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U.K. Equity Fund

Wichtige Hinweise

DIESE VERBRAUCHERINFORMATIONEN DIENEN NUR FÜR MARKETINGZWECKE

Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.

Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.

LU2971678631
£ 298.74
£0.21 Per 25-Juli-25
£14M
Per 30-Juni-25

U.K. Equity Fund

LU2971678631
£0.21 Per 25-Juli-25
Per 30-Juni-25
LU2971678631
£ 298.74
£0.21 Per 25-Juli-25
£14M
Per 30-Juni-25

Anlageziel

Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in Britischem Pfund, an.

Anlageschwerpunkt

Seeks long term investments in value-creating businesses and lower risk.

Ein britisches Aktienportfolio aus nach unserer Ansicht qualitativ hochwertigen Bestandteilen, das sich auf langfristige Veränderungen, Stimmungen und Bewertungen konzentriert

Wichtige Risikohinweise

Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.

Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

Produktressourcen

  • Fondsauflegung 27-Feb.-2006
  • Nettovermögen (£ M) Per 30-Juni-25 £14.57
  • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
  • SFDR-Klassifizierung Artikel 8
  • Benchmark FTSE All-Share 5% Capped Index

Informationen über die Anteilsklasse

  • Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025
  • Nettoinventarwert (NAV) Per 25-Juli-25 £298.74
  • Aktuellste NAV-Änderung Per 25-Juli-25 £0.21 | 0.07%
  • ISIN LU2971678631
  • SEDOL BT8SCH9
  • WKN A40Z25
  • Bloomberg MFUKIF1 LX
  • CUSIP L6367C575
  • Maximale Vertriebskosten --
  • Benchmark FTSE All-Share 5% Capped Index

Manager

10 größten Positionen

Per 30-Juni-25

  • Shell PLC
  • AstraZeneca PLC
  • NatWest Group PLC
  • Unilever PLC
  • RELX PLC
  • National Grid PLC
  • Barclays PLC
  • Imperial Brands PLC
  • London Stock Exchange Group PLC
  • Experian PLC

Performance

Gesamtrendite über 12 Monate

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Per 30-Juni-25 [monatlich aktualisiert]

12-Monats-Zeitraum zum:
30-Juni-21
oder seit Bestehen
30-Juni-22 30-Juni-23 30-Juni-24 30-Juni-25 Seit Jahresbeginn % Auflegung der Anteilklasse
Anteilklasse IF1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV 15.60 -3.72 5.92 8.58 11.13 10.08 19-Feb.-2025
FTSE All-Share 5% Capped Index 21.79 1.03 7.73 12.78 12.39 - -
12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse IF1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV
30-Juni-21 oder seit Bestehen 15.60
30-Juni-22 -3.72
30-Juni-23 5.92
30-Juni-24 8.58
30-Juni-25 11.13
Seit Jahresbeginn % 10.08
Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025 19-Feb.-2025
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

Monatlich aktualisiert per 30-Juni-25

    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    GESAMT
    NA
    GESAMT MORNINGSTAR-RATING
    NA
    DREI JAHRE
    NA
    FÜNF JAHRE
    NA
    ZEHN JAHRE
    NA

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

    Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

    Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

    Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

    ANNUALISIERTE RENDITE

    Annualisierte Rendite (%)

    Per 31-Dez.-24

    |

    Benchmark: FTSE All-Share 5% Capped Index

    annual rate of return table
    seit Bestehen
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
    zum NAV 6.81 2.47 11.81 13.29 -10.00 19.97 -7.18 14.03 -3.72 3.63 9.18
    FTSE All-Share 5% Capped Index - 1.41 16.21 12.97 -9.72 20.14 -8.69 18.38 -0.40 8.06 10.03
    zum NAV FTSE All-Share 5% Capped Index
    2024 9.18 10.03
    2023 3.63 8.06
    2022 -3.72 -0.4
    2021 14.03 18.38
    2020 -7.18 -8.69
    2019 19.97 20.14
    2018 -10.0 -9.72
    2017 13.29 12.97
    2016 11.81 16.21
    2015 2.47 1.41
    6.81 -
    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

    Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

    Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

    Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

    Pricing & Ausschüttungen

    Preishistorie

    • Marktpreis (MP): 
    Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
    Historischen MP nachschlagen
    Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

    Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

    Ausschüttungen

    Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
    Attributionsanalyse

    Attributionsanalyse

    Übersicht

    ca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar


    Vierteljährliche Attribution

    ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar


    Seit Jahresbeginn (YTD)
    12-Monats-Attribution

    Kalenderjahr

    Portfolio- & Bestandsinformationen
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Sektor, Bestand & Merkmale

    Größte Sektorgewichtungen

    Per 30-Juni-25

    Portfolioeigenschaften

    Per 30-Juni-25

    Data table of holding characteristics
    characterstics Equity Earning
    Gewichteter Durchschnittskurs/Gewinn (nächste 12 Monate) 13.54x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow 10.84x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Umsatz 1.36x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Buchwert 2.07x
    Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie 9.56%
    Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite 3.11%
    Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung £47.8b
    Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung £40.6b
    Anzahl der Emissionen 47
    Active Share
    Der Active Share ist die Hälfte der Summe der absoluten Differenzen zwischen den Index- und den Portfoliogewichten der Emittenten. Je höher der Wert, desto größer ist der Unterschied zwischen den Gewichtungen in der Benchmark und im Portfolio.
    51.97%
    Portfolioumschlag (US-Methode)
    Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): Quotient aus dem niedrigeren Wert der gesamten Käufe/Verkäufe und dem durchschnittlichen Marktwert.
    17.18%
    Portfolioumschlag (LUX-Methode)
    Luxemburger Methode

    Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): ((Käufe + Verkäufe) - (Zeichnungen + Rückgaben))/durchschnittliches Vermögen am Monatsende

    10.09%
    % in Aktien 97.72%
    % Barmittel & Barmitteläquivalente 2.28%
    % in den Top Ten 42.77%

    Performancestatistik

    Aktualisiert Monatlich Per 30-Juni-25

    Benchmark
    FTSE All-Share 5% Capped Index
    Performancestatistik Table
    10 J. 5 J. 3 J.
    Alpha n/a n/a n/a
    Beta n/a n/a n/a
    n/a n/a n/a
    Standardabweichung % n/a n/a n/a
    Sharpe-Ratio n/a n/a n/a
    Tracking Error n/a n/a n/a
    Information Ratio n/a n/a n/a
    Treynor Ratio n/a n/a n/a
    Partizipation an Marktabschwüngen % n/a n/a n/a
    Partizipation an Marktaufschwüngen % n/a n/a n/a

    10 größten Positionen

    Per 30-Juni-25

    • Shell PLC
    • AstraZeneca PLC
    • NatWest Group PLC
    • Unilever PLC
    • RELX PLC
    • National Grid PLC
    • Barclays PLC
    • Imperial Brands PLC
    • London Stock Exchange Group PLC
    • Experian PLC
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Art der Positionen (%)

    Per 30-Juni-25

    Sektorgewichtungen (%)

    Per 30-Juni-25

    •  % Anlagen
    • Finanzen
      20.54
    • Industrie
      19.06
    • Verbrauchsgüter
      14.22
    • Gesundheitswesen
      10.17
    • Nicht-Basiskonsumgüter
      8.32
    • Energie
      7.54
    • Werkstoffe
      6.32
    • Kommunikationsdienste
      4.71
    • Versorger
      4.21
    • Informationstechnologie
      1.44
    • Immobilien
      1.19
    • Barmittel & Barmitteläquivalente
      2.28
    WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

    Währungsgewichtungen (%)

    Per 30-Juni-25

    • British Pound Sterling
      97.66
    • US-Dollar
      2.34
    Region & Land

    Region & Land

    Per 30-Juni-25

    Region & Land Table
    Region & Land % Anlagen
    Vereinigtes Königreich

    1 Land

    95.38

    Nordamerika

    1 Land

    2.34

    Barmittel & Barmitteläquivalente

    1 Land

    2.28

    Nach Land Table
    Nach Land

    Größte Ländergewichtungen (%)

    Per 30-Juni-25

    • Vereinigtes Königreich
      95.38
    • USA
      2.34
    • Barmittel & Barmitteläquivalente
      2.28
    Wichtige Informationen zu Merkmalen
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

    *Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

    Ressourcen

    Fondsdokumente & Factsheets

    Fondsdokumente & Factsheets

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