Einbindung fundamentaler, quantitativer und gesamtwirtschaftlicher Analysen in eine weltweit anlegende, flexible Multi-Asset-Strategie will der Fonds von Risikoprämien profitieren. Investiert wird nach stabilen Maßstäben für Wertpapierauswahl und Asset-Allokation, um das Zusammenspiel von Einzelwertauswahl und Top-down-Positionierung zu optimieren.
Ein flexibler Ansatz, der mit seiner strategischen Asset-Allokation, kurzfristigen Chancen und Einzelwertauswahl über einen vollen Weltkonjunkturzyklus Mehrertrag anstrebt
Ziel ist, die Ergebnisse von Investmentanalysen der gesamten MFS-Plattform einzubinden.
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
Bewertung: Die Portfoliopositionen können längere Zeit unterbewertet sein, den erwarteten Kurs nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt .
Wachstum: Anlagen in Wachstumsunternehmen (Growth) können sensibler auf die Unternehmensgewinne reagieren und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt.
Bitte sehen Sie die Angebotsdokumente oder das Informationsmemorandum für weitere Details ein, einschließlich Informationen zu Fondsrisiken und Kosten.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 20-Nov.-2024
- Nettovermögen (US$ M) Per 28-Feb.-26 US$19.37
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
- SFDR-Klassifizierung Artikel 8
- Benchmark 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 20-Nov.-2024
- Nettoinventarwert (NAV) Per 31-März-26 £10.88
- Aktuellste NAV-Änderung Per 31-März-26 £0.14 | 1.30%
- ISIN LU2864446526
- SEDOL BQV3GN4
- WKN A40JNV
- Bloomberg MFGFMW1 LX
- CUSIP L63678517
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
Manager
![Pilar Gomez-Bravo, CFA]()
Positionierung des Fonds (%)
Per 28-Feb.-26
Active Allocation Derivative Positions 1,* Netto- engagement Equity* 54.99 0.37 55.36 Fixed Income* 41.09 41.09 Basisgüter 8.34 8.34 Barmittel & Barmitteläquivalente 5.23 5.23 Sonstige -10.03 Zusammenfassung des Gesamtnettoengagements 100.00 1Marktrisiko der für Anpassungen des Marktrisikos des Fonds genutzten Derivateposition.2Geldmarkt- und geldmarktnahe Anlagen sind alle Barmittel, Anlagen in Geldmarktfonds und/oder andere liquide Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten. Die Summe enthält auch Anlagen in Kurzläufer wie kurz laufende Staatsanleihen.*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Kevin Dwan
Portfolio Manager
28JAHRE IN DER BRANCHE
1JAHR BEIM PORTFOLIOKevin M. Dwan is an investment officer and equity portfolio manager for the International Growth strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Singapore. Kevin joined MFS in 2005 as a global equity analyst. He was named director of research -- Asia in 2007 and assumed his current role in 2012. Prior to MFS, he worked for nine years at Putnam Investments in various roles in Boston, London and Tokyo, including equity analyst and sector-sleeve portfolio manager for international core equity strategies. He began his career in the financial services industry in 1996. Kevin earned a Bachelor of Arts degree in economics from Harvard University and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School.
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
VOLLSTÄNDIGES PROFIL ANZEIGEN29JAHRE IN DER BRANCHE
1JAHR BEIM PORTFOLIOPilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
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Performance
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
Gesamtrendite über 12 MonateGesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 28-Feb.-26 [monatlich aktualisiert]
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 31-März-26. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.12-Monats-Zeitraum zum: 28-Feb.-22oder seit Bestehen28-Feb.-23 28-Feb.-24 28-Feb.-25 28-Feb.-26 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse Anteilklasse W1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV 9.86 - - - 9.51 0.28 20-Nov.-2024 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index - - - - 8.99 - - 12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse W1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index 28-Feb.-22 oder seit Bestehen 9.86 - 28-Feb.-23 - - 28-Feb.-24 - - 28-Feb.-25 - - 28-Feb.-26 9.51 8.99 Seit Jahresbeginn % * 0.28 - Auflegung der Anteilklasse 20-Nov.-2024 - Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Durchschnittliche Annualisierte GasamtrenditenDurchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.Monatlich aktualisiert per 28-Feb.-26
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 31-März-26. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.MORNINGSTAR-RATINGWichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
ANNUALISIERTE RENDITEAnnualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-25
|Benchmark: 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
annual rate of return table seit Bestehen2025 zum NAV 9.86 7.53 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index - 7.36 zum NAV 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index 2025 7.53 7.36 9.86 - Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Pricing & AusschüttungenPreishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 31-März-26
- Nettoinventarwert (NAV): £10.88
- Änderung (£) (seit 30-März-26): 0.14
- Veränderung (%) (seit 30-März-26): 1.30
- Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.Historischen NAV nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich