Historische und aktuelle Full Holdings
U.K. Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Okt.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | 31,748 | £1,187,616.72 | 6.19% | £1,187,616.72 | 6.19% | 168,354.00 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 7,203 | £1,179,983.86 | 6.15% | £1,179,983.86 | 6.15% | 193,372.53 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 138,814 | £1,064,982.12 | 5.55% | £1,064,982.12 | 5.55% | 46,961.09 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 16,403 | £988,866.22 | 5.15% | £988,866.22 | 5.15% | 112,517.02 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 55,876 | £836,809.03 | 4.36% | £836,809.03 | 4.36% | 56,560.53 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 15,723 | £811,133.73 | 4.20% | £806,383.11 | 4.20% | 85,298.50 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 17,235 | £760,079.17 | 3.96% | £760,079.17 | 3.96% | 61,493.53 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 4,628 | £576,730.17 | 3.01% | £576,730.17 | 3.01% | 50,082.30 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC | 23,431 | £579,365.18 | 3.00% | £575,918.21 | 3.00% | 56,209.41 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 34,353 | £547,421.27 | 2.85% | £547,421.27 | 2.85% | 6,080.63 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 11,496 | £535,678.41 | 2.79% | £535,678.41 | 2.79% | 32,567.99 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 7,288 | £525,243.11 | 2.74% | £525,243.11 | 2.74% | 89,160.07 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 33,699 | £493,171.99 | 2.57% | £493,171.99 | 2.57% | 3,837.83 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 101,162 | £484,341.37 | 2.52% | £484,341.36 | 2.52% | 43,021.20 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 79,679 | £485,898.11 | 2.51% | £480,873.74 | 2.51% | 29,754.91 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 19,783 | £467,265.55 | 2.37% | £454,806.22 | 2.37% | 38,961.78 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 92,075 | £428,315.57 | 2.23% | £428,315.56 | 2.23% | 31,537.53 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 79,298 | £423,987.30 | 2.21% | £423,987.30 | 2.21% | 56,727.11 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 12,730 | £421,596.94 | 2.20% | £421,596.94 | 2.20% | 42,792.22 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 1,778 | £413,545.02 | 2.16% | £413,545.02 | 2.16% | 31,226.41 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB0007980591 | BP PLC | 68,495 | £397,989.87 | 2.07% | £397,989.86 | 2.07% | 69,541.84 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| JE00BMDZN391 | TP ICAP Group PLC | 108,673 | £382,178.49 | 1.95% | £374,754.77 | 1.95% | 1,954.55 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 27,599 | £350,893.37 | 1.83% | £350,893.37 | 1.83% | 12,513.89 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 26,927 | £329,155.08 | 1.72% | £329,155.07 | 1.72% | 5,581.12 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 4,865 | £323,711.77 | 1.69% | £323,711.77 | 1.69% | 7,820.68 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD3VFW73 | Convatec Group PLC | 98,401 | £315,675.86 | 1.64% | £315,675.86 | 1.64% | 4,876.88 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 19,552 | £295,254.39 | 1.54% | £295,254.39 | 1.54% | 11,075.02 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 33,348 | £292,645.91 | 1.52% | £292,645.91 | 1.52% | 5,142.99 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 15,289 | £276,170.94 | 1.44% | £276,170.94 | 1.44% | 4,564.71 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 7,514 | £235,722.87 | 1.23% | £235,722.87 | 1.23% | 5,898.43 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 6,092 | £234,761.78 | 1.21% | £231,848.66 | 1.21% | 5,037.88 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC | 21,521 | £220,635.76 | 1.15% | £220,635.76 | 1.15% | 6,740.47 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 2,188 | £205,342.52 | 1.06% | £203,936.95 | 1.06% | 5,234.41 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 36,622 | £202,881.22 | 1.06% | £202,881.23 | 1.06% | 10,652.31 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 5,214 | £204,682.55 | 1.06% | £202,749.10 | 1.06% | 7,684.52 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 9,760 | £158,668.69 | 0.83% | £158,668.69 | 0.83% | 4,467.13 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0003096442 | RS GROUP PLC | 20,600 | £150,601.25 | 0.78% | £150,601.25 | 0.78% | 2,638.09 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0006928617 | UNITE Group PLC REIT | 19,813 | £147,580.68 | 0.77% | £147,580.68 | 0.77% | 2,778.55 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| GB0000904986 | Bellway PLC | 4,156 | £143,263.50 | 0.75% | £143,263.50 | 0.75% | 3,117.86 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYYW3C20 | Forterra PLC | 59,469 | £142,186.45 | 0.74% | £142,186.45 | 0.74% | 387.30 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B128J450 | IP Group PLC | 170,038 | £134,920.87 | 0.70% | £134,920.87 | 0.70% | 538.30 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 3,291 | £124,816.17 | 0.65% | £124,816.17 | 0.65% | 4,031.28 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| LU1072616219 | B&M European Value Retail SA | 42,697 | £100,767.57 | 0.53% | £100,767.57 | 0.53% | 1,805.55 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYXJC278 | Ibstock PLC | 55,099 | £98,875.93 | 0.52% | £98,875.94 | 0.52% | 539.13 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B02J6398 | Admiral Group PLC | 2,238 | £96,316.39 | 0.50% | £96,316.39 | 0.50% | 10,034.54 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 36,749 | £93,754.25 | 0.49% | £93,754.25 | 0.49% | 1,022.40 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| - | Cash | - | 357,432.89 | 1.86% | 357,432.89 | 1.86% | - | - | - | |
| - | British Pounds | - | 352,391.69 | 1.84% | 352,391.69 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | CAPGBP | - | 4,797.17 | 0.02% | 4,797.17 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Us Dollars | - | 243.77 | 0.00% | 243.77 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | 0.27 | 0.00% | 0.27 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Sonstige | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.00% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.