Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Capital Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Jan.-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 1,782,317 | $12,642,214.03 | 4.73% | $12,642,214.02 | 4.73% | 12,940.27 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 60,651 | $12,341,265.48 | 4.62% | $12,341,265.48 | 4.62% | 58,073.60 | Gesundheitswesen | USA | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 213,867 | $11,995,963.00 | 4.49% | $11,995,963.00 | 4.49% | 64,504.38 | Industrie | Deutschland | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 319,864 | $11,886,377.34 | 4.45% | $11,886,377.34 | 4.45% | 26,226.14 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 108,754 | $10,155,652.22 | 3.80% | $10,155,652.22 | 3.80% | 5,519.62 | Industrie | Niederlande | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 261,729 | $9,812,906.07 | 3.67% | $9,812,906.07 | 3.67% | 27,809.16 | Versorger | Frankreich | |
| - | EUR/USD FWD 20260226 BBHH-BOS | 8,065,309 | $9,571,633.81 | 3.58% | $9,560,213.69 | 3.58% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 127,190 | $9,455,304.60 | 3.54% | $9,455,304.60 | 3.54% | 66,967.79 | Industrie | Kanada | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 322,727 | $9,311,131.90 | 3.48% | $9,311,131.90 | 3.48% | 7,622.02 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 79,465 | $8,181,716.40 | 3.06% | $8,181,716.40 | 3.06% | 131,996.18 | Gesundheitswesen | USA | |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 113,322 | $8,070,320.06 | 3.02% | $8,070,320.06 | 3.02% | 139,059.00 | Verbrauchsgüter | Belgien | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 802,192 | $7,301,763.52 | 2.73% | $7,301,763.52 | 2.73% | 73,193.88 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 81,486 | $7,251,934.41 | 2.71% | $7,251,934.41 | 2.71% | 22,450.97 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 48,030 | $7,147,857.86 | 2.67% | $7,147,857.86 | 2.67% | 64,703.95 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 362,120 | $7,145,863.03 | 2.67% | $7,145,863.03 | 2.67% | 37,302.70 | Energie | Kanada | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 416,920 | $7,042,729.69 | 2.63% | $7,042,729.69 | 2.63% | 83,932.04 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 24,762 | $6,975,455.40 | 2.61% | $6,975,455.40 | 2.61% | 13,099.33 | Finanzen | USA | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 56,612 | $6,863,638.88 | 2.57% | $6,863,638.88 | 2.57% | 9,210.04 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 169,589 | $6,852,100.04 | 2.56% | $6,852,100.04 | 2.56% | 44,879.98 | Industrie | Schweden | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 57,133 | $6,802,735.33 | 2.54% | $6,802,735.33 | 2.54% | 28,886.00 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 559,900 | $6,474,160.31 | 2.42% | $6,474,160.31 | 2.42% | 26,677.57 | Finanzen | Japan | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 67,586 | $6,344,954.76 | 2.37% | $6,344,954.76 | 2.37% | 114,486.53 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 72,430 | $6,100,849.23 | 2.28% | $6,100,849.23 | 2.28% | 11,773.14 | Werkstoffe | Deutschland | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 202,876 | $5,968,690.43 | 2.23% | $5,968,690.43 | 2.23% | 86,375.31 | Finanzen | Niederlande | |
| JP3351600006 | Shiseido Co Ltd | 323,600 | $5,524,709.58 | 2.06% | $5,497,185.32 | 2.06% | 6,795.04 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| US1264081035 | CSX Corp | 145,032 | $5,476,408.32 | 2.05% | $5,476,408.32 | 2.05% | 70,314.29 | Industrie | USA | |
| BMG3223R1088 | Everest Group Ltd | 16,345 | $5,414,771.60 | 2.03% | $5,414,771.60 | 2.03% | 13,906.49 | Finanzen | USA | |
| US5218652049 | Lear Corp | 44,044 | $5,157,111.96 | 1.93% | $5,157,111.96 | 1.93% | 6,120.41 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 45,503 | $4,919,052.67 | 1.84% | $4,919,052.67 | 1.84% | 120,728.81 | Finanzen | Frankreich | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 707,577 | $4,833,803.34 | 1.81% | $4,833,803.34 | 1.81% | 80,417.65 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| US4448591028 | Humana Inc | 24,592 | $4,800,358.40 | 1.80% | $4,800,358.40 | 1.80% | 23,477.30 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB0032089863 | Next PLC | 25,608 | $4,648,149.76 | 1.74% | $4,648,149.76 | 1.74% | 22,223.67 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 86,090 | $4,620,465.76 | 1.73% | $4,620,465.76 | 1.73% | 26,196.41 | Werkstoffe | Kanada | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 74,474 | $3,472,973.45 | 1.30% | $3,472,973.45 | 1.30% | 54,936.45 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 15,222 | $3,459,199.50 | 1.29% | $3,459,199.50 | 1.29% | 547,512.33 | Gesundheitswesen | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20260226 BBHH-BOS | 60,458 | $82,725.47 | 0.03% | $82,727.73 | 0.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260226 BBHH-BOS | -83,021 | $-83,021.49 | -0.03% | $-83,021.49 | -0.03% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260226 BBHH-BOS | -9,628,946 | $-9,628,946.48 | -3.60% | $-9,628,946.48 | -3.60% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 22,981,607.37 | 8.60% | 22,982,387.64 | 8.60% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.630% FEB 02 26 | - | 9,113,800.00 | 3.41% | 9,115,637.95 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.520% FEB 02 26 | - | 7,979,219.73 | 2.98% | 7,980,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | 5,858,524.02 | 2.19% | 5,858,524.02 | - | - | - | USA | |
| - | Yen Japan | - | 27,524.26 | 0.01% | 27,524.26 | - | - | - | Japan | |
| - | Euro | - | 700.97 | 0.00% | 700.97 | - | - | - | Deutschland | |
| - | South Korea Won | - | 0.42 | 0.00% | 0.42 | - | - | - | Südkorea | |
| - | British Pounds | - | 0.01 | 0.00% | 0.01 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Sonstige | - | -57,608.69 | -0.02% | -58,388.96 | -0.02% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.