Historische und aktuelle Full Holdings
U.K. Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 28-Feb.-26)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 6,554 | £1,386,834.69 | 6.85% | £1,372,746.85 | 6.85% | 241,047.81 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | 30,558 | £1,277,080.63 | 6.32% | £1,265,713.06 | 6.32% | 175,762.28 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 133,609 | £1,114,560.07 | 5.56% | £1,114,560.07 | 5.56% | 49,557.28 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BVZK7T90 | Unilever PLC | 14,034 | £1,041,632.86 | 5.16% | £1,033,969.34 | 5.16% | 119,218.34 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 15,133 | £946,281.02 | 4.72% | £946,281.02 | 4.72% | 100,920.71 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC | 24,433 | £695,421.04 | 3.47% | £695,421.04 | 3.47% | 63,327.59 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 7,015 | £693,433.64 | 3.46% | £693,433.64 | 3.46% | 119,367.54 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 23,055 | £689,444.87 | 3.41% | £683,852.26 | 3.41% | 89,658.95 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 88,934 | £640,009.17 | 3.19% | £640,009.17 | 3.19% | 62,711.66 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 33,065 | £602,451.84 | 3.01% | £602,451.84 | 3.01% | 6,751.33 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 31,346 | £587,606.21 | 2.93% | £587,606.21 | 2.93% | 69,150.66 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 16,588 | £577,648.50 | 2.88% | £577,648.50 | 2.88% | 47,004.55 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 4,454 | £531,815.57 | 2.65% | £531,815.57 | 2.65% | 45,222.16 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 76,692 | £496,719.20 | 2.48% | £496,719.20 | 2.48% | 30,851.79 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 88,622 | £484,533.34 | 2.42% | £484,533.35 | 2.42% | 36,134.88 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 76,325 | £471,558.85 | 2.32% | £465,798.73 | 2.32% | 62,494.45 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0007908733 | SSE PLC | 12,423 | £450,188.51 | 2.25% | £450,188.51 | 2.25% | 32,594.56 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| GB0007980591 | BP PLC | 65,927 | £429,860.54 | 2.12% | £424,375.41 | 2.12% | 75,017.57 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 11,065 | £415,441.28 | 2.07% | £415,441.28 | 2.07% | 25,466.83 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC | 285,123 | £393,660.03 | 1.96% | £393,660.04 | 1.96% | 60,270.66 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 17,101 | £383,142.46 | 1.91% | £383,142.45 | 1.91% | 37,014.54 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 12,253 | £376,160.57 | 1.88% | £376,160.57 | 1.88% | 38,735.81 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| JE00BMDZN391 | TP ICAP Group PLC | 104,598 | £356,632.58 | 1.78% | £356,632.58 | 1.78% | 1,883.81 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 19,679 | £345,030.46 | 1.72% | £345,030.46 | 1.72% | 4,379.78 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD3VFW73 | Convatec Group PLC | 94,712 | £327,265.44 | 1.63% | £327,265.44 | 1.63% | 5,012.24 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 14,715 | £306,978.77 | 1.53% | £306,978.77 | 1.53% | 5,028.71 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 4,683 | £298,007.54 | 1.49% | £298,007.54 | 1.49% | 7,268.66 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 7,232 | £280,690.70 | 1.40% | £280,690.70 | 1.40% | 7,113.83 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 5,019 | £238,222.99 | 1.19% | £238,222.99 | 1.19% | 9,143.54 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 2,106 | £224,355.83 | 1.12% | £224,355.83 | 1.12% | 5,832.00 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 35,249 | £216,710.13 | 1.08% | £216,710.12 | 1.08% | 11,523.79 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 18,819 | £208,420.19 | 1.04% | £208,420.19 | 1.04% | 7,753.08 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 5,863 | £205,433.07 | 1.03% | £205,433.07 | 1.03% | 4,521.40 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 32,097 | £193,525.21 | 0.97% | £193,525.21 | 0.97% | 3,416.87 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB0003096442 | RS GROUP PLC | 19,827 | £186,103.81 | 0.93% | £186,103.80 | 0.93% | 3,301.75 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 1,711 | £181,605.54 | 0.91% | £181,605.54 | 0.91% | 13,853.76 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00BVYVFW23 | Autotrader Group PLC | 25,816 | £171,484.50 | 0.86% | £171,484.51 | 0.86% | 4,101.17 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB0000904986 | Bellway PLC | 4,000 | £150,182.12 | 0.75% | £150,182.12 | 0.75% | 3,262.86 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 9,394 | £147,233.75 | 0.73% | £147,233.75 | 0.73% | 4,198.36 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYYW3C20 | Forterra PLC | 57,239 | £146,562.46 | 0.73% | £146,562.46 | 0.73% | 404.33 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 3,168 | £132,093.85 | 0.66% | £132,093.85 | 0.66% | 4,320.32 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B02J6398 | Admiral Group PLC | 3,244 | £129,579.46 | 0.65% | £129,579.46 | 0.65% | 9,078.87 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0006928617 | UNITE Group PLC REIT | 19,070 | £129,526.41 | 0.65% | £129,526.41 | 0.65% | 2,728.78 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B128J450 | IP Group PLC | 163,662 | £125,718.68 | 0.63% | £125,718.68 | 0.63% | 503.55 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| JE00BVSYJW51 | B&M European Value Retail plc | 41,096 | £105,781.58 | 0.53% | £105,781.58 | 0.53% | - | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYXJC278 | Ibstock PLC | 53,033 | £94,626.17 | 0.47% | £94,626.18 | 0.47% | 522.59 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 35,371 | £81,988.49 | 0.41% | £81,988.49 | 0.41% | 901.10 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 421,659.62 | 2.10% | 421,659.62 | 2.10% | - | - | - | |
| - | British Pounds | - | 421,408.13 | 2.10% | 421,408.13 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Us Dollars | - | 243.77 | 0.00% | 243.77 | - | - | - | USA | |
| - | CAPGBP | - | 7.45 | 0.00% | 7.45 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Euro | - | 0.27 | 0.00% | 0.27 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Sonstige | - | 0.00 | - | 0.00 | -0.00% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.