6 9

Contrarian Capital Fund

Wichtige Hinweise

DIESE VERBRAUCHERINFORMATIONEN DIENEN NUR FÜR MARKETINGZWECKE

Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.

Die Anteilsklasse P ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.

LU2864446799
11.06
€0.08 Per 10-Juni-25
US$3M
Per 30-Apr.-25

Contrarian Capital Fund

LU2864446799
€0.08 Per 10-Juni-25
Per 30-Apr.-25
LU2864446799
11.06
€0.08 Per 10-Juni-25
3M
Per 30-Apr.-25

Anlageziel

Seeks capital appreciation measured in U.S. Dollars.

Anlageschwerpunkt

Emphasis on valuation, balance sheet leverage and maintaining a suitable margin of safety.

Focus on investments in companies with medium to large market capitalizations, but may invest in companies of any size.

Seeks to identify investment opportunities trading at a significant discount to their intrinsic value, due to adverse market sentiment, operating difficulties or going through a transition.

Wichtige Risikohinweise

Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.

Innerer Wert: Die Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht von MFS in Anbetracht ihres inneren Werts unterbewertet sind, können längere Zeit unterbewertet bleiben, erreichen ihren erwarteten Kurs möglicherweise nie und können volatil sein.

Konzentrationsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann stärker schwanken als die Wertentwicklung von diversifizierteren Portfolios.

Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

Produktressourcen

  • Fondsauflegung 20-Nov.-2024
  • Nettovermögen (US$ M) Per 30-Apr.-25 US$3.33
  • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
  • SFDR-Klassifizierung Artikel 8
  • Benchmark MSCI World Value Index (net div)

Informationen über die Anteilsklasse

  • Auflegung der Anteilklasse 20-Nov.-2024
  • Nettoinventarwert (NAV) Per 10-Juni-25 €11.06
  • Aktuellste NAV-Änderung Per 10-Juni-25 €0.08 | 0.73%
  • ISIN LU2864446799
  • SEDOL BQV3G67
  • WKN A40JNF
  • Bloomberg MFSCCP1 LX
  • CUSIP L63678376
  • Maximale Vertriebskosten 3%
  • Benchmark MSCI World Value Index (net div)

Manager

10 größten Positionen

Per 30-Apr.-25

  • Deutsche Post AG
  • Assa Abloy AB
  • Davide Campari-Milano NV
  • Airbus SE
  • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
  • Ryanair Holdings PLC ADR
  • Autoliv Inc
  • Novozymes AS
  • Samsung Electronics Co Ltd
  • CSX Corp

Performance

Gesamtrendite über 12 Monate

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Derzeit keine Daten verfügbar

In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Für die Anteilsklasse P1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
ANNUALISIERTE RENDITE

Annualisierte Rendite (%)

Derzeit keine Daten verfügbar

annual rate of return table
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Für die Anteilsklasse P1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.
Pricing & Ausschüttungen

Preishistorie

  • Marktpreis (MP): 
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
Historischen MP nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.

Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.

Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.

Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.

Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
Attributionsanalyse

Attributionsanalyse

Übersicht

ca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar


Vierteljährliche Attribution

ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar


Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution

Kalenderjahr

Portfolio- & Bestandsinformationen
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

Sektor, Bestand & Merkmale

Größte Sektorgewichtungen

Per 31-Mai-25

Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.

Die Karte enthält Sektoren mit einem Anteil von über 5%.

Portfolioeigenschaften

Per 31-Mai-25

Data table of holding characteristics
characterstics Equity Earning
Gewichteter Durchschnittskurs/Gewinn (nächste 12 Monate) 14.18x
Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow 9.22x
Gewichteter Durchschnittskurs/Umsatz 0.98x
Gewichteter Durchschnittskurs/Buchwert 1.67x
Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie 10.64%
Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite 2.75%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung $54.5b
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung $35.1b
Anzahl der Emissionen 32
Active Share
Der Active Share ist die Hälfte der Summe der absoluten Differenzen zwischen den Index- und den Portfoliogewichten der Emittenten. Je höher der Wert, desto größer ist der Unterschied zwischen den Gewichtungen in der Benchmark und im Portfolio.
97.62%
Portfolioumschlag (US-Methode)
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): Quotient aus dem niedrigeren Wert der gesamten Käufe/Verkäufe und dem durchschnittlichen Marktwert.
42.10%
Portfolioumschlag (LUX-Methode) 71.03%
% in Aktien 92.92%
% Barmittel & Barmitteläquivalente 7.06%
% Sonstige1 0.02%
% in den Top Ten 38.75%

Performancestatistik
Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.

Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.

Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.

R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.

Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.

Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.

Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.

Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).

Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.

Aktualisiert Monatlich Per 30-Apr.-25

Benchmark
MSCI World Value Index (net div)
Performancestatistik Table
10 J. 5 J. 3 J.
Alpha n/a n/a n/a
Beta n/a n/a n/a
n/a n/a n/a
Standardabweichung % n/a n/a n/a
Sharpe-Ratio n/a n/a n/a
Tracking Error n/a n/a n/a
Information Ratio n/a n/a n/a
Treynor Ratio n/a n/a n/a
Partizipation an Marktabschwüngen % n/a n/a n/a
Partizipation an Marktaufschwüngen % n/a n/a n/a

10 größten Positionen

Per 30-Apr.-25

  • Deutsche Post AG
  • Assa Abloy AB
  • Davide Campari-Milano NV
  • Airbus SE
  • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
  • Ryanair Holdings PLC ADR
  • Autoliv Inc
  • Novozymes AS
  • Samsung Electronics Co Ltd
  • CSX Corp
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

Art der Positionen (%)

Per 31-Mai-25

Sektorgewichtungen (%)

Per 31-Mai-25

  •  % Anlagen
  • Industrie
    27.04
  • Nicht-Basiskonsumgüter
    16.53
  • Verbrauchsgüter
    12.53
  • Finanzen
    11.51
  • Werkstoffe
    10.18
  • Gesundheitswesen
    6.44
  • Versorger
    3.31
  • Informationstechnologie
    3.07
  • Energie
    2.32
  • Barmittel & Barmitteläquivalente
    7.06

Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.

WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

Währungsgewichtungen (%)

Per 31-Mai-25

  • Euro
    38.13
  • US-Dollar
    26.94
  • British Pound Sterling
    12.00
  • Japanischer Yen
    6.47
  • Schwedische Krone
    4.25
  • Kanadischer Dollar
    3.86
  • Südkoreanischer Won
    3.07
  • Dänische Krone
    3.04
  • Schweizer Franken
    2.24
Region & Land

Region & Land

Per 31-Mai-25

Region & Land Table
Region & Land % Anlagen
Europa ohne Vereinigtes Königreich

8 Land

47.66

Nordamerika

2 Land

23.74

Vereinigtes Königreich

1 Land

12.00

Barmittel & Barmitteläquivalente

1 Land

7.06

Japan

1 Land

6.47

Schwellenländer

1 Land

3.07

Nach Land Table
Nach Land

Größte Ländergewichtungen (%)

Per 31-Mai-25

  • Frankreich
    23.46
  • USA
    16.44
  • Vereinigtes Königreich
    12.00
  • Kanada
    7.30
  • Barmittel & Barmitteläquivalente
    7.06
Wichtige Informationen zu Merkmalen
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.

Ressourcen

Produktressourcen
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Fondsdokumente & Factsheets

Fondsdokumente & Factsheets

Hier klicken um Fondsdokumente wie die wesentlichen Anlegerinformationen, den vollständigen Verkaufsprospekt, den Jahresbericht, den Halbjahresbericht, Informationen zu Swing Pricing und Factsheets zu sehen. Einige dieser Dokumente sind in anderen Sprachen verfügbar.
close video