Historische und aktuelle Full Holdings
U.K. Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Apr.-25)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) | GICS-Sektoren | Land | |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 7,456 | £801,776.99 | 5.68% | £801,776.99 | 5.68% | 222,221.69 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | 32,861 | £788,922.19 | 5.59% | £788,922.19 | 5.59% | 195,652.08 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 17,603 | £719,691.17 | 5.10% | £719,691.17 | 5.10% | 101,124.62 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 143,679 | £687,072.98 | 4.87% | £687,072.98 | 4.87% | 51,486.57 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 57,834 | £627,297.41 | 4.44% | £627,297.41 | 4.44% | 70,788.66 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 174,304 | £523,359.61 | 3.71% | £523,359.61 | 3.71% | 57,166.50 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0004544929 | Imperial Brands PLC | 16,489 | £506,871.86 | 3.59% | £506,871.86 | 3.59% | 33,678.47 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 4,204 | £488,715.00 | 3.46% | £488,715.00 | 3.46% | 82,335.91 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 12,886 | £479,552.66 | 3.40% | £479,552.66 | 3.40% | 45,543.63 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 14,549 | £473,692.73 | 3.35% | £473,692.73 | 3.35% | 95,466.75 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 20,477 | £428,378.84 | 3.03% | £428,378.84 | 3.03% | 62,040.76 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 8,820 | £419,743.80 | 2.97% | £419,743.80 | 2.97% | 158,637.32 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 34,880 | £372,757.68 | 2.64% | £372,757.68 | 2.64% | 4,976.96 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 14,382 | £362,530.24 | 2.57% | £362,530.24 | 2.57% | 57,022.90 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 7,543 | £337,465.60 | 2.39% | £337,465.60 | 2.39% | 97,017.99 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 83,708 | £315,076.91 | 2.23% | £315,076.91 | 2.23% | 45,239.98 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 82,471 | £305,720.00 | 2.16% | £305,720.00 | 2.16% | 33,169.21 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 1,638 | £296,196.91 | 2.10% | £296,196.91 | 2.10% | 42,870.92 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| JE00BMDZN391 | TP ICAP Group PLC | 112,482 | £288,516.33 | 2.04% | £288,516.33 | 2.04% | 2,586.82 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 35,557 | £285,878.28 | 2.02% | £285,878.28 | 2.02% | 5,417.42 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 101,849 | £264,603.70 | 1.87% | £264,603.70 | 1.87% | 7,097.10 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 104,707 | £255,903.91 | 1.81% | £255,903.91 | 1.81% | 39,210.70 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB0007980591 | BP PLC | 70,896 | £243,300.75 | 1.72% | £243,300.75 | 1.72% | 73,019.03 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 27,362 | £242,421.05 | 1.72% | £242,421.05 | 1.72% | 7,446.81 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0WMWD03 | QinetiQ Group PLC | 59,869 | £236,465.85 | 1.67% | £236,465.85 | 1.67% | 2,893.00 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 5,035 | £230,804.40 | 1.63% | £230,804.40 | 1.63% | 9,767.48 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 29,028 | £215,072.60 | 1.52% | £215,072.60 | 1.52% | 7,684.86 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 16,789 | £208,877.91 | 1.48% | £208,877.91 | 1.48% | 16,257.66 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 28,567 | £207,910.63 | 1.47% | £207,910.63 | 1.47% | 12,760.37 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 7,387 | £192,692.84 | 1.36% | £192,692.84 | 1.36% | 6,237.98 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0006928617 | UNITE Group PLC REIT | 20,507 | £176,805.43 | 1.25% | £176,805.43 | 1.25% | 5,616.46 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 7,773 | £175,028.33 | 1.24% | £175,028.33 | 1.24% | 7,790.71 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 15,825 | £174,799.90 | 1.24% | £174,799.90 | 1.24% | 4,979.28 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC | 17,365 | £146,291.18 | 1.04% | £146,291.18 | 1.04% | 9,859.47 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 7,778 | £138,736.17 | 0.98% | £138,736.17 | 0.98% | 6,019.99 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 37,905 | £129,862.53 | 0.92% | £129,862.53 | 0.92% | 11,526.62 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2,377 | £114,999.26 | 0.81% | £114,999.26 | 0.81% | 43,927.15 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYYW3C20 | Forterra PLC | 61,553 | £114,734.79 | 0.81% | £114,734.79 | 0.81% | 528.64 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB0003096442 | RS GROUP PLC | 21,322 | £109,914.91 | 0.78% | £109,914.91 | 0.78% | 3,256.75 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 3,406 | £100,511.06 | 0.71% | £100,511.06 | 0.71% | 5,491.58 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYXJC278 | Ibstock PLC | 53,649 | £96,937.36 | 0.69% | £96,937.36 | 0.69% | 948.85 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| LU1072616219 | B&M European Value Retail SA | 23,728 | £80,168.06 | 0.57% | £80,168.06 | 0.57% | 4,519.91 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0000904986 | Bellway PLC | 2,922 | £78,915.28 | 0.56% | £78,915.28 | 0.56% | 4,282.52 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 38,037 | £76,758.67 | 0.54% | £76,758.67 | 0.54% | 1,435.35 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B128J450 | IP Group PLC | 175,997 | £74,270.73 | 0.53% | £74,270.73 | 0.53% | 528.69 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 10,102 | £74,008.50 | 0.52% | £74,008.50 | 0.52% | 3,506.83 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0003308607 | Spectris PLC | 3,258 | £65,775.31 | 0.47% | £65,775.31 | 0.47% | 2,668.84 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | £386,769.71 | 2.74% | £386,769.71 | 2.74% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.