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Contrarian Capital Fund

Wichtige Hinweise

DIESE VERBRAUCHERINFORMATIONEN DIENEN NUR FÜR MARKETINGZWECKE

Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.

LU2864448068
12.03
€0.02 Per 13-März-26
US$384M
Per 28-Feb.-26

Contrarian Capital Fund

LU2864448068
€0.02 Per 13-März-26
Per 28-Feb.-26
LU2864448068
12.03
€0.02 Per 13-März-26
384M
Per 28-Feb.-26

Anlageziel

Seeks capital appreciation measured in U.S. Dollars.

Anlageschwerpunkt

Emphasis on valuation, balance sheet leverage and maintaining a suitable margin of safety.

Focus on investments in companies with medium to large market capitalizations, but may invest in companies of any size.

Seeks to identify investment opportunities trading at a significant discount to their intrinsic value, due to adverse market sentiment, operating difficulties or going through a transition.

Wichtige Risikohinweise

Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.

Innerer Wert: Die Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht von MFS in Anbetracht ihres inneren Werts unterbewertet sind, können längere Zeit unterbewertet bleiben, erreichen ihren erwarteten Kurs möglicherweise nie und können volatil sein.

Konzentrationsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann stärker schwanken als die Wertentwicklung von diversifizierteren Portfolios.

Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.

Bitte sehen Sie die Angebotsdokumente oder das Informationsmemorandum für weitere Details ein, einschließlich Informationen zu Fondsrisiken und Kosten.

Produktressourcen

  • Fondsauflegung 20-Nov.-2024
  • Nettovermögen (US$ M) Per 28-Feb.-26 US$384.25
  • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
  • SFDR-Klassifizierung Artikel 8
  • Benchmark MSCI World Value Index (net div)

Informationen über die Anteilsklasse

  • Auflegung der Anteilklasse 20-Nov.-2024
  • Nettoinventarwert (NAV) Per 13-März-26 €12.03
  • Aktuellste NAV-Änderung Per 13-März-26 €0.02 | 0.17%
  • ISIN LU2864448068
  • SEDOL BQV3FN7
  • WKN A40JN1
  • Bloomberg MMCCA1E LX
  • CUSIP L63678236
  • Maximale Vertriebskosten 6%
  • Benchmark MSCI World Value Index (net div)

Manager

10 größten Positionen

Per 28-Feb.-26

  • Davide Campari-Milano NV
  • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
  • Deutsche Post AG
  • Canadian Pacific Kansas City Ltd
  • Becton Dickinson & Co
  • Veolia Environnement SA
  • IMCD NV
  • Anheuser-Busch InBev SA/NV
  • Merck KGaA
  • Zalando SE

Performance

Gesamtrendite über 12 Monate

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Per 28-Feb.-26 [monatlich aktualisiert]

Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
12-Monats-Zeitraum zum:
28-Feb.-22
oder seit Bestehen
28-Feb.-23 28-Feb.-24 28-Feb.-25 28-Feb.-26 Seit Jahresbeginn % Auflegung der Anteilklasse
Anteilklasse A1 Euro Anteilsklasse zum NAV 21.78 - - - 20.85 2.56 20-Nov.-2024
Anteilklasse A1 Euro Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr 16.03 - - - 13.59 -3.60 20-Nov.-2024
MSCI World Value Index (net div) - - - - 8.02 - -
12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse A1 Euro Anteilsklasse zum NAV Anteilklasse A1 Euro Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr MSCI World Value Index (net div)
28-Feb.-22 oder seit Bestehen 21.78 16.03 -
28-Feb.-23 - - -
28-Feb.-24 - - -
28-Feb.-25 - - -
28-Feb.-26 20.85 13.59 8.02
Seit Jahresbeginn % 2.56 -3.60 -
Auflegung der Anteilklasse 20-Nov.-2024 20-Nov.-2024 -

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.

Monatlich aktualisiert per 28-Feb.-26

    GESAMT
    NA
    GESAMT MORNINGSTAR-RATING
    NA
    DREI JAHRE
    NA
    FÜNF JAHRE
    NA
    ZEHN JAHRE
    NA

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    ANNUALISIERTE RENDITE

    Annualisierte Rendite (%)

    Per 31-Dez.-25

    |

    Benchmark: MSCI World Value Index (net div)

    annual rate of return table
    seit Bestehen
    2025
    zum NAV 21.78 17.30
    mit maximaler Ausgabegebühr 16.03 10.26
    MSCI World Value Index (net div) - 6.50
    zum NAV mit maximaler Ausgabegebühr MSCI World Value Index (net div)
    2025 17.3 10.26 6.5
    21.78 16.03 -

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    Pricing & Ausschüttungen

    Preishistorie

    • Marktpreis (MP): 
    Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
    Historischen MP nachschlagen
    Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

    Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

    Ausschüttungen
    Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.

    Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.

    Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.

    Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.

    Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich

    Portfolio- & Bestandsinformationen
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Sektor, Bestand & Merkmale

    Größte Sektorgewichtungen

    Per 28-Feb.-26

    Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.

    Die Karte enthält Sektoren mit einem Anteil von über 5%.

    Portfolioeigenschaften

    Per 28-Feb.-26

    Data table of holding characteristics
    characterstics Equity Earning
    Gewichteter Durchschnittskurs/Gewinn (nächste 12 Monate) 14.35x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow 11.53x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Umsatz 1.07x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Buchwert 1.88x
    Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie 10.14%
    Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite 2.42%
    Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung $49.5b
    Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung $31.5b
    Anzahl der Emissionen 34
    Active Share
    Der Active Share ist die Hälfte der Summe der absoluten Differenzen zwischen den Index- und den Portfoliogewichten der Emittenten. Je höher der Wert, desto größer ist der Unterschied zwischen den Gewichtungen in der Benchmark und im Portfolio.
    97.57%
    Portfolioumschlag (US-Methode)
    Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): Quotient aus dem niedrigeren Wert der gesamten Käufe/Verkäufe und dem durchschnittlichen Marktwert.
    47.81%
    Portfolioumschlag (LUX-Methode)
    Luxemburger Methode

    Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): ((Käufe + Verkäufe) - (Zeichnungen + Rückgaben))/durchschnittliches Vermögen am Monatsende

    50.05%
    % in Aktien 93.70%
    % Barmittel & Barmitteläquivalente 6.28%
    % Sonstige1 0.01%
    % in den Top Ten 40.73%

    Performancestatistik
    Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.

    Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.

    Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.

    R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.

    Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.

    Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.

    Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.

    Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).

    Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.

    Aktualisiert Monatlich Per 28-Feb.-26

    Benchmark
    MSCI World Value Index (net div)
    Performancestatistik Table
    10 J. 5 J. 3 J.
    Alpha n/a n/a n/a
    Beta n/a n/a n/a
    n/a n/a n/a
    Standardabweichung % n/a n/a n/a
    Sharpe-Ratio n/a n/a n/a
    Tracking Error n/a n/a n/a
    Information Ratio n/a n/a n/a
    Treynor Ratio n/a n/a n/a
    Partizipation an Marktabschwüngen % n/a n/a n/a
    Partizipation an Marktaufschwüngen % n/a n/a n/a

    10 größten Positionen

    Per 28-Feb.-26

    • Davide Campari-Milano NV
    • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
    • Deutsche Post AG
    • Canadian Pacific Kansas City Ltd
    • Becton Dickinson & Co
    • Veolia Environnement SA
    • IMCD NV
    • Anheuser-Busch InBev SA/NV
    • Merck KGaA
    • Zalando SE
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Art der Positionen (%)

    Per 28-Feb.-26

    Sektorgewichtungen (%)

    Per 28-Feb.-26

    •  % Anlagen
    • Gesundheitswesen
      16.43
    • Industrie
      16.08
    • Verbrauchsgüter
      15.64
    • Nicht-Basiskonsumgüter
      14.17
    • Finanzen
      13.95
    • Werkstoffe
      7.50
    • Versorger
      6.98
    • Energie
      2.98
    • Barmittel & Barmitteläquivalente
      6.29

    Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.

    WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

    Währungsgewichtungen (%)

    Per 28-Feb.-26

    • Euro
      47.40
    • US-Dollar
      31.58
    • British Pound Sterling
      10.56
    • Kanadischer Dollar
      4.74
    • Japanischer Yen
      3.85
    • Schwedische Krone
      1.88
    Region & Land

    Region & Land

    Per 28-Feb.-26

    Region & Land Table
    Region & Land % Anlagen
    Europa ohne Vereinigtes Königreich

    6 Land

    49.27

    Nordamerika

    2 Land

    30.03

    Vereinigtes Königreich

    1 Land

    10.56

    Barmittel & Barmitteläquivalente

    1 Land

    6.29

    Japan

    1 Land

    3.85

    Nach Land Table
    Nach Land

    Größte Ländergewichtungen (%)

    Per 28-Feb.-26

    • USA
      20.96
    • Frankreich
      16.49
    • Deutschland
      16.31
    • Vereinigtes Königreich
      10.56
    • Kanada
      9.07
    Wichtige Informationen zu Merkmalen
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

    *Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

    1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.

    Ressourcen

    Produktressourcen
    Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
    Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
    Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
    Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
    Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
    Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
    Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
    Fondsdokumente & Factsheets

    Fondsdokumente & Factsheets

    Hier klicken um Fondsdokumente wie die wesentlichen Anlegerinformationen, den vollständigen Verkaufsprospekt, den Jahresbericht, den Halbjahresbericht, Informationen zu Swing Pricing und Factsheets zu sehen. Einige dieser Dokumente sind in anderen Sprachen verfügbar.
    Produkteinblicke

    Produkteinblicke

    MFS Meridian® Funds – Contrarian Capital Fund (Einseiter)

    Per Jul 09, 2025

    Dieser Einseiter beschreibt, wie unsere aktive und konzentrierte internationale Aktienstrategie in Titel investiert, die der Markt gerade übersieht – mit konsequenter Bewertungsdisziplin und Fundamentalanalysen.

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