Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Capital Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Apr.-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 4,116,764 | $30,439,332.43 | 4.45% | $30,439,332.43 | 4.45% | 13,490.11 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 817,183 | $29,660,465.08 | 4.33% | $29,660,465.08 | 4.33% | 24,957.03 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 492,208 | $29,103,514.33 | 4.25% | $29,103,514.33 | 4.25% | 67,997.76 | Industrie | Deutschland | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 237,490 | $27,914,823.37 | 4.08% | $27,914,823.37 | 4.08% | 6,947.62 | Industrie | Niederlande | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 604,601 | $25,574,810.14 | 3.74% | $25,574,810.14 | 3.74% | 31,375.13 | Versorger | Frankreich | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 281,792 | $24,504,632.32 | 3.58% | $24,504,632.32 | 3.58% | 78,068.73 | Industrie | Kanada | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 163,679 | $24,394,718.16 | 3.56% | $24,394,718.16 | 3.56% | 42,437.92 | Gesundheitswesen | USA | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 787,610 | $23,042,383.33 | 3.37% | $23,042,383.33 | 3.37% | 55,100.91 | Energie | Kanada | |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 300,818 | $22,736,744.94 | 3.32% | $22,736,744.94 | 3.32% | 147,443.82 | Verbrauchsgüter | Belgien | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 161,399 | $20,846,324.30 | 3.04% | $20,846,324.30 | 3.04% | 56,155.99 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 795,339 | $19,630,445.45 | 2.87% | $19,630,445.45 | 2.87% | 6,520.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 62,918 | $19,313,938.46 | 2.82% | $19,313,938.46 | 2.82% | 13,191.73 | Finanzen | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 1,073,982 | $19,211,975.00 | 2.81% | $19,211,975.00 | 2.81% | 88,967.37 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| US4448591028 | Humana Inc | 79,840 | $18,877,369.60 | 2.76% | $18,877,369.60 | 2.76% | 28,387.46 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 229,121 | $18,551,927.37 | 2.71% | $18,551,927.37 | 2.71% | 103,956.17 | Gesundheitswesen | USA | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 208,395 | $18,421,179.75 | 2.69% | $18,421,179.76 | 2.69% | 12,355.22 | Werkstoffe | Deutschland | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 156,773 | $18,174,693.89 | 2.65% | $18,174,693.89 | 2.65% | 8,683.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 197,608 | $16,369,099.17 | 2.39% | $16,369,099.17 | 2.39% | 20,096.07 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 169,683 | $15,851,774.94 | 2.32% | $15,851,774.94 | 2.32% | 113,242.01 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 213,966 | $15,780,455.95 | 2.30% | $15,780,455.95 | 2.30% | 18,605.40 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| - | EUR/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 13,312,959 | $15,645,978.80 | 2.29% | $15,624,754.89 | 2.28% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| BMG3223R1088 | Everest Group Ltd | 41,261 | $14,720,274.36 | 2.15% | $14,720,274.36 | 2.15% | 16,013.62 | Finanzen | USA | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 1,848,689 | $15,107,556.00 | 2.14% | $14,638,063.15 | 2.14% | 63,392.32 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 1,171,700 | $14,710,603.03 | 2.14% | $14,628,474.19 | 2.14% | 28,804.21 | Finanzen | Japan | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 467,538 | $13,560,917.95 | 1.98% | $13,560,917.95 | 1.98% | 84,704.60 | Finanzen | Niederlande | |
| GB0032089863 | Next PLC | 69,479 | $12,238,662.45 | 1.79% | $12,238,662.45 | 1.79% | 21,294.26 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 305,496 | $11,794,053.74 | 1.71% | $11,690,236.52 | 1.71% | 42,505.43 | Industrie | Schweden | |
| US5218652049 | Lear Corp | 89,040 | $11,319,655.20 | 1.65% | $11,319,655.20 | 1.65% | 6,438.75 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 104,863 | $11,036,301.94 | 1.61% | $11,036,301.93 | 1.61% | 117,535.97 | Finanzen | Frankreich | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 164,482 | $9,602,401.88 | 1.40% | $9,602,401.88 | 1.40% | 28,582.68 | Werkstoffe | Kanada | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 172,452 | $8,505,996.00 | 1.24% | $8,482,319.14 | 1.24% | 57,944.23 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| US9418481035 | Waters Corp | 17,392 | $5,378,128.16 | 0.79% | $5,378,128.16 | 0.79% | 30,355.71 | Gesundheitswesen | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 190,167 | $258,763.08 | 0.04% | $258,770.19 | 0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | CHF/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 39,000 | $50,069.61 | 0.01% | $49,913.61 | 0.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CHF FWD 20260528 BBHH-BOS | -49,524 | $-49,523.94 | -0.01% | $-49,523.94 | -0.01% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260528 BBHH-BOS | -257,989 | $-257,989.13 | -0.04% | $-257,989.13 | -0.04% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260528 BBHH-BOS | -15,660,314 | $-15,660,313.98 | -2.29% | $-15,660,313.98 | -2.29% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $118,941,286.99 | 17.37% | $118,941,286.99 | 17.37% | - | - | - | |
| - | Us Dollars | - | $82,404,894.90 | 12.04% | $82,404,894.90 | - | - | - | USA | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% MAY 01 26 | - | $36,097,943.00 | 5.27% | $36,101,562.82 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | $493,169.72 | 0.07% | $493,169.72 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Schwedische Krone | - | $103,817.22 | 0.02% | $103,817.22 | - | - | - | Schweden | |
| - | Yen Japan | - | $82,128.84 | 0.01% | $82,128.84 | - | - | - | Japan | |
| - | South Korea Won | - | $0.41 | 0.00% | $0.41 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Euro | - | $-6,272.97 | -0.00% | $-6,272.97 | - | - | - | Deutschland | |
| - | CAPEUR | - | $-61,166.47 | -0.01% | $-61,166.47 | - | - | - | Frankreich | |
| - | CAPUSD | - | $-176,847.48 | -0.03% | $-176,847.48 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | $-13,015.58 | -0.00% | $-13,015.58 | -0.00% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.