Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in Britischem Pfund, an.
Anlageschwerpunkt
Seeks long term investments in value-creating businesses and lower risk.
Ein britisches Aktienportfolio aus nach unserer Ansicht qualitativ hochwertigen Bestandteilen, das sich auf langfristige Veränderungen, Stimmungen und Bewertungen konzentriert
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
Fondsauflegung
27-Feb.-2006
Nettovermögen
(£
M)
Per 31-Mai-25
£14.64
Ende des Geschäftsjahres
JANUAR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Benchmark
FTSE All-Share 5% Capped Index
Informationen über die Anteilsklasse
Auflegung der Anteilklasse
19-Feb.-2025
Nettoinventarwert (NAV)
Per 03-Juli-25
£290.78
Aktuellste NAV-Änderung
Per 03-Juli-25
£2.42
|
0.84%
Florence G. Taj is an investment officer and equity portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London.
Florence joined MFS as a research analyst in 1999 covering numerous sectors including financials, consumer staples, technology hardware, media and utilities. She has held senior research positions, including consumer cyclicals sector team leader for five years, and launched the firm's Global Listed Infrastructure strategy in 2017 for which she has portfolio management responsibilities. She joined the firm's European Value portfolio management team in 2018. Before joining MFS, she spent three years at Renaissance Solutions, Inc., where she served as senior consultant. She participated in MFS' summer MBA internship program in 1998.
Florence earned a master's degree in international management from the University of Ottawa and Reims Management School, now The NEOMA Business School, in France in 1993 and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School in 1999.
Victoria Higley, ASIP
Institutional Portfolio Manager
31
JAHRE IN DER BRANCHE
12
JAHRE BEIM PORTFOLIO
31
JAHRE IN DER BRANCHE
12
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Victoria Higley, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. She is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning.
Victoria joined MFS in 2011 in her current role. Before that she spent three years at Fidelity International as a UK institutional client director and 14 years at UBS Asset Management as a UK institutional client director, pan-European equity analyst and UK portfolio manager. She began her career in the financial services industry in 1994.
Victoria holds a bachelor's degree from Durham University. She is a regular member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Anteilklasse
IF1 Britisches Pfund Anteilsklasse
zum NAV
15.60
-3.72
5.92
8.58
11.13
7.14
19-Feb.-2025
FTSE All-Share 5% Capped Index
21.79
1.03
7.73
12.78
12.39
-
-
12-Monats-Zeitraum zum:
Anteilklasse
IF1 Britisches Pfund Anteilsklasse
zum NAV
30-Juni-21oder seit Bestehen
15.60
30-Juni-22
-3.72
30-Juni-23
5.92
30-Juni-24
8.58
30-Juni-25
11.13
Seit Jahresbeginn %
7.14
Auflegung der Anteilklasse
19-Feb.-2025
19-Feb.-2025
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
ANNUALISIERTE RENDITE
Annualisierte Rendite (%)
Per
31-Dez.-24
|
Benchmark: FTSE All-Share 5% Capped Index
annual rate of return table
seit Bestehen
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zum NAV
6.81
2.47
11.81
13.29
-10.00
19.97
-7.18
14.03
-3.72
3.63
9.18
FTSE All-Share 5% Capped Index
-
1.41
16.21
12.97
-9.72
20.14
-8.69
18.38
-0.40
8.06
10.03
zum NAV
FTSE All-Share 5% Capped Index
2024
9.18
10.03
2023
3.63
8.06
2022
-3.72
-0.4
2021
14.03
18.38
2020
-7.18
-8.69
2019
19.97
20.14
2018
-10.0
-9.72
2017
13.29
12.97
2016
11.81
16.21
2015
2.47
1.41
6.81
-
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Pricing & Ausschüttungen
Preishistorie
NAV bei Handelsschluss am:
03-Juli-25
Nettoinventarwert (NAV):
£290.78
Änderung
(£) (seit
02-Juli-25):
2.42
Veränderung (%) (seit
02-Juli-25):
0.84
Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
Historischen NAV nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie
9.91%
Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite
3.11%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung
£48.3b
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung
£37.3b
Anzahl der Emissionen
47
Active Share
53.25%
Portfolioumschlag (US-Methode)
18.13%
Portfolioumschlag (LUX-Methode)
Luxemburger Methode
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): ((Käufe + Verkäufe) - (Zeichnungen + Rückgaben))/durchschnittliches Vermögen am Monatsende
12.62%
% in Aktien
97.88%
% Barmittel & Barmitteläquivalente
2.12%
% in den Top Ten
43.03%
Performancestatistik
Aktualisiert Monatlich Per
31-Mai-25
Benchmark
FTSE All-Share 5% Capped Index
Performancestatistik Table
10 J.
5 J.
3 J.
Alpha
n/a
n/a
n/a
Beta
n/a
n/a
n/a
R²
n/a
n/a
n/a
Standardabweichung %
n/a
n/a
n/a
Sharpe-Ratio
n/a
n/a
n/a
Tracking Error
n/a
n/a
n/a
Information Ratio
n/a
n/a
n/a
Treynor Ratio
n/a
n/a
n/a
Partizipation an Marktabschwüngen %
n/a
n/a
n/a
Partizipation an Marktaufschwüngen %
n/a
n/a
n/a
10 größten Positionen
Per
31-Mai-25
Shell PLC
AstraZeneca PLC
NatWest Group PLC
Unilever PLC
RELX PLC
National Grid PLC
Barclays PLC
London Stock Exchange Group PLC
Imperial Brands PLC
Experian PLC
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Hier klicken um Fondsdokumente wie die wesentlichen Anlegerinformationen, den vollständigen Verkaufsprospekt, den Jahresbericht, den Halbjahresbericht, Informationen zu Swing Pricing und Factsheets zu sehen. Einige dieser Dokumente sind in anderen Sprachen verfügbar.
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in Britischem Pfund, an.
Anlageschwerpunkt
Seeks long term investments in value-creating businesses and lower risk.
Ein britisches Aktienportfolio aus nach unserer Ansicht qualitativ hochwertigen Bestandteilen, das sich auf langfristige Veränderungen, Stimmungen und Bewertungen konzentriert
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
Fondsauflegung
27-Feb.-2006
Nettovermögen
(£
M)
Per 31-Mai-25
£14.64
Ende des Geschäftsjahres
JANUAR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Benchmark
FTSE All-Share 5% Capped Index
Informationen über die Anteilsklasse
Auflegung der Anteilklasse
19-Feb.-2025
Nettoinventarwert (NAV)
Per 03-Juli-25
£290.78
Aktuellste NAV-Änderung
Per 03-Juli-25
£2.42
|
0.84%
Florence G. Taj is an investment officer and equity portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London.
Florence joined MFS as a research analyst in 1999 covering numerous sectors including financials, consumer staples, technology hardware, media and utilities. She has held senior research positions, including consumer cyclicals sector team leader for five years, and launched the firm's Global Listed Infrastructure strategy in 2017 for which she has portfolio management responsibilities. She joined the firm's European Value portfolio management team in 2018. Before joining MFS, she spent three years at Renaissance Solutions, Inc., where she served as senior consultant. She participated in MFS' summer MBA internship program in 1998.
Florence earned a master's degree in international management from the University of Ottawa and Reims Management School, now The NEOMA Business School, in France in 1993 and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School in 1999.
Victoria Higley, ASIP
Institutional Portfolio Manager
31
JAHRE IN DER BRANCHE
12
JAHRE BEIM PORTFOLIO
31
JAHRE IN DER BRANCHE
12
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Victoria Higley, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. She is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning.
Victoria joined MFS in 2011 in her current role. Before that she spent three years at Fidelity International as a UK institutional client director and 14 years at UBS Asset Management as a UK institutional client director, pan-European equity analyst and UK portfolio manager. She began her career in the financial services industry in 1994.
Victoria holds a bachelor's degree from Durham University. She is a regular member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Anteilklasse
IF1 Britisches Pfund Anteilsklasse
zum NAV
15.60
-3.72
5.92
8.58
11.13
7.14
19-Feb.-2025
FTSE All-Share 5% Capped Index
21.79
1.03
7.73
12.78
12.39
-
-
12-Monats-Zeitraum zum:
Anteilklasse
IF1 Britisches Pfund Anteilsklasse
zum NAV
30-Juni-21oder seit Bestehen
15.60
30-Juni-22
-3.72
30-Juni-23
5.92
30-Juni-24
8.58
30-Juni-25
11.13
Seit Jahresbeginn %
7.14
Auflegung der Anteilklasse
19-Feb.-2025
19-Feb.-2025
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
ANNUALISIERTE RENDITE
Annualisierte Rendite (%)
Per
31-Dez.-24
|
Benchmark: FTSE All-Share 5% Capped Index
annual rate of return table
seit Bestehen
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
zum NAV
6.81
2.47
11.81
13.29
-10.00
19.97
-7.18
14.03
-3.72
3.63
9.18
FTSE All-Share 5% Capped Index
-
1.41
16.21
12.97
-9.72
20.14
-8.69
18.38
-0.40
8.06
10.03
zum NAV
FTSE All-Share 5% Capped Index
2024
9.18
10.03
2023
3.63
8.06
2022
-3.72
-0.4
2021
14.03
18.38
2020
-7.18
-8.69
2019
19.97
20.14
2018
-10.0
-9.72
2017
13.29
12.97
2016
11.81
16.21
2015
2.47
1.41
6.81
-
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Pricing & Ausschüttungen
Preishistorie
NAV bei Handelsschluss am:
03-Juli-25
Nettoinventarwert (NAV):
£290.78
Änderung
(£) (seit
02-Juli-25):
2.42
Veränderung (%) (seit
02-Juli-25):
0.84
Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
Historischen NAV nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie
9.91%
Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite
3.11%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung
£48.3b
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung
£37.3b
Anzahl der Emissionen
47
Active Share
53.25%
Portfolioumschlag (US-Methode)
18.13%
Portfolioumschlag (LUX-Methode)
Luxemburger Methode
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): ((Käufe + Verkäufe) - (Zeichnungen + Rückgaben))/durchschnittliches Vermögen am Monatsende
12.62%
% in Aktien
97.88%
% Barmittel & Barmitteläquivalente
2.12%
% in den Top Ten
43.03%
Performancestatistik
Aktualisiert Monatlich Per
31-Mai-25
Benchmark
FTSE All-Share 5% Capped Index
Performancestatistik Table
10 J.
5 J.
3 J.
Alpha
n/a
n/a
n/a
Beta
n/a
n/a
n/a
R²
n/a
n/a
n/a
Standardabweichung %
n/a
n/a
n/a
Sharpe-Ratio
n/a
n/a
n/a
Tracking Error
n/a
n/a
n/a
Information Ratio
n/a
n/a
n/a
Treynor Ratio
n/a
n/a
n/a
Partizipation an Marktabschwüngen %
n/a
n/a
n/a
Partizipation an Marktaufschwüngen %
n/a
n/a
n/a
10 größten Positionen
Per
31-Mai-25
Shell PLC
AstraZeneca PLC
NatWest Group PLC
Unilever PLC
RELX PLC
National Grid PLC
Barclays PLC
London Stock Exchange Group PLC
Imperial Brands PLC
Experian PLC
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
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