Historische und aktuelle Full Holdings
U.K. Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Juni-25)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) | GICS-Sektoren | Land | |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | 32,861 | £839,105.64 | 5.76% | £839,105.64 | 5.76% | 210,867.41 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 7,456 | £754,547.20 | 5.18% | £754,547.20 | 5.18% | 215,405.28 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 143,679 | £734,774.41 | 5.04% | £734,774.41 | 5.04% | 56,806.13 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 15,288 | £676,494.00 | 4.64% | £676,494.00 | 4.64% | 150,509.90 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 16,722 | £658,345.14 | 4.52% | £658,345.14 | 4.52% | 100,297.38 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 57,834 | £613,907.91 | 4.21% | £613,907.91 | 4.21% | 71,420.13 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 174,304 | £587,927.39 | 4.03% | £587,927.39 | 4.03% | 65,653.93 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0004544929 | Imperial Brands PLC | 16,489 | £474,388.53 | 3.26% | £474,388.53 | 3.26% | 32,157.24 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 4,204 | £447,095.40 | 3.07% | £447,095.40 | 3.07% | 77,582.05 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 11,899 | £446,450.48 | 3.06% | £446,450.48 | 3.06% | 47,315.71 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 35,557 | £408,194.36 | 2.80% | £408,194.36 | 2.80% | 7,967.20 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 20,477 | £374,319.56 | 2.57% | £374,319.56 | 2.57% | 55,837.21 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 34,880 | £371,123.20 | 2.55% | £371,123.20 | 2.55% | 5,089.19 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 14,382 | £354,803.94 | 2.43% | £354,803.94 | 2.43% | 57,480.55 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 1,638 | £341,000.90 | 2.34% | £341,000.90 | 2.34% | 50,632.96 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 82,471 | £330,956.12 | 2.27% | £330,956.12 | 2.27% | 36,287.62 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 7,543 | £320,200.35 | 2.20% | £320,200.35 | 2.20% | 94,813.89 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 83,708 | £313,402.75 | 2.15% | £313,402.75 | 2.15% | 46,172.92 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC | 16,390 | £309,197.35 | 2.12% | £309,197.35 | 2.12% | 78,040.83 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| JE00BMDZN391 | TP ICAP Group PLC | 112,482 | £306,513.45 | 2.10% | £306,513.45 | 2.10% | 2,825.27 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 104,707 | £296,949.05 | 2.04% | £296,949.05 | 2.04% | 46,451.61 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 101,849 | £293,732.52 | 2.02% | £293,732.52 | 2.02% | 8,114.55 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0007980591 | BP PLC | 70,896 | £259,266.67 | 1.78% | £259,266.67 | 1.78% | 79,823.36 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 27,362 | £255,834.70 | 1.76% | £255,834.70 | 1.76% | 7,987.69 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 5,035 | £238,659.00 | 1.64% | £238,659.00 | 1.64% | 10,242.70 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 28,567 | £230,192.89 | 1.58% | £230,192.89 | 1.58% | 14,458.04 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 29,028 | £228,914.81 | 1.57% | £228,914.81 | 1.57% | 8,387.10 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 6,232 | £215,814.16 | 1.48% | £215,814.16 | 1.48% | 104,376.90 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 16,789 | £209,946.44 | 1.44% | £209,946.44 | 1.44% | 16,662.53 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 7,387 | £208,535.01 | 1.43% | £208,535.01 | 1.43% | 6,831.61 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 15,825 | £198,603.75 | 1.36% | £198,603.75 | 1.36% | 5,802.17 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 7,773 | £193,547.70 | 1.33% | £193,547.70 | 1.33% | 8,873.28 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0006928617 | UNITE Group PLC REIT | 20,507 | £173,796.82 | 1.19% | £173,796.82 | 1.19% | 5,692.74 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 7,778 | £162,871.32 | 1.12% | £162,871.32 | 1.12% | 7,139.49 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC | 17,365 | £143,157.06 | 0.98% | £143,157.06 | 0.98% | 9,885.85 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 37,905 | £133,463.50 | 0.92% | £133,463.50 | 0.92% | 12,208.60 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0000904986 | Bellway PLC | 4,301 | £124,040.84 | 0.85% | £124,040.84 | 0.85% | 4,710.29 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0003096442 | RS GROUP PLC | 21,322 | £122,494.89 | 0.84% | £122,494.89 | 0.84% | 3,738.29 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYYW3C20 | Forterra PLC | 61,553 | £121,259.41 | 0.83% | £121,259.41 | 0.83% | 575.45 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 10,752 | £119,669.76 | 0.82% | £119,669.76 | 0.82% | 13,382.34 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 10,102 | £119,405.64 | 0.82% | £119,405.64 | 0.82% | 5,827.55 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 1,741 | £103,676.55 | 0.71% | £103,676.55 | 0.71% | 6,030.55 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 3,406 | £99,591.44 | 0.68% | £99,591.44 | 0.68% | 5,604.45 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B128J450 | IP Group PLC | 175,997 | £91,518.44 | 0.63% | £91,518.44 | 0.63% | 655.60 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 38,037 | £84,137.84 | 0.58% | £84,137.84 | 0.58% | 1,615.90 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYXJC278 | Ibstock PLC | 57,030 | £83,377.86 | 0.57% | £83,377.86 | 0.57% | 792.00 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| LU1072616219 | B&M European Value Retail SA | 23,728 | £64,397.79 | 0.44% | £64,397.79 | 0.44% | 3,739.61 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | £332,116.57 | 2.28% | £332,116.57 | 2.28% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.