Asia Ex-Japan Fund
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Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.
Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.
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Fact Sheet - Dokumente
Asia Ex-Japan Fund
Anlageziel
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.
Anlageschwerpunkt
Ein von Analysten geführtes Portfolio, das nach Unternehmen mit günstigen Wachstumsaussichten und attraktiven Bewertungen in Asien (ohne Japan) sucht
Die Länder- und Sektorgewichtungen werden durch die Einzeltitelauswahl und nicht durch eine Top-down-Allokation bestimmt
Typischerweise erfolgte eine Diversifizierung nach Sektoren und eine die verschiedenen Branchen, Stile und Marktkapitalisierungen übergreifende Anlage
Wichtige Risikohinweise
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 26-Sep.-2005
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-Mai-25 US$42.94
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
- SFDR-Klassifizierung Artikel 6
- Benchmark MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025
- Nettoinventarwert (NAV) Per 11-Juni-25 $347.08
- Aktuellste NAV-Änderung Per 11-Juni-25 $2.29 | 0.66%
- ISIN LU2971678987
- SEDOL BT8SCV3
- WKN A40Z28
- Bloomberg MAXJI1U LX
- CUSIP L6367C609
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div)
Manager
10 größten Positionen
Per 31-Mai-25
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
- Tencent Holdings Ltd
- HDFC Bank Ltd
- AIA Group Ltd
- DBS Group Holdings Ltd
- China Construction Bank Corp
- Alibaba Group Holding Ltd
- Samsung Electronics Co Ltd
- Reliance Industries Ltd
- China Merchants Bank Co Ltd
Sanjay Natarajan
General Oversight
Sanjay Natarajan is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). His responsibilities include communicating investment policy, strategy and positioning and participating in the research process and strategy discussions. His role also includes assessing portfolio risk, customizing portfolios to client objectives and guidelines and managing daily cash flows. He is based in the firm's Singapore office.
Prior to joining the firm in 2007, Sanjay worked for DBS Bank Ltd. (Asia), holding various roles, including serving as COO of Global Corporate and Investment Banking. He also previously worked at McKinsey and Company, k1 Ventures and the Singapore Economic Development Board. He began his career in 1996.
Sanjay earned a bachelor's degree from Dartmouth College and a master's degree from Harvard University.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
- Attributionsanalyse
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Mai-25 [monatlich aktualisiert]
| 12-Monats-Zeitraum zum: |
31-Mai-21
oder seit Bestehen
|
31-Mai-22 | 31-Mai-23 | 31-Mai-24 | 31-Mai-25 | Seit Jahresbeginn % | Auflegung der Anteilklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV | 49.38 | -21.01 | -10.11 | 6.90 | 11.49 | 12.24 | 19-Feb.-2025 |
| MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div) | 51.52 | -21.60 | -8.08 | 11.23 | 14.83 | - | - |
| 12-Monats-Zeitraum zum: | Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV | |
|---|---|---|
| 31-Mai-21 oder seit Bestehen | 49.38 | |
| 31-Mai-22 | -21.01 | |
| 31-Mai-23 | -10.11 | |
| 31-Mai-24 | 6.90 | |
| 31-Mai-25 | 11.49 | |
| Seit Jahresbeginn % | 12.24 | |
| Auflegung der Anteilklasse | 19-Feb.-2025 | 19-Feb.-2025 |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Am 1. August 2018 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Monatlich aktualisiert per 31-Mai-25
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Am 1. August 2018 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24
|Benchmark: MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div)
|
seit Bestehen
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zum NAV | 6.27 | -7.40 | 7.08 | 36.49 | -11.77 | 20.39 | 25.96 | -6.86 | -19.35 | 0.00 | 9.28 |
| MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div) | - | -9.17 | 5.44 | 41.72 | -14.37 | 18.17 | 25.02 | -4.72 | -19.67 | 5.98 | 11.96 |
| zum NAV | MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div) | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 9.28 | 11.96 | |
| 2023 | - | 5.98 | |
| 2022 | -19.35 | -19.67 | |
| 2021 | -6.86 | -4.72 | |
| 2020 | 25.96 | 25.02 | |
| 2019 | 20.39 | 18.17 | |
| 2018 | -11.77 | -14.37 | |
| 2017 | 36.49 | 41.72 | |
| 2016 | 7.08 | 5.44 | |
| 2015 | -7.4 | -9.17 | |
| 6.27 | - |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Am 1. August 2018 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Preishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 11-Juni-25
- Nettoinventarwert (NAV): $347.08
- Änderung ($) (seit 10-Juni-25): 2.29
- Veränderung (%) (seit 10-Juni-25): 0.66
- Marktpreis (MP):
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Attributionsanalyse
Übersichtca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar
Vierteljährliche Attribution
ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar
Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution
Kalenderjahr
-
Überblick
Anlageziel
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.
Anlageschwerpunkt
Ein von Analysten geführtes Portfolio, das nach Unternehmen mit günstigen Wachstumsaussichten und attraktiven Bewertungen in Asien (ohne Japan) sucht
Die Länder- und Sektorgewichtungen werden durch die Einzeltitelauswahl und nicht durch eine Top-down-Allokation bestimmt
Typischerweise erfolgte eine Diversifizierung nach Sektoren und eine die verschiedenen Branchen, Stile und Marktkapitalisierungen übergreifende Anlage
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 26-Sep.-2005
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-Mai-25 US$42.94
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
- SFDR-Klassifizierung Artikel 6
- Benchmark MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025
- Nettoinventarwert (NAV) Per 11-Juni-25 $347.08
- Aktuellste NAV-Änderung Per 11-Juni-25 $2.29 | 0.66%
- ISIN LU2971678987
- SEDOL BT8SCV3
- WKN A40Z28
- Bloomberg MAXJI1U LX
- CUSIP L6367C609
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div)
Manager
10 größten Positionen
Per 31-Mai-25
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
- Tencent Holdings Ltd
- HDFC Bank Ltd
- AIA Group Ltd
- DBS Group Holdings Ltd
- China Construction Bank Corp
- Alibaba Group Holding Ltd
- Samsung Electronics Co Ltd
- Reliance Industries Ltd
- China Merchants Bank Co Ltd
Sanjay Natarajan
General Oversight
29JAHRE IN DER BRANCHE
17JAHRE BEIM PORTFOLIOSanjay Natarajan is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). His responsibilities include communicating investment policy, strategy and positioning and participating in the research process and strategy discussions. His role also includes assessing portfolio risk, customizing portfolios to client objectives and guidelines and managing daily cash flows. He is based in the firm's Singapore office.
Prior to joining the firm in 2007, Sanjay worked for DBS Bank Ltd. (Asia), holding various roles, including serving as COO of Global Corporate and Investment Banking. He also previously worked at McKinsey and Company, k1 Ventures and the Singapore Economic Development Board. He began his career in 1996.
Sanjay earned a bachelor's degree from Dartmouth College and a master's degree from Harvard University.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management. -
Performance
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
- Attributionsanalyse
Gesamtrendite über 12 MonateGesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Mai-25 [monatlich aktualisiert]
12-Monats-Zeitraum zum: 31-Mai-21oder seit Bestehen31-Mai-22 31-Mai-23 31-Mai-24 31-Mai-25 Seit Jahresbeginn % Auflegung der Anteilklasse Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 49.38 -21.01 -10.11 6.90 11.49 12.24 19-Feb.-2025 MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div) 51.52 -21.60 -8.08 11.23 14.83 - - 12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 31-Mai-21 oder seit Bestehen 49.38 31-Mai-22 -21.01 31-Mai-23 -10.11 31-Mai-24 6.90 31-Mai-25 11.49 Seit Jahresbeginn % 12.24 Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025 19-Feb.-2025 In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Am 1. August 2018 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Durchschnittliche Annualisierte GasamtrenditenDurchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Monatlich aktualisiert per 31-Mai-25
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
MORNINGSTAR-RATINGWichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Am 1. August 2018 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
ANNUALISIERTE RENDITEAnnualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24
|Benchmark: MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div)
annual rate of return table seit Bestehen2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 zum NAV 6.27 -7.40 7.08 36.49 -11.77 20.39 25.96 -6.86 -19.35 0.00 9.28 MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div) - -9.17 5.44 41.72 -14.37 18.17 25.02 -4.72 -19.67 5.98 11.96 zum NAV MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (net div) 2024 9.28 11.96 2023 - 5.98 2022 -19.35 -19.67 2021 -6.86 -4.72 2020 25.96 25.02 2019 20.39 18.17 2018 -11.77 -14.37 2017 36.49 41.72 2016 7.08 5.44 2015 -7.4 -9.17 6.27 - In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Am 1. August 2018 wurde die Strategie des Fonds geändert. Die gezeigte Performance vor diesem Datum ist das Ergebnis der vorherigen Investmentstrategie.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.
Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.
Pricing & AusschüttungenPreishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 11-Juni-25
- Nettoinventarwert (NAV): $347.08
- Änderung ($) (seit 10-Juni-25): 2.29
- Veränderung (%) (seit 10-Juni-25): 0.66
- Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.Historischen NAV nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlichAttributionsanalyseAttributionsanalyse
Übersichtca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar
Vierteljährliche Attribution
ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar
Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution
Kalenderjahr